1447 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Legnicy na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d i pkt 10, art. 51, art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999––2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 55, poz. 574 i Nr 39, poz. 459), w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz. 1194), art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149 i Nr 125, poz. 1368), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), oraz art. 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz.1363) uchwala się, co następuje: |
§ 1
Uchwala się budżet Miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2002.
§ 2
1. Ustala się dochody budżetu Miasta Legnicy w wysokości 232.758.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dochody gminy w wysokości 146.699.084 zł
z tego:
a) wpływy z podatków i opłat 45.383.000 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31.405.310 zł
c) dochody z majątku gminy 17.918.700 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 800.000 zł
e) subwencja ogólna z budżetu państwa 37.291.500 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.064.354 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18.600 zł
h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań gminy 162.000 zł
i) pozostałe dochody 3.655.620 zł
2) dochody powiatu w wysokości 86.059.116 zł
z tego:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa 1.083.525 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa 43.597.754 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26.179.862 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.550.015 zł
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6.887.188 zł
f) dochody z majątku powiatu 1.800.600 zł
g) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań powiatu 12.592 zł
h) pozostałe dochody 2.947.580 zł
§ 3
1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Legnicy w wysokości 243.888.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wydatki gminy w wysokości 130.353.381 zł
z tego na:
a) wydatki bieżące kwotę 120.977.881 zł
w tym na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.345.106 zł
– dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 7.320.500 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.575.000 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych 781.800 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych
placówek oświatowo-wychowawczych 2.556.892 zł
– wydatki na obsługę długu miasta 4.302.400 zł
– rezerwę ogólną 1.059.000 zł
– rezerwy celowe 585.000 zł
b) wydatki majątkowe kwotę 9.375.500 zł
z tego na:
– wydatki inwestycyjne 9.375.500 zł
w tym na:
a) obsługę długu Miasta Legnicy 646.000 zł
b) rezerwy na inwestycje 367.500 zł
2) wydatki powiatu w wysokości 113.534.819 zł
z tego na:
a) wydatki bieżące kwotę 93.846.819 zł
w tym na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.013.786 zł
– dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 50.528 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5.522.000 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych 913.400 zł
– dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek
oświatowo-wychowawczych 2.000.536 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo-wychowawczych 1.087.044 zł
– dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 817.011 zł
b) wydatki majątkowe kwotę 19.688.000 zł
z tego na:
– wydatki inwestycyjne 19.688.000 zł
w tym na:
a) obsługę długu Miasta Legnicy 2.766.000
3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:
1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Legnicy w wysokości 11.130.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu Miasta Legnicy wyniosą:
1) przychody 19.430.000 zł
z tego:
– z tytułu kredytów bankowych 18.130.000 zł
– z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 1.300.000 zł
2) rozchody 8.300.000 zł
z tego:
– wykup obligacji Miasta Legnicy 7.000.000 zł
– spłata rat pożyczek 760.000 zł
– spłata rat kredytów bankowych 540.000 zł
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Legnicy związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 5.
§ 5
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2002– –2004 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1. Ustala się dotacje przedmiotowe do:
1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 6.911.000 zł
dla zakładów budżetowych.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe do:
1) liczby osobowejść dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych na basen,
2) powierzchni użytkowej warsztatów szkolnych w kwocie 460.028 zł
dla gospodarstw pomocniczych.
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w następujących kwotach:
1) Zakłady budżetowe
a) przychody 47.550.000 zł
w tym: dotacje z budżetu 6.911.000 zł
b) wydatki 47.550.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.433.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2) Środki specjalne
a) przychody 7.732.906 zł
b) wydatki 7.732.906 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.987 zł
– wydatki inwestycyjne 708.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3) Gospodarstwa pomocnicze
a) przychody 3.502.325 zł
w tym: dotacje z budżetu 460.028 zł
b) wydatki 3.502.325 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 1.493.217 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
1) Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy:
a) przychody 1.843.255 zł
b) wydatki 1.843.255 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Legnicy:
a) stan funduszu na 01.01.2002 200.000 zł
b) przychody 300.000 zł
c) wydatki 470.000 zł
d) stan funduszu na 31.12.2002 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11
Prognozuje się kwotę długu Miasta Legnicy w latach 2001–2009 zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 12
Ustala się rezerwy w wysokości
ogółem 2.011.500 zł
z tego:
1. Rezerwa ogólna w wysokości 1.059.000 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 585.000 zł
z tego na:
a) usuwanie skutków awarii 200.000 zł
b) nauczanie przyłóżkowe 15.000 zł
c) dofinansowanie wypoczynku dla
dzieci najuboższych 180.000 zł
d) restrukturyzację przedszkoli 120.000 zł
e) dożywianie dzieci w okresie wakacyjnym 60.000 zł
f) współpraca młodzieży szkolnej z zagranicą 10.000 zł
3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne) 367.500 zł
§ 13
Upoważnia się Zarząd Miasta Legnicy do:
1) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 760.000 zł, kredytów bankowych w kwocie 540.000 zł i wykupu obligacji miasta Legnicy w kwocie 7.000.000 zł,
2) zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowych kredytów bankowych inwestycyjnych w wysokości do 14.970.000 zł,
3) zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości do 1.300.000 zł,
4) zaciągania kredytu krótkoterminowego do wysokości 11.000.000 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu,
5) zaciągania i prawnego zabezpieczenia krótkoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 500.000 zł,
6) samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt. 2, 3 i 4, na kwotę odpowiadającą równowartości 2.500.000 zł, jednorazowo nie więcej niż 1.500.000 zł,
7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
8) przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie § § 4210–4260 i 4300–4430 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy,
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu Miasta Legnicy.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Legnicy.
§ 15
Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.