1224
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wiązów za rok 2000
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2000, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Budżet Miasta i Gminy Wiązów na rok 2000
został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wiązów 31 marca 2000 r. uchwałą nr XVIII/135/2000.
Plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym został uchwalony przez Zarząd Miasta i Gminy Wiązów 19 kwietnia 2000 r. uchwałą nr 94/2000.
Planowane dochody wynosiły 9.265.334,00 zł.
Planowane wydatki wynosiły 10.930.562,00 zł.
Planowany deficyt wynosił 1.665.228,00 zł.
Planowana kwota spłaty przypadających w 2000 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła:
– na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 280.000,00 zł.
– na zakup samochodu do dowożenia dzieci do szkół 66.000,00 zł.
Planowane źródła finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:
– pożyczka z Woj. F-szu Ochr. Środ. na budowę kanalizacji sanitarnej 692.200,00 zł.
– kredyt na rozbudowę Szkoły Podst. w Wiązowie 260.000,00 zł.
– kredyt na rozbudowę Szkoły Podst. w Jaworowie 697.300,00 zł.
– wolne środki 361.728,00 zł.
Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2000 r. wynosił 10.358.308,00 zł.
W trakcie trwania roku budżetowego plan dochodów wzrósł o 1.092.974,00 zł.
I. Z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa 550.017,00 zł
1) w dziale 70 – Gospodarka komunalna
– na opłacenie bieżącego zużycia energii 8.000,00 zł.
– na modernizację oświetlenia ulicznego 88.719,00 zł.
Dokonano podziału przyznanej na początku roku dotacji w kwocie 315.000,00 zł.:
– na zadania bieżące 65.000,00 zł.
– na zadania inwestycyjne (modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie) 250.000,00 zł.
2) w dziale 79 – Oświata i wychowanie
– na dofinansowanie skutków wprowadzenia przepisów Karty Nauczyciela 48.114,00 zł.
– na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci
pochodzących z rodzin najuboższych uczęszczających do gimnazjum 810,00 zł.
dla uczęszczających do szkół podstawowych 809,00 zł.
oraz na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla wszystkich uczniów 3.402,00 zł.
– na zakup wyposażenia dla Gimnazjum w Wiązowie 40.000,00 zł.
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów 17.034,00 zł.
3) w dziale 85 – Ochrona zdrowia
– na dofinansowanie likwidacji i restrukturyzacji zatrudnienia (tzw. “szybka ścieżka”) w związku z likwidacją PZOZ Wiązów 204.938,00 zł.
4) w dziale 86 – Opieka społeczna,
– na zasiłki i pomoc w naturze 76.548,00 zł.
– na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 500,00 zł.
– na wypłaty dodatków mieszkaniowych 11.590,00 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
świadczenia z pomocy społecznej 8.513,00 zł.
– na dofinansowanie dożywiania uczniów 17.748,00 zł.
5) w dziale 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa:
– na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 9.873,00 zł.
– na przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do Rady Miasta i Gminy Wiązów 3.250,00 zł.
– na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP 10.169,00 zł.
(przyznano dotację w kwocie 10.295,00 zł.
dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 126,00 zł.)
II. Z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych 60.330,00 zł.
1) w dziale 50 – Transport
– z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi w Ośnie 53.000,00 zł.
– z Państwowego Funduszu Kombatantów 7.330,00 zł.
III. Z tytułu zwiększenia dochodów własnych 1.102.151,00 zł.
1) w dziale 45 – Leśnictwo
– czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 1.635,00 zł.
2) w dziale 70 – Gospodarka komunalna
– zawartych umów na składowanie śmieci 657.000,00 zł.
3) w dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:
– odpłatności za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6.500,00 zł.
4) w dziale 79 – Oświata i wychowanie:
– odszkodowania z PZU za skradziony sprzęt komputerowy w Sz.P.Wiązów 16.841,00 zł.
– środków pieniężnych od sponsorów dla S.P.w Wiązowie 3.000,00 zł.
– środków pieniężnych od sponsorów dla przedszkola miejskiego 1.218,00 zł.
5) w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa
– sprzedaży sprzętu i wyposażenia przejętego po likwidacji szpitala w Wiązowie 28.000,00 zł.
6) w dziale 94 – Finanse
– odsetek od środków na rachunkach bankowych – lokat 31.409,00 zł.
– środków z r-ku inwest. pozostałych po rozliczeniu zadań inwestycyjnych 15.402,00 zł.
7) w dziale 97 – Różne rozliczenia:
– części rekompensującej subwencji ogólnej 208.442,00 zł.
(część rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy o podatku rolnym, o lasach a także o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– części podstawowej subwencji ogólnej 132.704,00 zł.
Zmniejszono planowane dochody o 619.524,00 zł.
1. W dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
– z tytułu zmiany wysokości czynszu dzierżawnego dla Spółki “Wiązowianka”
z powodu znacznego zmniejszenia wydobycia piasku 600.000,00 zł.
2. W dziale 86 – Opieka społeczna
3. Z tytułu zmiany planu ilości podopiecznych
a tym samym odpłatności za usługi opiekuńcze 1.224,00 zł.
4. W dziale 89 – Różna działalność
– z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z Powiatowego
Urzędu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych 14.600,00 zł.
5. W dziale 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej
– z tytułu zmniejszenia planu podatku od posiadania psów z powodu zmiany klasyfikacji psów 3.700,00 zł.
Odpowiednio do wzrostu dochodów, zgodnie ze wskazaniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz celu na jaki środki nastąpiły zmiany w planie wydatków budżetowych.
Plan wydatków po zmianach wynosił 12.058.036,00 zł.
Wzrost planu wydatków wystąpił w działach:
70 – Gospodarka komunalna 900.000,00 zł.
83 – Kultura i sztuka 141.560,00 zł.
85 – Ochrona zdrowia 301.758,00 zł.
86 – Opieka społeczna 152.072,00 zł.
93 – Bezpieczeństwo publiczne 1.000,00 zł.
94 – Finanse 12.971,00 zł.
98 – Obrona narodowa 10,00 zł.
99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 23.292,00 zł.
Zmniejszył się plan wydatków w działach:
40 – Rolnictwo 2.300,00 zł.
50 – Transport 78.891,00 zł.
74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 27.823,00 zł.
79 – Oświata i wychowanie 214.220,00 zł.
87 – Kultura fizyczna i sport 9.500,00 zł.
89 – Różna działalność 24.600,00 zł.
91 – Administracja państwowa i samorządowa 47.574,00 zł.
Zarząd Miasta i Gminy Wiązów zaciągnął pożyczkę w BS Oława O/Wiązów w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań i odpraw dla pracowników PZOZ Wiązów w likwidacji.
Pożyczka została spłacona do 29.12.2000 r. Zapłacono odsetki w wysokości 5.451,00 zł.
Spłacono kredyt zaciągnięty w 1999 r. na zakup samochodu do dowożenia dzieci do szkół w wysokości 66.000,00 zł. Zapłacono odsetki w wysokości 12.472,00 zł.
Zapłacono I ratę pożyczki zaciągniętej w 1999 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w wysokości 280.000,00 zł.
Zapłacono odsetki w wysokości 98.407,00 zł.
Tytuły dłużne.
1. Zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.384.000,00 zł na okres spłaty 5 lat.
2. Zaciągnięto pożyczkę w BS Oława O/Wiązów w wysokości 300.000,00 zł na pokrycie skutków wprowadzenia przepisów Karty Nauczyciela na okres spłaty 11 miesięcy, tj. od stycznia do listopada 2001 r.
3. Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych wyniosły 1.374.931,00 zł, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 235.689,00 zł.
Zobowiązania wymagalne ZGK Wiązów wyniosły 10.142,00 zł.
Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu
Informacja o wykonaniu wydatków Urzędu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2000
Wykonanie wydatków w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
Kalkulacja kwoty przeznaczonej na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela dla Miasta i Gminy Wiązów w roku 2000