1392

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
3.	Uchwała nr 37/89/00 Zarządu Miasta i Gminy z 29.03.00	Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie	+ 30.000	Zwiększenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze	+ 30.000
4.	Uchwała nr XVI/133/00 Rady Miejskiej 31.03.00 r.	Zmniejszenie: – subwencji oświatowej – subwencji ogólnej – udziałów w pod. doch. od osób fizycznych Dotacja z Państwowego F-szu Kombat. Zwiększenie doch. z opłaty skarbowej	– 43.950 – 74 – 23.878 + 2.100 + 23.878 ---------------------- – 41.924	Zwiększenie wydatków na: – wykonanie mapy do celów projektowych wsi Laskówka – budowę oczyszczalni ścieków wraz z sieciami zewn. – odbudowa koryta cieku wod- nego ul. Krakowska – spłatę należności za modernizację kotłowni ul. Polnej – pokrycie kosztów kredytów zaciągniętych przez gminę – pomoc społeczną dla kombatantów Zmniejszenie wydatków: – w jednostkach budżet. (oświata, kultura, UMiG) – ZGKiM – na opracowania geodezyjne – usuwanie skutków powodzi	+ 25.200 + 367.484 + 80.725 + 10.214 + 8.132 + 2.100 – 69.200 – 5.000 – 12.000 – 40.589 ---------------------- + 367.066
5.	Uchwała nr 42/98/00 Zarządu Miasta i Gminy z 22.05.00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	+ 18.950	Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	+ 18.950
6.	Uchwała nr 42/105/00 Zarządu Miasta i Gminy z 12.06.00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dotacja z Powiatu Ząbkowickiego	+ 24.446 + 8.000 ---------------------- + 32.446	Wypłata zasiłków z pomocy społecznej Wydatki związane z organizacją: – obchodów Dni Barda – olimpiady Specjalnej Domów Pomocy Społecznej	+ 24.446 + 5.000 + 3.000 ---------------------- + 32.446
7.	Uchwała nr 43/106/00 Zarządu Miasta i Gminy z 30.06.00	Dotacje z budżetu państwa na: – realizację zadań zleco- nych – dofinans. wł. inwesty- cji gmin – usuwanie skutków po- wodzi – realizację wł. zadań bieżących gmin – dotacja z Powiatu Ząb- kowickiego	+ 800 + 200.000 + 265.872 + 12.157 + 1500 ---------------------- + 480.329	Zwiększenie wydatków na: – wypłatę zasiłków rodzin. i pielęgn. – wykonanie inwestycji „sieć kanal. do oczyszczalni ścieków” – dostawę urządzeń do oczyszczalni ścieków – dożywianie uczniów – organizację „Nocy Świętojańskiej”	+ 1500 ---------------------- + 480.329

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
8.	Uchwała nr XIX/150/00 Rady Miejskiej z 30.06.00	Dotacja z Państw. F-szu Kombatantów Przyznanie części rekomp. subw. ogólnej Uzyskanie ponadplanowych dochodów własnych z tyt.: – darowizn – rozl. z lat ub. – usług reklam.	+ 6.580 + 6.324 + 35.228 + 14.466 + 3.156 ---------------------- + 65.754	Zwiększenie wydatków na: – pomoc pien. dla kombatantów – pokrycie kosztów awarii kanalizacji – odwodnienie terenu pod zatokę autobusową w Brzeźnicy – wykonanie oświetlenia parku oraz podświetlenie mostu – zakup wykładziny do sali gimnastycznej Sz. Podst. w Bardzie – usługi geodezyjne – ochotnicze straże pożarne – organizację uroczystości zw. z obchodami 700-lecia na- dania praw miejskich	+ 6.580 + 5.000 + 2.800 + 5.000 + 1.000 + 4.000 + 3.990 + 37.384 ---------------------- + 65.754
9.	Uchwała nr 46/110/00 Zarządu MiG z 16.08.2000	Dotacje z budżetu państwa: – na zadania bież gminy – zadania zlecone	+ 15.935 + 3.636 ---------------------- + 19.571	Zwiększenie wydatków na: – odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów, emerytów – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	+ 15.935 + 3.636 ---------------------- + 19.571
10.	Uchwała nr 49/117/00 Zarządu MiG z 27.09.2000	Dotacje z budżetu państwa: – na zadania zlecone – na zadania własne bież. gminy – na realizację inwestycji własnych gminy	+ 43.973 + 41.485 + 550.872 ---------------------- + 636.330	Zwiększenie wydatków na: – wypłatę zasiłków z opieki społ. – opł. składek ubezp. zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – zakup podręczników szkolnych – stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów – dożywianie uczniów – podwyżki płac dla nauczycie- la – budowę kanalizacji sprowadz. ścieki do oczyszczalni wraz z robotami wykończen. na oczyszczalni – dostawę urządzeń do oczyszczalni ścieków	+ 40.320 + 3.653 + 1.303 + 2.512 + 5.210 + 32.460 + 285.000 + 265.872 ---------------------- + 636.330
11.	Uchwała nr XX/163/00 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.09.2000 r.	Dotacja z Woj. F-szu Ochrony Środowiska Zwiększenie subwencji ogólnej	+ 282.000 + 16.509 ---------------------- + 298.509	Zwiększenie wydatków na: – budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – zakup opału i podwyżki płac nauczycieli w Szkole Podst. w Bardzie	+ 282.000 + 16.509 ---------------------- + 298.509

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
12.	Uchwała nr 51/118/00 Zarządu MiG z 23.10.2000	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	+ 2.520 ---------------------- + 2.520	Wydatki związane z wypłatą diet dla członków obw. komisji wyborczych	+ 2.520 ---------------------- + 2.520
13.	Uchwała nr 54/122/00 Zarządu MiG z dnia 24.11.00	Dot. z budżetu państwa na: – zad. zlecone gminie – zad. bież. własne gminy	+ 7.200 + 1.304 ---------------------- + 8.504	Zwiększenie wydatków na: – zasiłki i pomoc w naturze – wypłatę dodatków mieszkaniowych – zmniejszenie wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	+ 12.000 + 1.304 – 4.800 ---------------------- + 8.504
14.	Uchwała nr XXII/171/00 Rady Miejskiej z 08.12.00	Zwiększenie dochodów: – z tyt. subwencji re- kompensującej – ze sprzedaży mienia komunalnego – pozostałych dochodów własnych gminy Zmniejszenie dochodów: – z dzierżawy mienia ko- munalnego – z tyt. podatków i opłat – z tyt. udziałów w pod. doch. od osób fiz. i prawnych	+ 21.200 + 151.780 + 27.364 – 5.935 – 198.964 – 118.000 ---------------------- – 122.555	Zwiększenie wydatków na: – ochotnicze straże pożarne – usługi opiekuńcze – wypłaty dodatków mieszkaniowych – podwyżkę płac nauczycieli – budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanit. Zmniejszenie wydatków na: – przeciwdziałanie alkoholizmowi – obudowę koryta cieku wodnego, ul. Krakowska	+ 1.400 + 2.250 +12.100 + 56.953 + 130.000 – 5.258 – 130.000 ---------------------- + 67.445
15.	Uchwała nr 56/126/00 Zarządu MiG z 12.12.2000	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji związ. z usuw. skutków powodzi Zmniejszenie dotacji z Powiatu Ząbkowickiego	+ 38.009 – 12.828 ---------------------- + 25.181	Zwiększenie wydatków na dostawę urządzeń do oczyszczalni ścieków Zmniejszenie wydatków związ. z funkcjonowaniem stanowiska ds. komunikacji	+ 38.009 – 12.828 ---------------------- + 25.181
16.	Uchwała nr 57/127/00 Zarządu MiG z dnia 20.12.2000	Zwiększenie dotacji z Po-wiatu Ząbkowickiego	+ 9.875	Zwiększenie wydatków na opracowanie mapy wsi Janowiec	+ 9.875
	OGÓŁEM		+2.026.019		+ 2.625.009


Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bardo na 2000 rok po zmianach wynosi:
– dochody 8.498.771 zł
– wydatki 9.444.884 zł
– planowany deficyt budżetu 946.113 zł

Planowane źródła pokrycia deficytu:

1. Przychody 1.017.784 zł
w tym :
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 50.099 zł
– kredyty krajowe 632.685 zł
– pożyczki krajowe 335.000 zł

2. Rozchody 71.671 zł
– przypadająca na rok 2000 spłata kredytu zaciągniętego
w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 71.671 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2000 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DOCHODY 8.228.441, co stanowi 96,8% planu
2. WYDATKI 9.133.455, co stanowi 96,7% planu
3. WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetu 905.014

Źródła pokrycia deficytu
1. Przychody 1.003.661 zł
w tym:
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 50.099 zł
b) kredyty bankowe 618.562 zł
– kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego
Wrocław na finansowanie likwidacji szkód
spowodowanych przez powódź 141.877 zł
– kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
o/Wałbrzych na modernizację kotłowni osiedlowej
ul. Polna w Bardzie 286.685 zł
– kredyt w Banku Spółdzielczym O/Bardo na
sfinansowanie kosztów wdrożenia podwyżki płac
wynikających z wprowadzonej znowelizowanej Karty
Nauczyciela oraz na bieżącą działalność Gminy 190.000 zł
c) pożyczki krajowe 335.000 zł
– pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę oczyszczalni
ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Bardzie 335.000 zł
2. Rozchody 71.671 zł
a) spłata kredytu w BISE 71.671 zł
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 26.976 zł i wynika z następującego wyliczenia:
– deficyt budżetu roku 2000 – 905.014 zł
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + 50.099 zł
– kredyty i pożyczki + 953.562 zł
– spłata kredytów – 71.671 zł
-------------------
+ 26.976 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1	ZAŁĄCZNIK NR 2	ZAŁĄCZNIK NR 3	ZAŁĄCZNIK NR 4
	ZAŁĄCZNIK NR 5	ZAŁĄCZNIK NR 6

Lp.	Data wprowadzenia zmiany	Dochody		Wydatki
Lp.	Data wprowadzenia zmiany	Przyczyna zmiany	Kwota + zwiększenia – zmniejszenia	Przyczyna zmiany	Kwota + zwiększenia – zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1.	Uchwała nr 33/84/00 Zarządu Miasta i Gminy z 24.01.00	Dotacja z budż. państwa na usuwanie skutk. powodzi	+ 435.639	Zwiększenie wydatków na: – odbudowę dróg lokalnych – odbudowę mostu kamiennego – zabezpieczenie skarpy przy oczyszczalni ścieków	+ 240.846 + 125.518 + 69.275 ---------------------- + 435.639
2.	Uchwała nr 36/86/99 Zarządu Miasta i Gminy z 15.03.00 r.	Dotacja z budż. państwa na finansowanie zadań zleconych gminie Dotacja z Powiatu Ząbkowickiego	+ 125.790 + 1.100 ---------------------- + 126.890	Zwiększenie wydatków na: – aktualizację wykazów gospodarstw – oświetlenie dróg publicznych – zasiłki z opieki społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki związane z organizacją Powiatowego Festiwalu Zespołów Kolędniczych	+ 790 + 60.000 + 57.000 + 8.000 + 1.100 ---------------------- + 126.890