Sprawozdanie z wykonania dochodów

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2000 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	70		Gospodarka komunalna	60.000	49.109	49.109	100,0
		7262	Oświetlenie ulic	60.000	49.109	49.109	100,0
2.	86		Opieka społeczna	988.469	986.692	986.692	100,0
		8613	Zasiłki i pomoc w naturze	800.766	800.766	800.766	100,0
		8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	116.100	161.100	116.100	100,0
		8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	27.000	25.469	25.469	100,0
		8695	Pozostała działalność	44.603	44.357	44.357	100,0
3.	89		Różna działalność	790	790	790	100,0
		8934	Spis powszechny i inne	790	790	790	100,0
4.	91		Administracja państwowa i samorządowa	56.000	56.000	56.000	100,0
		9142	Urzędy wojewódzkie	56.000	56.000	56.000	100,0
5.	93		Bezpieczeństwo publiczne	300	300	300	100,0
		9317	Obrona cywilna	300	300	300	100,0
6.	98		Obrona narodowa	350	350	350	100,0
		9819	Pozostałe wydatki obronne	350	350	350	100,0
7.	99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	6.946	6.946	6.946	100,0
		9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	790	790	790	100,0
		9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.156	6.156	6.156	100,0
O g ó ł e m:				1.112.855	1.100.187	1.100.187	100,0

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków:
– dochody – w części „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
– wydatki – wg poszczególnych działów klasyfikacji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
dotyczących zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2000 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przekazano dotację	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	31		Budownictwo	9.875	9.875	100,0
		3992	Prace geodezyjne i kartograficzne	9.875	9.875	100,0
2.	83		Kultura i sztuka	7.600	7.600	100,0
		8495	Pozostała działalność	7.600	7.600	100,0
3.	87		Kultura fizyczna i sport	3.000	3.000	100,0
		8795	Pozostała działalność	3.000	3.000	100,0
4.	91		Administracja państwowa i samorządowa	12.319	12.319	100,0
		9143	Starostwa powiatowe	12.319	12.319	100,0
Razem				32.794	32.794	100,0


Wykonanie dochodów zostało szczegółowo omówione w części opisowej – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Wykonanie wydatków związanych z realizacją ww. zadań – w części opisowej wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2000 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2000 r.	Poniesione nakłady w 2000 r.	Sposób finansowania						Środki pozosta. na rach. inwestyc.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2000 r.	Poniesione nakłady w 2000 r.	Środki własne gminy	Dotacje z budż. państwa (w tym środki Banku Świat.)	Dotacja WFOŚiGW	Kredyty i pożyczki	Środki pozost. na rach. inwest. z lat ubiegł.	Inne	Środki pozosta. na rach. inwestyc.
1.	70	Budowa oczyszczalni ściek. wraz z sie-ciami zewnętrz. doprowadz. ścieki do oczyszcz. ścieków	1.934.237	1.890.798	210.235	450.000 ------------------- 569.753	282.000	335.000	20.143	26.749	3.082
2.	70	Modernizacja kotłowni osiedlowej na ul. Polnej w Bardzie	296.899	296.994	10.214	–	–	286.685	95	–	–
3.	70	Odbudowa koryta cieku wodnego przy ul. Krakowskiej w Bardzie	30.000	16.168	17.000	–	–	–	–	–	832
4.	70	Zbrojenie terenu pod budowę domków jednor. ul. Jagiellońska – Kościuszki (I etap)	15.800	15.848	15.800	–	–	–	88	–	40
5.	79	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły podst. a salą gimnast. w Przyłęku (dokumentacja)	10.000	10.727	10.000	–	–	–	–	2.556	1.829
6.	83	Zakup pieca grzewczego do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	1.800	1.800	1.800	–	–	–	–	–	–
7.	86	Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5.000	5.000	5.000	–	–	–	–	–	–
8.	91	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	15.000	13.716	8.000	–	–	–	8.105	–	2.389
			2.308.736	2.251.051	278.049	1.019.753	282.000	621.685	28.431	29.305	8.172



Budowa oczyszczalni ścieków w Bardzie wraz z kanalizacją sanitarną
Na realizację inwestycji Gmina otrzymała w 2000 r. następujące środki:
1. Dotacje z budżetu państwa – 1.019.753 zł
– na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na dostawę urządzeń
do oczyszczalni ścieków (realizacja kontraktu z Bankiem Światowym) – 569.753 zł
– na realizację inwestycji „sieć kanalizacyjna do oczyszczalni ścieków” – 135.000 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej wprowadzającej ścieki do oczyszczalni
ścieków wraz z robotami wykończeniowymi na oczyszczalni ścieków
w Bardzie – 315.000 zł
2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 282.000 zł
3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 335.000 zł
Z chwilą przyznawania środków finansowych odbywały się kolejne przetargi na realizację poszczególnych etapów robót.
W I kwartale 2000 r. odbyły się dwa przetargi związane z realizacją ww. inwestycji:
– na dostawę urządzeń do budowanej oczyszczalni ścieków,
– na budowę kanalizacji sprowadzającej ścieki surowe do budowanej oczyszczalni ścieków (I etap).
W ramach podpisanych umów wykonany zostanie następujący zakres prac:
a) związany z dostawą urządzeń do oczyszczalni o wartości 1.940.569 zł
(termin wykonania I kwartał 2001 r.):
– dokumentacja w zakresie przystosowania istniejących obiektów,
– wykonanie adaptacji konstrukcji bloku technologicznego dla potrzeb technologicznego dla potrzeb technologii,
– wykonanie stropu nad II i III komorą,
– roboty budowlane wykończeniowe (wentylacja, fundamenty, pomosty, przejścia, szczelne włazy),
– dostawa urządzeń do budynku technologicznego, do zbiornika buforowego, komory biologicznej i chemicznej, do zbiornika osadu i komory zasobów,
– dostawa dmuchaw,
– AKP (sonda tlenowa, szafki zasilająco-sterownicze, główny zespół sterowniczy),
– dostawa wyposażenia eksploatacyjnego (pojemniki, kontenery na osad, żurawik przenośny),
– instalacje technologiczne,
– rozruch technologiczny oczyszczalni,
b) związany z budową sieci zewnętrznych o wartości 308.085 zł (termin wykonania 2000 r.):
– budowa kolektora ogólnospławnego K-3 o długości 244 mb,
– budowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej na ul. 1 Maja, Rynek, ul. Główna (długość 434 mb) z wpięciem do istniejącego kolektora K-1,
c) nadzory, opinie i ekspertyzy (ok. 34.500 zł).
W II półroczu 2000 r. odbyły się następujące przetargi:
– na budowę II-go etapu kanalizacji sprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni oraz roboty wykończeniowe na oczyszczalni,
– budowę podjazdów do budynku technicznego oczyszczalni ścieków,
– budowę kanalizacji sprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni ścieków.
Na przedmiot podpisanych umów składa się następujący zakres rzeczowy robót:
– budowa kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej doprowadzającej ścieki do pompowni P-2 (długości 117 mb),
– budowa pompowni P-2,
– budowa rurociągu tłocznego kanalizacji od pompowni P-2 do studni rozprężnej SR-2 ( długość 391 mb),
– budowa kanalizacji ogólnospławnej od studni SR-2 do pompowni P-3 (długość 154 mb),
– budowa pompowni P-3,
– budowa rurociągu tłocznego kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni P-3 do studni rozprężnej SR-3 (długość 65 mb),
– roboty wykończeniowe na oczyszczalni ścieków (uszczelnianie łącznika, wykonanie barier ochronnych i inne),
– wykonanie wjazdów do budynku technicznego oczyszczalni ścieków,
– wykonanie przepustów,
– budowa ogólnospławnego grawitacyjnego kolektora sanitarnego A długości 194 mb,
– budowa 2 przyłączy sanitarnych do budynków.
Termin dostawy urządzeń do oczyszczalni ścieków oraz rozruch technologiczny oczyszczalni wyznaczony został na I kwartał 2001. Pozostały zakres robót wykonany został do 31.12.2000 r.
W 2000 r. wydatkowano następujące środki na realizację inwestycji:
– organizacja dozoru w okresie I-V 2000 r. – 6.906 zł
– energia, zakup oleju opałowego – 8.799 zł
– za ogrodzenie terenu oczyszczalni – 3.660 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych – dopłata do f-ry za wykonanie
łącznika budynku technicznego – 5.112 zł
– opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki
ściekowej lewobrzeżnej części miasta – 8.000 zł
– wykonanie wierceń geodezyjno-inżynierskich, badań
terenowych i opinii geologiczno-inżynierskiej dla
projektowanych kolektorów ścieków – 5.889 zł
– aktualizacja mapy do celów projektowych oraz projekt
kanalizacji – 17.876 zł
– opracowanie opinii i raportów dla przetargu na
dostawę urządzeń do oczyszczalni ścieków – 2.424 zł
– wykonanie adaptacji konstrukcji bloku technologicznego
oraz stropu nad II i III komorą – 395.900 zł
– dostawa urządzeń – 444.346 zł
– wykonanie instalacji technologicznych – 249.790 zł
– wykonanie podjazdów – 178.797 zł
– wykonanie kanalizacji sanitarnych sprowadzających
ścieki do oczyszczalni ścieków – 594.812 zł
– roboty wykończeniowe na oczyszczalni – 48.601 zł
– zapłata na podst. wyroku sądowego należności
za blok technologiczny – 68.264 zł
– wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych – 35.691 zł
– koszty nadzoru – 8.924 zł
– odsetki i koszty od pożyczki z WFOŚ i GW – 5.602 zł
– pozostałe koszty (opłaty za zajęcie pasa drogowego,
plan organizacji ruchu, prowizje bankowe i inne) – 3.586 zł
------------------------
– 2.092.979 zł
Poniesione wydatki pomniejszone zostały o zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT w kwocie 202.181 zł.
Modernizacja kotłowni osiedlowej na ul. Polnej w Bardzie
Modernizacja kotłowni została wykonana w 1998 r. Na spłatę zobowiązań Gmina przeznaczyła w 2000 r. środki z budżetu w wysokości 10.214 zł oraz zaciągnęła kredyt w wysokości 286.685 zł.
W 2000 r. przekazano wykonawcy należną kwotę w wys. 296.994 zł.

Odbudowa koryta cieku wodnego przy ul. Krakowskiej w Bardzie
Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Banku Światowego oraz budżetu Gminy.
W dniu 25.05.2000 r. została podpisana umowa o finansowaniu projektu likwidacji skutków powodzi pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Bardo, w której Rząd zobowiązuje się udzielić Gminie dotację w kwocie 2.000.000 zł na realizację ww. zadania. W uzupełnieniu środków Gmina winna przeznaczyć na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji kwotę 360.000 zł.
Zakończenie odbudowy koryta cieku planuje się na wrzesień 2001 rok.
Zorganizowany przetarg na realizację inwestycji w m-cu wrześniu 2000 r. nie wyłonił wykonawcy. Złożone oferty nie spełniały wymogów specyfikacji. Następny przetarg planuje się na m-c kwiecień 2001 r. W 2000 r. poniesiono koszty sporządzenia mapy do celów projektowych, opracowanie zmian projektowych oraz koszty ogłoszenia przetargu w łącznej kwocie 16.168 zł.

Zbrojenie terenu pod budowę domów jednorodzinnych ul. Jagiellońska i Kościuszki (I etap)
Na rok 2000 w ramach realizacji ww. inwestycji zaplanowano przełożenie odcinka linii elektroenergetycznej przebiegającej nad terenem projektowanego osiedla. Zadanie zostało wykonane, na co poniesiono koszty w wysokości 15.848 zł.

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Przyłęku
W budżecie Gminy na rok 2000 ujęto wydatki w wys. 10.000 zł na opracowanie projektu budowy łącznika. W m-cu lipcu 2000 r. odbył się przetarg na opracowanie ww. dokumentacji.
Koszt określony został na 33.000 zł, z czego 10.000 zł zapłacone zostanie w bieżącym roku, pozostała kwota w roku następnym.
W 2000 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji w wys. 10.728 zł.

Zakupy inwestycyjne
W ramach środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne zakupiono następujące środki trwałe:
– 2 zestawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie
o łącznej wartości – 13.716 zł
– sprzęt komputerowy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie – 5.000 zł
– piec grzewczy do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (zapłata częściowa) – 1.800 zł
Na bankowych rachunkach inwestycyjnych pozostają środki finansowe przeznaczone na finansowanie następujących inwestycji:
– budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 3.082 zł
– zbrojenie terenu ul. Jagiellońska i Kościuszki 40 zł
– budowa wodociągu w Dzbanowie 2.097 zł
– budowa szatni dla klubu sportowego 178 zł
– odbudowa cieku ul. Krakowska 832 zł
– budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Przyłęku 1.829 zł
– zakupy inwestycyjne 2.389 zł
– zbrojenie ul. 1 Maja 397 zł
– budowa wysypiska śmieci 316 zł
--------------------
11.160 zł
oraz odsetki bankowe w wysokości 2.076 zł.


Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
środków specjalnych i funduszy celowych za 2000 rok

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie
Plan Wykonanie
– stan środków na początku roku 12.102 12.102
– inne zwiększenia (darowizny) – 13.685
– przychody 1.487.000 1.385.932
w tym:
– dotacje z budżetu 380.000 380.000
– wpływy z usług 1.087.000 986.621
– różne dochody 17.000 17.008
– odsetki 3.000 2.303
– wydatki 1.424.002 1.410.396
w tym:
– wynagrodzenia osobowe 612.906 609.661
– wynagrodzenia pozostałe 51.700 51.672
– wydatki pochodne od wynagrodzeń 128.400 128.353
– pozostałe wydatki bieżące 629.496 619.242
– wydatki inwestycyjne 1.500 1.468
– stan środków na 31.12.2000 75.100 1.323
Na stan środków na koniec roku składają się:
– środki pieniężne +2.640 zł
– materiały +23.578 zł
– należności +184.558 zł
– zobowiązania –209.453 zł

Rozliczenie przychodów i kosztów bieżących według działalności przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	W tym:		Koszty	Wynik
Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	dotacje z budżetu	przychody własne	Koszty	Wynik
1.	Eksploatacja budynków	820.803	340.000	480.803	900.765	– 79.962
2.	Zimowe utrzymanie dróg	25.000	25.000	–	25.312	– 312
3.	Zieleń	15.000	15.000	–	27.922	– 12.922
4.	Pozostałe	525.129	–	525.129	454.929	+70.200
	OGÓŁEM	1.385.932	380.000	1.005.932	1.408.928	– 22.996


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedłożył kwartalne rozliczenia z otrzymanych dotacji zgodnie z uchwałą nr XIII/110/99 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Bardo.

2. Biblioteka Publiczna w Bardzie
Biblioteka Publiczna do 31.12.1999 r. funkcjonowała w formie zakładu budżetowego.
Uchwałą nr XII/96/99 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 1999 r. zakład budżetowy został zlikwidowany, a utworzona została jednostka budżetowa pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Bardzie”.
Zakład budżetowy zakończył rok budżetowy 1999 stanem środków obrotowych – 1.412 zł, na które złożyły się:
– środki pieniężne +4.775 zł
– zobowiązania –6.187 zł
Środki pieniężne zostały w I półroczu 2000 r. przekazane do budżetu Gminy, zobowiązania zaś przyjęła nowo utworzona jednostka budżetowa.

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bardzie
OKSiR do 31.12.1999 r. również funkcjonował w formie zakładu budżetowego.
Uchwałą nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 października 1999 r. uległ likwidacji zakład budżetowy, a utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bardzie. Na koniec roku 1999 w zakładzie budżetowym pozostały środki obrotowe:
a) w ośrodku kultury – w wys. 4.429 zł, w tym:
– środki pieniężne – 3.089 zł
– materiały – 1.697 zł
– należności – 6.422 zł
– zobowiązania – 6.779 zł
b) w świetlicach – w wys. 705 zł, w tym:
– środki pieniężne – 7 zł
– materiały – 873 zł
– zobowiązania – 175 zł
Środki pieniężne w kwocie 3.096 zł przekazano w I półroczu 2000 r. do budżetu Gminy, natomiast materiały, należności i zobowiązania przejęła zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą Rady – jednostka budżetowa OKSiR.
4. Środek specjalny (usługi) przy Szkole Podstawowej w Bardzie
Plan Wykonanie
– stan środków obrotowych na początku roku 527 527
– przychody 39.000 34.691
– wydatki 36.600 36.516
– stan środków na koniec roku 2.927 –1.298
Na stan środków na koniec roku składają się:
– środki pieniężne +141 zł
– należności +199 zł
– zobowiązania –1.638 zł

5. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Przyłęku (usługi)
Plan Wykonanie
– stan środków obrotowych na początku roku 138 139
– przychody 3.400 2.751
– wydatki 3.269 1.605
– stan środków na koniec roku 270 1.285

6. Środek specjalny przy Gimnazjum Publicznym w Bardzie (usługi)
Plan Wykonanie
– przychody 5.785 5.849
– inne zwiększenia 119 119
– wydatki 5.450 5.426
– planowany stan środków na koniec roku 454 542

7. Środek specjalny przy Przedszkolu Publicznym w Bardzie (stołówka)
Plan Wykonanie
– stan środków obrotowych na początku roku 1.889 1.889
– przychody 27.500 22.963
– wydatki 27.350 22.999
– stan środków na koniec roku 2.039 1.853

8. Środek specjalny przy Przedszkolu Publicznym w Przyłęku (stołówka)
Plan Wykonanie
– stan środków obrotowych na początku roku 3.103 3.103
– przychody 31.150 30.290
– wydatki 31.740 29.189
– stan środków na koniec roku 2.513 4.204

9. Środek specjalny przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bardzie
Plan Wykonanie
– przychody 5.500 5.565
– wydatki 5.100 3.486
– stan środków na koniec roku 400 2.079

10. Środek specjalny przy Bibliotece Publicznej w Bardzie
Plan Wykonanie
– przychody 2.000 1.945
– rozchody 1.900 1.880
– stan środków na koniec roku 100 65

11. Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie
Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy utworzony został uchwałą nr XXII/170/00 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 8 grudnia w celu gromadzenia środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
Plan Wykonanie
– przychody 2.000 1.439
– wydatki 1.900 1.005
– stan środków na koniec roku 100 434
12. Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wykonanie
– stan środków na początku roku 2.465 2.465
– przychody 2.150 19.967
w tym:
§ 64 – Różne opłaty 1.500 12.744
§ 77 – Różne dochody 500 4.045
§ 81 – Odsetki 150 3.178
– wydatki 4.545 1.667
w tym:
§ 36 – Usługi materialne 4.465 1.587
§ 37 – Usługi niematerialne 80 80
– stan środków na koniec roku 70 20.765
Na rok 2000 zaplanowano w ramach wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie budowy lokalnych biologicznych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne.
Wydatkowano na ten cel środki w wys. 1.587 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi bankowej.
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MIASTA I GMINY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

LESZEK ANKLEWICZ