WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2000 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 rok	% Wykon. 5:4	% Struktura wykon.
31	Budownictwo	250 000	210 000	210 000	100,0	0,06
40	Rolnictwo	3 000	8 250	5 250	63,6	0,01
50	Transport	99 977 884	88 089 053	82 454 123	93,6	24,62
70	Gospodarka komunalna	116 490 333	148 005 586	124 738 112	84,3	37,24
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	67 934 060	37 972 434	33 426 377	88,0	9,98
79	Oświata i wychowanie	29 577 849	23 215 750	21 885 380	94,3	6,54
83	Kultura i sztuka	16 223 000	22 173 058	20 898 281	94,3	6,24
85	Ochrona zdrowia	13 699 570	13 929 022	13 929 022	100,0	4,16
86	Opieka społeczna	2 242 347	2 990 639	2 963 729	99,1	0,89
87	Kultura fizyczna i sport	10 830 986	16 822 508	16 572 052	98,5	4,95
89	Różna działalność	230 000	244 000	223 619	91,6	0,07
91	Administracja państwowa i samorządowa	8 332 100	16 375 100	16 038 302	97,9	4,79
93	Bezpieczeństwo publiczne	409 000	1 509 000	1 509 000	100,0	0,45
Ogółem		366 200 129	371 544 400	334 853 247	90,1	100,00

Wydatki inwestycyjne miasta

Wydatki inwestycyjne stanowią:

· wydatki na zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń i środków transportowych oraz innych przedmiotów o przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 3.500 zł,

· wydatki na ulepszenie środków trwałych polegających na przebudowie (zmianie istniejącego stanu), rozbudowie (powiększenie składników majątkowych), adaptacji (przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania w innym celu lub modernizacji, czyli unowocześnienia).

Głównymi źródłami finansowania inwestycji w 2000 roku były:

– dochody gminy,

– dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy,

– pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,

– dotacja z Banku Światowego na usuwanie skutków powodzi,

– środki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na współfinansowanie budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków z siecią kolektorów,

– środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej „Orbita”,

– pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 371.544.400 zł został zrealizowany w 90,1% przy dynamice sięgającej 165,9%.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,65% wydatków ogółem miasta.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych miasta Wrocławia w latach 1999–2000 przedstawia się następująco:

w tys. zł

Wyszczególnienie	1999 rok		2000 rok		Wskaźnik %		Dynamika %
Wyszczególnienie	Plan na 1999 r.	Wykonanie	Plan na 2000 r.	Wykonanie	1999 r. (3 : 2)	2000 r. (5 : 4)	(4 : 2)	(5 : 3)
Wydatki inwestycyjne ogółem z tego:	252.828.528	201.741.531	371.544.400	334.853.247	79,8	90,1	146,9	165,9
– inwestycje nowo rozpoczynane	101.737.488	64.556.202	101.406.601	83.764.001	63,4	82,6	99,7	129,7
– inwestycje kontynuowane	151.091.040	137.185.329	270.137.799	241.335.107	90,8	89,3	178,8	175,9

W 2000 roku wysoki stopień wykonania planu inwestycji został osiągnięty w następujących działach:

31 – Budownictwo – 100,0%

50 – Transport – 93,6%

79 – Oświata i wychowanie – 94,3%

83 – Kultura i sztuka – 94,3%

85 – Ochrona zdrowia – 100,0%

86 – Opieka społeczna – 99,1%

87 – Kultura fizyczna i sport – 98,5%

91 – Administracja państwowa i samorządowa – 97,9%

93 – Bezpieczeństwo publiczne – 100,0%

Niższa niż planowano realizacja zadań wystąpiła m.in. w zakresie:

· oświetlenia ulic (8,9%) – nieprzekazanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.029.043 zł,

· realizacji zadania „Wrocławski Park Technologiczny” (42,1%) – z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową nie było możliwości wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków finansowych,

· budownictwa czynszowego (79,3%), w tym:

– ul. Stabłowicka – Główna – budownictwo komunalne (71,7%) – w związku z opóźnieniem w rozpoczęciu budowy spowodowanym trudnościami w wykwaterowaniu lokatorów z rozbieranych budynków osiągnięto stan surowy budynków osiedla do wysokości II piętra.

– 5 budynków mieszkalnych ul. Kamieńskiego (66,3%) – zadanie to miało być finansowane w znacznej części ze środków pochodzących ze sprzedaży obligacji komunalnych. Z uwagi na prace w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej nad ustawą o Narodowych Funduszach Uwłaszczeniowych oraz zasadach powszechnego uwłaszczenia obywateli zostały wstrzymane prace nad emisją obligacji. W listopadzie ubiegłego roku wznowiono prace nad ustawą i miasto wyemitowało obligacje. W tej sytuacji realizację inwestycji rozpoczęto dopiero w grudniu 2000 roku.

· uzbrojenia terenu (83,4%), w tym

– budowa kolektora sanitarnego i magistrali wodociągowej od ul. Racławickiej do ul. Przyjaźni (72%) – w 2000 roku wykonano jedynie prace projektowe ze względu na trudności terenowo-prawne.

– Osiedle Wenecja (11,6%) – finansowanie tej inwestycji przewidziano z dwóch źródeł: środków gminy i środków na wspieranie inicjatyw lokalnych. W trakcie realizacji okazało się, że środki na wspieranie inicjatyw lokalnych są wystarczające, dlatego środki gminne nie zostały w pełni wykorzystane.

– ul. Stoczniowa (58,1%) – niewykorzystanie zaplanowanej kwoty spowodowane zostało koniecznością zawarcia umowy z nowym wykonawcą dokumentacji technicznej i wydłużeniem się okresu załatwienia spraw formalno-prawnych.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu na stronach 4496–4506.

TABELE WYDATKÓW

tabela 1	tabela 2	tabela 3	tabela4	tabela 5	tabela 6
tabela 7	tabela 8	tabela 9	tabela 10	tabela 11

Zestawienie wykonania dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla zakładów budżetowych za 2000 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie za 2000 r	% wykon. 7:6	% struktura
1	70	7011	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w likwidacji	bez dotacji
2	74	7411	Zarządy Gospodarki Komunalnej	45 358 420	21 831 539	21 831 539	100,0	80,98
3	74	7421	Miejskie Zakłady Kąpielowe	897 900	897 900	897 900	100,0	3,33
4	74	7451	Dyrekcja Inwestycji Miejskich	bez dotacji
5	74	7695	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	–	12 150	12 150	100,0	0,05
6	83	8311	Muzea	1 170 130	–	–
7	83	8314	Biuro Wystaw Artystycznych	132 375	–	–
8	83	8322	Miejska Biblioteka Publiczna	435 890	–	–
9	83	8331	Domy kultury	634 205	–	–
10	87	8711	Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	3 909 300	4 216 764	4 216 764	100,0	15,64
11	89	8981	Wrocławska Izba Wytrzeźwień	bez dotacji
			R A Z E M	52 538 220	26 958 353	26 958 353	100,0	100,00

Zestawienie środków wyodrębnionych do dyspozycji rad osiedli za 2000 rok

w zł

Lp.	Nazwa osiedla	Plan wg uchwały budżetowej na 2000 rok	Plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie za 2000 rok	% wyk. 5:4	% wyk. 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Bieńkowice	26 530	46 413	32 745	70,6	123,4
2	Jagodno	26 530	32 119	31 769	98,9	119,7
3	Jerzmanów-Jarnołtów-Strachowice	26 530	27 797	14 686	52,8	55,4
4	Klecina	26 530	32 924	31 711	96,3	119,5
5	Kowale	26 530	69 699	69 542	99,8	262,1
6	Maślice	26 530	26 822	26 673	99,4	100,5
7	Osobowice-Rędzin	26 530	43 230	42 313	97,9	159,5
8	Pawłowice	26 530	38 886	37 754	97,1	142,3
9	Polanowice-Poświętne-Ligota	26 530	64 593	56 626	87,7	213,4
10	Sołtysowice	26 530	53 354	14 445	27,1	54,4
11	Strachocin-Swojszyce-Wojnów	26 530	48 809	47 092	96,5	177,5
12	Świniary	26 530	87 452	86 444	98,8	325,8
13	Widawa	26 530	95 686	188	0,2	0,7
14	Żerniki	26 530	33 300	33 102	99,4	124,8
15	Lipa Piotrowska	26 530	62 551	39 884	63,8	150,3
16	Pracze Odrzańskie	26 530	28 501	28 113	98,6	106,0
17	Muchobór Wielki	41 300	43 030	42 731	99,3	103,5
18	Tarnogaj	41 300	44 943	41 713	92,8	101,0
19	Brochów	41 300	49 110	48 780	99,3	118,1
20	Kleczków	41 300	132 647	131 510	99,1	318,4
21	Księże	41 300	57 855	57 855	100,0	140,1
22	Krzyki-Partynice	41 300	64 681	64 653	100,0	156,5
23	Kuźniki	41 300	47 534	47 523	100,0	115,1
24	Oporów	41 300	50 451	47 838	94,8	115,8
25	Wojszyce-Ołtaszyn	41 300	59 109	54 143	91,6	131,1
26	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	41 300	116 686	106 110	90,9	256,9
27	Gaj	53 400	94 576	93 593	99,0	175,3
28	Grabiszyn-Grabiszynek	53 400	65 344	63 504	97,2	118,9
29	Muchobór Mały	53 400	75 276	46 148	61,3	86,4
30	Nowy Dwór	53 400	54 235	54 111	99,8	101,3
31	Stare Miasto	53 400	62 821	58 283	92,8	109,1
32	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszowice	61 300	72 303	50 017	69,2	81,6
33	Popowice Płd.-Gądów	61 300	100 434	69 353	69,1	113,1
34	Borek	61 300	78 542	78 257	99,6	127,7
35	Gajowice	61 300	62 028	61 827	99,7	100,9
36	Huby	61 300	79 086	75 632	95,6	123,4

cd. tabeli

	1	2		3		4		5		6		7
	37	Karłowice-Różanka		61 300		78 838		73 652		93,4		120,2
	38	Leśnica		61 300		78 205		78 060		99,8		127,3
	39	Nadodrze		61 300		80 515		80 594		100,0		131,5
	40	Ołbin		61 300		86 616		85 446		98,6		139,4
	41	Plac Grunwaldzki		61 300		117 755		87 163		74,0		142,2
	42	Pilczyce-Kozanów-Popowice Pn.		61 300		103 495		103 121		99,6		168,2
	43	Powstańców Śląskich		61 300		95 111		94 930		99,8		154,9
	44	Przedmieście Oławskie		61 300		95 873		85 513		89,2		139,5
	45	Przedmieście Świdnickie		61 300		78 462		75 622		96,4		123,4
	46	Psie Pole-Zawidawie		61 300		112 841		112 841		100,0		184,1
	47	Szczepin		61 300		66 722		66 722		100,0		108,8
RAZEM			2 085 280		3 197 260		2 830 332		88,5		135,7

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

według sprawozdania Rb-30 za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

D z i a ł	R o z d z.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody wykonane		Wydatki wykonane		Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r.	Suma bilansowa 4 + 5 = 7 + 9
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłaty do budżetu
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	756 113	1 668 895	–	845 686	–	67 096	912 782
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	756 113	1 668 895		845 686		67 096	912 782
		1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – w likwidacji	756 113	1 668 895		845 686		67 096	912 782
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	21 892 587	118 516 932	22 741 589	139 706 167	22 000	703 352	140 409 519
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 817 683	110 296 531	21 831 539	131 114 214	–	–	131 114 214
		1. Zarząd Gospodarki Komunalnej Stare Miasto	1 880 750	18 727 672	5 166 140	20 608 422			20 608 422
		2. Zarząd Gospodarki Komunalnej Śród- mieście	14 386 642	33 774 523	5 731 414	48 161 165			48 161 165
		3. Zarząd Gospodarki Komunalnej Krzyki	2 460 833	31 171 460	6 579 825	33 632 293			33 632 293
		4. Zarząd Gospodarki Komunalnej Fabryczna	2 089 458	26 622 876	4 354 160	28 712 334			28 712 334
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	999 492	3 610 040	897 900	4 039 765	–	569 767	4 609 532
		1. Miejskie Zakłady Kąpielowe	826 043	3 610 040	897 900	3 866 316		569 767	4 436 083
		2. Miejski Ogród Zoologiczny	173 449			173 449			173 449
	7541	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 701	605 078		565 478		23 899	589 377
		1. Dyrekcja Inwestycji Miejskich	15 701	605 078		565 478		23 899	589 377
	7695	Pozostała działalność	91 113	4 005 283	12 150	3 986 710	22 000	109 686	4 096 396
		1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	91 113	4 005 283	12 150	3 986 710	22 000	109 686	4 096 396
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 220 975	–	–	3 220 975	–	–	3 220 975
	7911	Szkoły podstawowe	435 004			435 004			435 004
		1. Zespoły szkolno-przedszkolne	435 004			435 004			435 004
	8211	Przedszkola	2 711 240	–	–	2 711 240	–	–	2 711 240
		1. Przedszkola publiczne	2 566 696			2 566 696			2 566 696
		2. Zespoły szkolno-przedszkolne	144 544			144 544			144 544
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 826			9 826			9 826
		1. Zespoły szkolno-przedszkolne	9 826			9 826			9 826
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 848			4 848			4 848
		1. Młodzieżowy Dom Kultury – Fabryczna	4 848			4 848			4 848
	8232	Świetlice dziecięce	60 057			60 057			60 057
		1. Zespoły szkolno-przedszkolne	60 057			60 057			60 057
83		KULTURA I SZTUKA	2 386 746	–	–	2 386 746	–	–	2 386 746
	8311	Muzea	980 483	–	–	980 483			980 483
		1. Muzeum Miejskie Wrocławia	826 585			826 585			826 585
		2. Muzeum Architektury	153 898			153 898			153 898

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8314	Biura wystaw artystycznych	111 124			111 124			111 124
		1. Biuro Wystaw Artystycznych	111 124			111 124			111 124
	8322	Biblioteki	713 743			713 743			713 743
		1. Miejska Biblioteka Publiczna	713 743			713 743			713 743
	8331	Domy kultury	581 396	–	–	581 396	–		581 396
		1. Biuro Obsługi Domów Kultury i Klubów Wrocławia	418 219			418 219			418 219
		2. Dom Kultury Agora	54 942			54 942			54 942
		3. Dom Kultury Światowid	60 953			60 953			60 953
		4. Dom Kultury Zamek	47 282			47 282			47 282
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	818 438	8 580 766	4 216 764	7 649 145	–	113 183	7 762 328
	8711	Instytucje kultury fizycznej	25 979	8 580 766	4 216 764	8 441 604	–	113 183	8 554 787
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Południe	185 368	4 025 058	1 755 454	3 945 619		264 807	4 210 426
		2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Północ	97 055	1 439 426	751 310	1 407 346		64 975	1 342 371
		3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zachód	114 292	3 116 282	1 710 000	3 088 639		86 649	3 001 990
	8795	Pozostała działalność	792 459	–	–	792 459			792 459
		1. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	792 459			792 459			792 459
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	682 506	1 983 361	–	2 588 520	–	77 347	2 665 867
	8981	Izby wytrzeźwień	682 506	1 983 361	–	2 588 520	–	77 347	2 665 867
		1. Wrocławska Izba Wytrzeźwień	682 506	1 983 361		2 588 520		77 347	2 665 867
		RAZEM	26 608 263	130 749 954	26 958 353	156 397 239	22 000	960 978	157 358 217

Zakłady Budżetowe

Zakłady budżetowe to jednostki organizacyjne, które pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Mogą też otrzymywać dotacje z budżetu.

W 2000 roku przychody ogółem zakładów budżetowych wynosiły 130.749.954 zł, z czego miasto przekazało dotacje w wysokości 26.958.353 zł, natomiast wydatki poniesione przez zakłady budżetowe stanowiły kwotę 156.397.239 zł.

W zestawieniu „Wykonanie planu dotacji oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych według sprawozdania Rb-30 za okres od 01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku” zostały ujęte zakłady nadal funkcjonujące lub będące w likwidacji oraz zakłady przekształcone w jednostkę budżetową.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – w likwidacji.

Przedsiębiorstwo w 2000 roku dysponowało środkami finansowymi w wysokości 1.668.895 zł.

Uzyskane wpływy pochodziły z:

– dzierżaw 258.561 zł,

– usług 1.350 zł,

– sprzedaży składników majątkowych 1.275.288 zł,

– przychodów finansowych, operacyjnych oraz odsetek 133.696 zł.

Wydatki w kwocie 845.686 zł pokryły koszty realizacji zadań likwidowanego zakładu.

Stanowiły one:

– koszy ogólno-administracyjne 195.840 zł ,

– koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Ustce 116.568 zł,

– koszty wykupu od gminy Ustka prawa użytkowania

wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest

Ośrodek Wypoczynkowy MPK Wrocław 182.340 zł,

– partycypacja w kosztach organizacji Muzeum

Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu 20.305 zł,

– wypłacone renty i odszkodowania osobom

poszkodowanym w środkach komunikacji miejskiej 17.320 zł,

– zapłacone kary Urzędowi Marszałkowskiemu Woje-

wództwa Dolnośląskiego Wydział Ochrony Środo-

wiska za emisję zanieczyszczeń w latach 1995 i 1996 5.990 zł,

– koszty postępowania egzekucyjnego 7.711 zł,

– zapłacony podatek dochodowy należny Urzędowi

Skarbowemu od dochodu osiągniętego w 2000 roku 299.612 zł.

Osiągnięty dochód pokrył występujący na początku roku niedobór własnych środków w obrocie.

Zarządy Gospodarki Komunalnej

W świetle uchwał nr XIV/470/99, XIV/471/99, XIV/472/99, XIV/473/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dniem 30 czerwca 2000 r. zostały zlikwidowane cztery Zarządy Gospodarki Komunalnej działające w formie zakładów budżetowych.

Zgodnie z protokołem nr 43/2000 z posiedzenia Zarządu Miasta Wrocławia, które odbyło się w dniu 10 października 2000 r., Zarząd przyjął i zatwierdził protokoły dotyczące odbioru bilansów likwidowanych Zarządów Gospodarki Komunalnej, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2000 r.

Kompetencje w zakresie zarządzenia nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta zostały powierzone zarządcom, którymi są spółki z o.o.

Miejskie Zakłady Kąpielowe

Przychody ogółem Miejskich Zakładów Kąpielowych w 2000 roku wynosiły 3.610.040 zł, w tym dotacja z budżetu stanowiła kwotę 897.900 zł.

W ramach tych środków zostały pokryte wydatki związane z działalnością zakładu.

Zgodnie z uchwałą nr XX/628/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2000 roku zlikwidowano zakład budżetowy Miejskie Zakłady Kąpielowe w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Miejskie Zakłady Kąpielowe we Wrocławiu spółka z o.o.”, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 1 lutego 2001 roku.

Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego zostały podjęte przez Zarząd Miasta począwszy od 1 maja 2000 roku. W związku z powyższym gmina Wrocław objęła wszystkie udziały w spółce odpowiadające wartości kapitału zakładowego, natomiast pracowników likwidowanego zakładu w trybie art. 231 kodeksu pracy przejęła spółka.

Miejski Ogród Zoologiczny

Na podstawie uchwały nr XV/495/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 09.12.1999 r. Miejski Ogród Zoologiczny został przekształcony z dniem 1 stycznia 2000 roku w jednostkę budżetową.

W związku z powyższym w I półroczu br. nastąpiło ostateczne rozliczenie środków obrotowych.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich

Przychody zakładu budżetowego, pochodzące między innymi z opłat za prowadzenie obsługi inwestycyjnej w trybie zastępstwa i specyfikacji przetargowej, wynosiły 605.078 zł. Ze środków tych zostały pokryte bieżące koszty działalności zakładu w wysokości 565.478 zł.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Przychody własne w wysokości 4.005.283 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i bieżącą działalność zakładu w kwocie 3.986.710 zł.

Przedszkola publiczne,

Zespoły szkolno-przedszkolne,

Młodzieżowy Dom Kultury – Fabryczna

Zgodnie z uchwałą nr XIII/462/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.10.1999 r. w sprawie określenia formy organizacyjnej samorządowych przedszkoli, zespołów żłobkowo-przedszkolnych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych we Wrocławiu jako jednostek budżetowych – ww. jednostki, działające dotychczas jako zakłady budżetowe, stały się z dniem 1 stycznia 2000 roku jednostkami budżetowymi.

W okresie pierwszego półrocza br. jednostki te dokonały ostatecznego rozliczenia z budżetem miasta, tj. przekazały część środków obrotowych w wysokości 2.729.973 zł na konto gminy, natomiast pozostałą część rozdysponowały na konta poszczególnych placówek oświatowych.

Muzea,

Biuro Wystaw Artystycznych,

Biblioteki,

Domy Kultury

Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 12 z 2000 roku, poz. 136) wprowadzającą zmianę dotyczącą zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, likwidującą zapis, iż instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową na zasadach zakładu budżetowego, nastąpiło w pierwszym półroczu br. całkowite rozliczenie środków obrotowych tych instytucji.

Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Zaplanowane przychody ogółem w kwocie 9.177.994 zł dla trzech Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, zostały wykonane w wysokości 8.580.766 zł, z czego kwota 4.216.764 zł stanowiła dotacje z budżetu dla tych ośrodków.

Głównym źródłem przychodów MOSiR-ów były wpływy z opłat za korzystanie z otwartych kąpielisk w sezonie letnim. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w lipcu i sierpniu 2000 r. nastąpiła niższa niż planowano realizacja przychodów własnych.

Dwa ośrodki MOSiR „Zachód” i „Północ” weszły w rok 2000 z ujemnym stanem środków obrotowych, który miał być pokryty planowanymi wyższymi przychodami ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska, jednakże tak się nie stało ze względu na niesprzyjającą pogodę w sezonie letnim.

Środki będące do dyspozycji Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z popularyzacją rozmaitych form rekreacji oraz na bieżącą działalność zakładów w kwocie 8.441.604 zł.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

Na podstawie uchwały nr XV/493/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 09.12.1999 r. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice został przekształcony z dniem 01.01.2000 r. w jednostkę budżetową.

W związku z powyższym w I półroczu br. nastąpiło ostateczne rozliczenie środków obrotowych.

Wrocławska Izba Wytrzeźwień

Zaplanowane przychody własne w kwocie 1.349.494 zł zostały wykonane w kwocie 1.983.361 zł, tj. 147%. Pokryły one wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH WEDŁUG SPRAWOZDAŃ RB-30

OKRES ZA OD 01.01.2000 r. DO 31.12.2000 r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2000 r.		Przychody				Wydatki						Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r.		Suma bilansowa 4 + 5 = 7 + 10
						Ogółem		w tym: dotacje z budżetu		Ogółem		w tym:
												wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		wpłaty do budżetu
50		TRANSPORT		1 262 896		12 231 620		–		12 441 756		881 150		–		1 052 760		13 494 516
	5613	Zarząd Dróg i Komunikacji		1 262 896		12 231 620		–		12 441 756		881 150		–		1 052 760		13 494 516
70		GOSPODARKA KOMUNALNA		519 382		1 663 594		–		2 021 126		642 165		–		161 850		2 182 976
	7011	Zarząd Melioracji Komunalnych		519 382		1 663 594		–		2 021 126		642 165		–		161 850		2 182 976
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		–		202 864		–		194 333		–		–		8 531		202 864
	7421	Miejski Ogród Zoologiczny		–		116 944		–		109 057		–		–		7 887		116 944
	7541	Zarząd Inwestycji Miejskich		–		85 920		–		85 276		–		–		644		85 920
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 879 616		24 257 201		–		24 965 174		44 540		–		3 171 643		28 136 817
	7911	Szkoły podstawowe		885 840		2 677 041		–		2 903 903		31 578		–		658 978		3 562 881
	7912	Gimnazja		156 585		950 809		–		807 870		1 536		–		299 524		1 107 394
	7921	Licea ogólnokształcące		386 376		2 228 845		–		2 129 412		2 262		–		485 809		2 615 221
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		203 527		2 050 947		–		2 003 859		209		–		250 615		2 254 474
	7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		1 078 643		11 509		–		1 090 152		–		–		–		1 090 152
	8011	Szkoły zawodowe		851 221		3 440 173		–		3 419 659		7 890		–		871 735		4 291 394
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		655		32 837		–		32 244		–		–		1 248		33 492
	8211	Przedszkola		123		7 581 252		–		7 265 010		–		–		316 365		7 581 375
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze		68 743		201 224		–		199 416		1 065		–		70 551		269 967
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego		137 971		844 708		–		873 161		–		–		109 518		982 679
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków		109 932		4 237 856		–		4 240 488		–		–		107 300		4 347 788
86		OPIEKA SPOŁECZNA		94 903		819 066		–		876 720		–		–		37 249		913 969
	8611	Domy Pomocy Społecznej		66 026		582 504		–		627 574		–		–		20 956		648 530
	8695	Pozostała działalność		28 877		236 562		–		249 146		–		–		16 293		265 439
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		–		175 000		–		175 000		–		–		–		175 000
	8795	Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice		–		175 000		–		175 000		–		–		–		175 000
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		57 846		296 144		–		302 632		325		–		51 358		353 990
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe		57 846		296 144		–		302 632		325		–		51 358		353 990
R A Z E M			5 814 643		39 645 489		–		40 976 741		1 568 180		–		4 483 391		45 460 132

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

za okres od 01.01.2000 r. do 31.12 2000 r.

w złotych

D z i a ł	R o z d z.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r.	Suma bilansowa 4+5=7+10
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	wpłaty do budżetu
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	770.292	3.850.992	–	3.812.267	1.169.224	–	809.017	4.621.284
	8297	Gospodarstwa pomocnicze	770.292	3.850.992	–	3.812.267	1.169.224	–	809.017	4.621.284
		R a z e m	770.292	3.850.992	–	3.812.267	1.169.224	–	809.017	4.621.284

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2000 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2000 rok	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2000 r.	Wykonanie za 2000 rok	% wyk. 5 : 4	% wyk. 5 : 3
I.	Stan funduszu na początek roku	100 000	1 029 298	1 029 298	100,0	1 029,3
1.	Środki pieniężne	410 000	1 055 441	1 055 441	100,0	257,4
2.	Należności	–	438 828	438 828	100,0	–
3.	Zobowiązania	310 000	464 971	464 971	100,0	150,0
II.	Przychody	1 600 000	1 620 000	2 049 708	126,5	128,1
1.	Dotacje z innych funduszy	–	20 000	20 000	100,0	–
2.	Dochody własne, w tym:	1 600 000	1 600 000	2 029 708	126,9	126,9
	– sprzedaż map, usług, opłaty	1 600 000	1 600 000	1 916 055	119,8	119,8
	– odsetki	–	–	113 653	–	–
III.	Wydatki	1 600 000	2 549 298	843 337	33,1	52,7
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000	2 129 298	616 074	28,9	47,4
1)	Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0
	– przelewy na Centralny Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartogra- ficznego	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
	– przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Karto- graficznego	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
2)	Pozostałe wydatki bieżące	980 000	1 809 298	296 074	16,4	30,2
2.	Wydatki inwestycyjne	300 000	420 000	227 263	54,1	75,8
IV.	Stan funduszu na koniec roku	100 000	100 000	2 235 669	2 235,7	2 235,7
1.	Środki pieniężne	420 000	420 000	2 168 848	516,4	516,4
2.	Należności	–	–	168 922	–	–
3.	Zobowiązania	320 000	320 000	102 101	31,9	31,9

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

za 2000 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2000 rok	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% wykonania 5 : 4	% wykonania 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stanu funduszu na początek roku	10.650.000	10.803.297	10.803.297	100,0	–
1.	Środki pieniężne	10.650.000	10.803.297	10.803.297	100,0	–
2.	Należności	–	–	–	–	–
3.	Zobowiązania	–	–	–	–	–
II.	Przychody	3.336.000	3.336.000	11.038.493	330,9	330,9
1.	Wpływy z usług, z tego:	2.836.000	2.836.000	2.334.274	82,3	82,3
	– za pobór wody i odprowadzanie ścieków – za zanieczyszczanie powietrza – za składowanie odpadów	933.000 1.713.000 190.000	933.000 1.713.000 190.000	739.274 1.450.000 145.000	79,2 84,6 76,3	79,2 84,6 76,3

cd. tabeli

	1		2		3		4		5		6		7
	2.		Wpływy za wycięcie drzew		500.000		500.000		6.383.281		1.276,6		1.276,6
	3.		Inne dochody (darowizny, odsetki)		–		–		2.320.938		–		–
	III.		Wydatki		13.986.000		14.139.297		4.634.360		32,8		33,1
	1.		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		699.000		706.965		77.596		11,0		11,1
	2.		Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła		699.600		706.965		71.543		10,1		11,2
	3.		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej		419.580		424.179		51.750		9,7		9,8
	4.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską Wrocławia		2.377.620		5.403.680		2.859.348		52,9		120,3
	5.		Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów		419.580		424.179		175.000		41,3		41,7
6.		Wspieranie zadań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów w szczególności zmierzających do wprowadzenia czystszej produkcji		279.720		282.786		–		–		–
7.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska		699.300		1.006.965		631.400		62,7		90,3
8.		Inne zadania służące ochronie środowiska, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym:		8.391.600		5.183.578		767.723		14,8		9,1
		– realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, – realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibra- cjami i promieniowaniem magnetycznym, – finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska na potrzeby Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Wrocławia		6.293.700 1.398.600 699.300		3.062.683 1.413.930 706.965		500.670 29.872 237.181		16,3 2,1 33,5		7,9 2,1 33,9
IV .		Stan funduszu na koniec roku		–		–		15.723.049		–		–
1.		Środki pieniężne		–		–		17.207.430		–		–
2.		Należności		–		–		–		–		–
3.		Zobowiązania		–		–		1.484.381		–		–

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

za 2000 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2000 rok	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% wykonania 5 : 4	% wykonania 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stanu funduszu na początek roku	495.351	679.863	679.863	100,0	137,2
1.	Środki pieniężne	495.351	679.863	679.863	100,0	137,2
2.	Należności	–	–	–	–	–
3.	Zobowiązania	–	–	–	–	–
II.	Przychody	1.255.000	1.255.000	1.206.315	96,1	96,1
	Wpływy z usług, z tego:	1.255.000	1.255.000	1.003.000	79,9	79,9
	– za pobór wody i odprowadzanie ścieków – za zanieczyszczanie powietrza – za składowanie odpadów – inne dochody (odsetki, darowizny)	466.000 709.000 80.000 –	466.000 709.000 80.000 –	403.000 600.000 65.664 137.651	86,5 84,6 82,1 –	86,5 84,6 82,1 –
III.	Wydatki	1.750.351	1.934.863	1.886.1788	97,5	107,8
	Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	1.750.351	1.934.863	1.960	0,1	0,1

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
IV.	Stan funduszu na koniec roku	–	–	1.884.218	–	–
1.	Środki pieniężne	–	–	1.884.218	–	–
2.	Należności	–	–	–	–	–
3.	Zobowiązania	–	–	–	–	–

DZIAŁ 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

wg stanu na dzień 31 grudnia 2000 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody § 01	Rozchody § 02
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, z tego:	152 446 713	8 558 912
0029	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	24 875 000
0051	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	113 796 869	–
0055	Pożyczki krajowe	1 854 000
0065	Spłata innych krajowych zobowiązań długoterminowych		8 558 912
0069	Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie niedoboru	357 891
0071	Kredyty zagraniczne związane z obsługą długu publicznego	11 562 953
	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samo- rządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na kwotę 8.558.912 zł składały się następujące zobowiązania gminy:

1) piąta rata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę

Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z siecią kolektorów – 5.000.000 zł,

2) rata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i odbudowę mieszkań komunalnych po

powodzi – 2.977.912 zł,

3) wykup obligacji komunalnych – 581.000 zł.

Zobowiązania finansowe miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i poręczeń

wg stanu miasta na dzień 31 grudnia 2000 roku

Zobowiązania miasta ogółem 330.295.605 zł

Na kwotę tę składają się:

1. Zobowiązania krótkoterminowe –

2. Zobowiązania długoterminowe, z tego: 308.452.869 zł

a) emisja papierów wartościowych 26.675.000 zł

b) kredyty i pożyczki, z tego: 281.777.869 zł

– Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 37.862.005 zł

– Kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 54.537.161 zł

– Kredyt z Banku Ochrony Środowiska 10.000.000 zł

– Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej 48.882.000 zł

– Kredyt z Banku Zachodniego 130.496.703 zł

3. Przyjęte depozyty, w tym

– depozyty wymagalne –

4. Wymagalne zobowiązania 21.842.736 zł

Poręczenia i gwarancje

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu

poręczeń i gwarancji 7.500.000 zł

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona w uchwale

budżetowej na rok 2000 6.000.000 zł

PREZYDENT WROCŁAWIA

za 2000 rok

za 2000 rok

BOGDAN ZDROJEWSKI