1395 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje: |
§ 1
Dochody budżetu Związku w wysokości 4.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 640.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 640.000 zł
§ 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 640.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.360.000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.360.000 zł
§ 242 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
oraz części z zysku gospodarstwa pomocniczego 3.360.000 zł
§ 2
1. Wydatki budżetu Związku w wysokości: 7.360.190 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące w wysokości 1.020.000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 742.500 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 6.340.190 zł
w tym na wydatki inwestycyjne 6.340.190 zł
3. Wydatki budżetu Związku w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków
Dział 750 – Administracja publiczna 1.000.000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.000.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia 20.000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 20.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.340.190 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zgodnie z załącznikiem nr 3 6.340.190 zł
– Wydatki inwestycyjne 6.340.190 zł
§ 3
Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu Związku w kwocie 20.000 zł.
§ 4
Deficyt budżetu Związku w wysokości 3.360.190 zł zostanie pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.760.190 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 1.500.000 zł.
3.760.190 zł
+ 1.500.000 zł
5.260.190 zł
Spłata pożyczek inwestycyjnych w wysokości 1.900.000 zł nastąpi z nadwyżki budżetu Związku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Prognozuje się łączną kwotę długu Związku na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6:
1) przychody w wysokości : 45.470.000 zł
2) wydatki w wysokości: 45.470.000 zł
w tym
wpłaty do budżetu Związku 3.360.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne 18.783.000 zł
§ 7
Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.500.000 zł,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
4) do spłaty zobowiązań Związku.
§ 8
Określa się wysokość, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie w zakresie inwestycji i remontów, na kwotę 6.000.000 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Załącznik 1: HARMONOGRAM DOCHODÓW NA ROK 2002
Załącznik 2: HARMONOGRAM WYDATKÓW NA ROK 2002
Załącznik 3: ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE
Załącznik 4: NADWYŻKA BUDŻETOWA I JEJ ROZDYSPONOWANIE
Załącznik 5: PROGNOZA DŁUGU ZWIĄZKU NA 31 GRUDNIA 2001 ROKU
Załącznik 6: PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WZWIK
Załącznik 7: PRZEWIDYWANE OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Załącznik 8: SPRZEDAŻ RZECZOWA WG GRUP ODBIORCÓW