Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 marca 2002 r. (poz. 1395)
NADWYŻKA BUDŻETOWA I JEJ ROZDYSPONOWANIE
ORAZ WYNIK FINANSOWY
W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.900.000 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek do funduszy i banków:
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (terminy spłat):
do 01.07.2002 r. – 50.000 zł odsetki do 31.03.2002 r. – 112.381 zł
do 30.09.2002 r. – 25.000 zł odsetki do 30.06.2002 r. – 112.113 zł
do 20.12.2002 r. – 25.000 zł odsetki do 30.09.2002 r. – 112.113 zł
odsetki do 31.12.2002 r. – 112.113 zł
razem 100.000 zł 448.720 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka 10/99/W (terminy spłat):
do 16.03.2002 r. – 150.000 zł odsetki I kw. 2002 – 45.000 zł
do 16.06.2002 r. – 150.000 zł odsetki II kw. 2002 – 42.750 zł
do 16.09.2002 r. – 150.000 zł odsetki III kw. 2002 – 40.500 zł
do 16.12.2002 r. – 150.000 zł odsetki IV kw. 2002 – 38.250 zł
razem 600.000 zł 166.500 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka 7/P/96 odsetki płatne do 15.
dnia każdego miesiąca w wysokości 12 x 502,50 = 6.030 zł
4. Wielkopolski Bank Kredytowy w Świebodzicach kredyt bankowy (terminy spłat)
do 30.05.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 31.01.2002 r. – 36.000 zł
do 31.07.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 30.04.2002 r. – 36.000 zł
do 31.10.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 31.07.2002 r. – 33.600 zł
do 1.12.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 31.10.2002 r. – 31.150 zł
razem 489.264 zł 136.750 zł
5. Bank Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze kredyt bankowy (terminy spłat)
do 1.04.2002 r. – 133.000 zł odsetki I–III – 19.800 zł
do 1.07.2002 r. – 133.000 zł odsetki IV–VI – 16.850 zł
do 1.10.2002 r. – 133.000 zł odsetki VII–IX – 14.100 zł
do 1.01.2003 r. – 133.000 zł odsetki X–XII – 11.250 zł razem 532.000 zł 62.000 zł
gwarancja bankowa + 80.000 zł
142.000 zł
6. Pożyczki do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 178.736 zł.
Łączna spłata pożyczek wynosi 1.900.000 zł według zestawienia syntetycznego:
1. NFOŚiGW – 100.000 zł
2. WFOŚiGW – 600.000 zł
3. WBK – 489.264 zł
4. BOŚ – 532.000 zł
5. WSSE INVEST PARK – 178.736 zł
Razem 1.900.000 zł
Łącznie odsetki planuje się na poziomie 900.000 zł i mogą ulec zmianie w zależności od wysokości stopy redyskonta weksli.