UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie budżetu Związku na rok 2002

1. DANE OGÓLNE

Biuro Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zorganizowane od 1 lipca 1997 r. jako jednostka budżetowa nieprowadząca działalności gospodarczej, pozyskuje dochody na realizację zadań statutowych w formie dwojakiego rodzaju:

1. Środki o charakterze ogólnobudżetowym, pochodzące z uzyskanej przez Wałbrzyski Zakład Wodociągów i Kanalizacji nadwyżki środków obrotowych.

2. Środki o charakterze celowym (np. dotacje gmin i instytucji o charakterze państwowym na realizację określonego zadania inwestycyjnego) oraz darowizny.

Ze względu na fakt, iż na dzień sporządzenia niniejszego projektu żadna z Gmin-Członków Związku nie dostarczyła oświadczenia (zapewnienia) przyznania środków celowych na współrealizację inwestycji, projektem objęto tylko i wyłącznie środki własne Związku.

2. USTALENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ZAKŁADU W CELU STWORZENIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZKU

Opierając się na wynikach analizy działalności za okres bieżący oraz przewidywania działu zbytu zakładu pod względem tendencji kształtowania sprzedaży w poszczególnych grupach odbiorców, zakłada się następujące parametry sprzedaży wody i odbioru ścieków w roku 2002:

1. Sprzedaż wody:

a) dla gospodarstw domowych będzie kształtowała się na przeciętnym poziomie około 554,2 tys. m³ miesięcznie, a w skali roku 6.650,0 tys. m³,

b) dla grupy odbiorców przemysłowych będzie kształtowała się na przeciętnym poziomie około 51,7 tys. m³ miesięcznie, a w skali roku 620,0 tys. m³,

c) dla innych odbiorców ukształtuje się na przeciętnym poziomie 108,3 tys. m³, a w skali roku 1.300,0 tys. m³,

co łącznie w roku 2002 daje sprzedaż wody w wysokości 8.570,0 tys. m³.

2. Odbiór ścieków:

a) od gospodarstw domowych będzie kształtował się na przeciętnym poziomie około 504,2 tys. m³ miesięcznie, a w skali roku 6.050,0 tys. m³,

b) od odbiorców przemysłowych będzie kształtował się na przeciętnym poziomie około 75,9 tys. m³ miesięcznie, a w skali roku 910,0 tys. m³,

c) od grupy innych odbiorców ukształtuje się na przeciętnym poziomie około 86,7 tys. m³, a w skali roku 1.040,0 tys. m³, co łącznie w roku 2002 daje odbiór ścieków w wysokości 8.800,0 tys. m³.

Plan rzeczowej działalności Zakładu na rok 2002 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w układzie kwartalnym wraz z porównaniem do przewidywanego wykonania planu w roku 2001 przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan wydobycia i sprzedaży wody oraz odbioru ścieków na rok 2002

Miesiące	Przewid. wykonanie 2001	Rok 2002 – Plan					Dynamika 2002:2001
Miesiące	Przewid. wykonanie 2001	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2002	Dynamika 2002:2001
Ilość dni w kwartale	365	90	91	92	92	365	x
Woda wydobyta	18 150 877	4 450 000	4 510 000	4 500 000	4 500 000	17 960 000	98,9%
Zużycie własne a)	264 013	65 000	65 000	64 000	64 000	258 000	97,7%
Woda wtłoczona do sieci	17 886 864	4 385 000	4 445 000	4 436 000	4 436 000	17 702 000	99,0%
Zużycie własne b)	2 088 625	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	95,8%
Straty wody ogółem	6 873 230	1 783 000	1 769 000	1 790 000	1 790 000	7 132 000	103,8%
Dobowe straty wody	18 831	19 811	19 440	19 457	19 457	19 540	103,8%
Wskaźnik strat	38,43%	40,66%	39,80%	40,35%	40,35%	40,29%	104,8%

cd. tabeli

Sprzedaż wody ogółem	8 925 009	2 102 000	2 176 000	2 146 000	2 146 000	8 570 000	96,0%
w tym dla:
Gospodarstw domowych	6 902 452	1 630 000	1 700 000	1 660 000	1 660 000	6 650 000	96,3%
Przemysłu	649 668	152 000	156 000	156 000	156 000	620 000	95,4%
Innych odbiorców	1 372 889	320 000	320 000	330 000	330 000	1 300 000	94,7%

Odbiór ścieków ogółem	8 335 491	1 973 000	2 053 000	1 993 000	1 981 000	8 000 000	96,0%
w tym od:
Gospodarstw domowych	6 314 217	1 480 000	1 550 000	1 510 000	1 510 000	6 050 000	95,8%
Przemysłu	942 335	228 000	228 000	228 000	226 000	910 000	96,6%
Innych odbiorców	1 078 939	265 000	275 000	255 000	245 000	1 040 000	96,4%

Do opracowania planu budżetu na rok 2002 przyjęto następujące parametry:

a) w zakresie poziomu opłat i przychodów:

– zgodnie z uchwałami Zgromadzenia WZWiK: nr 5/XXIX/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. oraz nr 1/XXXI/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie opłat za wodę i ścieki w roku 2002 ustalono taryfę opłat i poziom przychodów Zakładu według grup asortymentowych,

b) w zakresie kosztów działalności Zakładu:

– zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 154, poz. 1799) wielkość wynagrodzeń w roku 2002 pozostanie na poziomie wynagrodzeń roku 2001,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrośnie zgodnie z przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w relacji II półrocze 2001 do II półrocza 2000,

Tabela. Plan sprzedaży i przychodów Zakładu na rok 2002 (w m³)

Plan przychodów na rok 2002	I–II 2002			III–XII 2002			Przychody ogółem
Plan przychodów na rok 2002	Ilość (m³)	Opłata (zł/m³)	Przychody	Ilość (m³)	Opłata (zł/m³)	Przychody	Przychody ogółem
Woda ogółem	1 377 000	x	4 268 700	7 193 000	x	21 572 900	25 841 600
w tym:
Gospod. domowe	1 070 000	3,10	3 317 000	5 580 000	2,97	16 572 600	19 889 600
Przemysł	97 000	3,10	300 700	523 000	3,10	1 621 300	1 922 000
Inni odbiorcy	210 000	3,10	651 000	1 090 000	3,10	3 379 000	4 030 000
Ścieki ogółem	1 298 000	x	2 945 800	6 702 000	x	15 199 200	18 145 000
w tym:
Gospod. domowe	980 000	2,00	1 960 000	5 070 000	2,00	10 140 000	12 100 000
Przemysł	148 000	3,10	458 800	762 000	3,10	2 362 200	2 821 000
Inni odbiorcy	170 000	3,10	527 000	870 000	3,10	2 697 000	3 224 000
Ogółem przychody z działalności wod.-kan.	x	x	7 214 500	x	x	36 772 100	43 986 600

Przewiduje się, że na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w roku 2002 Zakład osiągnie przychody w wysokości 43.986.600 zł. Przychody Zakładu ogółem zwiększą się ponadto o:

– opłatę stałą za konserwację, wymianę i legalizację wodomierzy określaną jako stała opłata licznikowa,

– przychody z pozostałych usług,

– wpływ wyegzekwowanych od dłużników odsetek oraz usług budowlanych.

Plan przychodów Zakładu, zgodny z wcześniejszymi szacunkami wariantowymi przychodów z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej przedstawia się następująco:

Tabela. Plan przychodów Zakładu na rok 2002 (w zł)

Nazwa pozycji	Paragraf	Plan 2002
Przychody z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej	§ 083	43 986 600
Przychody z tytułu stałych opłat licznikowych	§ 083	500 000
Przychody z pozostałych usług	§ 083	750 000
Odsetki	§ 091	233 400
OGÓŁEM PRZYCHODY		45 470 000

Plan rozchodów Zakładu przedstawia się następująco:

Tabela. Plan rozchodów Zakładu na rok 2002 (w zł)

Nazwa pozycji	Paragraf	Plan 2002
ROZCHODY OGÓŁEM z tego		45 470 000
I. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	§ 2420	3 360 000
II. Rozchody bieżące zakładu:		42 110 000
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	14 595 000
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	1 201 000
3) Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	§ 3020	380 000
4) Podróże służbowe krajowe	§ 4410	160 000
5) Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 850 000
6) Zakup leków i środków pomocniczych	§ 4230	2 000
7) Zakup energii	§ 4260	5 400 000
8) Zakup usług remontowych	§ 4270	2 140 000
9) Zakup usług pozostałych	§ 4300	1 660 000
10) Wpłaty na PFRON	§ 4140	20 000
11) Różne opłaty i składki	§ 4430	360 000
12) Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	15 000
13) Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	2 627 000
14) Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	360 000
15) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	460 000
16) Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	4 340 000
17) Podatek od nieruchomości	§ 4480	3 430 000
18) Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.	§ 4500	55 000
19) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4520	110 000
20) Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżetowych	§ 6080	945 000

– sprzęt do wykrywania nieszczelności wodno-kanalizacyjnej 945.000 zł

I. DOCHODY ZWIĄZKU

1. Dochody Związku.

Na dochody budżetu Związku składają się głównie według klasyfikacji:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 640.000 zł (sprzedaż budynków w stanie surowym w obrębie Bukówki) – Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 242 – Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy oraz części zysku przez gospodarstwo pomocnicze w wysokości 3.360.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU

1. Dla większości wydatków budżetowych Związku przyjęto analogicznie jak dla Zakładu wielkości wzrostu wydatków. Ustalenia wielkości planistycznych jest bardzo złożone i uzależnione od wielkości sprzedaży wody i od kosztów eksploatacyjnych Zakładu. Sprzedaż maleje corocznie około od 6 do 16% przy rosnących kosztach związanych z usuwaniem awarii i niezbędnych potrzebach remontowo-inwestycyjnych.

Ogółem wydatki to:

a) wydatki bieżące – 1.020.000 zł

b) wydatki inwestycyjne – 6.340.190 zł

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. poniżej planu na 2001 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano na poziomie 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie 6.340.190 zł.

1.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach.

W ramach modernizacji oczyszczalni w roku 2002 należy przewidzieć do wykonania następujący zakres robót celem wywiązania się z zobowiązań wobec NFOŚiGW oraz WFOŚiGW:

1.1.1. Droga dojazdowa do stacji zlewnej – do wykonania 126,5 mb drogi gminnej stanowiącej włączenie się do drogi krajowej. Zakres i koszt robót określony umową nr 5/PIR/01 z terminem zakończenia 31 października 2002 r. Wykonanie powyższego zakresu robót jest konieczne ze względu na bezpieczny dojazd wozów asenizacyjnych do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni.

1.1.2. Wykonanie AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) – ma na celu połączenie wszystkich obiektów i urządzeń, aby umożliwić monitorowanie i sterowanie ich z dyspozytorni, a nie jak ma to miejsce obecnie lokalnie (koszt robót orientacyjnie przyjęto w wysokości 800.000 zł).

1.1.3. Remont osadników wtórnych – w trakcie realizacji zadania na podstawie umowy nr 4/PIR/2001 wyszła konieczność wykonania robót dodatkowych. W specyfikacji technicznej – część konstrukcyjna “Osadniki wtórne i obiekty towarzyszące” (będącej załącznikiem do SIWZ przekazanej oferentom) projektant opisał stan istniejących obiektów na podstawie możliwych do przeprowadzenia w trakcie pracy oczyszczalni oględzin. W części opisowej do przedmiaru robót (remont osadników wtórnych) przekazanego oferentom zapisano “Zaleca się wykonanie ww. robót kosztorysem powykonawczym. Obecnie nie da się dokładnie określić ilości ubytków czy rys”. W trakcie realizacji, po opróżnieniu osadników zaistniała konieczność wykonania znacznie większego zakresu robót niż wynikało to z kosztorysu ofertowego (odspajanie się powłoki betonowej od zbrojenia, znaczna korozja zbrojenia, laboratoryjne badania próbek betonu wykazały niedostateczną jego wytrzymałość na ściskanie, wystąpiła konieczność nadlania płyty dennej o ok. 20 cm, ścian o 15 cm oraz wykonanie koryt przelewowych ze stali kwasoodpornej zamiennie do planowanej w dokumentacji renowacji koryt betonowych).

Szacunkowa wartość robót 494 567 zł, na co WZWiK uzyskało zgodę Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to konieczne, aby zadanie inwestycyjne wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną dla zapewnienia długiego okresu bezawaryjnej eksploatacji.

1.1.4. Obiekty w ramach pożyczki NFOŚiGW.

Kwota 3.484.447 zł wynika z zawartej umowy nr 709 z NFOŚiGW.

Przeznaczona zostanie na realizację zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do ww. umowy, a mianowicie:

– modernizację osadników wtórnych nr 3 i 4 (bez wykonania robót dodatkowych),

– montaż praso-płuczki skratek i płuczki piasku,

– montaż stacji zlewczej,

– wykonanie drogi dojazdowej (zakładowej) do stacji zlewczej,

– wykonanie przyłączy do praso-płuczki skratek, płuczki piasku i stacji zlewczej.

1.1.5. Rozruch technologiczny obejmuje całą część oczyszczalni poddanej modernizacji.

Modernizacja odbywa się na czynnym obiekcie i jak wspomniano wcześniej, precyzyjne określenie kosztów na etapie wykonywania dokumentacji technicznej jest niemożliwe. Powstaje konieczność wykonywania robót dodatkowych, które znacznie zwiększają koszty inwestycji.

Ze względu na fakt, że NFOŚiGW jak i WFOŚiGW nie wyrażają zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego, co ze względów technologicznych nie byłoby korzystne dla prowadzonej modernizacji oczyszczalni, zmuszeni jesteśmy pozyskać dodatkowe źródła finansowania w wysokości ok. 1.500,000 zł dla zamknięcia inwestycji. Wstępną zgodę na udzielenie pożyczki wyraził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ograniczenie przez nas zakresu rzeczowego powoduje groźbę przekwalifikowania udzielonej preferencyjnej pożyczki na kredyt komercyjny.

III. DOTACJE DLA GMIN

Z uwagi na fakt obciążeń spłata, pożyczek w wysokości 1.900.000 zł oraz odsetek w wysokości 900.000 zł oraz wydatkami bieżącymi nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i prawnego do naliczania na rzecz gmin członków Związku, ponieważ nakłady na inwestycje są finansowane pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA I JEJ ROZDYSPONOWANIE ORAZ WYNIK FINANSOWY

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.900.000 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek do funduszy i banków:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (terminy spłat):

do 01.07.2002 r. – 50.000 zł odsetki do 31.03.2002 r. – 112.381 zł

do 30.09.2002 r. – 25.000 zł odsetki do 30.06.2002 r. – 112.113 zł

do 20.12.2002 r. – 25.000 zł odsetki do 30.09.2002 r. – 112.113 zł

razem 100.000 zł odsetki do 31.12.2002 r. – 112.113 zł

448.720 zł

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka 10/99/W (terminy spłat):

do 16.03.2002 r. – 150.000 zł odsetki I kw. 2002 – 45.000 zł

do 16.06.2002 r. – 150.000 zł odsetki II kw. 2002 – 42.750 zł

do 16.09.2002 r. – 150.000 zł odsetki III kw. 2002 – 40.500 zł

do 16.12.2002 r. – 150.000 zł odsetki IV kw. 2002 – 38.250 zł

razem 600.000 zł 166.500 zł

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka 7/P/96, odsetki płatne do 15.

dnia każdego miesiąca w wysokości 12 x 502,50 = 6.030 zł

4. Wielkopolski Bank Kredytowy w Świebodzicach, kredyt bankowy (terminy spłat):

do 30.05.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 31.01.2002 r. – 36.000 zł

do 31.07.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 30.04.2002 r. – 36.000 zł

do 31.10.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 31.07.2002 r. – 33.600 zł

do 01.12.2002 r. – 122.316 zł odsetki do 31.10.2002 r. – 31.150 zł

razem 489.264 zł 136.750 zł

5. Bank Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze kredyt bankowy (terminy spłat):

do 1.04.2002 r. – 133.000 zł odsetki I–III – 19.800 zł

do 1.07.2002 r. – 133.000 zł odsetki IV–VI – 16.850 zł

do 1.10.2002 r. – 133.000 zł odsetki VII–IX – 14.100 zł

do 1.01.2003 r. – 133.000 zł odsetki X–XII – 11.250 zł

razem 532.000 zł 62.000 zł

gwarancja bankowa + 80.000 zł

142.000 zł

6. Pożyczki do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 178.736 zł.

Łączna spłata pożyczek wynosi 1.900.000 zł według zestawienia syntetycznego:

1. NFOŚiGW – 100.000 zł

2. WFOŚiGW – 600.000 zł

3. WBK – 489.264 zł

4. BOŚ – 532.000 zł

5. WSSE INVEST PARK – 178.736 zł

Razem 1.900.000 zł

Łącznie odsetki planuje się na poziomie 900.000 zł i mogą ulec zmianie w zależności od wysokości stopy redyskonta weksli.

V. SYTUACJA FINANSOWA ZWIĄZKU

1. Sytuacja finansowa pogarsza się z roku na rok z powodu niekorzystnej polityki podatkowej i fiskalnej prowadzonej od 2001 roku.

W 2001 roku zlikwidowano zwolnienia podatku od nieruchomości od instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz budowli (oczyszczalnie, zakłady uzdatniania wody), to spowodowało wzrost dodatkowych kosztów

2001 r. (1%) – 1.118.600 zł

2002 r. (2%) – 2.311.400 zł

Razem zwiększenie kosztów 3.430.000 zł

Mając na względzie dużą długość instalacji wodociągowej w relacji do wielkości sprzedaży, oraz dodatkowe obciążenia kosztowe przez amortyzację powoduje to, że koszty jednostkowe świadczonych usług rosną szybciej od poziomu inflacji.

Według obecnego stanu prawnego nastąpiło zwiększenie opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska opłaty mogą wzrosnąć:

2001 rok przewidywania na 2002 rok

opłata za pobór wody 515.000 zł 2.211.000 zł

opłata za odprowadzenie ścieków 420.000 zł 1.396.000 zł

pozostałe: wody opadowe, przewidywane kary 733.000 zł

935.000 zł 4.340.000 zł

Powyższa sytuacja powoduje wzrost opłat w 2002 r. za dostawę wody i odbiór ścieków, co w konsekwencji może spowodować:

– zwiększenia czasookresu windykacyjnego należności, mając na uwadze duże zubożenie społeczeństwa (wysokie bezrobocie 18–35%)

– większe oszczędności u odbiorców usług.

W efekcie podwyższania opłat może powodować tylko teoretycznie zwiększenie przychodów przy rosnących kosztach stałych.

2. Mając na uwadze zmienne zasady i terminy wpłat opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, należy podkreślić, że w 2002 r. będą napływały decyzje za rok 2001 i 2002 na bieżąco, co spowoduje większe obciążenie finansowe niż kosztowe, tj. w 2002 roku należy zapłacić w miesiącu marcu 1.000.000 za 2001 rok oraz 3 kwartały 2002 roku od 1.000.000 do 3.600.000 zł

a) art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.),

b) art. 9.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085).

3. W celu obniżenia kosztów dostarczania wody należy zainwestować w postęp techniczny i technologiczny, są to np.:

– sprzęt do wykrywania nieszczelności ukrytych (korelator, przepływomierze) 700.000 zł,

– oprogramowanie do sporządzania inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 100.000 zł,

– samochód specjalny do przewozu wody (obecny 21-letni) wyeksploatowany 350.000 zł,

– kamery do wykrywania nieszczelności sieci sanitarnej 150.000 zł.

Kadra kierownicza zakładu zgłosiła zapotrzebowanie na sprzęt oraz urządzenia na wartość około 3.500.000 zł.

Bez powyższych nakładów nie dokona się obniżenia kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Dla pozytywnego przykładu można podać dane na oczyszczalni w Cierniach:

– opłaty w 1998 r. za odprowadzenie ścieków wynosiły 777.360 zł,

– opłaty w 2001 r. po prowadzonej częściowej odbudowie i modernizacji wynoszą 267.000 zł przy obecnie bardzo liberalnych stawkach tj. obniżenia kosztów o 510.360 zł,

– bez nakładów inwestycyjnych opłaty wynosiłyby w 2001 r. 789.000 zł, tj. wyższe od obecnych o 522.000 zł,

– bez nakładów inwestycyjnych opłaty wynosiłyby w 2002 r. wg projektu 2.878.000 zł i ciągle miałyby tendencje rosnące.

Bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego opłaty wynosiłyby tylko za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni Ciernie 10.270.000 zł w 2001 r., natomiast w 2002 roku 18.770.000 zł.

Reasumując, bez nakładów finansowych na instalacje i przy ogromnym zaangażowaniu ludzi o różnych specjalnościach nie uzyska się obniżki kosztów, a nawet ich stabilizacji w gospodarce wodno-ściekowej.

W gospodarce rynkowej jednostka wodociągowa musi inwestować uzyskując postęp techniczny, technologiczny przy jednoczesnym wzroście efektywności i wydajności pracy.

VI. ZAGROŻENIE W 2002 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1. Większe obciążenia opłat i podatków spowoduje wzrost cen za dostawę wody i odbiór ścieków, może to wpłynąć na wydłużenie okresu windykacyjnego oraz może wywołać krańcowe skłonności do oszczędzania u odbiorców usług, co w efekcie spowoduje spadek przychodów realnych (jak w 2000 r.).

2. Rozwieranie się nożyc malejących przychodów i rosnących kosztów stałych niezbędnych do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej może pogłębić zapaść finansową i przyczynić się do braku środków pieniężnych na płace dla pracowników, energię i inne wydatki.

3. Duże obciążenia finansowe trudne do realizacji w 2002 roku:

a) opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków za 2001 r. w wysokości 1.000.000 zł oraz za 2002 r. w wysokości od 1.000.000 zł do 4.340.000 zł,

b) oczekiwania gmin na podatek (i inne opłaty) od nieruchomości w wysokości 3.430.000 zł,

c) spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.900.000 zł oraz odsetek 900.000 zł.

4. Brak wyposażenia w specjalistyczny sprzęt, który spowodowałby postęp techniczny i technologiczny a w efekcie obniżenia kosztów.

5. Występujący niedobór środków pieniężnych w budżetach gmin ogranicza możliwości pomocy finansowej w realizacji jednego z podstawowego zadania własnego gmin, jakim jest dostarczanie wody i odbiór ścieków, a przekazanego do realizacji w Związku.

Reasumując, rok 2002 może przynieść spadek realnych przychodów, które nie pokryją rosnących kosztów stałych eksploatacyjnych dostarczania wody i odbioru ścieków oraz innych zobowiązań.