1590

1590

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY KOTLA

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kotla

za 2000 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Gminy w Kotli uchwala,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania:

1) budżetu gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2000 r. zostanie przedstawione Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
CZESŁAWA KOZŁOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Gminy Kotla z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 1590)

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLA ZA ROK 2000

Budżet gminy uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 14 marca 2000 r. uchwałą nr XIV/77/2000 i wynosił:

po stronie dochodów 5.040.695 zł

po stronie wydatków 5.350.695 zł

W ciągu roku nastąpiły zmiany, które przedstawiają się następująco:

– zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 93.730 zł, w tym: na opiekę społeczną kwota 63.970 zł, na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, kwota 22.134 zł, wybory Prezydenta RP 7.626 zł,
– przyznanie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach kwota 6.599 zł,
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych w oświacie kwota 94.232 zł,
– dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli kwota 88.000 zł,
– dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 44.680 zł,

w tym: badania gleb kwota 5.000 zł, droga transportu rolniczego Pękoszów kwota 39.680 zł,

– zmniejszenie dotacji na dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.149 zł,
– dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.000 zł,
– dotacja z f-szy celowych na pomoc dla kombatantów kwota 6.761 zł,
– zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 42.241 zł,
– zwiększenie subwencji rekompensującej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o kwotę 39.878 zł,
– zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.590.972 zł, z czego na pokrycie niedoboru budżetu przypada kwota 222.000 zł.

Łącznie w ciągu roku budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.004.944 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.782.944 zł.

Budżet gminy po zmianach:

– plan dochodów 7.045.639 zł,
– plan wydatków 7.133.639 zł.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli gmina posiada zadłużenie w wysokości 221.209 zł.

Na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w Kotli gmina zaciągnęła w 2000 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczkę w wysokości 88.000 zł, w związku z powyższym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2000 r. wynosi 309.209 zł. Spłata zadłużenia planowana jest na lata 2001–2003.

Oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 5%, natomiast pożyczki zaciągniętej w 2000 r. 6% w stosunku rocznym.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2000

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY
1.	Dochody ogółem	7.045.639	8.014.952	114
	w tym:
	– dochody własne	3.666.872	4.753.507	129
	– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	601.945	533.532	89
	– dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	699.277	657.025	94
	– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedno- stkami samorządu terytorialnego	14.150	14.150	100
	– dotacje z funduszy celowych	140.616	137.224	98
	– część podstawowa subwencji ogólnej	42.846	42.846	100
	– część oświatowa subwencji ogólnej	1.523.180	1.523.180	100
	– część rekompensująca subwencji ogólnej	203.571	203.571	100

cd. tabeli

1	2	3	4	5
	– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin	117.682	117.682	100
	– wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.500	32.235	91
II.	WYDATKI
2.	Wydatki ogółem	7.133.639	6.877.093	96
	w tym:
	– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	167.000	167.000	100
	– dotacje na finansowanie inwestycji	1.803.114	1.663.294	92

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
40	ROLNICTWO	8.000	7.399	92
	Środki uzyskane z rozliczenia świadectw pochodzenia zwierząt	3.000	2.399
	Dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych na badania zasobności gleb	5.000	5.000
45	LEŚNICTWO	2.000	1.454	73
	Opłata za korzystanie z terenów łowieckich		1.454
50	TRANSPORT	39.680	36.288	91
	Dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolniczego Pękoszów
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	379.134	342.092	90
	Zadania własne	307.000	312.210	102
	Na dochody składają się: sprzedaż wody i opłata za ścieki		215.629
	opłaty cmentarne		8.338
	odsetki za nieterminowe wpłaty		243
	Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 19.354 zł.
	Windykacja prowadzona jest na bieżąco. Wystawiane są wezwania do zapłaty oraz pozwy do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
	dotacja z Woj. F-szu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli		88.000
	Zadania zlecone	72.134	29.882	41
	Dotacja celowa na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	35.800	29.448
	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – budowa nowych punktów świetlnych	36.334	434
	W związku z ograniczeniem środków finansowych dotacja celowa na ww. zadania została przekazana w wysokości niższej aniżeli planowana. Z pisma z dnia 15.01.2001 r. wynika, że Wojewoda Dolnośląski wystąpił do Min. Finansów o zwiększenie budżetu na rok 2001 z przeznaczeniem na wznowienie niewykorzystanego w 2000 r. limitu wydatków
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.400	423.624	148
	Są to dochody uzyskane z czynszów za: lokale użytkowe umowy najmu na mieszkania wieczyste użytkow. gruntów		28.637 100.561 2.388
	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych (sprzedaż sprzętu, który był w użyczeniu Spół. Usługowo-Produkcyjnej)		271.332
	prowizja z AWRSP z tytułu sprzedaży, dzierżawy działek		20.624
	Zaległości w czynszach za lokale użytkowe wynoszą 31.685 zł. Zostały rozwiązane umowy najmu z najemcami, którzy nie wywiązywali się z warunków umowy. Wysłano wezwania do zapłaty, prowadzona jest egzekucja sądowa. Na zaległości z tytułu umów najmu na mieszkania wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzona egzekucja sądowa. Zaległości wynoszą 15.704 zł.

cd. tabeli

1	2	3	4	5
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.185	118.565	100
	1. Szkoły podstawowe	28.136	28.136
	– dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie:
	zakupu podręczników		434
	wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli – nowelizacja Karty Nauczyciela		27.702
	2. Gimnazja	53.032	53.032
	– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie:
	zakupu podręczników		434
	wyposażenie gimnazjum		50.000
	wdrożenie systemy wynagradzania nauczycieli – nowelizacja Karty Nauczyciela		2.598
	3. Stypendia dla uczniów	1.824	1.824
	– dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów
	4. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800	800
	– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania “Rok O” dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych
	5. Przedszkola	23.953	24.333
	– są to dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowa- dzonego przez gminę przedszkola publicznego	9.000	9.380
	– dochody uzyskane z rozliczania środków obrotowych likwidowanego zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne w Kotli	14.953	14.953
	6. Pozostała działalność	10.440	10.440
	– dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakł. f-sz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		10.440
83	KULTURA I SZTUKA	6.300	5.463	87
	Dochody pochodzą z wynajmu sal wiejskich na wesela i inne imprezy, w tym: Kotla – 2.400 Grochowice – 790		3.190
	rozliczenie z lat ubiegłych za energię – sala Moszowice		273
	darowizna na cele kulturalne		2.000
86	OPIEKA SPOŁECZNA	595.056	595.456	100
	Zadania zlecone	559.670	559.670	100
	1. Dotacje z budżetu państwa na finans. zadań zleconych
	– usługi opiekuńcze	11.363	11.363
	– zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze	391.390	391.390
	– zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	36.249	36.249
	– terenowe ośrodki pomocy społecznej	105.700	105.700
	– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14.968	14.968
	Zadania własne	35.386	35.786	101
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.450	23.450
	– dodatki mieszkaniowe	16.851	16.851
	– dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych – dożywianie uczniów	6.599	6.599
	2. Dotacja z f-szy celowych na pomoc kombatantom	7.936	7.936
	3. Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze	3.600	4.000
	4. Pieniężne darowizny	400	400
	– pomoc na organizowanie imprez dzieci specjalnej troski
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000	1.000	100
	– dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację II Samorzą- dowych Igrzysk Sportowych Kotla 2000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	192.493	201.749	105
	Zadania własne	191.800	201.056	105
	Jest to prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych	1.000	280
	opłata eksploatacyjna z wydob. kopalin gazu ziemnego	190.800	200.776
	Zadania zlecone	693	693	100
	Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.181.345	3.977.066	125
	I. Wpływy od osób prawnych	2.188.500	3.006.761	137
	w tym: – podatek rolny – podatek leśny – podatek od nieruchomości – opłata administracyjna – podatek od środków transportowych – odsetki za nieterminowe wpłaty	135.000 29.000 2.011.500 500 2.000 10.500	121.598 30.454 2.428.183 390 1.839 424.297
	W celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego należnego gminie od KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów, Gmina Kotla wszczęła postępowanie, przedmiotem którego jest sposób opodatkowania gruntów położonych w strefie ochronnej Huty Miedzi “Głogów”. W wyniku toczącego się postępowania wydana została decyzja Wójta Gminy Kotla stwierdzająca zaległość podatkową. Od decyzji Wójta Huta Miedzi złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy i jednocześnie przekazała na konto gminy zaległości w wysokości 4.254.993 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniach za I półrocze 2000 r., zwiększając pozornie dochody gminy, ponieważ kwota ta po uchyleniu decyzji Wójta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze została zwrócona dla Huty Miedzi “Głogów”. Zarząd Gminy w Kotli dokonał korekty sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, o dochodach budżetowych oraz sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2000 r. o kwotę 4.254.993 zł, tj. o kwotę zwróconą dla Huty Miedzi “Głogów”. W wyniku dalej toczącego się postępowania wydana została nowa decyzja Wójta Gminy Kotla z dnia 29 grudnia 2000 r., w której zmienione zostało stanowisko w sprawie sposobu opodatkowania gruntów w strefie ochronnej Huty Miedzi, opodatkowując część gruntów użytkowanych na cele rolnicze podatkiem rolnym. Od decyzji tej Huta Miedzi “Głogów” złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 147.468 zł, natomiast w podatku od nieruchomości 1.469.488 zł, co w większości stanowi zaległość Huty Miedzi w związku z wydaną decyzją Wójta Gminy 29 grudnia 2000 r. Zaległość została uregulowana w styczniu br. Na występujące zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, założono trzy hipoteki ustawowe. Na zakłady, które ogłosiły upadłość, zgłoszono wierzytelność do sądu.
	II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	601.945	533.532	89
	– udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	800	695
	– udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	601.145	532.837
	IV. Podatki i opłaty od osób fizycznych	330.700	378.309	114
	– podatek rolny – wpływy z kart. podatkowej – podatek od nieruchomości – podatek od spadków i darowizn – opłata targowa, opłaty administracyjne, prolongacyjne – podatek od posiad. psów – podatek od środków transportowych – odsetki za nieterminowe wpłaty	140.000 2.600 160.000 1.700 1.400 1.000 10.000 14.000	113.948 698 222.780 9.975 1.208 855 16.993 11.852
	Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 82.639 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Sporządzono 26 wniosków o wpis na hipotekę ustawową na kwotę 16.809 zł. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 13.644 zł. Wystawiane są decyzje określające zaległość, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
	V. Opłata skarbowa	60.200	58.464	97
	Są to doch. uzyskane z opłaty skarbowej z tyt. kupna – sprzedaży samoch., pozwoleń, rejestracji VAT oraz odsetki od nieterminowych wpłat		58.464

cd. tabeli

1	2	3	4	5
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	109.525	106.204	97
	Zadania zlecone	58.000	58.000
	– dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	58.000	58.000
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	13.150	13.150
	– dotacja na prowadzenie spraw należących do właściwości Powiatu Gło- gowskiego	13.150	13.350
	Pozostałe dochody	38.375	35.054
	– wpływy z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.500	32.235
	– wpływy z Powiatowego Biura Pracy w związku z zatrudnieniem pracow. interwencyjnego	2.475	2.420
	– wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	400	399
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	100
	– środki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej		300
94	FINANSE	347.000	418.214	120
	– wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz środków zgromadzo- nych na rachunkach bankowych
97	ROŻNE ROZLICZENIA	1.770.697	1.770.554	100
	Na dochody składają się:
	– część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	42.846	42.846
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1.523.180	1.523.180
	– część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	203.571	203.571
	– rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – środki z rozliczenia zakończonych inwestycji	1.100	1.713
	– rozliczenia z urzędu skarbowego		– 756
98	OBRONA NARODOWA	1.394	1.394	100
	Zadania zlecone	350	350
	– dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych		350
	Zadania własne	1.044	1.044
	– rozliczenie wypłaconych za grudzień 1999 r. zasiłków żołnierskich
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	8.130	8.130	100
	Zadania zlecone
	– dotacje z budżetu państwa:
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	504	504
	prowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.626	7.626
	OGÓŁEM	7.045.639	8.014.952	114

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	§
1	2	3	4	5
40	ROLNICTWO	8.000	7.399	92
45	LEŚNICTWO	2.000	1.454	73
50	TRANSPORT	39.680	36.288	91
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	379.134	342.092	90
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.400	423.624	148
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.185	118.185	100
83	KULTURA I SZTUKA	6.300	5.463	87
86	OPIEKA SPOŁECZNA	595.056	595.456	100
87	KULTURA FIZYCZNA	1.000	1.000	100
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	192.493	201.749	105
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.181.345	3.977.066	125
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	109.525	106.204	97
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	100

cd. tabeli

1	2	3	4	5
94	FINANSE	347.000	418.214	120
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.770.697	1.770.554	100
98	OBRONA NARODOWA	1.394	1.394	100
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	8.130	8.130	100
	RAZEM	7.045.639	8.014.952	114

WYDATKI BUDŻETU GMINY