1590

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY KOTLA

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kotla

za 2000 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Gminy w Kotli uchwala,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania:
1) budżetu gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2000 r. zostanie przedstawione Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
CZESŁAWA KOZŁOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Gminy Kotla z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 1590)

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLA ZA ROK 2000

 

Budżet gminy uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 14 marca 2000 r. uchwałą nr XIV/77/2000 i wynosił:

po stronie dochodów 5.040.695 zł

po stronie wydatków 5.350.695 zł

W ciągu roku nastąpiły zmiany, które przedstawiają się następująco:

– zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 93.730 zł, w tym: na opiekę społeczną kwota 63.970 zł, na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, kwota 22.134 zł, wybory Prezydenta RP 7.626 zł,
– przyznanie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach kwota 6.599 zł,
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych w oświacie kwota 94.232 zł,
– dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli kwota 88.000 zł,
– dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 44.680 zł,

w tym: badania gleb kwota 5.000 zł, droga transportu rolniczego Pękoszów kwota 39.680 zł,

– zmniejszenie dotacji na dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.149 zł,
– dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.000 zł,
– dotacja z f-szy celowych na pomoc dla kombatantów kwota 6.761 zł,
– zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 42.241 zł,
– zwiększenie subwencji rekompensującej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o kwotę 39.878 zł,
– zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.590.972 zł, z czego na pokrycie niedoboru budżetu przypada kwota 222.000 zł.

Łącznie w ciągu roku budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.004.944 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.782.944 zł.

Budżet gminy po zmianach:

– plan dochodów 7.045.639 zł,
– plan wydatków 7.133.639 zł.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli gmina posiada zadłużenie w wysokości 221.209 zł.

Na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w Kotli gmina zaciągnęła w 2000 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczkę w wysokości 88.000 zł, w związku z powyższym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2000 r. wynosi 309.209 zł. Spłata zadłużenia planowana jest na lata 2001–2003.

Oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 5%, natomiast pożyczki zaciągniętej w 2000 r. 6% w stosunku rocznym.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2000

Lp.

 

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

I.

DOCHODY

     

1.

Dochody ogółem

7.045.639

8.014.952

114

 

w tym:

     
 

– dochody własne

3.666.872

4.753.507

129

 

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

601.945

533.532

89

 

– dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

699.277

657.025

94

 

– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedno-

stkami samorządu terytorialnego

14.150

14.150

100

 

– dotacje z funduszy celowych

140.616

137.224

98

 

– część podstawowa subwencji ogólnej

42.846

42.846

100

 

– część oświatowa subwencji ogólnej

1.523.180

1.523.180

100

 

– część rekompensująca subwencji ogólnej

203.571

203.571

100

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin

117.682

117.682

100

 

– wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

35.500

32.235

91

II.

WYDATKI

     

2.

Wydatki ogółem

7.133.639

6.877.093

96

 

w tym:

     
 

– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

167.000

167.000

100

 

– dotacje na finansowanie inwestycji

1.803.114

1.663.294

92

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dz.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

40

ROLNICTWO

8.000

7.399

92

 

Środki uzyskane z rozliczenia świadectw pochodzenia zwierząt

3.000

2.399

 
 

Dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych na badania zasobności gleb

5.000

5.000

 

45

LEŚNICTWO

2.000

1.454

73

 

Opłata za korzystanie z terenów łowieckich

 

1.454

 

50

TRANSPORT

39.680

36.288

91

 

Dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolniczego Pękoszów

     

70

GOSPODARKA KOMUNALNA

379.134

342.092

90

 

Zadania własne

307.000

312.210

102

 

Na dochody składają się:

sprzedaż wody i opłata za ścieki

 

215.629

 
 

opłaty cmentarne

 

8.338

 
 

odsetki za nieterminowe wpłaty

 

243

 
 

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 19.354 zł.

     
 

Windykacja prowadzona jest na bieżąco. Wystawiane są wezwania do zapłaty oraz pozwy do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

     
 

dotacja z Woj. F-szu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli

 

88.000

 
 

Zadania zlecone

72.134

29.882

41

 

Dotacja celowa na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

35.800

29.448

 
 

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – budowa nowych punktów świetlnych

36.334

434

 
 

W związku z ograniczeniem środków finansowych dotacja celowa na ww. zadania została przekazana w wysokości niższej aniżeli planowana. Z pisma z dnia 15.01.2001 r. wynika, że Wojewoda Dolnośląski wystąpił do Min. Finansów o zwiększenie budżetu na rok 2001 z przeznaczeniem na wznowienie niewykorzystanego w 2000 r. limitu wydatków

     
74
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
285.400
423.624
148
 
Są to dochody uzyskane z czynszów za:
lokale użytkowe
umowy najmu na mieszkania
wieczyste użytkow. gruntów
 
28.637
100.561
2.388
 
 
dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych (sprzedaż sprzętu, który był w użyczeniu Spół. Usługowo-Produkcyjnej)
 
271.332
 
 
prowizja z AWRSP z tytułu sprzedaży, dzierżawy działek
 
20.624
 
 
Zaległości w czynszach za lokale użytkowe wynoszą 31.685 zł. Zostały rozwiązane umowy najmu z najemcami, którzy nie wywiązywali się z warunków umowy. Wysłano wezwania do zapłaty, prowadzona jest egzekucja sądowa. Na zaległości z tytułu umów najmu na mieszkania wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzona egzekucja sądowa. Zaległości wynoszą 15.704 zł.

cd. tabeli

1

2

3

4

5

79

OŚWIATA I WYCHOWANIE

118.185

118.565

100

 

1. Szkoły podstawowe

28.136

28.136

 
 

– dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie:

     
 

zakupu podręczników

 

434

 
 

wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli – nowelizacja Karty

Nauczyciela

 

27.702

 
 

2. Gimnazja

53.032

53.032

 
 

– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie:

     
 

zakupu podręczników

 

434

 
 

wyposażenie gimnazjum

 

50.000

 
 

wdrożenie systemy wynagradzania nauczycieli – nowelizacja Karty

Nauczyciela

 

2.598

 
 

3. Stypendia dla uczniów

1.824

1.824

 
 

– dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla

uczniów

     
 

4. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

800

800

 
 

– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania “Rok O” dla

nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych

     
 

5. Przedszkola

23.953

24.333

 
 

– są to dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowa-

dzonego przez gminę przedszkola publicznego

9.000

9.380

 
 

– dochody uzyskane z rozliczania środków obrotowych likwidowanego

zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej Przedszkole

Publiczne w Kotli

 

14.953

 

14.953

 
 

6. Pozostała działalność

10.440

10.440

 
 

– dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakł. f-sz

świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

 

10.440

 

83

KULTURA I SZTUKA

6.300

5.463

87

 

Dochody pochodzą z wynajmu sal wiejskich na wesela i inne imprezy,

w tym:

Kotla – 2.400

Grochowice – 790

 

 

 

3.190

 
 

rozliczenie z lat ubiegłych za energię – sala Moszowice

 

273

 
 

darowizna na cele kulturalne

 

2.000

 

86

OPIEKA SPOŁECZNA

595.056

595.456

100

 

Zadania zlecone

559.670

559.670

100

 

1. Dotacje z budżetu państwa na finans. zadań zleconych

     
 

– usługi opiekuńcze

11.363

11.363

 
 

– zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze

391.390

391.390

 
 

– zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

36.249

36.249

 
 

– terenowe ośrodki pomocy społecznej

105.700

105.700

 
 

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

z pomocy społecznej

14.968

14.968

 
 

Zadania własne

35.386

35.786

101

 

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

23.450

23.450

 
 

– dodatki mieszkaniowe

16.851

16.851

 
 

– dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżą-

cych – dożywianie uczniów

6.599

6.599

 
 

2. Dotacja z f-szy celowych na pomoc kombatantom

7.936

7.936

 
 

3. Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych oraz odpłatność za

usługi opiekuńcze

3.600

4.000

 
 

4. Pieniężne darowizny

400

400

 
 

– pomoc na organizowanie imprez dzieci specjalnej troski

     

87

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.000

1.000

100

 

– dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn.

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację II Samorzą-

dowych Igrzysk Sportowych Kotla 2000

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

89

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

192.493

201.749

105

 

Zadania własne

191.800

201.056

105

 

Jest to prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych

1.000

280

 
 

opłata eksploatacyjna z wydob. kopalin gazu ziemnego

190.800

200.776

 
 

Zadania zlecone

693

693

100

 

Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych

     

90

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

3.181.345

3.977.066

125

 

I. Wpływy od osób prawnych

2.188.500

3.006.761

137

 
w tym:
– podatek rolny
– podatek leśny
– podatek od nieruchomości
– opłata administracyjna
– podatek od środków transportowych
– odsetki za nieterminowe wpłaty
135.000
29.000
2.011.500
500
2.000
10.500
121.598
30.454
2.428.183
390
1.839
424.297
 
 

W celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego należnego gminie od KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów, Gmina Kotla wszczęła postępowanie, przedmiotem którego jest sposób opodatkowania gruntów położonych w strefie ochronnej Huty Miedzi “Głogów”. W wyniku toczącego się postępowania wydana została decyzja Wójta Gminy Kotla stwierdzająca zaległość podatkową. Od decyzji Wójta Huta Miedzi złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy i jednocześnie przekazała na konto gminy zaległości w wysokości 4.254.993 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniach za I półrocze 2000 r., zwiększając pozornie dochody gminy, ponieważ kwota ta po uchyleniu decyzji Wójta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze została zwrócona dla Huty Miedzi “Głogów”.

Zarząd Gminy w Kotli dokonał korekty sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, o dochodach budżetowych oraz sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2000 r. o kwotę 4.254.993 zł, tj. o kwotę zwróconą dla Huty Miedzi “Głogów”.

W wyniku dalej toczącego się postępowania wydana została nowa decyzja Wójta Gminy Kotla z dnia 29 grudnia 2000 r., w której zmienione zostało stanowisko w sprawie sposobu opodatkowania gruntów w strefie ochronnej Huty Miedzi, opodatkowując część gruntów użytkowanych na cele rolnicze podatkiem rolnym. Od decyzji tej Huta Miedzi “Głogów” złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 147.468 zł, natomiast w podatku od nieruchomości 1.469.488 zł, co w większości stanowi zaległość Huty Miedzi w związku z wydaną decyzją Wójta Gminy 29 grudnia 2000 r. Zaległość została uregulowana w styczniu br. Na występujące zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, założono trzy hipoteki ustawowe. Na zakłady, które ogłosiły upadłość, zgłoszono wierzytelność do sądu.

 

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

601.945

533.532

89

 

– udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych

800

695

 
 

– udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

601.145

532.837

 
 

IV. Podatki i opłaty od osób fizycznych

330.700

378.309

114

 
– podatek rolny
– wpływy z kart. podatkowej
– podatek od nieruchomości
– podatek od spadków i darowizn
– opłata targowa, opłaty administracyjne, prolongacyjne
– podatek od posiad. psów
– podatek od środków transportowych
– odsetki za nieterminowe wpłaty
140.000
2.600
160.000
1.700
1.400
1.000
10.000
14.000
113.948
698
222.780
9.975
1.208
855
16.993
11.852
 
 

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 82.639 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Sporządzono 26 wniosków o wpis na hipotekę ustawową na kwotę 16.809 zł. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 13.644 zł. Wystawiane są decyzje określające zaległość, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

 

V. Opłata skarbowa

60.200

58.464

97

 

Są to doch. uzyskane z opłaty skarbowej z tyt. kupna – sprzedaży samoch., pozwoleń, rejestracji VAT oraz odsetki od nieterminowych wpłat

 

58.464

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

91

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

109.525

106.204

97

 

Zadania zlecone

58.000

58.000

 
 

– dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej

58.000

58.000

 
 

Zadania realizowane na podstawie porozumień

13.150

13.150

 
 

– dotacja na prowadzenie spraw należących do właściwości Powiatu Gło-

gowskiego

13.150

13.350

 
 

Pozostałe dochody

38.375

35.054

 
 

– wpływy z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

35.500

32.235

 
 

– wpływy z Powiatowego Biura Pracy w związku z zatrudnieniem pracow.

interwencyjnego

2.475

2.420

 
 

– wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych

400

399

 

93

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

300

300

100

 

– środki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej

 

300

 

94

FINANSE

347.000

418.214

120

 

– wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz środków zgromadzo-

nych na rachunkach bankowych

     

97

ROŻNE ROZLICZENIA

1.770.697

1.770.554

100

 

Na dochody składają się:

     
 

– część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

42.846

42.846

 
 

– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

1.523.180

1.523.180

 
 

– część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

203.571

203.571

 
 

– rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – środki z rozliczenia zakończonych

inwestycji

1.100

1.713

 
 

– rozliczenia z urzędu skarbowego

 

– 756

 

98

OBRONA NARODOWA

1.394

1.394

100

 

Zadania zlecone

350

350

 
 

– dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków

obronnych

 

 

350

 
 

Zadania własne

1.044

1.044

 
 

– rozliczenie wypłaconych za grudzień 1999 r. zasiłków żołnierskich

     

99

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

8.130

8.130

100

 

Zadania zlecone

     
 

– dotacje z budżetu państwa:

     
 

prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

504

504

 
 

prowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7.626

7.626

 
 

OGÓŁEM

7.045.639

8.014.952

114

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział

Określenie

Plan

Wykonanie

§

1

2

3

4

5

40

ROLNICTWO

8.000

7.399

92

45

LEŚNICTWO

2.000

1.454

73

50

TRANSPORT

39.680

36.288

91

70

GOSPODARKA KOMUNALNA

379.134

342.092

90

74

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

285.400

423.624

148

79

OŚWIATA I WYCHOWANIE

118.185

118.185

100

83

KULTURA I SZTUKA

6.300

5.463

87

86

OPIEKA SPOŁECZNA

595.056

595.456

100

87

KULTURA FIZYCZNA

1.000

1.000

100

89

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

192.493

201.749

105

90

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

3.181.345

3.977.066

125

91

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

109.525

106.204

97

93

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

300

300

100

cd. tabeli

1

2

3

4

5

94

FINANSE

347.000

418.214

120

97

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.770.697

1.770.554

100

98

OBRONA NARODOWA

1.394

1.394

100

99

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

8.130

8.130

100

 

RAZEM

7.045.639

8.014.952

114

WYDATKI BUDŻETU GMINY