|
887 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623), art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 168, poz. 1668, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865) oraz art. 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612) uchwala się, co następuje: |
§ 1
Uchwala się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2004.
§ 2
1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy w wysokości 219.861.054 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dochody gminy w wysokości 154.721.433 zł
z tego:
a) wpływy z podatków i opłat 47.156.170 zł
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 38.988.620 zł
c) dochody z majątku gminy 17.275.700 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.250.000 zł
e) subwencja ogólna z budżetu państwa 39.294.862 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.944.836 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19.000 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 50.000 zł
i) dotacje z funduszy celowych 965.376 zł
j) pozostałe dochody 1.776.869 zł
2) dochody powiatu w wysokości 65.139.621 zł
z tego:
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 9.161.193 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa 40.254.829 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.765.576 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 5.840.840 zł
e) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych 50.000 zł
f) dochody z majątku powiatu 72.350 zł
g) pozostałe dochody 2.994.833 zł
§ 3
1. Ustala się wydatki budżetu miasta
Legnicy w wysokości 233.853.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki gminy w wysokości 141.886.206 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 126.795.906 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.172.262 zł
– dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 6.901.180 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.761.355 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 943.300 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.637.000 zł
– wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.250.000 zł
– wydatki na obsługę długu miasta 2.563.000 zł
– rezerwa ogólna 780.000 zł
– rezerwy celowe 1.442.000 zł
b) wydatki majątkowe 15.090.300 zł
z tego:
– wydatki i zakupy inwestycyjne 14.640.300 zł
w tym:
a) obsługa długu miasta Legnicy 162.000 zł
b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 950.000 zł
– wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 450.000 zł
2) wydatki powiatu w wysokości: 91.967.486 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 81.469.336 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.942.791 zł
– dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 33.600 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7.247.900 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 935.400 zł
– dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2.278.565 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.612.495 zł
– dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publ. 1.159.150 zł
– dotacje celowe dla instytucji kultury 50.000 zł
b) wydatki majątkowe 10.498.150 zł
z tego:
– wydatki i zakupy inwesty cyjne 10.498.150 zł w tym:
a) obsługa długu miasta Legnicy 516.300 zł
3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:
1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości 13.992.638 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy wyniosą:
1) przychody 22.340.000 zł
z tego:
– z tytułu kredytów bankowych 20.895.000 zł
– z tytułu wolnych środków 1.445.000 zł
2) rozchody 8.347.362 zł
z tego:
– spłata pożyczek 353.000 zł
– spłata rat kredytów bankowych 7.994.362 zł
3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta Legnicy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 5.
§ 5
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2004––2006 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1. Ustala się dotację przedmiotowa do:
1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 6.469.000 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe do:
1) liczby osobowejść dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych na basen w kwocie 432.180 zł dla Basenu Kąpielowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy,
2) powierzchni użytkowej warsztatów szkolnych w kwocie 33.600 zł dla Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy.
§ 7
Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w następujących kwotach:
1) zakłady budżetowe
a) przychody 51.862.000 zł w tym: dotacje z budżetu 6.469.000 zł
b) wydatki 51.862.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.081.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
2) środki specjalne
a) przychody 6.686.851 zł
b) wydatki 7.437.402 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236.809 zł
– wydatki inwestycyjne 490.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9,
3) gospodarstwa pomocnicze
a) przychody 1.683.190 zł w tym: dotacje z budżetu 465.780 zł
b) wydatki 1.683.190 zł w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 811.201 zł
– wydatki inwestycyjne 17.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11
Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy:
a) przychody 3.661.000 zł
b) rozchody 3.712.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy:
a) przychody 652.000 zł
b) rozchody 652.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.
3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Legnicy:
a) przychody 330.000 zł
b) wydatki 826.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 12
Prognozuje się kwotę długu miasta Legnicy w latach 2003–2012 zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 13
Ustala się rezerwy w wysokości ogółem: 3.172.000 zł
z tego:
1) rezerwa ogólna w wysokości 780.000 zł
2) rezerwy celowe w wysokości 2.392.000 zł, z tego:
a) rezerwy celowe oświaty 1.442.000 zł
– usuwanie skutków awarii 300.000 zł
– nauczanie przyłóżkowe 15.000 zł
– dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych 70.000 zł
– dożywanie dzieci w okresie wakacyjnym i w nowym roku szkolnym 60.000 zł
– współpraca młodzieży szkolnej z zagranicą 10.000 zł
– zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu “Technologia informacyjna w edukacji” 400.000 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 587.000 zł
b) rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (inwestycje lokalne) 950.000 zł
§ 14
Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:
1. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 353.000 zł i kredytów bankowych w kwocie 7.994.362 zł.
2. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowych kredytów bankowych inwestycyjnych w wysokości do 20.895.000 zł.
3. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
4. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia krótkoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 500.000 zł.
5. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na rok 2004, do kwoty 25.000.000 zł.
6. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 2, 3, 4 i 5 na kwotę odpowiadającą równowartości 6.000.000 zł.
7. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
8. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210–4260, 4280 i 4300–4430 między rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 16
Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą ob. owiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
PRZEWODNICZĄCY RADY |
|
CZESŁAW KOZAK |
Załączniki - informacja