2094 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 44 749 846 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) |
Dochody własne z tego: |
26 447 704 zł |
· Dochody z podatków i opłat |
13 650 543 zł |
|
· Dochody z majątku miasta |
5 358 824 zł |
|
· Udziały w podatkach państwowych |
7 088 337 zł |
|
· Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
350 000 zł |
|
b) |
Subwencje |
14 976 947 zł |
c) |
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 325 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 43 446 457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące na kwotę 37 842 063 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 325 691 zł,
b) dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych w kwocie 2 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
c) dotacje podmiotowe w kwocie 3 539 741 zł dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1 638 199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
e) dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 123 750 zł,
f) dotację podmiotową dla “Przytuliska” w kwocie 31 000 zł,
g) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 355 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
h) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3 325 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
i) wydatki na obsługę długu gminy 610 000 zł,
j) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 260 000 zł.
2) Wydatki majątkowe kwota 5 604 394 zł, w tym na:
– wydatki inwestycyjne 3 424 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 7,
w tym:
– wydatki majątkowe w kwocie 2 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 7.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 350 000 zł.
4. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 3
1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 303 389 zł.
2. Źródło finansowania wydatków w wysokości 134 112 zł nieznajdujących pokrycia w planie dochodów stanowić będą przychody z prywatyzacji majątku miasta w kwocie 134 112 zł.
§ 4
Spłata kredytu w wysokości 1 080 501 zł oraz pożyczek w wysokości 357 000 zł nastąpi z dochodów własnych Miasta. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o których mowa w § 3 i § 4, zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 5
Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w wysokości:
Przychody |
Wydatki |
16 646 811 zł |
16 485 583 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8
Tworzy się rezerwy w wysokości 792 556 zł z tego:
1. |
ogólną |
250 000 zł |
2. |
celową w wysokości |
542 556 zł |
w tym: |
||
a) na remonty placówek oświatowych i instytucji kultury |
400 000 zł |
|
b) na reorganizację placówek oświatowych |
142 556 zł. |
§ 9
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do kwoty 500 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazania uprawnień dotyczących przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.
Upoważnienie nie dotyczy zmniejszania planowanych wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY |
RADY MIEJSKIEJ |
HENRYK SMOLNY |