2432 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Wrocław serii C/2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianą), art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianą), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Gmina Wrocław dla pozyskania środków finansowych na realizację celu określonego w § 2 niniejszej uchwały wyemituje 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii C, na okaziciela, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), zwanych dalej “obligacjami”.
2. Emisja obligacji nastąpi w drodze publicznej subskrypcji poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nieoznaczonego adresata, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zmianami).
§ 2
Środki pochodzące z emisji obligacji Gmina Wrocław przeznaczy na infrastrukturę drogową.
§ 3
Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w 2002 roku.
§ 4
1. Obligacje będą nieoprocentowane.
2. W ofercie rynku pierwotnego (subskrypcja pierwotna) obligacje oferowane będą z dyskontem, po cenie emisyjnej 99,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).
§ 5
Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji, w szczególności obejmujące wynagrodzenie podmiotu określonego w § 7 niniejszej uchwały za przygotowanie, obsługę, gwarantowanie powodzenia emisji oraz wynagrodzenie obliczone na podstawie zał. nr 1 do niniejszej uchwały, zostaną pokryte z budżetu Gminy Wrocław na lata 2002 i 2003 z dochodów, jakie Gmina Wrocław uzyska z obrotu mieniem komunalnym.
§ 6
1. Obligacje zostaną wykupione ze środków budżetu Gminy Wrocław, po upływie 52 tygodni od daty emisji.
2. Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się odkup obligacji, czyli nabycie przez gminę obligacji przed terminem wykupu celem ich umorzenia.
§ 7
Czynności związane z obsługą emisji zostaną, w drodze umowy, powierzone Organizatorowi emisji wyłonionemu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
§ 8
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wrocławia.
2. Zarząd Miasta oznaczy terminy emisji, a w szczególności: terminy subskrypcji, dzień przydziału obligacji, dzień emisji, dzień ustalenia praw do wykupu, dzień wykupu.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. (poz. 2432)
W dniu wykupu Emitent wykupuje obligacje pozostające w posiadaniu Organizatora emisji po wartości nominalnej oraz wypłaca premię Organizatorowi emisji w wysokości rekompensującej mu inwestycję w niskorentowne obligacje. Stopą zwrotu służącą do obliczenia premii będzie stawka jednorocznego WIBORU z dnia emisji Obligacji (ogłoszona w dzienniku “Rzeczpospolita”). W przypadku gdyby w dniu emisji nie została ogłoszona stawka jednorocznego WIBORU, Emitent i Organizator emisji określą w odrębnych negocjacjach stopę zwrotu dla Organizatora emisji na podstawie aktualnych stóp rynkowych.
Kalkulacja premii wykupu:
P = k*N*y* 364/365
gdzie:
P – premia wykupu,
k – ilość Obligacji w posiadaniu Organizatora emisji w dniu ustalenia praw do wykupu, nie większa niż ilość Obligacji nabyta w ramach subemisji inwestycyjnej,
N – nominał Obligacji,
y – wymagana przez Organizatora emisji stopa zwrotu.