1455 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4, 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155/98, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala: |
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.278.620,00
z tego:
a) dochody z podatków i opłat 3.669.701,00
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.631.429,00
c) dochody od jednostek organizacyjnych 262.650,00
d) dochody z majątku gminy 4.536.127,00
e) pozostałe dochody własne 240.930,00
w tym:
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 160.000,00
f) dotacja celowa na zadania własne i zlecone 542.335,00
g) subwencja ogólna 3.238,00
h) rekompensata dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych 274.741,00
i) subwencja oświatowa 2.062.469,00
j) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części zysku gosp. pom. 400.000,00
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 575.000,00
l) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. 80.000,00
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.711.046,00
1. Wydatki bieżące stanowić będą kwotę 10.426.046,00
w tym:
a) wynagrodzenia 3.602.675,00
b) pochodne od wynagrodzeń 715.158,00
d) dotacje dla jednostek organizacyjnych 624.000,00
e) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych 140.500,00
f) wydatki związane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 160.000,00
g) obsługa długu 387.860,00
2. Wydatki majątkowe 2.285.000,00
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, która zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2
Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów z podziałem na wynagrodzenia zwiera załącznik nr 4 do uchwały.
§ 3
1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:
a) przychody 5.704.800,00
b) wydatki 5.881.400,00
w tym:
– wynagrodzenia osobowe 2.163.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne 198.000,00
– pochodne od wynagrodzeń 480.000,00
– wpłata do budżetu 400.000,00
2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 4
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
1. Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej w wysokości 622.335,00.
2. Wydatki związane z zadaniami wymienionymi w poz. 1 w wysokości 622.335,00.
§ 5
Rezerwę budżetową ogółem w wysokości 95.241,00
z tego:
1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki (do wysokości 0,75% wydatków budżetu) 95.241,00
§ 6
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 r., który zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminy Polanica Zdrój funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości:
1. Przychody 35.000,00
2. Wydatki 35.000,00
§ 8
Wykaz dotacji dla innych jednostek organizacyjnych z budżetu gminy na rok 2002 wg załącznika nr 9, 10 do uchwały.
§ 9
Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2002 wg załącznika nr 11 do uchwały.
§ 10
Prognoza kwoty długu na 2002 rok i lata następne wg załącznika nr 12 do uchwały.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Miejski do:
a) dokonywania określonych zmian w budżecie (przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oprócz dotacji dla gospodarki pozabudżetowej, dotacji na inwestycje).
§ 12
1. Rada Miejska ustala maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych jednorazowo przez Zarząd w roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00.
2. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Miejski może jednorazowo samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. 1.000.000,00.
§13
Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.567.574,00 stanowi pokrycie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu, oraz kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju, kredytu w BISE, i BGK.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.