1453 UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2002 r. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), w związku z artykułami: 109, 110, 112, ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 113, ust. 1, 116, 124 i 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 132 175,00 zł
w tym:
1) dochody z podatków i opłat lokalnych 4 003 057,00 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 932 742,00 zł
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych 133 120,00 zł
4) dochody z majątku gminy 206 690,00 zł
5) pozostałe dochody własne 18 950,00 zł
6) wpłaty zakładów budżetowych do budżetu gminy 52 974,00 zł
7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 101 900,00 zł
8) subwencje 4 020 839,00 zł
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 596 000,00 zł
9) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 661 903,00 zł
Prognozę dochodów gminy według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Prognozę dochodów gminy w działach i rozdziałach klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9 903 175,00 zł
z tego:
1) Wydatki bieżące 8 036 175,00 zł
w tym:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 093 212,00 zł-
dotacje 1 279 159,00 zł-
wydatki na obsługę długu 55 785,00 zł-
wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 100.000,00 zł2) Wydatki majątkowe 1 867 000,00 zł
z tego:
-
na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy 1 662 000,00 zł-
na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw 80 000,00 zł-
na dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 zł-
na zakupy inwestycyjne 25 000,00 złWydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długów i z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę oraz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 229 000,00 zł.
2. Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek wynoszą i sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej 229 000,00 zł.
Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych jak niżej:
1) Zakłady budżetowe:
a) Przychody w wysokości 1 772 253,00 zł
w tym:
-
dotacja z budżetu gminy w wysokości 556 282,00 złb) Wydatki w wysokości 1 765 953,00 zł
w tym:
-
wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy 52 974,00 zł-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 703 235 złPlan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2) Gospodarstwa pomocnicze:
a) Przychody 47 417,00 zł
w tym:
-
dotacja z budżetu gminy 20 000,00 złb) Wydatki 47 557,00 zł
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
3) Środki specjalne
a) Przychody 150,00 zł
b) Wydatki 300,00 zł
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 695 877,00 zł
z tego dla:
1) Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Osiecznicy w kwocie 481 000,00 zł
w tym:
a) domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby
b) Biblioteki
- kwota 150 000,00 złc) pozostała działalność (ludowe zespoły muzyczne)
- kwota 5 000,00 złd) kultura fizyczna i sport
- kwota 70 000,00 zł2) Stowarzyszeń sportowych
- kwota 26 100,00 złw tym:
a) Uczniowski Klub Sportowy w Świętoszowie
- kwota 5 000,00 złb) Gminny Klub Sportowy LEŚNIK w Osiecznicy
- kwota 12 100,00 złc) Gminne Towarzystwo Sportowe RYBAK w Parowej
- kwota 9 000,00 zł3. Przedszkola Niepublicznego “Tęcza” w Świętoszowie
- kwota 188 777,00 złWykaz dotowanych podmiotów określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 6
Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 27 000,00 zł.
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach jak niżej:
-
dochody 661 903,00 zł-
wydatki 661 903,00 złSzczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt 1 określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 7 000,00 zł
Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 11a do niniejszej uchwały.
§ 8
Rezerwy budżetowe w wysokości 255 581,00 zł
1. Rezerwę ogólną 80 000,00 zł
2. Rezerwę celową 175 581,00 zł
w tym:
-
na podwyżki wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń 170 615,00 zł-
na nagrody dla pracowników oświatowych 4 966,00 złWykaz rezerw zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 9
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 687 000 zł oraz terminy jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wydatki budżetowe w 2002 r. na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości 1 842 000,00 zł.
Wykaz programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 11
Dokonuje się podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 3 596 000,00 zł na poszczególne jednostki oświatowe jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 12
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
-
dochody 101 900,00 zł-
wydatki 101 900,00 złzgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
§ 13
1. Przychody i wydatki funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:
1) Przychody w wysokości 49 200,00 zł
2) Wydatki w wysokości 49 000,00 zł
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.
§ 14
Upoważnia się Zarząd Gminy do:
1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 300.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego,
2) zaciągania zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych w zakresie realizacji programów inwestycyjnych przekraczających kwoty ustalone na 2002 r. do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach,
3) zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6-7-8, nr 9-10-11-12-13, nr 14-15, nr 16-17