1407 UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2002 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c, d, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Nowogrodziec uchwala, co następuje: |
§ 1
I. Ustala się dochody budżetu według
ważniejszych źródeł w wysokości 20.688.785,-zł
w tym:
– wpływy z podatków i opłat 5.261.250,-zł
– dochody z majątku gminy 3.469.400,-zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.261.437,-zł
– pozostałe wpływy własne 209.600,-zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 1.363.483,-zł
– subwencje ogólne z budżetu państwa 8.967.215,-zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.000,-zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 1.300,-zł
Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł oraz działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.688.785,-zł
z tego:
1. Wydatki bieżące,
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.770.347,-zł
– dotacje podmiotowe 996.563,-zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do
sektora finansów publicznych 211.305,-zł
– wydatki na obsługę długu publicznego 700.000,-zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów uzależnień 155.000,-zł
2. Wydatki majątkowe 9.591.302,-zł
w tym:
– na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 9.494.202,-zł
– udziały w spółkach 97.100,-zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 6.000.000,-zł
2. Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6.000.000,-zł
W załączniku nr 4 przedstawiono budżet gminy z uwzględnieniem pokrycia niedoboru budżetowego.
§ 3
I. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
1. Zakłady budżetowe:
a) przychody 2.040.921,-zł
w tym: dotacje z budżetu 508.700,-zł
b) wydatki 2.040.521,-zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych x
2. Środki specjalne:
a) przychody w wysokości 107.000,-zł
b) wydatki w wysokości 132.729,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
II. Dotacje podmiotowe:
1) dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
a) domy i ośrodki kultury 328.363,-zł
b) biblioteki 163.000,-zł
2) dla przedszkola ustala się
w wysokości 505.200,-zł
Zakres i kwoty dotacji podmiotowych przedstawia zał. nr 12 do niniejszej uchwały.
III. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
a) dochody 1.363.483,-zł
b) wydatki 1.363.483,-zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14.900,-zł, zgodnie z zał. nr 7a do niniejszej uchwały.
§ 5
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– przychody w wysokości – 22.500,-zł
– wydatki w wysokości – 35.177,-zł
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6
Podział subwencji oświatowej na poszczególne szkoły podstawowe i gimnazja przedstawia zał. nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – 604.056,-zł
z tego:
1. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 190.738,-zł
2. Rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 15.083,-zł
3. Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników UGiM – 190.600,-zł
4. Rezerwa celowa na restrukturyzację ZGKiM – 30.000,-zł
5. Rezerwa celowa na remonty szkół – 177.635,-zł
§ 8
Ustala się wydatki związane z wieloletnimi wydatkami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2002 w wysokości 9.494.202,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 6.000.000,-zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10
1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych
w przypadku nieterminowej
realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 600.000,-zł. Zaciągnięty kredyt winien
zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Nowogrodziec do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 6.000.000,-zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.