Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399) |
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ I WOLNYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH W 2002 ROKU
Pozycja |
Przychody |
Rozchody |
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
- |
1.377.288 .- |
Razem: |
1.377.288 .- |
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ
SOBÓTKA W 2002 ROKU
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Wartość szacunkowa |
Poniesione nakłady do 2001 roku |
Planowane wydatki w 2002 r. z budżetu gminy |
Informacja o zadaniu inwestycyjnym |
Termin 1 – rozpoczęcia 2 – zakończenia |
1. Budowa zespołu sportowo-kulturalnego dla SP i Gimnazjum i budowa zespołu sportowo-kulturalnego dla SP i Gimnazjum |
801 |
80101 |
19.797.681 |
12.210.832 |
3.054.500 |
zadanie kontynuowane |
1. 1997 r. 2. 2004 r. |
2. Kanalizacja sanitarna zachodniej części Sobótki |
900 |
90001 |
2.901.000 |
65.000 |
490.000 28.508 |
zadanie kontynuowane |
1. 1999 r. 2. w zależności od wielkości środków |
3. Kanalizacja sanitarna Rogów Sobócki |
900 |
90001 |
375.000 |
25.000 |
zadanie kontynuowane |
1. 2002 |
|
4. Kanalizacja sanitarna Sulistrowiczki |
900 |
90001 |
198.000 |
25.000 |
zadanie kontynuowane |
1. 2002 |
|
5. Wodociąg Przemiłów |
900 |
90001 |
112.000 |
44.342 |
20.000 |
zadanie kontynuowane |
1. 2002 2. 2004 |
6. Oświetlenie Przemiłów |
900 |
90015 |
50.000 |
- |
25.000 |
zadanie kontynuowane |
1. 2002 2. 2003 |
7. Kanalizacja sanitarna Sulistrowice |
900 |
90001 |
43.000 |
10.000 |
zadanie kontynuowane |
1. 2002 2. 2003 |
|
Razem: |
3.678.008 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399) |
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody |
||
Ogółem |
w tym dotacja z budżetu |
Ogółem |
w tym wynagrodzenia osobowe |
||||
1. |
700 |
70001 |
Zakład budynków mieszkalnych |
1.300.500 |
220.000 |
1.300.500 |
483.200 |
2. |
900 |
90001 |
Zakład wodociągów i kanalizacji |
929.940 |
- |
929.940 |
391.000 |
3. |
854 |
85404 |
Przedszkola |
689.952 |
529.00 |
689.952 |
433.662 |
Razem: |
2.920.392 |
749.000 |
2.920.392 |
1.307.862 |
|||
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)
PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1. |
Dochody |
18.000 |
|||
w tym: |
|||||
900 |
90011 |
069 |
1. Przelewy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska) |
18.000 |
|
2. |
Wydatki |
18,000 |
|||
w tym: |
|||||
900 |
90011 |
4300 |
1. Na przygotowanie nowego wysypiska nieczystości stałych |
18.000 |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399) |
PLAN DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2002 ROKU
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem § 201 |
Wydatki |
||||
Ogółem |
Wynagrodzenia |
Pochodne |
Zasiłki |
Pozostałe wydatki |
||||||
1. |
750 |
Administracja publiczna |
13.380 |
116.553 |
116.553 |
63.000 |
13.153 |
- |
40.400 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
13.380 |
79.153 |
79.153 |
63.000 |
13.153 |
- |
3.000 |
||
75056 |
Spis narodowy i inne |
37.400 |
37.400 |
- |
- |
- |
37.400 |
|||
2. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.744 |
1.744 |
- |
- |
- |
1.744 |
||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1.744 |
1.744 |
- |
- |
- |
1.744 |
|||
3. |
752 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
- |
- |
- |
375 |
||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
300 |
- |
- |
- |
375 |
|||
4. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |
325 |
325 |
- |
- |
- |
325 |
||
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
- |
- |
- |
-325 |
|||
5. |
853 |
Opieka społeczna |
762.000 |
762.000 |
78.735 |
120.242 |
535.200 |
27.823 |
||
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
30.000 |
30.000 |
- |
30.000 |
- |
- |
|||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ. |
569.000 |
569.000 |
- |
72.800 |
496.200 |
- |
|||
85316 |
Zasiłki rodz. piel. i wychow. |
39.000 |
39.000 |
- |
- |
39.000 |
- |
|||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
124.000 |
124.000 |
78.735 |
17.442 |
- |
27.823 |
|||
6. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona |
153.000 |
153.000 |
- |
- |
- |
153.000 |
||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów |
153.000 |
153.000 |
- |
- |
- |
153.000 |
|||
Razem: |
13.380 |
1.033.997 |
1.033.997 |
141.735 |
133.395 |
535.200 |
223.667 |
|||
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
Planowane na 2002 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
Administracja publiczna |
1.954.000 |
||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
130.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
102.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.000 |
||
75020 |
Starostwa powiatowe |
25.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.699.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.307.000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
106.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
251.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
35.000 |
||
75047 |
Pobór podatków |
100.000 |
||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
100.000 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
3.808.000 |
||
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.433.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.869.000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
158.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
357.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
49.000 |
||
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
131.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100.000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
10.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
18.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.000 |
||
80110 |
Gimnazja |
1.244.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
976.000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
60.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
183.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25.000 |
||
853 |
Opieka Społeczna |
451.000 |
||
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
30.000 |
||
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
30.000 |
||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
72.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
72.000 |
||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
349.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
268.000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
22.000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
52.000 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.000 |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
47.000 |
||
85401 |
Świetlice szkolne |
47.000 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracownicze |
35.000 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.500 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6.500 |
||
926 |
Kultura Fizyczna i Sport |
316.000 |
||
92605 |
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej |
316.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230.000 |
||
404 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
19.000 |
||
410 |
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne |
10.000 |
||
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
50.000 |
||
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.000 |
||
Razem: |
6.576.000 |
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399) |
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Przychody |
Wydatki |
600 |
60016 |
Środki specjalne UMiG - opłaty za zajęcie pasa drogowego |
10.000 |
10.000 |
801 |
80101 |
Środki specjalne Szkoły podstawowe |
27.650 |
27.650 |
801 |
80110 |
Środki specjalne Gimnazjum gminne |
51.700 |
51.700 |
Razem: |
89.350 |
89.350 |
Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399) |
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1. |
Dochody |
5.242 |
|||
w tym: |
|||||
750 |
75020 |
Dotacja Starostwa Powiatowego we Wrocławiu |
5.242 |
||
2. |
Wydatki związane z realizacją zadań |
5.242 |
|||
w tym: |
|||||
750 |
75020 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
4.342 |
|
750 |
75020 |
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
800 |
|
750 |
75020 |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
100 |
Załącznik nr 13 uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399) |
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SOBÓTKA
NA ROK 2002 I LATA NASTĘPNE
Lp. |
Nazwa |
Kwota |
||||||||
na koniec 1999 r. |
na koniec 2000 r. |
na koniec 2001 r. |
na koniec 2002 r. |
na koniec 2003 r. |
na koniec 2004 r. |
na koniec 2005 r. |
na koniec 2006 r. |
na koniec 2007 r. |
||
1. |
Dochody budżetu gminy i prognoza na lata następne |
14.898.060 |
16.320.532 |
17.459.562 |
17.041.579 |
17.700.000 |
18.400.000 |
19.200.000 |
20.000/ppp |
20.400.000 |
2. |
Stan długu ogółem, w tym: |
450.000 |
2.225.000 |
5.846.000 |
4.468.712 |
3.091.412 |
1.714.297 |
952.397 |
190.497 |
- |
– Pożyczka WFOŚiGW |
450.000 |
225.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
– Kredyt I - z 2000 r. |
- |
2.000.000 |
1.846.000 |
1.230.615 |
615.215 |
- |
- |
- |
- |
|
– Kredyt II - z 2001 r. |
- |
4.000.000 |
3.238.097 |
2.476.197 |
1.714.297 |
952.397 |
190.497 |
- |
||
3. |
Relacja w % (2:1) (dług do dochodów) |
3,02% |
13,63% |
33,48% |
26,22% |
17,47% |
9,32% |
4,96% |
0,95% |
- |
4. |
Poziom obsługi długu |
14.489 |
239.000 |
748.000 |
1.869.288 |
1.740.900 |
1.613.115 |
822.900 |
821.900 |
194.997 |
w tym: |
||||||||||
A. Spłaty rat – ogółem |
- |
225.000 |
379.000 |
1.377.288 |
1.377.300 |
1.377.115 |
761.900 |
761.900 |
190.497 |
|
- Pożyczka WFOŚiGW |
- |
225.000 |
225.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Kredyt I - z 2000 r. |
-- |
-- |
154.000 |
615.385 |
615.400 |
615.215 |
- |
- |
- |
|
- Kredyt II - z 2001 r. |
- |
- |
- |
761.903 |
761.900 |
761.900 |
761.900 |
761.900 |
190.497 |
|
B. Spłaty odsetek – ogółem |
14.489 |
14.000 |
369.000 |
492.000 |
363.600 |
236.00 |
61.000 |
60.000 |
4.500 |
|
- od pożyczki WFOŚiGW |
14.489 |
14.000 |
9.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- od kredytu I - z 2000 r. |
- |
- |
180.000 |
155.000 |
95.600 |
37.000 |
- |
- |
- |
|
- od kredytu II - z 2001 r. |
- |
- |
180.000 |
337.000 |
268.000 |
199.000 |
61.000 |
60.000 |
4.500 |
|
5. |
Relacja w % (4:1) Spłaty rat i odsetek do dochodów) |
0,10% |
1,46% |
4,28% |
10,97% |
9,84% |
8,77% |
4,29% |
4,11% |
0,96% |
6. |
Inne obciążenia z budżetu |
|||||||||
7. |
(gwarancje i poręczenia) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |