Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2001 r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Planowane wydatki z budżetu gminy w roku 2002	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7
I.	Transport i łączność	600	60016		980 000
1.	Modernizacja Placu 1 Maja w Strzelinie				600 000
2.	Modernizacja ulicy Kościuszki w Strzelinie				380 000
II.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		900 000
1.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe				400 000
2.	Wykup lokali mieszkalnych				300 000
3.	Wykup gruntów na powiększenie mienia gminy				200 000
III.	Administracja publiczna	750	75023		70 000
1.	Komputeryzacja UMiG Strzelin				70 000
IV.	Oświata i wychowanie	801			3 560 000
1.	Budowa sali sportowej wraz z kotłownią przy Placu 1 w Strzelinie, opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele		80110		3 550 000
2.	Zakup oprogramowania dla ZOG-u w Strzelinie		80114		10 000
V.	Ochrona zdrowia	851			20 000
1.	Budowa windy w budynku PZLA		85121		20 000
VI.	Opieka społeczna	853			10 000
1.	Komputeryzacja GOPS Strzelin		85319		10 000
VII.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900			1 890 000
1.	Skanalizowanie wsi Górzec		90001		500 000
2.	Budowa wodociągu Strzelin – Strzegów, kontynuacja zadania		90001		250 000
3.	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żeleźnik, Karszówek, Muchowiec, Głęboka, Biedrzychów, Krzepice, Częszyce, Brożec, Ulica oraz wodociągów w południowej części gminy, rozpoczęcie robót budowlanych, w tym budowa wodociągu we wsi Gębczyce		90001		850 000
4.	Modernizacja ujęć wody w Górcu		90001		200 000
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego – Pl. 1 Maja		90015		90 000
	Razem:				7 430 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Przychody	Wydatki
90	90011	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	60 000
		Wpływy z różnych opłat	069	1 500
		Przewidywany stan środków obrotowych		100 000
		Materiały i wyposażenie związane z:	4210		10 000
		– organizacją Dni Ziemi
		– organizacją “sprzątania świata”	4300		10 000
		– wspieraniem działań proekologicznych i edukacji ekologicznej
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	6110		141 500
		– opracowanie dokumentacji na budowę wysy- piska odpadów komunalnych w Wąwolnicy
		– opracowanie dokumentacji na skanalizowanie terenów wiejskich
900	90011	RAZEM:		161 500	161 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu		Ogółem dochody	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Ogółem wydatki
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	na zadania zlecone § 201	na inwestycje § 631	Ogółem dochody	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Ogółem wydatki
750		Administracja publiczna	189 950		189 950	129 950	0		189 950
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 950		129 950	129 950			129 950
	75056	Spis powszechny i inne	60 000		60 000		60 000		60 000
751		Urzędy nacz. org. władzy, kontr. ochr. prawa oraz sąd.	3 286		3 286		3 286		3 286
752		Obrona narodowa	375		375		375		375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375		375		375		375
754		Bezpiecz. publ. i ochr. ppoż	325		325		325		325
	75414	Obrona cywilna	325		325		325		325
853		Opieka społeczna	1 332 000		1 332 000	195 423	1 136 577		1 332 000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pomocy	51 000		51 000		51 000		51 000
	85314	Zasiłki i pomoc w nat. i skł. ZUS	1 007 000		1 007 000		1 007 000		1 007 000
	85316	Zasiłki rodz. piel. i wychow.	37 000		37 000		37 000		37 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	228 000		228 000	195 423	32 577		228 000
	85328	Usł. opiek. i specj. usł. opiek.	9 000		9 000		9 000		9 000
900		Gosp. komunalna i ochr. środ.	207 000	90 000	297 000		207 000	90 000	297 000
	90015	Oświetl. ulic, placów i dróg	207 000	90 000	297 000		207 000	90 000	297 000
		Ogółem:	1 732 936	90 000	1 822 936	325 373	1 347 563	90 000	1 822 936
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 1397)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Przychody § 01	Rozchody § 02
1.	Wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	955	725 000
2.	Kredyt zaciągany w banku krajowym	952	3 000 000
3.	Prywatyzacja majątku	944	33 000
4.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW	992		186 000
5.	Spłata kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno- -Ekonomicznych	992		192 000
	Ogółem:		3 758 000	378 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym:
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wpłat do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakłady budżetowe
700	7001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 098 556		2 098 556	662 804	150 987	0
926	92604	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	806 000	300 000	799 000	359 810	87 170	0
		Zakłady budżetowe – ogółem	2 904 556	300 000	2 897 556	1 022 614	238 157
		Środki specjalne
600	60016	Transport – drogi publiczne gminne (UMiG)	30 000		30 000
801	80101	Szkoły podstawowe	16 872		16 872
		Gimnazja	59 800		59 800
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000		7 000
	85319	Opieka społeczna – dożywianie dzieci	3 000		3 000
854	85401	Świetlice szkolne	290 970		290 970
	85404	Przedszkola	99 986		99 986
		Środki specjalne – ogółem:	507 628		507 628

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja	Zakres przedmiotowy
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie	300 000	Dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej administrowanej przez OSiR
		Ogółem:	300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie – zakres zadań własnych	Planowana dotacja z budżetu gminy na rok 2002
851	85154	Prowadzenie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży	80 000
	85195	Ochrona zdrowia	40 000
853	85305	Opieka społeczna – żłobek	204 050
854	85404	Oświata – przedszkole	46 905
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	330 000
		Ogółem:	700 955

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2001 r.	Prognoza długu na lata
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2001 r.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tytuły dłużne*	3 794 000	6 416 000	5 038 000	2 660 000	1 384 000	192 000	0
Kredyty	3 152 000	5 960 000	4 768 000	2 576 000	1 384 000	192 000	0
Pożyczki	642 000	456 000	270 000	84 000			0
Poziom obsługi długu	424 100	739 222	1 688 633	2 626 621	1 445 799	1 335 390	223 760
Spłata rat pożyczek	186 000	186 000	186 000	186 000	84 000	0	0
Spłata odsetek od pożyczek	75 100	45 722	31 333	16 951	4 769	0	0
Spłata rat kredytów	48 000	192 000	1 192 000	2 192 000	1 192 000	1 192 000	192 000
Spłata odsetek od kredytów	115 000	315 500	279 300	231 670	165 030	143 390	31 760
Dochody budżetu	26 580 363	26 535 187	27 069 200	27 615 290	28 171 600	28 739 025	29 517 805
Relacja
dług/dochód	14,27%	24,18%	18,61%	9,63%	4,91%	0,67%	0,00%
obsługa/dochód	1,60%	2,79%	6,24%	9,51%	5,13%	4,65%	0,76%