Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia KZK z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 1396)
Szczegółowy podział dochodów na 2002 r.
w zł
|
Dział – Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf |
Plan na 2002 r. |
|
|
600 60004 057 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
2.060 |
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
59.000 |
|
083 |
Wpływy z usług – działalność podstawowa – sprzedaż biletów |
5.861.800 |
|
083 |
Wpływy z usług – działalność pomocnicza |
484.600 |
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
2.000 |
|
092 |
Pozostałe odsetki |
27.000 |
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
15.000 |
|
|
Razem dochody MPK |
6.451.460 |
|
290 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
1.643.796 |
|
665 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
128.544 |
|
|
Razem wpłaty gmin |
1.772.340 |
|
Ogółem dochody |
8.223.800 |
|
Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia KZK z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 1396)
Szczegółowy podział wpływów z wpłat gmin na rzecz związków gmin na 2002 r.
w zł
|
Dział – Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf |
Plan na 2002 r. |
|
|
600 60004 290 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: |
1.643.796 |
|
|
Miasto Świdnica |
1.052.080 |
|
|
Gmina Świdnica |
266.000 |
|
|
Gmina Żarów |
154.879 |
|
|
Gmina Marcinowice |
19.360 |
|
|
Gmina Świebodzice – od IX 2001 r. |
151.477 |
|
600 60004 665 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: |
128.544 |
|
|
Miasto Świdnica |
- 0 - |
|
|
Gmina Świdnica |
- 0 - |
|
|
Gmina Żarów |
61.121 |
|
|
Gmina Marcinowice |
7.640 |
|
|
Gmina Świebodzice |
59.783 |
|
Razem wpływy z wpłat gmin |
1.772.340 |
|
Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia KZK z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 1396)
Szczegółowy podział wydatków na 2002 r.
w zł
|
Dział – Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf |
Plan na 2002 r. |
|
|
600 60004 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
122.300 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.725.730 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
275.000 |
|
4110 |
Składka na ubezpieczenia społeczne |
705.620 |
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
98.110 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.182.720 |
|
4260 |
Zakup energii |
88.556 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
423.520 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20.000 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
66.150 |
|
4440 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
122.350 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
119.300 |
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
48.000 |
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
17.900 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
98.544 |
|
758 75818 4810 |
Rezerwy |
80.000 |
|
Ogółem wydatki |
8.223.800 |
|
Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia KZK z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 1396)
Wykaz wydatków majątkowych na 2002 r.
w zł
|
Dział – Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf |
Plan na 2002 r. |
|
|
600 60004 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przyłącze sieci cieplnej z kotłowni zakładowej do budynku admini- stracyjnego |
30.000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |
98.544 |
|
|
– sprzęt komputerowy 2 szt. |
7.500 |
|
|
– drukarka laserowa |
2.000 |
|
|
– kserokopiarka |
5.000 |
|
|
– dystrybutor paliwa |
12.000 |
|
|
– dystrybutor paliwa |
35.000 |
|
|
– modernizacja budynku SO – 1, w tym: wymiana bram i podestów kanałowych |
37.044 |
|
Ogółem wydatki majątkowe |
128.544 |
|
Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia KZK z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 1396)
Planowana praca przewozowa po zmianach od 2 kwietnia 2002 r.
|
Miasto Świdnica |
1.247.296 km |
63,32% |
|
Gmina Świdnica |
358.797 km |
18,22% |
|
Gmina Świebodzice |
167.445 km |
8,50% |
|
Gmina Żarów |
170.584 km |
8,66% |
|
Gmina Marcinowice |
25.714 km |
1,30% |
|
Razem |
1.969.836 km |
100,00% |
Zapotrzebowanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących wyliczonej
na podstawie § 22, pkt 2 Statutu Związku wynosi – 1.656.620 zł.
|
Miasto Świdnica |
1.656.620 * 1.247.296 / 1.969.836 = |
1.048.968 zł |
|
Gmina Świdnica |
1.656.620 * 358.797 / 1.969.836 = |
301.746 zł |
|
Gmina Świebodzice |
1.656.620 * 167.445 / 1.969.836 = |
140.820 zł |
|
Gmina Żarów |
1.656.620 * 170.584 / 1.969.836 = |
143.460 zł |
|
Gmina Marcinowice |
1.656.620 * 25.714 / 1.969.836 = |
21.626 zł |
|
Razem |
1.656.620 zł |
|
Budżety gmin
|
Miasto Świdnica |
1.052.080 zł |
+ 3.112 zł |
|
Gmina Świdnica |
266.000 zł |
- 35.746 zł |
|
Gmina Świebodzice |
154.879 zł |
+ 11.419 zł |
|
Gmina Żarów |
151.477 zł |
+ 10.657 zł |
|
Gmina Marcinowice |
19.360 zł |
- 2.266 zł |
|
Razem |
1.643.796 zł |
+ 12.824 zł |
Objaśnienia do budżetu na 2002 r.
Uchwała Zgromadzenia w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na 2002 r. została opracowana z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 22 pkt 2 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego z dnia 12 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego z 1995 r. Nr 10, poz. 35 z późn. zm.).
Zrównoważony budżet po stronie dochodów i wydatków
ustalony został w wysokości – 8.223.800 zł
Dochody
|
§ 057 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – za jazdę autobusami bez ważnego biletu |
2.060 zł |
|
|
|
|
|
§ 075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń garażowych i placu postojowego |
59.000 zł |
|
§ 083 |
Wpływy z usług – działalność podstawowa – sprzedaż biletów |
5.861.800 zł |
|
|
|
Wyliczono w oparciu o rzeczywistą sprzedaż biletów za 9 miesięcy bieżącego roku według poszczególnych nominałów z podziałem na bilety: – normalne i ulgowe, – jednorazowe i miesięczne oraz wzrost ilości sprzedaży biletów wynikający z przystąpienia do Związku – Gminy Świebodzice. W planie budżetu uwzględniono podwyżke cen biletów od lutego 2002 r. – w strefie miejskiej 1,80 zł na 1,90 zł, tj. o 5,5%, – w strefie do 10 km 2,30 zł na 2,50 zł, tj. o 8,7%, – w strefie ponad 10 km 3,20 zł na 3,40 zł, tj. o 6,2%, uwzględniono również spadek ilości przewożonych pasażerów o 5% oraz udzielaną prowizję za sprzedaż biletów przez RUCH i ajentów. |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 083 |
Wpływy z usług – działalność pomocnicza w tym: |
484.600 zł |
|
|
|
– reklama |
101.060 zł |
|
|
|
– wynajmy okolicznościowe |
49.100 zł |
|
|
|
– przewozy zamknięte (szkolne) |
305.700 zł |
|
|
|
– holowanie, naprawy pojazdów i inne usługi |
28.740 zł |
|
|
|
|
|
|
|
§ 084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – materiały przepracowane |
2.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
§ 092 |
Pozostałe odsetki |
27.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
§ 097 |
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów szkolenia pracowników młodocianych |
15.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
§ 290 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwoty do planu budżetu przyjęto na podstawie informacji z gmin przekazanych do KZK |
1.643.796 zł |
|
|
|
|
|
|
|
§ 665 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwoty do planu budżetu przyjęto na podstawie informacji z gmin przekazanych do KZK |
128.544 zł |
|
Ogółem planowane dochody budżetu – 8.223.800 zł.
Wydatki
Planowane do realizacji w 2002 r. wydatki wyliczone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2001 r. i zwiększone o:
5,5% – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
31,6% – wzrost wydatków – zakup oleju napędowego,
9,7% – wzrost podatku od nieruchomości,
5,0% – pozostałe wydatki
oraz wzrost wydatków bezpośrednich związanych z przystąpieniem do Związku Gminy Świebodzice.
|
§ 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: |
122.300 zł |
||
|
|
– środki czystości, herbata |
15.330 zł |
||
|
|
– posiłki regeneracyjne, mleko, woda |
10.740 zł |
||
|
|
– odzież robocza |
6.900 zł |
||
|
|
– projekty racjonalizatorskie |
1.500 zł |
||
|
|
– premia za oszczędne zużycie paliw |
73.500 zł |
||
|
|
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej |
14.330 zł |
||
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.725.730 zł |
||||||
|
|
Planowane wynagrodzenia na 2001 r. |
3.427.298 zł |
||||||
|
|
Przewidywane zatrudnienie w 2001 r. |
135 osób |
||||||
|
|
Przeciętna płaca miesięczna |
2.116 zł |
||||||
|
|
Planowany wzrost wynagrodzeń |
5,5 % |
||||||
|
|
Planowane przeciętne miesięczne wynagrodz. osobowe na 2002 r. |
2.232 zł |
||||||
|
|
Planowane zatrudnienie na 2002 r. w tym: |
143 osoby |
||||||
|
|
– Świdnica 137 osób x 2.232 x 12 m-cy |
3.669.408 zł |
||||||
|
|
– Świebodzice 6 osób x 2.232 x 12 m-cy |
160.704 zł |
||||||
|
|
Razem planowane wynagrodzenia |
3.830.112 zł |
||||||
|
|
Zmniejszenie naliczonego wynagrodzenia z tytułu: |
|
||||||
|
|
– zmiany porozumienia płacowego |
- 68.080 zł |
||||||
|
|
w tym: – nagród jubileuszowych o kwotę – 56.170 zł – odpraw emerytalno-rentowych o kwotę – 11.910 zł |
|
||||||
|
|
– ograniczenia komunikacji |
- 36.300 zł |
||||||
|
|
w tym: – zmniejszenie zatrudnienia o kwotę – 36.300 zł |
|
||||||
|
|
Razem zmniejszenie wynosi |
- 104.380 zł |
||||||
|
|
Razem planowane wynagrodzenia po zmniejszeniu wyniesie |
3.725.730 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
275.000 zł |
||||||
|
|
Wynagrodzenie wypłacone w 2001 r. w tym: |
3.475.786 zł |
||||||
|
|
– zmniejszenie o wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, chorobowe oraz urlopy okolicznościowe |
- 250.127 zł |
||||||
|
|
Podstawa do naliczenia |
3.225.659 zł |
||||||
|
|
Wskaźnik przeliczeniowy |
8,5 % |
||||||
|
|
Planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne |
274.181 zł |
||||||
|
|
Do budżetu przyjęto kwotę |
275.000 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
705.620 zł |
||||||
|
|
Planowane wynagrodzenie na 2002 r. |
3.830.110 zł |
||||||
|
|
Zmniejszenie o gratyfikacje i chorobowe |
- 230.110 zł |
||||||
|
|
Podstawa do naliczenia składki |
3.600.000 zł |
||||||
|
|
Zwiększenie podstawy – planowane dodatkowe wynagrodz. roczne – umowy-zlecenia – premie za oszczędne zużycie paliw |
290.000 zł 41.000 zł 73.500 zł |
||||||
|
|
Razem podstawa do naliczenia składki |
4.004.500 zł |
||||||
|
|
Wysokość składki |
17,88 % |
||||||
|
|
Planowana składka |
4.004.500 x 17,88% |
716.005 zł |
|||||
|
|
Zmniejszenie naliczonej składki z tytułu: |
|
||||||
|
|
– zmniejszenia zatrudnienia i wynagrodzenia o kwotę |
-7.380 zł |
||||||
|
|
– zmniejszenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę |
- 3.000 zł |
||||||
|
|
Razem zmniejszenie wynosi |
- 10.380 zł |
||||||
|
|
Razem planowane wynagrodzenia po zmniejszeniu wyniesie |
705.620 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
98.110 zł |
||||||
|
|
Podstawa naliczenia składki jak w § 4110 |
4.004.500 zł |
||||||
|
|
Wysokość składki |
2,45 % |
||||||
|
|
Planowana składka na Fundusz Pracy |
4,004,500 x 2,45 % |
98.110 zł |
|||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: |
2.182.720 zł |
||||||
|
|
– materiały pomocnicze – art. piśmienne, druki, wydawnictwa i prenume- raty |
20.040 zł |
||||||
|
|
– bilety |
39.000 zł |
||||||
|
|
– części zamienne, ogumienie, oleje silnikowe i smary, narzędzia i materiały pomocnicze |
285.254 zł |
||||||
|
|
– olej opałowy |
136.500 zł |
||||||
|
|
– olej napędowy |
1.692.216 zł |
||||||
|
|
– utrzymanie sprawności kotłowni, hydroforni, budynków i placów |
6.090 zł |
||||||
|
|
– pozostałe materiały |
3.620 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4260 |
Zakup energii w tym: |
88.556 zł |
||||||
|
|
– energia elektryczna |
44.100 zł |
||||||
|
|
– energia cieplna |
26.250 zł |
||||||
|
|
– woda |
18.206 zł |
||||||
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych w tym: |
423.520 zł |
||||||
|
|
– inkaso, znaczki pocztowe, monitoring, usługi kontroli i informatyczne itp. |
54.400 zł |
||||||
|
|
– naprawy systemem zleconym, przeglądy techniczne, utrzymanie czystości w autobusach, usługi transportowe |
148.870 zł |
||||||
|
|
– legalizacja urządzeń technicznych, badanie instalacji, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne |
61.810 zł |
||||||
|
|
– naprawy, wymiany, usługi, umowy-zlecenia itp. |
52.200 zł |
||||||
|
|
– profilaktyczna ochrona zdrowia, badanie czynników na stanowisku pracy, przeglądy sprzętu ppoż. |
16.390 zł |
||||||
|
|
– szkolenia, usługi bankowe itp. |
42.950 zł |
||||||
|
|
– kursy dokształcające kierowców 23 osoby * 300 zł |
6.900 zł |
||||||
|
|
– remont i przystosowanie stanowiska do dystrybucji oleju |
40.000 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4410 |
Podróże służbowe krajowe w tym: |
20.000 zł |
||||||
|
|
– delegacje i wyjazdy służbowe |
10.000 zł |
||||||
|
|
– ryczałty |
10.000 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4430 |
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów |
66.150 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
122.350 zł |
||||||
|
|
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w II półroczu 2001 r. przyjęto: (M. P. z 2002 r. Nr 8, poz. 155 |
1.756,19 zł |
||||||
|
|
– odpis podstawowy na 1 zatrudnionego |
1.756,19 zł * 37,5 % |
658,57 zł |
|||||
|
|
– odpis dodatkowy |
1.756,19 zł * 12,5 % |
219,53 zł |
|||||
|
|
– odpis na pracownika młodocianego |
|
|
|||||
|
|
w drugim roku nauki |
1.756,19 zł * 6,0 % |
105,37 zł |
|||||
|
|
w trzecim roku nauki |
1.756,19 zł * 7,0 % |
122,93 zł |
|||||
|
|
– na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną przedsiębiorstwa |
1.756,19 zł * 6,25 % |
109,76 zł |
|||||
|
|
Wyliczenie odpisu: |
91.102 zł |
||||||
|
|
– przewidywane zatrudnienie |
143 – 3 (zwolnienia) |
140 osób |
|||||
|
|
– zatrudnienie w warunkach uciążliwych |
101 – 3 (zwolnienia) |
98 osób |
|||||
|
|
– odpis podstawowy |
140 osób * 658,57 zł |
92.199,80 zł |
|||||
|
|
– dodatkowy odpis z tytułu uciążliwych warunków |
98 osób * 219,53 zł |
21.513,94 zł |
|||||
|
|
– odpis dla pracowników młodocianych: |
|
||||||
|
|
w drugiej klasie 6 uczniów/12 m-cy * 8 m-cy |
4 uczniów x 105,37 zł |
351,24 zł |
|||||
|
|
w trzeciej klasie 8 uczniów/12 m-cy * 6 m-cy |
4 uczniów x 122,93 zł |
491,72 zł |
|||||
|
|
– odpis dla emerytów i rencistów |
71 osób * 109,76 zł |
7.792,96 zł |
|||||
|
|
Razem planowany odpis |
122.349,66 zł |
||||||
|
|
Do budżetu przyjęto kwotę |
122.350 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4480 |
Podatek od nieruchomości |
119.300 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych |
48.000 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do atmo- sfery |
17.900 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 4810 |
Rezerwy |
80.000 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 zł |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
§ 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
98.544 zł |
||||||
Ogółem planowane wydatki budżetu – 8.223.800 zł