1394

UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO

“WODOCIĄG LISOWICE”

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego w 2001 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Dz. U. Nr 95, poz. 1014, z 2001 r. Nr 119, poz. 1251, z 2001 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499) Zarząd Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” przyjmuje sprawozdanie z realizacji budżetu Związku Komunalnego za 2001 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu i właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
“WODOCIĄG LISOWICE”
ROMAN JAROSZ

 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” z dnia 22 marca 2002 r. (poz. 1394)

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Komunalnego

“Wodociąg Lisowice” za rok 2001

 Budżet Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” na rok 2001 uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2001 r. uchwałą nr 4/2000 w wysokościach:

Dochody – 451.720,00 zł

Wydatki – 451.720,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały dwie zmiany do budżetu uchwałą Zarządu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” z dnia 30 sierpnia 2001 r. i 12 listopada 2001 r.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. wykonanie budżetu Związku Komunalnego zamknęło się kwotami:

po stronie dochodów – kwota 430.371,00 zł

po stronie wydatków – kwota 430.369,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2001 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 430.371,00 zł, na które złożyły się:

– wpływy od ludności za sprzedaną wodę – 428.720,00 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – 297,00 zł

– koszty upomnień – 1.230,00 zł

Łącznie – 430.371,00 zł

 

Dochód Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” za rok 2001 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2001 r. sprzedano ogółem 219.188 m3 wody, w tym dla gospodarstw domowych 179.900 m3 (w tym 16.987 m3 po cenie 1,65 zł/m3) oraz pozostałym odbiorcom 39.288 m3 (w tym 3.479 m3 po cenie 2,00 zł/m3). Ponadto dochody budżetu Związku stanowiły: koszty upomnienia 1.230,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 297,00 zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 95%.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie 451.720,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 430.369,00 zł, co stanowi 95% planu finansowego. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu;

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

3) wydatki na energię;

4) wydatki takie jak: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty wywozu popłuczyn, wynajem transportu i inne;

5) koszty centralnego ogrzewania, Par, SANEPID, administracji biurowej, zaplecza technicznego, delegacji;

6) wykonywane usługi materialne i niematerialne;

7) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” w roku 2001 w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

   

Plan po

zmianach

Wykonanie

Wynagrodzenia

§ 3030

12.775,–

12.775,–

Zwrot kosztów za pojazdy

§ 4410

3.041,–

2.291,–

Zakup energii

§ 4260

62.000,–

55.355,–

Zakup usług remontowych

§ 4270

174.378,–

166.346,–

Zakup usług pozostałych

§ 4300

169.360,–

163.436,–

Podatek od towarów i usług

§ 4530

860,–

860,–

Różne opłaty i składki

§ 4430

29.306,–

29.306,–

RAZEM

  

451.720,–

430.369,–

 

W 2001 r. nie udzielono zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.