DANE OGÓLNE
Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczegółowości przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2000.
W uchwalonym budżecie gminy na rok 2000 (uchwała nr XXII/158/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2000) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:
– dochody – 22 326 446 zł,
– wydatki – 28 919 918 zł,
– deficyt – 6 593 472 zł
przy założeniu, iż źródłem finansowania deficytu budżetowego będą kredyty bankowe i pożyczka z WFOŚiGW.
W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:
|
1. wydatki bieżące |
14 703 318 zł |
|
a) wydatki na wynagrodzenia |
5 474 160 zł |
|
b) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych |
20 000 zł |
|
c) wydatki na obsługę długu |
108 000 zł |
|
2. wydatki majątkowe |
14 216 600 zł |
|
a) wydatki inwestycyjne |
14 176 600 zł |
|
b) udziały w spółkach |
40 000 zł |
W związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie wyodrębniono w budżecie dotacje celowe na finansowanie tych zadań oraz wydatki związane z ich realizacją w wysokości: 800 339 zł, z tego:
zadania zlecone – 788 839 zł,
zadania powierzone – 11 500 zł.
Ponadto w uchwalonym budżecie na 2000 rok zostały zapisane przychody i wydatki środków specjalnych oraz:
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwalone wielkości zawarte w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2000 rok w ciągu roku ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy.
Wykaz podjętych uchwał, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków oraz deficytu budżetowego gminy uległ zmianom, przedstawiono na stronie 3723.
Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2000 roku
| Lp. |
Numer uchwały |
Wartość zmiany dochodów |
Źródło zwiększenia dochodów |
Kwota wydatków |
Przeznaczenie środków |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
XXVI/178/2000 z 29.06.2000 r. |
115 591,00 |
§ 78 – darowizny |
115 591,00 |
dz. 50 – Transport |
|
2. |
XXVII/261/2000 Z 31.08.2000 r. |
Zmiana w planie przychodów i wydatków GFOŚ |
|||
|
3. |
XXIX/264/2000 z 20.10.2000 r. |
-500 000,00 |
§ 90 – część rekom- pensująca subwencji ogólnej |
-500000 82 758,00 |
Dz. 50 Transport Dz. 91 Administracja państwo- wa i samorządowa |
|
4. |
XXX/270/2000 15.12.2000 r. |
-819 971,00 |
-1 086 908,00 |
Dz. 79 – Oświata i wychowanie Dz. 86 – Opieka społeczna Dz. 89 – Pozostała działalność |
|
|
Razem Rada Gminy |
-1 204 380 |
-1 388 559 |
Uchwały Zarządu Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2000 roku
| Lp. |
Numer uchwały |
Wartość zmiany dochodów |
Źródło zwiększenia dochodów |
Kwota wydatków |
Przeznaczenie środków |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
33/2000 |
||||
|
z 30.06.2000 r. |
174 552,55 zł |
§ 86 – dotacje na realizację inwestycji własnych gminy |
174 552,55 |
dz. 70 - Gospodarka komunalna dz. 86 – Opieka społeczna dz. 89 – Różna działalność (spis powszechny) dz. 99 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli (wybory uzupełniające) |
|
|
§ 88 – dotacje ce-lowe z budżetu państwa |
|||||
|
|
|||||
|
2. |
36/2000 z 01.08.2000 |
Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej |
|||
|
3. |
45/2000z z 26.09.2000 |
1 102 485 zł |
§ – 86, 89, – dotacje § 90 – subwencja § 54 – dotacja pozabudżetowa |
1 019 727 zł |
Dz. 40 – Rolnictwo, Dz. 70 – Gospodarka komunalna, Dz. 79 – Oświata i wychowanie Dz. 86 – Opieka społeczna, Dz. 99 – Urzędy org. władzy |
|
4. |
55/2000 |
-382 500 |
Korekta |
- 382500 |
korekta |
|
5. |
60/2000 |
91 425 |
§ 88 – dotacje |
2 799 |
Dz. 70 – Gospodarka komunalna |
|
Razem Zarząd Gminy |
985 962,55 |
814 578,55 |
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Święta Katarzyna na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosił:
1) po stronie dochodów – 108 029zł,
2) po stronie wydatków – 28 345 937 zł,
Na dzień 31 grudnia 2000 roku wynikiem budżetowym był planowany deficyt w wysokości 6 237 908 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są:
– kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S. A,
– kredyt z Banku Spółdzielczego
Wynik budżetowy ogółem Gminy Święta Katarzyna na dzień 31 grudnia 2000 roku
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Budżet po zmianach na 2000 rok |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. |
Dochody budżetu |
22 108 029 zł |
18 934 123 zł |
|
II. |
Wydatki budżetu |
28 345 937 zł |
22 426 104 zł |
|
III. |
Deficyt (I–II) |
6 237 908 zł |
3 491 981 zł |
3. Na dzień 31 grudnia 2000 roku budżet Gminy Święta Katarzyna zamknął się deficytem w wysokości
3 491 981 zł. Realizacja planu budżetu za rok 2000 zamyka się wynikiem ujemnym.