Zarząd Miejski Wąsosza przedstawia niniejszym Radzie Miejskiej Wąsosza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2000 rok.

Budżet Gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał organów gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 9.816.894 zł.

Plan ten zrealizowano w 99% uzyskując dochody w wysokości 9.688.064 zł.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu, jak również strukturę wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – kwota planowana wynosi 719.106 zł, wykonana w wysokości 692.109 zł, jak w załączniku nr 1 w części B pkt 1.
2. Dotacje na realizację zadań własnych plan przewidywał wpływy w wysokości 837.720 zł wykonana kwota to 837.720 zł. Dotacje te wykazano w załączniku nr 1w części B pkt 2.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 77.574, zł wykonano w wysokości 77.573 zł

• w podatku rolnym 2.135 zł
• w podatku od nieruchomości 209.424 zł
• w podatku od posiadania psów 5.772 zł

• w podatku rolnym 37.883 zł
• w podatku od nieruchomości 56.289 zł
• w podatku leśnym 4 zł
• w podatku od środków transportowych 566 zł
• w podatku od posiadania psów 119 zł
• z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 2.527 zł
• odsetki 83.288 zł

• odroczenia i rozłożenia na raty płatności za 2000 rok odroczonych na 2001 rok - 7 szt na ogólną kwotę 31.333 zł
• odroczenia i rozłożenia na raty w 2000 roku bez przechodzących na 2001 rok – 106 szt
• umorzenia zobowiązań podatkowych- 55 szt na kwotę 30 400 zł
• umorzenia odsetek – 59 szt na kwotę 83 288 zł

• podatek rolny osoby prawne 42.837 zł
• podatek leśny osoby prawne 180 zł
• podatek od nieruchomości osoby prawne 48.363 zł
• podatek rolny osoby fizyczne 83.878 zł
• podatek karta podatkowa 9.812 zł
• podatek leśny osoby fizyczne 295 zł
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne 71.623 zł
• podatek od spadków i darowizn 1.976 zł
• podatek od posiadania psów 1.003 zł
• podatek od posiadania środków transportowych –osoby fizyczne 13.277 zł
• opłata skarbowa 835 zł

Plan wydatków budżetowych gminy po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych w ciągu roku uchwał organów gminy wynosi 10.733.132 zł wykonany został w 97 % wydatkowano 10.386.469 zł.

Wydatki budżetu gminy Wąsosz realizowane były przez kilka jednostek budżetowych tj:

• Urząd Miejski Wąsosza
• Szkoła Podstawowa w Wąsoszu
• Szkoła Podstawowa w Płoskach
• Szkoła Podstawowa w Pobielu
• Szkoła Podstawowa w Czaronoborsku
• Szkoła Podstawowa w Sułowie Wielkim
• Szkoła Podstawowa w Czeladzi Wielkiej (do 31 sierpnia 2000r)
• Gimnazjum w Wąsoszu
• Bibliotekę Publiczną w Wąsoszu
• Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu

Z ogólnej kwoty wydatków na dotacje przypada kwota planowana 146 148 zł zaś wykonana 146 148 zł z tego dla:

1. Zakładów budżetowych wg planu kwota 17.834 zŁ wykonana w 100% w wysokości 17.834 zł (załącznik nr 3)
2. Inne dotacje planowana kwota wynosi 128 314 zł wykonanie 128 314 zł (informację na ten temat przedstawia załącznik nr 4)

Ogólna kwota wydatków obejmuje także wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 719.106 zł a wykonanie 692.109 zł (wyszczególnienie w załączniku nr 5)

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w wysokości 77.574 zł wydatkowano na ten cel kwotę 67.610 zł.

Załącznik nr 6 przedstawia podział wydatków wg działów i rozdziałów, zaś rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetu gminy przedstawiony został w załączniku nr 7.Przychody i koszty środków specjalnych przedstawione zostały w załączniku nr 8. Przychody i wydatki GFOŚ przedstawia załącznik nr 9 , zaś w załączniku nr 10 pokazano przychody i rozchody budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2000 roku wynosiły 46.400 zł z tego spłacono 100% tj 46.400 zł.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku budżet gminy obciążony był Kredytem Bankowym w wysokości 804.606 zł z kwoty tej do spłaty w 2001 roku przypada 106.400 zł.

W 2000 roku gmina zaciągnęła kredyt w banku PKO BP w Górze w wysokości 688.606 zł z przeznaczeniem na budowę szkoły w Wąsoszu.

116.000 zł to kredyt zaciągnięty w latach poprzednich na rozbudowę szkoły w Płoskach .

• Niedobór finansowy (dochody – wydatki) w 2000 roku wynosi 698.405 zł
• wolne środki do rozdysponowania wynoszą 206.851 zł (środki te podzielone zostaną na sesji 15 marca 2001 roku).

Finansowanie inwestycji odbywa się za pośrednictwem odrębnego rachunku bankowego (rachunku inwestycyjnego).

Z wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych zakończono w 2000 roku

• sieć wodociągową w Goli Wąsoskiej ogólny koszt budowy – 292.628,54 zł sfinansowany z budżetu gminy i wpłat ludności. Wpłaty ludności – 19.500 zł
• sieć wodociągową w Baranowicach ogólny koszt budowy wyniósł 126.343,05 zł na zadanie to gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego kwotę w wysokości 48.619 zł , resztę pokryto z budżetu gminy i wpłat ludności. Wpłaty ludności – 10 870,47 zł
• budowę ulicy J K Franka ogólny koszt wyniósł 104.537,40 zł zadanie zrealizowano ze środków budżetu gminy
• wiaty przystankowe koszt 21.500 zł pokryty ze środków budżetu gminy
• komputeryzacja urzędu 12.462,81 zł zakupiono zestaw komputerowy, kasę fiskalną, 2 oprogramowania -środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy
• samochód “śmieciara” za 210.000 zł zakupiono ze środków budżetu gminy.

• Wodociąg Górka Wąsoska,
• Wodociąg w Zbakowie Górnym,
• Park Kolo Szkoły Podstawowej w Wąsoszu,
• Oczyszczalnia ścieków,
• Budowa Szkoły w Wąsoszu,
• Oświetlenie uliczne ,
• Kupno działki w Lechitowie.