1156
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY MIASTA ŚWIDNICA
ZA 2000 ROK
Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2000 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 20 grudnia 1999 r. uchwałą nr XIII/170/99 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:
dochody ogółem w kwocie 84 757 404 zł,
z tego:
dochody własne w kwocie 63 813 505 zł,
w tym:
1. dochody z podatków i opłat w kwocie 17 751 700 zł,
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17 419 667 zł,
3. dochody z majątku gminy w kwocie 9 050 000 zł,
4. pozostałe dochody własne w kwocie 19 592 128 zł,
dotacje celowe w kwocie 3 954 050 zł,
w tym:
1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 056 050 zł,
2. na zadania własne w kwocie 880 000 zł,
3. na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 18 000 zł,
subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16 989 849 zł,
w tym:
– część podstawowa w kwocie 9 586 zł,
– część oświatowa w kwocie 14 824 389 zł,
– część rekompensująca w 2 155 874 zł,
wydatki ogółem w kwocie 90 086 664 zł,
z tego:
1. wydatki bieżące w kwocie 73 756 112 zł,
w tym:
– wynagrodzenia 21 254 689 zł,
– pochodne od wynagrodzeń 4 346 376 zł,
– dotacje 9 081 614 zł,
– wydatki na obsługę długu gminy 249 010 zł,
– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 1 259 360 zł,
– pozostałe wydatki 37 565 063 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 330 552 zł,
w tym:
– wydatki inwestycyjne 14 650 552 zł.
– udziały w spółce TBS 1 600 000 zł,
– dopłaty do kapitału w Spółce Wydawnictwo Sudeckie 80 000 zł,
Deficyt budżetu gminy na 2000 r. ustalono w kwocie 5 329 260 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są kredyty bankowe.
Po dokonaniu zmian budżet gminy w zakresie planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosił:
– dochody ogółem w kwocie 90 872 671 zł,
– wydatki ogółem w kwocie 104 701 931 zł,
planowany deficyt w kwocie -13 829 260 zł,
Źródłem pokrycia deficytu są kredyty zaciągnięte w bankach krajowych oraz emisja obligacji komunalnych.
Wykonanie budżetu gminy w 2000 r. wynosi:
– dochody ogółem w kwocie 90 781 566 zł,
co stanowi 99,9% planu po zmianach
– wydatki ogółem w kwocie 103 344 617 zł,
co stanowi 98,7% planu po zmianach
Niedobór budżetu za 2000 r. (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł – 12 563 051 zł przy planowanym w kwocie –13 829 260 zł.
Stan skumulowanego niedoboru budżetu na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosi 18 115 957 zł.
Niedobór budżetu gminy został w 2000 r. sfinansowany kredytami bankowymi oraz emisją obligacji serii “A” w kwocie 2 500 000 zł.
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2000 roku przedstawiamy w poniższych tabelach:
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnica w latach 1999 i 2000
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
W y k o n a n i e |
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień |
|||||
1999 |
2000 |
1999 |
% wyk. |
2000 |
% wyk. |
||||
1999 |
2000 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I |
Dochody ogółem | 85 090 307 |
90 872 671 |
84 871 835 |
99,7 |
90 781 566 |
99,9 |
1 421 070 |
1 504 341 |
II |
Dochody własne | 61 162 484 |
64 164 109 |
61 227 695 |
100,1 |
64 385 142 |
100,3 |
1 421 070 |
1 504 341 |
z tego: | |||||||||
1 |
podatek rolny | 64 000 |
69 700 |
54 696 |
85,5 |
47 022 |
67,5 |
- |
228 |
2 |
podatek od nieruchomości | 12 865 881 |
13 511 000 |
12 328 618 |
95,8 |
12 732 995 |
94,2 |
955 486 |
1 077 856 |
3 |
podatek leśny | 0 |
0 |
88 |
- |
77 |
- |
- |
- |
4 |
podatek od środków transport. |
901 000 |
651 000 |
533 999 |
59,3 |
432 068 |
66,4 | 29 567 |
8 776 |
5 |
podatki
opłacane w formie karty podatkowej |
900 000 |
450 000 |
531 291 |
59,0 |
403 941 |
89,8 | 26 567 |
6 196 |
6 |
podatek od spadków i darow. | 60 000 |
106 000 |
119 562 |
199,3 |
145 519 |
137,3 | 5 493 |
9 309 |
7 |
opłata skarbowa | 2 732 000 |
2 800 000 |
2 836 970 |
103,8 |
2 798 647 |
100,0 | 3 443 |
176 810 |
8 |
opłata targowa | 125 000 |
172 000 |
153 833 |
123,1 |
188 499 |
109,6 | - |
- |
9 |
dochody z majątku gminy | 9 638 450 |
9 050 000 |
10 859 484 |
112,7 |
13 082 828 |
144,6 | - |
- |
10 |
pozostałe dochody | 18 732 615 |
20 313 691 |
18 760 743 |
100,2 |
19 165 787 |
94,3 | 400 514 |
225 166 |
11 |
udziały we wpływach z podat. dochod. od osób prawnych |
654 000 |
660 000 |
711 669 |
108,8 |
850 035 |
128,8 | - |
- |
12 |
udziały we wpływach z podat. dochod. od osób fizycznych | 14 489 538 |
16 380 718 |
14 336 742 |
98,9 |
14 537 724 |
88,7 |
- |
- |
III |
Dotacje celowe | 7 623 163 |
9 184 757 |
7 339 480 |
96,3 |
8 872 619 |
96,6 | ||
z tego: | |||||||||
1 |
na zadania z zakresu | 3 810 167 |
4 880 928 |
3 527 832 |
92,6 |
4 550 694 |
93,2 |
||
administracji rządowej | |||||||||
w tym inwestycyjne | - |
208 310 |
- |
- |
30 000 |
- |
|||
2 |
na zadania własne | 3 605 476 |
4 005 921 |
3 604 860 |
100,0 |
4 005 791 |
100,0 |
||
w tym inwestycyjne | 2 506 116 |
2 253 984 |
2 505 500 |
100,0 |
2 253 984 |
100,0 |
|||
3 |
na zadania realizowane na | 126 521 |
18 000 |
126 521 |
100,0 |
18 000 |
100,0 |
||
podstawie porozumień z org. administracji | |||||||||
rządowej | |||||||||
w tym inwestycyjne | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4 |
na zadania realizowane na | 46 922 |
91 888 |
46 190 |
98,4 |
110 114 |
119,8 |
||
podstawie porozumień | |||||||||
z organami jednostek | |||||||||
samorządu terytorialnego | |||||||||
w tym inwestycyjne | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5 |
otrzymane z funduszy celow. |
34 077 |
188 020 |
34 077 |
100,0 |
188 020 |
100,0 |
||
w tym inwestycyjne | - |
171 900 |
- |
- |
171 900 |
100,0 |
|||
IV | Subwencja ogólna | 16 304 660 |
17 085 805 |
16 304 660 |
100,0 |
17 085 805 |
100,0 |
||
z tego: | |||||||||
1 | część podstawowa | 99 885 |
8 715 |
99 885 |
100,0 |
8 715 |
100,0 |
||
2 | część oświatowa | 14 049 915 |
14 290 894 |
14 049 915 |
100,0 |
14 290 894 |
100,0 |
||
3 | część rekompensująca | 2 154 860 |
2 786 196 |
2 154 860 |
100,0 |
2 786 196 |
100,0 |
||
Środki na dofinansowanie | |||||||||
V | zadań ze źródeł pozabudżet. |
- |
438 000 |
- |
- |
438 000 |
100,0 |
Zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 1999-2000
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
W y k o n a n i e |
% wyk 7:5 |
||||
1999 r. |
2000 r. |
1999 r. |
% wyk. 5:3 |
2000 r. |
%wyk 7:4 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I |
Wydatki ogółem | 85 657 379 |
104 701 931 |
83 663 329 |
97,7 |
103 344 617 |
98,7 |
123,5 |
z tego: | ||||||||
1. |
majątkowe | 14 598 304 |
25 378 051 |
14 564 381 |
99,8 |
25 023 956 |
98,6 |
171,8 |
w tym: | ||||||||
a |
inwestycyjne | 13 718 304 |
23 385 741 |
13 684 628 |
99,8 |
23 031 646 |
98,5 |
168,3 |
2. |
bieżące | 71 059 075 |
79 323 880 |
69 098 948 |
97,2 |
78 320 661 |
98,7 |
113,3 |
z tego: | ||||||||
a |
wynagrodzenia | 20 314 064 |
24 458 803 |
19 714 271 |
97,0 |
24 143 035 |
98,7 |
122,5 |
w tym: | ||||||||
wynagrodzenia osobowe | 19 192 850 |
22 983 996 |
18 594 593 |
96,9 |
22 669 777 |
98,6 |
121,9 |
|
b |
pochodne od wynagrodzeń | 4 364 239 |
4 816 061 |
4 129 438 |
94,6 |
4 679 461 |
97,2 |
113,3 |
c |
dotacje | 8 847 823 |
8 597 885 |
8 811 514 |
99,6 |
8 577 284 |
99,8 |
97,3 |
d |
wydatki na obsługę długu | 341 069 |
249 010 |
324 351 |
95,1 |
236 819 |
95,1 |
73,0 |
e |
pozostałe wydatki | 37 191 880 |
41 202 121 |
36 119 374 |
97,1 |
40 684 062 |
98,7 |
112,6 |
II |
Wynik | -567 072 |
-13 829 260 |
1 208 506 |
-12 563 051 |
|||
III |
Źródła sfinansowania deficytu | |||||||
budżetowego | 567 072 |
13 829 260 |
- |
- |
13 489 872 |
- |
- |
|
IV |
Przychody ogółem | 10 067 072 |
18 000 000 |
3 000 000 |
17 537 286 |
|||
a |
środki ze sprzedaży papierów | |||||||
wartościowych | - |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
- |
- |
||
b |
kredyty bankowe | 10 067 072 |
15 500 000 |
3 000 000 |
- |
15 037 286 |
- |
- |
c |
nadwyżka budżetowa | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III |
Rozchody - spłata kredytów | 9 500 000 |
4 170 740 |
3 478 405 |
- |
4 047 414 |
- |
- |
R E A S U M U J Ą C
wykonanie budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2000 r. przedstawia się następująco: (w zł)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Dochody ogółem | 90 872 671 |
90 781 566 |
99,9 |
2. |
Wydatki ogółem | 104 701 931 |
103 344 617 |
98,7 |
3. |
Przychody ogółem | 18 000 000 |
17 537 286 |
97,4 |
4. |
Rozchody ogółem | 4 170 740 |
4 074 414 |
97,7 |
Różnica (deficyt) | -13 829 260 |
-12 563 051 |
||
5. |
Dochody i przychody | 108 872 671 |
108 318 852 |
|
6. |
Wydatki i rozchody | 108 872 671 |
107 419 031 |
Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Świdnica w 2000 roku przebiegała zgodnie z planem.
Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że gmina ma na koniec roku deficyt w kwocie 12 563 051 złotych przy planowanym 13 829 260 złotych. Deficyt pokryty został kredytami bankowymi zaciągniętymi w 2000 r. w kwocie 15 037 286 złotych oraz środkami z obligacji komunalnych serii A w kwocie 2 500 000 złotych.
Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:
1. prawidłowy, zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/170/99 z dnia 20 grudnia 1999 r. poziom realizacji dochodów i wydatków gminy w stosunku do planu za 2000 rok,
2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2000 roku zadań inwestycyjnych,
4. pełne mimo występujących problemów wykonania zadań oświatowych.