Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r.
(poz. 1227)
PLAN DOCHODÓW GMINY
ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2001
Dział |
Rozdz. |
§ |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
Plan dochodów na 2001 rok |
% 9/8 |
Struktura |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
18 934 124,13 |
23 651 160,00 |
124,91 |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
Dochody własne |
10 113 521,26 |
14 178 173,00 |
140,19 |
59,95% |
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
|
1 400,00 |
– |
0,01% |
|
|
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
minitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia |
|
1 400,00 |
– |
0,01% |
|
|
|
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
|
1 400,00 |
– |
0,01% |
50 |
|
|
|
|
|
Transport |
137 752,00 |
– |
– |
– |
|
5613 |
|
|
|
|
Drogi publiczne gminne |
138 752,00 |
– |
– |
– |
|
|
78 |
|
|
|
Darowizny |
138 752,00 |
– |
– |
– |
74 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
2 848 367,58 |
4 070 000,00 |
142,89 |
17,21% |
|
7552 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 588 126,67 |
4 070 000,00 |
157,26 |
17,21% |
|
|
64 |
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości |
382 387,26 |
150 000,00 |
39,23 |
0,63% |
|
|
|
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
151 062,76 |
600 000,00 |
397,19 |
2,54% |
|
|
33, 42 |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
4 813,97 |
320 000,00 |
6 647,32 |
1,35% |
|
|
43 |
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
2 049 862,68 |
3 000 000,00 |
146,35 |
12,68% |
|
7695 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
260 240,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
42 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
260 240,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
187 378,91 |
207 600,00 |
|
0,88% |
|
9146 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
33 918,91 |
37 600,00 |
110,85 |
0,16% |
|
|
64 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
33 918,91 |
37 600,00 |
110,85 |
0,16% |
|
9195 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
153 460,00 |
170 000,00 |
110,78 |
0,72% |
|
|
64 |
|
|
048 |
Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
153 460,00 |
170 000,00 |
110,78 |
0,72% |
90 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób
prawnych, fizycznych i innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej |
6 875 043,59 |
9 797 873,00 |
142,51 |
41,43% |
|
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
56 531,00 |
85 000,00 |
150,36 |
|
|
|
52 |
|
|
|
Wpływy z karty podatkowej |
56 531,00 |
85 000,00 |
150,36 |
0,36% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
9013 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
1 531 566,82 |
3 434 600,00 |
224,25 |
14,25% |
|
|
51 |
|
|
032 |
Podatek rolny od osób prawnych |
124 543,80 |
49 000,00 |
39,34 |
0,21% |
|
|
53 |
|
|
033 |
Podatek leśny od osób prawnych |
5 976,80 |
6 000,00 |
100,39 |
0,03% |
|
|
55 |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości od osób prawnych |
1 374 158,89 |
3 100 000,00 |
225,59 |
13,11% |
|
|
61 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych od osób prawnych |
11 726,60 |
15 600,00 |
133,03 |
0,07% |
|
|
|
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
250 000,00 |
|
1,06% |
|
|
81 |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
15 160,73 |
14 000,00 |
92,34 |
0,06% |
|
9019 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych |
1 934 193,40 |
2 850 340,00 |
147,37 |
12,05% |
|
|
55 |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych |
1 124 568,38 |
1 530 000,00 |
136,05 |
6,47% |
|
|
51 |
|
|
032 |
Podatek rolny od osób fizycznych |
382 424,11 |
420 000,00 |
109,83 |
1,78% |
|
|
53 |
|
|
033 |
Podatek leśny od osób fizycznych |
311,00 |
340,00 |
109,32 |
0,01% |
|
|
56 |
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
51 822,44 |
100 000,00 |
192,97 |
0,42% |
|
|
61 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych |
191 369,44 |
240 000,00 |
125,41 |
1,01% |
|
|
|
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
250 000,00 |
|
1,06% |
|
|
81 |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
183 698,03 |
310 000,00 |
168,76 |
1,31% |
|
9020 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
820 462,19 |
500 000,00 |
60,94 |
2,11% |
|
|
58 |
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
820 462,19 |
500 000,00 |
60,94 |
2,11% |
|
9009 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa |
2 532 401,42 |
2 927 933,00 |
115,62 |
12,38% |
|
|
15 |
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 455 678,00 |
2 757 933,00 |
112,31 |
11,66% |
|
|
16 |
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
76 723,42 |
170 000,00 |
221,58 |
0,72% |
94 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
63 091,18 |
100 000,00 |
158,50 |
0,42% |
|
9492 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
63 091,18 |
100 000,00 |
158,50 |
0,42% |
|
|
81 |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
63 091,18 |
100 000,00 |
158,50 |
0,42% |
86 |
|
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
1 000,00 |
1 300,00 |
130,00 |
0,01% |
|
8612 |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 000,00 |
1 300,00 |
130,00 |
0,01% |
|
|
42 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
1 300,00 |
130,00 |
0,01% |
|
|
|
|
|
|
DOTACJE |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
Oświata i
wychowanie |
146 208,00 |
– |
– |
– |
|
7911 |
|
|
|
|
Szkoły podstawowe |
1 078,00 |
– |
– |
– |
|
|
89 |
|
|
|
Dotacje celowe na zadania własne bieżące |
1 078,00 |
– |
– |
– |
|
7912 |
|
|
|
|
Gimnazja |
41 075,00 |
– |
– |
– |
|
|
89 |
|
|
|
Dotacje celowe na zadania własne bieżące |
41 075,00 |
– |
– |
– |
|
7941 |
|
|
|
|
Internaty i stypendia dla uczniów |
4 903,00 |
– |
– |
– |
|
|
89 |
|
|
|
Dotacje celowe na zadania własne bieżące |
4 903,00 |
– |
– |
|
|
8062 |
|
|
|
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe |
400,00 |
– |
– |
– |
|
|
89 |
|
|
|
Dotacje celowe na zadania własne bieżące |
400,00 |
– |
– |
– |
|
8295 |
|
|
|
|
Pozostała działalność |
98 752,00 |
– |
– |
– |
|
|
89 |
|
|
|
Dotacje celowe na zadania własne bieżące |
98 752,00 |
– |
– |
– |
91 |
|
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
92 345,00 |
98 958,00 |
107,16 |
0,42% |
|
9142 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
80 000,00 |
85 228,00 |
106,54 |
0,36% |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
80 000,00 |
85 228,00 |
106,54 |
0,36% |
|
9143 |
|
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
10 485,00 |
11 500,00 |
109,68 |
0,05% |
|
|
49 |
|
|
202 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
powierzone gminom na podstawie porozumień |
10 485,00 |
11 500,00 |
109,68 |
0,05% |
|
8934 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
1 860,00 |
2 230,00 |
119,89 |
0,00% |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 860,00 |
2 230,00 |
119,89 |
0,01% |
99 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
35 615,23 |
19 857,00 |
55,75 |
0,01 |
|
9911 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa |
1 619,00 |
1 717,00 |
106,05 |
0,01 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 619,00 |
1 717,00 |
106,05 |
0,01 |
|
9990 |
|
|
|
|
Dotacja na wybory prezydenta |
15 088,00 |
– |
– |
– |
|
|
88 |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
15 088,00 |
– |
– |
– |
|
9991 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
18 908,23 |
18 140,00 |
95,94 |
0,01 |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
18 908,23 |
18 140,00 |
95,94 |
0,01 |
98 |
|
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
350,00 |
375,00 |
107,14 |
0,01 |
|
9819 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350,00 |
375,00 |
107,14 |
0,01 |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
350,00 |
375,00 |
107,14 |
0,01 |
93 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300,00 |
325,00 |
108,33 |
0,01 |
|
9317 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
300,00 |
325,00 |
108,33 |
0,01 |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
300,00 |
325,00 |
108,33 |
0,01 |
86 |
|
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
749 138,00 |
723 712,00 |
96,61 |
3,06% |
|
8613 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne |
464 491,00 |
450 000,00 |
96,88 |
1,90% |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
464 491,00 |
450 000,00 |
96,88 |
1,90% |
|
8616 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
67 015,00 |
78 000,00 |
116,39 |
0,33% |
|
|
89 |
|
|
203 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin |
67 015,00 |
78 000,00 |
116,39 |
0,33% |
|
8617 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
44 900,00 |
39 000,00 |
86,86 |
0,16% |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
44 900,00 |
39 000,00 |
86,86 |
0,16% |
|
8615 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
132 100,00 |
153 000,00 |
115,82 |
0,65% |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
132 100,00 |
153 000,00 |
115,82 |
0,65% |
|
8695 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
40 632,00 |
3 712,00 |
– |
– |
|
|
18 |
|
|
244 |
Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące |
6 200,00 |
3 712,00 |
– |
– |
|
|
88 |
|
|
|
Dotacje z budżetu na zadania zlecone |
24 438,00 |
– |
– |
– |
|
|
89 |
|
|
|
Dotacje celowe na zadania własne bieżące |
9 994,00 |
– |
– |
– |
70 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska |
121 360,64 |
138 000,00 |
113,71 |
0,58% |
|
7262 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
121 360,64 |
138,000,00 |
113,71 |
0,58% |
|
|
88 |
|
|
201 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań
bieżących zleconych gminom |
121 360,64 |
138 000,00 |
113,71 |
0,58% |
|
|
|
|
|
|
Dotacje ogółem |
1 145 316,87 |
981 227,00 |
85,67 |
4,15% |
|
|
|
|
|
|
w tym dotacje na
zadania zlecone |
|
888 015,00 |
|
3,75% |
|
|
|
|
|
|
SUBWENCJE |
|
|
|
|
97 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 299 152,00 |
4 655 760,00 |
108,29 |
19,69% |
|
9709 |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
728 217,00 |
651 902,00 |
89,52 |
2,76% |
|
|
90 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
728 217,00 |
651 902,00 |
89,52 |
2,76% |
|
9711 |
|
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
84 298,00 |
12 853,00 |
15,25 |
0,05% |
|
|
90 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
84 298,00 |
12 853,00 |
15,25 |
0,05% |
|
9701 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa \subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego |
3 486 637,00 |
3 991 005,00 |
114,47 |
18,06 |
|
|
90 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 486 637,00 |
3 991 005,00 |
114,47 |
16,87% |
|
|
|
|
|
|
Ogółem
subwencje |
4 299 152,00 |
4 655 760,00 |
108,29 |
19,69% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
DOTACJE NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
Rolnictwo |
42 000,00 |
– |
– |
– |
|
4495 |
|
|
|
|
Pozostała działalność |
42 000,00 |
– |
– |
– |
|
|
86 |
|
|
|
Dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
42 000,00 |
– |
– |
– |
50 |
|
|
600 |
|
|
Transport i
łączność |
300 000,00 |
– |
– |
– |
|
5078 |
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
300 000,00 |
– |
– |
– |
|
|
86 |
|
|
633 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
300 000,00 |
– |
– |
– |
70 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna |
2 834 022,00 |
597 000,00 |
– |
– |
|
7078 |
|
|
90078 |
|
Pomoc i usuwanie skutków powodzi |
1 372 022,00 |
597 000,00 |
– |
– |
|
|
86 |
|
|
633 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
1 372 022,00 |
597 000,00 |
– |
– |
|
7395 |
|
|
|
|
Pozostała działalność |
1 462 000,00 |
– |
– |
– |
|
|
54 |
|
|
|
Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji |
270 000,00 |
– |
– |
– |
|
|
70 |
|
|
|
Środki na finansowanie inw. ze źródeł pozabudżetowych |
1 092 000,00 |
– |
– |
– |
|
|
86 |
|
|
|
Dotacje z budżetu państwa na realizację inw. własnych |
100 000,00 |
– |
– |
– |
79 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
200 000,00 |
2 139 000,00 |
– |
9,04% |
|
7912 |
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
200 000,00 |
400 000,00 |
– |
1,69% |
|
|
|
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł |
|
250 000,00 |
– |
1,06% |
|
|
86 |
|
|
633 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
200 000,00 |
150 000,00 |
– |
– |
|
7978 |
|
|
80178 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
1 739 000,00 |
– |
7,35% |
|
|
86 |
|
|
633 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
|
1 739 000,00 |
– |
7,35% |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
|
1 100 000,00 |
|
4,65% |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
1 100 000,00 |
– |
4,65% |
|
|
|
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
|
1 100 000,00 |
– |
4,65% |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE
INWESTYCYJNE |
3 376 022,00 |
3 836 000,00 |
113,62 |
16,22% |
Załącznik nr 3 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
PLAN WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2001
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Wartość inwestycji ogółem |
Termin rozpo- częcia |
Termin zakoń- czenia |
Poniesione nakłady do końca poprzedniego roku |
Ogółem wydatki w roku 2001 |
Finansowane z budżetu gminy |
GFOŚiGW |
||
z tego: |
||||||||||||
środki własne gminy w tym kredyty
pożyczki |
dotacje: NFOŚiGW WFOŚiGW inne |
środki Banku Świato- wego |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
RAZEM INWESTYCJE z tego: |
|
|
|
|
13 430 000 |
8 554 000 |
1 550 000 |
2 336 000 |
660 000 |
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę |
|
|
|
|
530 000 |
380 000 |
50 000 |
|
100 000 |
1. |
400 |
40002 |
Wodociąg
Trestno-Blizanowice, Prawocin |
635
000 |
VI 1999 |
V 2001 |
405
000 |
230
000 |
230 000 |
|
|
|
2. |
400 |
40002 |
Rozbudowa
sieci wodociągowej na terenie gminy z modernizacją SUW Suchy Dwór |
470
000 |
IX 2000 |
VII 2002 |
20
000 |
300
000 |
150 000 50 000 |
50
000 |
|
100
000 |
|
900 |
|
Gospodarka
komunalna |
|
|
|
|
6 260 000 |
4 053 000 |
1 050 000 |
597 000 |
560 000 |
3. |
900 |
90001 |
Kanalizacja
sanitarna i deszczowa z modernizacją ul. Kolejowej i przeniesieniem trafostacji |
11
300 000 |
IV 1998 |
X 2004 |
3
512 000 |
900
000 |
350 000 350 000 |
350
000 |
|
200
000 |
4. |
900 |
90001 |
Kanalizacja
sanitarna i deszczowa w Siechnicach z modernizacją ul. Świerczewskiego |
5
500 000 |
IV 1997 |
X 2003 |
3
916 000 |
960
000 |
400 000 400 000 |
400
000 |
|
160
000 |
5. |
900 |
90001 |
Kanalizacja
sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie |
7
900 000 |
XI 1999 |
X 2005 |
800
000 |
800
000 |
300 000 300 000 |
300
000 |
|
200
000 |
6. |
900 |
90001 |
Remont
kanalizacji ogólnospławnej Siechnice – Radwanice |
1
015 000 |
V 2000 |
VI 2001 |
675
000 |
340
000 |
340 000 |
|
|
|
7. |
900 |
90001 |
Opracowanie
koncepcji gospodarki wodno-ściekowej gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic,
Siechnic, Radwa-nic i Św. Katarzyny |
100
000 |
VI 2001 |
XI 2001 |
– |
100
000 |
100 000 |
|
|
|
8. |
900 |
90002 |
Gminny
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie |
4
300 000 |
VI 1998 |
IX 2002 |
100
000 |
1
800 000 |
1 800 000 1 800 000 |
|
|
|
9. |
900 |
90001 |
Kanalizacja
sanitarna Mokry Dwór |
105
000 |
VIII 2000 |
III 2001 |
70
000 |
35
000 |
35 000 |
|
|
|
10. |
900 |
90078 |
Naprawa
sieci kanalizacyjnej z odtworzeniem nawierzchni w Siechnicach i Radwanicach |
2
993 000 |
VIII 1999 |
IV 2001 |
1
868 000 |
1
125 000 |
528 000 |
|
597
000 |
|
11. |
900 |
90001 |
Budowa
infrastruktury w Gminnej Strefie Ak-tywności Gospodarczej |
5
000 000 |
IV 2001 |
XII 2005 |
|
200
000 |
200 000 |
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
|
750 000 |
750 000 |
|
|
|
12. |
700 |
70005 |
Zakup
nieruchomości i gruntów |
500
000 |
II 2001 |
XII 2001 |
– |
450
000 |
450 000 |
|
|
|
13. |
700 |
70005 |
Budynek
Urzędu Gminy II etap |
840
000 |
III 1999 |
VI 2001 |
575
000 |
300
000 |
300 000 |
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i
wychowanie |
|
|
|
200 000 |
5 740 000 |
3 601 000 |
400 000 |
1 739 000 |
|
14. |
801 |
80101 |
Szkoła
podstawowa Święta Katarzyna z uporządkowaniem terenu |
2
838 000 |
X 1995 |
X 2001 |
2
478 000 |
360
000 |
360 000 300 000 |
|
|
|
15. |
801 |
80101 |
Szkoła
podstawowa Żerniki Wrocławskie – aneks PT na szkolę 6 klasową z koncepcją
adaptacji istniejącej szkoły na przedszkole |
3 800 000 |
X 1995 |
XI 2005 |
701 200 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
16. |
801 |
80178 |
Remont
szkół podstawowych w Radwanicach i Siechnicach |
4
900 000 |
XI 2000 |
XI 2001 |
200
000 |
4
700 000 |
2 811 000 2 800 000 |
150
000 |
1
739 000 |
|
17. |
801 |
80110 |
Zespół
boisk – II etap gimnazjum |
1
500 000 |
V 2001 |
XI 2003 |
– |
100
000 |
100 000 100 000 |
|
|
|
18. |
801 |
80110 |
Hala
sportowa Siechnice |
3
500 000 |
VI 2001 |
VI 2003 |
– |
500
000 |
250 000 200 000 |
250
000 |
|
|
|
750 |
|
Administracja państwowa i samorządowa |
|
|
|
|
150 000 |
150 000 |
|
|
|
19. |
750 |
75023 |
Komputeryzacja |
378 000 |
1999 |
XII 2001 |
228 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Załącznik nr 4 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
Rozdział |
Przychody § 01 |
Rozchody § 02 |
Stan na koniec roku budżetowego |
|
Stan na 31.12.2000 r. |
w roku budżetowym 2001 |
w roku budżetowym 2001 |
||
0011 Nadwyżka, niedobór z lat ubiegłych 0051 Kredyt krajowy 0055 Pożyczka krajowa |
6 776 843 5 801 314 1 532 000 |
5 300 000 1 100 000 |
6 444 600 1 104 478 318 100 |
13 221 443 9 996 836 2 313 900 |
|
556 471 |
6 400 000 |
7 867 178 |
– 910 707 |
Na kwotę 7 867 178 zł składają się:
I. Zobowiązania
gminy przypadające do spłaty w roku 2001:
1. Jedenasta,
dwunasta, trzynasta rata kredytu inwestycyjnego, preferencyjnego związanego z ochroną
środowiska, zaciągniętego w roku 1996 w Banku Ochrony Środowiska – 162 000 zł.
2. Dwanaście rat
miesięcznych kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację
remontów popowodziowych na kwotę 265 176 zł.
3. Raty kredytu
preferencyjnego na budowę gimnazjum w Siechnicach z Banku Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych – 173 302 zł.
4. Raty kredytu
zaciągniętego w Banku Spółdzielczym – 500 000 zł.
5. Trzynasta,
czternasta, piętnasta, szesnasta rata pożyczki zaciągniętej w roku 1996 w WFOŚiGW na
budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tłocznym – 100 000 zł.
6. Trzecia,
czwarta, piąta i szósta rata pożyczki z WFOŚiGW na realizację kanalizacji w
Radwanicach i Siechnicach – 100 000 zł.
7. Pierwsza, druga,
trzecia i czwarta rata pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną z modernizacją
pompowni w Siechnicach – 50 000 zł.
8. Trzy raty
pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie – 32 100
zł.
9. Trzy raty
pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap
– 36 000 zł.
II. Planowany
deficyt budżetu 6 444 600 zł.
Załącznik nr 5 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
Zestawienie limitów
wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
w podziale na
jednostki budżetowe w 2001 r.
Rozdział |
Nazwa |
Limit wynagrodzeń na rok 2001 |
|||
§ 401 |
§ 404 |
§ 411 |
§ 412 |
||
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 782 960,00 |
210 000,00 |
553 665,00 |
75 865,00 |
80110 |
Gimnazja |
666 750,00 |
30 000,00 |
130 000,00 |
18 000,00 |
80113 |
Dowożenie uczniów |
2 152,00 |
|
385,00 |
53,00 |
80114 |
Jednostka obsługi szkół |
162 600,00 |
12 000,00 |
31 000,00 |
4 200,00 |
80104 |
Przedszkola |
671 800,00 |
48 050,00 |
124 663,00 |
17 055,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
134 400,00 |
10 150,00 |
24 600,00 |
3 362,00 |
85412 |
Kolonie, obozy dziecięce |
3 000,00 |
|
536,00 |
74,00 |
92109 |
Gminne Centrum Kultury |
355 400,00 |
26 200,00 |
66 700,00 |
11 200,00 |
85319 |
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej |
216 684,00 |
15 087,00 |
40 264,00 |
5 517,00 |
75023 |
Urząd Gminy |
1 404 915,00 |
98 600,00 |
256 220,00 |
42 990,00 |
Zadania zlecone: |
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
85 228,00 |
|
11 088,50 |
151,50 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władz |
1 717,00 |
|
22,60 |
32,40 |
|
Razem: |
6 487 606,00 |
450 087,00 |
1 239 144,10 |
178 499,90 |
Załącznik nr 6 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
TABELA KALKULACYJNA
ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU
WYNAGRODZEŃ NA ROK 2001
Nazwa jednostki |
||||
801 – Oświata i wychowanie
80101 – Szkoły podstawowe |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Nauczyciele |
115 |
§ 401
2 782 960,00 |
|
2. |
Pracownicy administracyjni |
26 |
§ 404
210 000,00 |
|
3. |
Razem: |
141 |
2 992 960,00 |
1 585,44 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Obsługa |
|
456 000,00 |
|
2. |
Nagrody jubileuszowe |
|
100 400,00 |
|
3. |
Godziny nadliczbowe |
|
240 000,00 |
|
4. |
Urlopy zdrowotne |
|
72 000,00 |
|
5. |
Pozostałe |
|
33 960,00 |
|
Nazwa jednostki |
||||
801 – Oświata i wychowanie
80104 – Gimnazja |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Nauczyciele |
42,5 |
§ 401
666 750,00 |
|
2. |
Obsługa |
11 |
§ 404
30
000,00 |
|
|
Razem: |
53,5 |
696 750,00 |
924,84 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Nagrody jubileuszowe |
|
73 000,00 |
|
Nazwa jednostki |
||||
801 – Oświata i wychowanie
80113 – Dowożenie uczniów |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
|
Opieka w czasie dowożenia uczniów do szkół |
Dodatek dla dwóch nauczycieli |
§ 401
2 152 |
107,6 |
Nazwa jednostki |
||||
854 – Oświata i wychowanie
85404 – Przedszkola
Żerniki Wrocławskie |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Nauczyciele + dyrektor |
9,19 |
§ 401
334 500,00 |
|
2. |
Obsługa |
8,75 |
§ 404
24 050,00 |
|
|
Razem: |
17,94 |
358 550,00 |
1 503,16 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Nagrody jubileuszowe |
|
10 900,00 |
|
2. |
Godziny nadliczbowe |
|
4 800,00 |
|
3. |
Urlopy zdrowotne |
|
4 800,00 |
|
4. |
Odprawy emerytalne |
|
27 000,00 |
|
5. |
Pozostałe |
|
3 000,00 |
|
Nazwa jednostki |
||||
854 – Oświata i wychowanie
85404 – Przedszkola
Siechnice |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Dyrektor + nauczyciele + księgowa |
9,25 |
§ 401
337 300,00 |
|
2. |
Obsługa |
7,5 |
§ 404
24 000,00 |
|
|
Razem: |
16,75 |
361 300,00 |
1 670,25 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Nagrody jubileuszowe |
|
1 580,00 |
|
Nazwa jednostki |
||||
801 – Oświata i wychowanie
80114 – Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół
Jednostki Obsługi Szkół |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Dyrektor + księgowe + pracownik administracyjny |
4,75 |
§ 401
162 600,00 |
|
|
|
|
§ 401
12 000,00 |
|
|
Razem: |
4,75 |
174 600,00 |
2 835,09 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Nagroda jubileuszowa |
|
1 000,00 |
|
Nazwa jednostki |
||||
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 – Świetlice szkolne |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Nauczyciele |
4 |
§ 401
134 400,00 |
|
2. |
Obsługa |
4 |
§ 404
10 150,00 |
|
|
Razem: |
8 |
144 550,00 |
1 400,00 |
Nazwa jednostki |
||||
853 – Opieka społeczna
85319 – GOPS |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Kierownik |
1 |
§ 401
216 684 |
|
2. |
Pracownik socjalny |
5 |
§ 404
15 087 |
|
3. |
Samodzielny księgowy |
1 |
|
|
4. |
Aspirant pracy socjalnej |
1 |
|
|
5. |
Opiekunowie PCK |
3 |
|
|
6. |
Dodatki mieszkaniowe |
0,3 |
|
|
|
Razem: |
11,3 |
231 777,00 |
1 571,49 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Nagrody jubileuszowe |
|
3 590,00 |
|
Nazwa jednostki |
||||
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 – GCK |
||||
Lp. |
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie |
Średnia płaca |
1. |
Dyrekcja administracja, obsługa |
1 |
§ 401
355 400,00 |
|
2. |
Księgowość |
2,5 |
§ 404
26 200,00 |
|
3. |
Bibliotekarze |
7,25 |
|
|
4. |
Kierownik klubu i instruktorzy |
3,75 |
|
|
|
Razem: |
14,5 |
381 600,00 |
1 993,68 |
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
1. |
Nagrody jubileuszowe |
|
8 500,00 |
|
Tabela kalkulacyjna
zatrudnienia
i funduszu
wynagrodzeń na rok 2001
URZĄD GMINY Święta
Katarzyna Dział 750 Rozdział 75023
§ 401 |
|||
Wyszczególnienie (grupy pracowników) |
Zatrudnienie (etaty) |
Wynagrodzenie (zł) |
Średnia płaca (zł) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Wójt – zastępca wójta |
2 |
146.015,– |
6.084,– |
Skarbnik – sekretarz |
2 |
97.085,– |
4.045,– |
Radcy prawni |
1,5 |
51.839,– |
2.880,– |
Obsługa Rady Gminy – inspektor |
1 |
25.824,– |
2.152,– |
Obrona cywilna – inspektor |
0,5 |
12.395,– |
1.033,– |
Wydział Finansowo-Budżetowy – z-ca skarbnika gminy |
1 |
34.823,– |
2.902,– |
– inspektor / podinspektor |
10 |
231.151,– |
1.926,– |
Wydział Inwestycyjno-Komunalny – kierownik |
1 |
41.086,– |
3.424,– |
– z-ca kierownika |
1 |
36.954,– |
3.079,– |
Inspektor / podinspektor
(w tym 1 vacat) |
5 |
127.054,– |
2.117,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – kierownik |
1 |
41.086,– |
3.424,– |
– gł. specjalista |
0,75 |
27.974,– |
2.331,– |
– inspektor / podinspektor |
7 |
150.217,– |
1.788,– |
– referent |
0,5 |
7.392,– |
602,– |
USC – kierownik |
1 |
34.708,– |
2.892,– |
Wydział Organizacyjno-Prawny – inspektor / podinspektor |
5,5 |
127.596,– |
1.933,– |
– informatyk |
0,7 |
19.668,– |
1.603,– |
– stanowiska robotnicze |
4,1 |
70.166,– |
1.426,– |
Razem etaty / wynagrodzenia |
45,55 |
1.283.033,– |
2.347,– średnia płaca |
Ochotnicza straż pożarna |
3,5 |
45.583,– |
1.085,– |
Ogółem – §
401 wynagrodzenie bez nagród |
49,05 |
1.328.616,– |
2.257,– średnia płaca |
Uwaga: do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 7,6%
Dział 750 Rozdział 75023
§ 401 |
|||
Nagrody jubileuszowe |
– 10 proc. |
36.162,– |
|
Odprawy emerytalne |
– 2 proc. |
34.367,– |
|
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy |
– 2 proc. |
5.770,– |
|
Razem |
|
76.299,– |
Przy naliczaniu przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o
7,6% |
Dział 750 Rozdział 75023
§ 404 |
|||
Nagroda roczna za 2000 rok |
|
98.600,– |
|
Ogółem Dział
750 Rozdział 75023 §§ 401, 404 |
|
1.503.515,– |
|
Załącznik nr 7 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2001
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |
Wynagro- dzenia § 401–404 |
Pochodne od wynagrodzeń § 411–412 |
Świadczenia społeczne § 311 |
Pozostałe wydatki bieżące |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Zadania
ogółem: |
888 015 |
174 220 |
35 915 |
489 000 |
168 510 |
750 |
|
Administracja
publiczna |
87 458,00 |
62 260,00 |
12 660,00 |
0,00 |
10 308,00 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
85 228 |
62 260 |
12 660 |
|
10 308 |
|
75026 |
Spis powszechny i inne |
2 230 |
0 |
|
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
|
|
|
375 |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
|
|
|
375 |
754 |
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochro-na przeciwpożarowa |
325 |
|
|
|
325 |
|
75414 |
|
325 |
|
|
|
325 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
751 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19 857 |
1 250 |
255 |
|
212 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
1 717 |
1 250 |
255 |
|
212 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
18 140 |
0 |
|
|
|
853 |
|
Opieka
społeczna |
642 000 |
110 710 |
23 000 |
489 000 |
19 290 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne |
450 000 |
|
|
450 000 |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
39 000 |
|
|
39 000 |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
153 000 |
110 710 |
23 000 |
|
19 290 |
900 |
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
138 000 |
|
|
|
138 000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
138 000 |
|
|
|
138 000 |
Załącznik nr 7a do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ POWIERZONYCH
DOTACJI NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
ORAZ DOTACJI
CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA ROK 2001
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |
Wynagro- dzenia § 401–404 |
Pochodne od wynagrodzeń § 411–412 |
Świadczenia społeczne § 311 |
Pozostałe wydatki bieżące |
|
|
Zadania
ogółem: |
93 212 |
|
|
|
93 212 |
750 |
|
Administracja
publiczna |
11 500 |
|
|
|
11 500 |
|
75020 |
Starostwo powiatowe |
11 500 |
|
|
|
11 500 |
853 |
|
Opieka
społeczna |
81 712 |
|
|
|
81 712 |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
78 000 |
|
|
|
78 000 |
|
85315 |
Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące |
3 712 |
|
|
|
3 712 |
Załącznik nr 8 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
ŚRODKI
WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Lp. |
Nazwa osiedli i sołectw |
Plan w roku 2001 (zł) |
1 |
2 |
3 |
1. |
Biestrzyków – Radomierzyce – sołectwo |
670,00 |
2. |
Bogusławice – sołectwo |
660,00 |
3. |
Groblice – Durok – sołectwo |
760,00 |
4. |
Grodziszów – sołectwo |
630,00 |
5. |
Iwiny – sołectwo |
810,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
6. |
Kotowice – sołectwo |
990,00 |
7. |
Łukaszowice – sołectwo |
710,00 |
8. |
Mokry Dwór – sołectwo |
750,00 |
9. |
Ozorzyce – sołectwo |
670,00 |
10. |
Radwanice – osiedle |
2 250,00 |
11. |
Siechnice – miasto |
3 920,00 |
12. |
Smardzów – sołectwo |
670,00 |
13. |
Sulęcin – Szostakowice – sołectwo |
660,00 |
14. |
Sulimów – sołectwo |
720,00 |
15. |
Święta Katarzyna – osiedle |
1 770,00 |
16. |
Trestno – Blizanowice – sołectwo |
690,00 |
17. |
Zacharzyce – sołectwo |
650,00 |
18. |
Zębice – sołectwo |
700,00 |
19. |
Żerniki Wrocławskie – osiedle |
1 320,00 |
|
RAZEM: |
20 000,00 |
Załącznik nr 9 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
GMINNY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
PLAN PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW NA ROK 2001
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na rok 2001 |
I. |
Stan funduszu na
początek roku |
221 422,00 |
1. |
Środki pieniężne |
221 422,00 |
II. |
Przychody |
300 000,00 |
1. |
Zezwolenia na wycinkę drzew |
30 000,00 |
2. |
Wpływy za emisję gazów |
110 000,00 |
3. |
Wpływy za składowanie odpadów |
160 000,00 |
III. |
Wydatki |
520 500,00 |
1. |
Utrzymanie terenów zielonych |
40 000,00 |
2. |
Kanalizacja sanitarna i deszczowa Radwanice, ul. Kolejowa |
200 000,00 |
3. |
Kanalizacja sanitarna i deszczowa Siechnice wraz z
kanalizacją ul. Świerczewskiego |
160 000,00 |
4. |
Kanalizacja sanitarna i deszczowa Święta Katarzyna |
100 000,00 |
5. |
Konkurs przyrodniczy Święta Katarzyna 2000 |
500,00 |
6. |
Kontrola gospodarstw domowych pod kątem przestrzegania
wymagań ochrony środowiska |
20 000,00 |
IV. |
Stan funduszy na
koniec roku |
922,00 |
1. |
Środki pieniężne |
922,00 |
Załącznik nr 10 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
PLAN DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM
W ROKU 2001
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na rok 2001 |
1 |
2 |
3 |
I. |
Stan funduszy na
początek roku |
0 |
1. |
Środki pieniężne |
0 |
2. |
Należności |
0 |
3. |
Zobowiązania |
0 |
II. |
Dochody |
170 000 |
1. |
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
170 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
III. |
Wydatki |
170 000 |
1. |
§ 303 diety członków komisji |
8 000 |
2. |
§ 441 podróże służbowe krajowe |
2 400 |
3. |
§ 421 materiały i wyposażenie |
45 000 |
4. |
§ 430 zakup usług pozostałych |
92 600 |
5. |
§ 263 pozostałe dotacje |
21 000 |
6. |
§ 443 różne opłaty i składki |
1 000 |
IV. |
Stan funduszy na
koniec roku |
0 |
1. |
Środki pieniężne |
0 |
2. |
Należności |
0 |
3. |
Zobowiązania |
0 |
Załącznik nr 11 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW
SPECJALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINNE CENTRUM KULTURY
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Wpływy z usług |
40 000 |
2. |
Darowizny |
50 000 |
3. |
Sprzedaż składników majątkowych |
3 700 |
|
Razem przychody: |
93 700 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
2. |
Zakup materiałów |
64 400 |
3. |
Zakup energii |
5 000 |
4. |
Zakup usług pozostałych |
16 300 |
5. |
Zakup książek i prasy |
7 000 |
|
Razem wydatki: |
93 700 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZESPOŁU PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Pobyt dzieci |
57 000 |
2. |
Wyżywienie |
44 000 |
3. |
Darowizny |
500 |
4. |
Dopłaty do wyżywienia |
3 000 |
5. |
Opłata za salę |
1 000 |
|
Razem przychody: |
105 500 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
5 800 |
2. |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000 |
3. |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
4. |
Zakup żywności |
44 000 |
5. |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
5 000 |
6. |
Zakup energii |
24 300 |
7. |
Zakup usług remontowych |
3 000 |
8. |
Zakup usług pozostałych |
10 100 |
9. |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
Razem wydatki: |
105 500 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
PRZEDSZKOLA W
SIECHNICACH
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Wpływy z usług |
116 700 |
2. |
Darowizny |
|
|
Razem przychody: |
116 700 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Materiały i wyposażenie |
22 950 |
2. |
Środki żywności |
57 750 |
3. |
Zakup usług pozostałych |
16 000 |
4. |
Zakup usług remontowych |
10 000 |
5. |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
10 000 |
|
Razem wydatki: |
116 700 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W SIECHNICACH
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Darowizny |
1 600 |
2. |
Dzierżawa |
2 160 |
3. |
Wpływy z usług |
440 |
|
Razem przychody: |
4 200 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Zakup usług pozostałych |
4 200 |
|
Razem wydatki: |
4 200 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W RADWANICACH
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Darowizny |
700 |
2. |
Dzierżawa |
1 440 |
3. |
Wpływy z usług |
360 |
|
Razem przychody: |
2 500 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Zakup usług pozostałych |
2 500 |
|
Razem wydatki: |
2 500 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Darowizny |
1 340 |
2. |
Dzierżawa |
300 |
3. |
Wpływy z usług |
360 |
|
Razem przychody: |
2 000 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Zakup usług pozostałych |
2 000 |
|
Razem wydatki: |
2 000 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Dzierżawa |
1 200 |
|
Razem przychody: |
1 200 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Zakup usług pozostałych |
1 200 |
|
Razem wydatki: |
1 200 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ
URZĄD GMINY W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
I. |
Przychody |
|
1. |
Zajęcie pasa drogowego |
15 000 |
|
Razem przychody: |
15 000 |
II. |
Wydatki |
|
1. |
Zakup usług pozostałych |
15 000 |
|
Razem wydatki: |
15 000 |
Załącznik nr 12 do
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1227)
PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
Lp. |
Nazwa wieloletniego programu inwestycyjnego |
Cel programu |
Zadania w ramach programu |
Jednostka realizująca program |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe na realizację programu (tys. zł) |
Wydatki z budżetu gminy, w tym z GFOŚiGW na 2001 r. (tys. zł) |
Wydatki z budżetu gminy, w tym z GFOŚiGW na 2002 r. (tys. zł) |
Wydatki z budżetu gminy, w tym z GFOŚiGW na 2003 r. (tys. zł) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Uporządkowanie
gospodarki wod-no-ściekowej w gminie |
Poprawa
jakości wo-dy pitnej dostarczanej do sieci komunalnej poprzez ochronę ujęć wody pitnej
dla aglomeracji wrocławskiej, poprawa warunków bytowych i inwestycyjnych na terenie
gminy |
1) Budowa
sieci kanaliza- cji sanitarnej: a) Siechnice, b) Radwanice, c) Święta Katarzyna, d) Żerniki Wrocławskie, Radomierzyce,
Bie- strzyków,
Iwiny, Smardzów, e) Kotowice, Groblice, Ziębice 2)
Wsparcie finansowe dla realizacji grupowych lo- kalnych oczyszczalni ścieków w
małych miejscowościach gminy |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział
Inwestycyjno--Komunalny |
2001–2010 |
30
000 000 |
960 000 900 000 800 000 0 0 0 |
350 000 350 000 350 000 0 0 0 |
500 000 500 000 500 000 0 0 0 |
2. |
Budowa
Gminnego Zakładu Uty-lizacji Odpadów w Sulęcinie |
Poprawa
stanu go-spodarki odpadami komunalnymi na te-renie gminy |
Budowa
pierwszego etapu ZUOK |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2002 |
4 000 000 |
1 800 000 |
500 000 |
|
3. |
Budowa bazy
oświatowej w gminie |
Poprawa
warunków funkcjonowania oświaty na terenie gminy |
1)
Adaptacja budynku po ZZD w Siechnicach wraz z otoczeniem na potrze- by
gimnazjum (z zago- spodarowaniem terenu wokół gimnazjum i sta- wu) |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2006 |
10 300 000 |
4 800 000 |
500 000 |
500 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
2)
Adaptacja budowy nowej szkoły w Żernikach Wro- cławskich na potrzeby 6-cio klasowej szkoły podstawowej 3)
Remont i adaptacja starej części szkoły podstawo- wej w Świętej Katarzynie na potrzeby oddziału gi- mnazjum |
|
|
(3 000 000) (1 000 000) |
80 000 0 |
250 000 0 |
500 000 0 |
4. |
Budowa bazy sportowo-rekrea-cyjnej |
Poprawa
warunków uprawiania sportów i rekreacji |
1) I etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy gimnazjum w
Siechnicach – hala sportowa 2) II
etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
gimnazjum w Siechnicach – przeniesienie boiska
do piłki nożnej 3)
budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Świętej Katarzynie 4)
budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Żernikach Wrocławskich |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2010 |
8 500 000 (1 000 000) (2 000 000) (2 000 000) |
500 000 0 0 0 |
1 000 000 0 0 0 |
1 000 000 0 0 0 |
5. |
Budowa dróg i ulic gminnych |
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, poprawa
warunków prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej, tworzenie infrastruktury dla rozwoju
funkcji rekreacyjnej gminy |
Budowa
dróg gminnych (ulic) w największych miejscowościach: a)
Siechnice b)
Radwanice c)
Święta Katarzyna d)
Żerniki Wrocławskie e)
Kotowice |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2010 |
5 000 000 |
0 |
200 000 |
400 000 |
6. |
Budowa
infrastruktury technicznej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej |
Zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w stre-fie |
1) Budowa
drogi wjazdowej do strefy 2)
Budowa dróg lokalnych i zbiorczych w strefie 3)
Budowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w strefie 4)
Urządzenie terenów zielonych w strefie |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział
Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2006 |
4 000 000 (1 000 000) (1 000 000) (50 000) |
200 000 0 0 0 |
300 000 0 150 000 0 |
300 000 0 350 000 0 |
7. |
Zwiększenie
po-wierzchni gmin-nych terenów zielonych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych |
|
1)
Wprowadzanie nasadzeń oraz zieleńców przy ulicach, drogach i placach publicznych na
tereniegminy 2)
Utworzenie nowych terenów zieleni parkowej i leśnoparkowej w: a) Siechnicach b) Radwanicach c) Świętej Katarzynie d) Żernikach Wrocławskich e) Kotowicach 3)
Wsparcie finansowe nasadzeń realizowanych na terenach
zabudowy wielorodzinnej 4)
Wprowadzenie modelowego systemu zadrzewień
i zakrzewień sródpolnych |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział
Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2010 |
1 000 000 (400 000) (150 000) (50 000) |
70 000 0 10 000 0 |
50 000 0 10 000 0 |
90 000 30 000 10 000 0 |
8. |
Realizacja
małej infrastruktury tu-rystyczno-rekrea-cyjnej na terenie parku krajobrazo-wego w gminie |
Poprawa
warunków wykorzystania rekreacyjnego terenu parku, aktywizacja funkcji pozarolniczej
(agroturystyka, rekreacja, turystyka specjalistyczna) |
1) Budowa przystani
na Odrze
dla statków wycieczkowych oraz łodzi i
kajaków w Trestnie i
Kotowicach-Utracie oraz przystani na Oławie dla łodzi
i kajaków w Siechnicach |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział
Inwestycyjno- -Komunalny |
2001–2010 |
200 000 |
0 |
30 000 |
70 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
2)
Oznakowanie tras rowerowych i budowa lub wsparcie budowy małej infrastruktury towarzyszącej – parkingi leśne, miejsca biwakowe, po- mosty |
|
|
(40 000) |
0 |
20 000 |
20 000 |
9. |
Budowa
centrum usługowo-admini-stracyjno-miesz-kaniowego w Siechnicach |
Kontynuacja
urbanizacji Siechnic jako głównego ośrodka gospodarczego gmi-ny, rozbudowa lo-kalnego
ośrodka usług dla znacznej części mieszkańców gminy, przyciągnięcie młodych
wysoko wykwalifikowanych mieszkańców do gminy |
1)
Sfinansowanie ogólno- polskiego konkursu na koncepcję i projekt centrum 2)
Wybór podmiotu realizującego na zasadzie przetargu,
wniesienie przez gminę gruntu w centrum miejscowości aportem do wspólnego przedsięwzięcia |
Urząd
Gminy Święta
Katarzyna Wydział
Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska |
2001–2004 |
150 000 (0) |
0 0 |
40 000 0 |
110 000 0 |
Uwaga: W kolumnie
siódmej w wersie pierwszym podano wartości dla całego programu. Niżej podano (w
nawiasach) wartości dla poszczególnych jego elementów.
INFORMACJA
O STANIE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY
WEDŁUG STANU NA 31
GRUDNIA 2000 ROKU
Informację o stanie należności i zobowiązań finansowych
gminy na 31 grudnia 2000 roku sporządzono na podstawie danych z jednostek organizacyjnych
gminy.
Ogółem
należności gminy wynosiły
1 622 069,57
I.
Należności jednostek budżetowych
1. Rozrachunki z
dostawcami i odbiorcami
363,00
2. Rozrachunki
publicznoprawne
70,62
3. Należności
dochodów budżetowych
1 619 646,00
4. Rozrachunki z
pracownikami
1 989,95
Na należności gminy z tytułu rozrachunków z dostawcami i
odbiorcami składają się głównie należności z tytułu opłat za korzystanie z
energii, wody, za czynsze mieszkańców hotelu i kontenerów mieszkalnych oraz
należności za roboty budowlane.
Należności publicznoprawne to należności od urzędów
skarbowych. Należności dochodów budżetowych to zaległości podatkowe.
Na rozrachunki z pracownikami składają się nierozliczone
zaliczki na materiały oraz niespłacone pożyczki.
Ogółem
zobowiązania gminy wynosiły
2 603 613,48
II. Zobowiązania
jednostek budżetowych
1. Rozrachunki z
dostawcami i odbiorcami
2 530 314,16
2. Rozrachunki
publicznoprawne
51 095,23
3. Fundusz socjalny
3
544,70
4. Zobowiązania z
tytułu dochodów budżetowych
18
659,39
W skład zobowiązań wobec dostawców i odbiorców wchodzą
rozliczenia za wodę, wywóz nieczystości, energię.
Rozrachunki publicznoprawne to zobowiązania z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za miesiąc grudzień, które
zostały odprowadzone w styczniu.
Pozostałe zobowiązania to nie pobrane dodatki mieszkaniowe,
Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych to nadpłaty
nie zwrócone podatnikom nadpłaty podatku.
PROGNOZA KWOTY
DŁUGU NA ROK 2001 I LATA NASTĘPNE (w zł)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2000 r. |
Prognozowane kwoty spłaty długu na koniec roku |
|||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
1. |
Zobowiązania wg ty-tułów dłużnych: (1a+1b) |
7 333 314 |
12 644 413 |
10 837 836 |
9 554 592 |
9 706 682 |
9 708 780 |
9 525 793 |
1a. |
Zaciągnięte zobowiązania |
7 333 314 |
5 914 736 |
9 837 836 |
7 954 592 |
7 306 682 |
7 308 780 |
7 125 793 |
|
– pożyczki – kredyty – inne zobowiązania |
1 532 000 5 801 314 – |
1 213 900 4 700 836 – |
3 525 246 6 312 590 – |
3 540 248 4 414 344 – |
3 888 584 3 418 098 – |
3 686 928 3 621 852 – |
3 471 615 3 654 177 – |
1b. |
Planowane do zaciągnięcia |
0 |
6 729 677 |
1 000 000 |
1 600 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
– pożyczki – kredyty |
|
3 229 677 3 500 000 |
1 000 000 |
1 600 000 |
1 200 00 1 200 000 |
1 200 000 1 200 000 |
1 200 000 1 200 000 |
2. |
Obsługa długu: |
626 686 |
1 798 578 |
3 693 352 |
3 561 508 |
2 828 160 |
2 993 544 |
3 175 960 |
|
– spłaty rat |
466 686 |
1 418 578 |
2 806 577 |
2 883 244 |
2 247 910 |
2 397 902 |
2 582 987 |
|
– spłata odsetek |
160 000 |
380 000 |
886 775 |
678 264 |
580 249 |
595 642 |
592 973 |
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
18 934 123 |
23 651 160 |
24 800 000 |
26 040 000 |
27 342 000 |
28 435 680 |
29 573 107 |
4. |
Relacja długu do dochodów w % (1:3) |
39 |
53 |
44 |
37 |
36 |
34 |
32 |
5. |
Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do
dochodów (2:3) |
3 |
8 |
15 |
14 |
10 |
11 |
11 |
Do wyliczenia prognozowanych dochodów przyjęto wskaźnik
inflacji w latach:
2002 w wysokości 6,6%
2003–2004 w wysokości 5%
2005–2006 w wysokości 4%