1190

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 28 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska (tekst jedn. z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196
ze zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 3.562.000 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 659.741 zł

2) udziały w podatkach stanowią-

cych dochód budżetu państwa 246.000 zł

3) dotacje celowe na zadania zle-

cone gminie z zakresu admini-

stracji rządowej 332.207 zł

4) subwencje 988.359 zł

w tym:

– subwencja na zadania

oświatowe 736.705 zł

– subwencja podstawowa 151.154 zł

– subwencja rekompensująca 100.500 zł

5) dotacje celowe z budżetu pań-

stwa na finansowanie własnych

zadań inwestycyjnych gmin 133.000 zł

6) dotacje celowe z budżetu pań-

stwa na finansowanie własnych

zadań bieżących gmin 38.000 zł

7) pozostałe dotacje 3.093 zł

8) dochody ze sprzedaży mienia

gminy i odpłatnego nabycia

nieruchomości 1.091.000 zł

9) dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 18.000 zł

10) pozostałe dochody 37.900 zł

11) środki na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gmin 14.700 zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 3.621.500 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 3.020.000 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 1.579.870 zł

b) wydatki na obsługę długu 45.500 zł

c) na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych 18.000 zł

2) wydatki na finansowanie inwestycji 601.500 zł

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy 59.500 zł.

§ 4

1. Źródła pokrycia niedoboru gminy, o którym mowa w § 3, stanowi: pożyczka bądź kredyt długoterminowy w kwocie 355.000 zł.

2. Spłata przypadających w 2001 roku rat kredytów w kwocie 295.500 zł pokryta zostanie z bieżących dochodów gminy.

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków na rachunku bankowym zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 332.207 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków ww. określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim

w tym:

1) przychody w wysokości 657.325 zł

w tym: dotacja przedmiotowa 15.000 zł

2) wydatki w wysokości 657.325 zł

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia

i składniki naliczane od wyna-

grodzeń 312.210 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przyznaje się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim w wysokości 15.000 zł.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który określa zał. nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, które określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwę w wysokości 25.000 zł z tego ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,7% wydatków budżetu gminy.

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 200.000 zł zaciągniętych przez Zarząd Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

§ 13

Prognozuje się dług publiczny na dzień 31.12.2001 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującym zwyczajem.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

GRZEGORZ ŻYŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Szczegółowy podział dochodów w roku 2001

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 850	133 000	106,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	124 850	133 000	106,5%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 850	–	0,0%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110 000	133 000	120,9%
020			Leśnictwo	26 000	30 000	115,4%
	02001		Gospodarka leśna	26 000	30 000	115,4%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	26 000	30 000	115,4%
600			Transport i łączność	26 520	–	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 520	–	0,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	26 520	–	0,0%
630			Turystyka	101 450	–	0,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	101 450	–	0,0%
		083	Wpływy z usług	80 000	–	0,0%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	21 450	–	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 150	1 080 000	98,7%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 750	–	0,0%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24 750	–	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 400	1 080 000	101,0%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400	18 000	103,4%
		083	Wpływy z usług	–	1 000	–
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 052 000	1 061 000	100,9%
750			Administracja publiczna	39 282	48 116	122,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000	42 216	108,2%
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000	42 216	108,2%
	75023		Urzędy gmin	–	5 900	–
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	–	1 100	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		083	Wpływy z usług	–	2 800	–
		092	Pozostałe odsetki	–	2 000	–
	75056		Spis powszechny i inne	282	–	0,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282	–	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996	291	14,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	280	291	103,9%
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280	291	103,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 716	–	0,0%
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 716	–	0,0%
752			Obrona narodowa	350	375	107,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,1%
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350	375	107,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	325	108,3%
	75414		Obrona cywilna	300	325	108,3%
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	325	108,3%
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	–	–	–
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	–	–	–
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	858 393	905 741	105,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 400	384 900	135,8%
		031	Podatek od nieruchomości	269 000	364 000	135,3%
		032	Podatek rolny	300	3 300	1100,0%
		033	Podatek leśny	12 000	16 500	137,5%
		034	Podatek od środków transportowych	1 100	1 100	100,0%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	–	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	276 932	236 841	85,5%
		031	Podatek od nieruchomości	252 500	215 500	85,3%
		032	Podatek rolny	4 100	4 700	114,6%
		033	Podatek leśny	800	900	112,5%
		034	Podatek od środków transportu	10 160	7 000	68,9%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 432	6 000	110,5%
		036	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 300	115,0%
		037	Podatek od posiadania psów	440	441	100,2%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	–	0,0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	38 000	380,0%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	38 000	380,0%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	–	–	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	288 061	246 000	85,4%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	284 561	241 970	85,0%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500	4 030	115,1%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	–	–	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	902 622	988 359	109,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	658 311	736 705	111,9%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 311	736 705	111,9%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	147 786	151 154	102,3%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 786	151 154	102,3%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	96 525	100 500	104,1%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 525	100 500	104,1%
801			Oświata i wychowanie	1 546 748	–	0,0%
	80001		Szkoły podstawowe	1 546 485	–	0,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 415	–	0,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 253 070	–	0,0%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000	–	0,0%
	80110		Gimnazja	263	–	0,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263	–	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	–	–	–
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	–	–	–
851			Ochrona zdrowia	20 892	18 000	86,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 892	18 000	86,2%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20 892	18 000	86,2%
853			Opieka społeczna	344 450	281 793	81,8%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	188 742	134 000	71,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 583	134 000	73,4%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 159	–	0,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	34 662	38 000	109,6%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 662	38 000	109,6%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 000	9 000	90,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	9 000	90,0%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	85 500	77 000	90,1%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 500	77 000	90,1%
	85323		Państwowy Fundusz Kombatantów	6 696	3 093	46,2%
		244	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 696	3 093	46,2%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 850	20 700	109,8%
		083	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	–	2 000	–
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	14 850	14 700	99,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	901	9 000	998,9%
	85404		Przedszkola (bez klas „0”)	–	9 000	–
		083	Wpływy z usług	–	9 000	–
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	901	–	–
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	901	–	0,0%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 570	67 000	28,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 570	–	0,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	51 570	–	0,0%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000	–	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	67 000	83,8%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000	67 000	83,8%
926			Kultura fizyczna i sport	29 700	–	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	29 700	–	0,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	29 700	–	0,0%
RAZEM DOCHODY				5 350 174	3 562 000	66,6%

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW W ROKU 2001

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 850	302 500	96,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	304 850	292 500	95,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 850	212 500	69,7%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	–	80 000	–
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	4 650	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	850	690	81,2%
		4430	Różne opłaty i składki	–	160	–
020			Leśnictwo	18 200	18 600	102,2%
	02001		Gospodarka leśna	18 200	18 600	102,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	390	–
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	–	10	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	100,0%
600			Transport i łączność	60 413	20 000	33,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 413	–	0,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081	–	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	–	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	–	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956	–	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 856	–	0,0%
630			Turystyka	144 650	90 000	62,2%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	144 650	90 000	62,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	340	42,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200	42 400	61,3%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 452	4 900	65,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650	7 710	56,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 060	70,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 800	30,0%
		4260	Zakup energii	5 000	800	16,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 050	–	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	80,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	199	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 248	1 241	55,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 750	283 059	85,6%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	209 750	185 000	88,2%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 750	15 000	37,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000	98 059	81,0%
		4270	Zakup usług remontowych	–	–	–
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	98 059	81,0%
710			Działalność usługowa	50 000	35 000	70,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	35 000	70,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	30 000	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0%
750			Administracja publiczna	825 949	927 833	112,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 500	138 000	113,6%
		3030	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	650	108,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	82 300	121,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	7 700	140,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	16 100	122,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815	2 300	126,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	3 800	79,2%
		4260	Zakup energii	4 680	3 400	72,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 650	4 650	60,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	12 600	116,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 488	82,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 405	1 862	132,5%
	75022		Rady gmin	67 100	49 500	73,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 900	38 000	69,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 200	105,0%
		4260	Zakup energii	3 800	1 800	47,4%
		4270	Zakup usług remontowych	600	700	116,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 300	91,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 500	750,0%
	75023		Urzędy gmin	632 909	732 833	115,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 600	108,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	7 200	120,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 453	362 000	123,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	25 600	102,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500	71 000	121,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	10 000	125,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	44 000	118,9%
		4260	Zakup energii	12 500	13 290	106,3%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	20 000	74,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	130 100	108,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700	29 008	108,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 000	300,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5 806	5 585	96,2%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	–	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	100,0%
	75047		Pobór podatków	4 158	7 500	180,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 158	2 500	115,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	3 000	250,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	2 000	250,0%
	75056		Spis powszechny i inne	282	–	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	282	–	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996	291	14,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	280	291	103,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	280	291	103,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	1 716	–	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480	–	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	–	0,0%
		4260	Zakup energii	–	–	–
		4270	Zakup usług remontowych	500	–	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	236	–	0,0%
752			Obrona narodowa	350	375	107,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	350	375	107,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500	19 855	61,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 200	19 530	60,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 200	19 530	60,7%
	75414		Obrona cywilna	300	325	108,3%
		4270	Zakup usług remontowych	300	325	108,3%
757			Obsługa długu publicznego	65 700	45 500	69,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 700	45 500	69,3%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 700	45 500	69,3%
758			Różne rozliczenia	–	25 000	–
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	–	25 000	–
		4810	Rezerwy	–	25 000	–
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	–	–	–
801			Oświata i wychowanie	2 410 508	1 084 475	45,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 175 120	777 900	35,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	1 200	160,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 650	24 000	248,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500	383 400	102,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 869	31 800	110,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100	70 600	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	9 700	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 571	7 000	106,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263	900	342,2%
		4260	Zakup energii	66 061	60 800	92,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	12 000	400,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	800	123,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 196	4 500	107,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	700	3 400	485,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 371	32 300	118,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39	–	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	133 000	8,5%
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	97 400	87 355	89,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	150	60,0%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 325	1 400	60,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400	50 300	87,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308	4 150	65,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	9 825	85,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 150	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	1 600	114,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	600
		4260	Zakup energii	11 336	11 820	104,3%
		4270	Zakup usług remontowych	760	800	105,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	150	125,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 300	260,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245	280	114,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705	3 830	103,4%
	80110		Gimnazja	57 063	139 600	244,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	250	166,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 830	3 500	191,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	88 400	276,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604	7 600	473,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720	17 200	300,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	2 400	303,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 500	108,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263	–	0,0%
		4260	Zakup energii	7 876	8 000	101,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 000	90,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	600	120,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	250	43,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	7 700	358,1%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 430	79 620	105,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	250	200,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	–	1 650	–
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980	19 500	195,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	1 650	330,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	3 800	223,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	520	208,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	32 500	277,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	8 500	141,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 020	12,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	199	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	5 000	119,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	675	931	137,9%
	80195		Pozostała działalność	5 495	–	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 495	–	0,0%
851			Ochrona zdrowia	21 180	18 000	85,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 180	18 000	85,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	1 000	384,6%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	5 000	55,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 000	160,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	500	–
		4270	Zakup usług remontowych	–	–	–
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020	7 000	139,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	500	11,4%
853			Opieka społeczna	524 748	509 780	97,1%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	201 742	152 000	75,3%
		3110	Świadczenia społeczne	201 742	152 000	75,3%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	120 460	166 000	137,8%
		3110	Świadczenia społeczne	120 460	166 000	137,8%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	10 000	9 000	90,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	9 000	90,0%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	146 800	149 857	102,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	810	105,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400	100 170	105,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045	7 400	105,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 170	20 130	105,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880	3 020	104,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 657	132,9%
		4260	Zakup energii	605	620	102,5%
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	9 028	69,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	2 640	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 390	2 482	103,8%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 050	19 830	68,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108	750	694,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100	14 700	63,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	–	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260	2 760	64,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	–	719	–
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	562	621	110,5%
	85395		Pozostała działalność	16 696	13 093	78,4%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000	12 750	79,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296	200	67,6%
		4270	Zakup usług remontowych	400	143	35,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 301	88 355	89,9%
	85404		Przedszkola (bez klas „0”)	97 400	87 355	89,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	150	60,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 325	1 400	60,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400	50 300	87,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308	4 150	65,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	9 825	85,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 150	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	2 000	142,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	800	–
		4260	Zakup energii	8 836	11 100	125,6%
		4270	Zakup usług remontowych	350	500	142,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380	1 800	53,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245	200	81,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705	3 830	103,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	901	1 000	111,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	901	1 000	111,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 570	100 000	16,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 570	–	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 570	–	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	–	5 000	–
		4300	Zakup usług pozostałych	–	5 000	–
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000	95 000	78,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	–	–	–
		4260	Zakup energii	68 000	73 000	107,4%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	22 000	55,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	–	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700	30 977	97,7%
	92116		Biblioteki	31 700	30 977	97,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	250	125,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600	17 550	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 500	107,1%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560	3 400	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	470	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	870	28,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	2 000	133,3%
		4260	Zakup energii	400	430	107,5%
		4270	Zakup usług remontowych	58	106	182,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580	3 510	222,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	220	110,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	562	621	110,5%
926			Kultura fizyczna i sport	126 100	21 900	17,4%
	92601		Obiekty sportowe	102 100	10 700	10,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	2 000	54,1%
		4260	Zakup energii	800	1 000	125,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100	–	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	600	85,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700	–	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000	11 200	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 500	53,8%
		4260	Zakup energii	500	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	7 200	42,4%
			RAZEM WYDATKI	5 653 465	3 621 500	64,1%

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM

NIEDOBORU W 2001 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	–	–
2.	Wolne środki na rachunku bankowym	–	–
3.	Rozdysponowanie nadwyżki i wolnych środków – pokrycie niedoboru budżetowego – pożyczki udzielone – spłata kredytów i pożyczek – lokaty	– – – – –	355 000 59 500 – 295 500 –
4.	Przychody i rozchody związane z kredytami – planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długo- terminowe – pokrycie niedoboru budżetowego kredytem lub pożyczką	355 000 355 000 –	– – –
	OGÓŁEM	355 000	355 000

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2001 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany wydatek 2001 r.	Źródła finansowania					Wykonanie w 2000 r.
			Środki własne	Kredyt/ pożyczka	RUP	Urząd Woj. Dotacje	UKFiT
1.	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Lewinie Kłodzkim	57,5	7,5	50,0	–	–	–	250,0
2.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lewinie Kłodzkim – etap III – hala sportowa	113,0	38,0	75,0	–	–	–	1 570,0
3.	Remont i modernizacja rynku lewińskiego	20,0	20,0	–	–	–	–	30,0
4.	Zakup środków trwałych – komputeryzacja Urzędu Gminy	6,0	6,0	–	–	–	–	6,0
5.	Remont i odbudowa dróg gruntowych	80,0	22,0	–	–	58,0	–	–
6.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	80,0	–	80,0	–	–	–	25,0
7.	Budowa budynku socjalnego	150,0	–	150,0	–	–	–	–
8.	Budowa i rozbudowa budynku szkoły w Jeleniowie	20,0	20,0	–	–	–	–	12,0
9.	Budowa i odbudowa drogi gminnej – Witów	75,0				75,0
10.		–	–	–	–	–	–	65,0
	OGÓŁEM	601,5	113,5	355,0	–	133,0	–	1 958,0

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2001 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Rozchody		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłaty do budżetu
70	7011	Komunalny Zakład Budżetowy	45 000	657 325	15 000	657 325	–	45 000
		OGÓŁEM	45 000	657 325	15 000	657 325	–	45 000

udział gminy w remoncie dachów – 10.000 zł

na remont mieszkania – 5.000 zł

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Dochody w zakresie finansowania zadań zleconych gminom na 2001 rok

Lp.	Treść	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł
					Ogółem	w tym:
						bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Opieka społeczna	853			222 000	222 000	–
	1. Zasiłki i pomoc w naturze		85314		134 000	134 000	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	134 000	134 000	–
	2. Ośrodki pomocy społecznej		85319		77 000	77 000	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	77 000	77 000	–
	3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		9 000	9 000	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	9 000	9 000	–
	4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328		2 000	2 000	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	2 000	2 000	–
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			325	325	–
	1. Obrona cywilna		75414		325	325	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	325	325	–
III	Administracja publiczna	750			42 216	42 216	–
	1. Urzędy wojewódzkie		75011		42 216	42 216	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	42 216	42 216	–
IV	Obrona narodowa	752			375	375	–
	1. Pozostałe wydatki obronne		75212		375	375	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	375	375	–
V	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	751			291	291	–
	1. Pozostałe wydatki obronne		75101		291	291	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	291	291	–
VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			67 000	67 000	–
	1. Oświetlenie ulic, placów i dróg		90001		67 000	67 000	–
	– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	67 000	67 000	–
	RAZEM				332 207	332 207	–

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Wydatki w zakresie zadań administracji rządowej

zleconych gminom na rok 2001

Treść	§	Zadania zlecone i inne
DZIAŁ		853	853	853	853	900	750	754	752	751
ROZDZIAŁ		85328	85314	85319	85316	90001	75011	75414	75212	75101
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		–	54 000	–		26 500	–
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		–	3 700	–		3 500	–
Nagrody i wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagrodzeń	3030		–	400	–		–	–
Zasiłki i pomoc w naturze	3110	2 000	134 000	–	9 000		–	–
Podróże służbowe krajowe	4410		–	1 300	–		716	–
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		–	1 500	–		1 450	–
Zakup energii	4260		–	300	–	59 000	600	–
Zakup usług remontowych	4270		–	1 400	–	8 000	1 500	325	–	0
Zakup usług pozostałych	4300		–	1 500	–		900	–	375	291
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		–	10 300	–		5 400	–
Składki na Fundusz Pracy	4120		–	1 400	–		750	–
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		–	1 200	–		900	–
Wydatki bieżące		2 000	134 000	77 000	9 000	67 000	42 216	325	375	291
Wydatki majątkowe		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Razem rozdział		2 000	134 000	77 000	9 000	67 000	42 216	325	375	291
OGÓŁEM WYDATKI			332 207

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków

w 2001 roku wraz ze źródłem pokrycia niedoboru

1. Rok Dochody Wol.śr.r.ub. Kredyt/poż. Ogółem

w tym miesiące:

1. styczeń 314.977 zł – – 314.977

2. luty 369.804 zł – – 369.804

3. marzec 312.670 zł – 75.000 387.670

4. kwiecień 254.670 zł – – 254.670

5. maj 320.620 zł – – 320.670

6. czerwiec 271.670 zł – 50.000 321.670

7. lipiec 311.670 zł – – 311.670

8. sierpień 274.870 zł – – 274.870

9. wrzesień 328.670 zł – 230.000 558.670

10. październik 275.170 zł – – 275.170

11. listopad 286.170 zł – – 286.170

12. grudzień 240.989 zł – – 240.989

Razem 3.562.000 zł – 355.000,- 3.917.000

2. Wydatki ogółem = 3.621.500 zł

3. Spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 295.500 zł

w tym miesiące:

1. styczeń 251.700 zł

2. luty 380.600 zł

3. marzec 271.700 zł

4. kwiecień 348.700 zł

5. maj 292.700 zł

6. czerwiec 384.000 zł

7. lipiec 330.200 zł

8. sierpień 313.200 zł

9. wrzesień 490.500 zł

10. październik 282.800 zł

11. listopad 287.400 zł

12. grudzień 283.500 zł

Razem 3.917.000 zł

Plan sprzedaży mienia gminy w roku 2001

M–c działki w Kotle działki budowlane grunty

01 – 15.000 zł 100.000 zł Lewin

02 17.000 zł szt. 1 – 70.000 zł Lewin

03 34.000 zł szt. 2 15.000 zł 3.000 zł Jerzykowice

04 17.000 zł szt. 1 30.000 zł 35.000 zł Jerzykowice

05 17.000 zł szt. 1 15.000 zł 40.000 zł J/skrzyn.

06 17.000 zł szt. 1 15.000 zł 44.000 zł Gołaczów

07 17.000 zł szt. 1 15.000 zł 18.000 zł Jawornica

08 17.000 zł szt. 1 15.000 zł –

09 17.000 zł szt. 1 – 90.000 zł Leśna

10 17.000 zł szt. 1 – 50.000 zł Darnków

11 – – –

12 – – –

R-m 170.000 zł szt. 10 120.000 zł szt. 8 450.000 zł

Miesiąc Nieruch. zabud Mieszkania Raty ub drzewo

01 20.000 zł Lewin 3.500 zł – –

02 35.000 zł Klub/J – – –

03 5.000 zł Gołaczów 7.000 zł 44.000 zł 8.000 zł

04 11.000 zł Taszów – – –

05 45.000 zł „14” 7.000 zł – 10.000 zł

06 12.000 zł Krzyżanów – – –

07 – – – –

08 – 3.000 zł – –

09 20.000 zł Lewin strych – – –

10 20.000 zł Kulin 3.500 zł – 3.000 zł

11 35.000 zł Jeleniów/G – – –

12 50.000 zł Kino – – 9.000 zł

R–m 253.000 zł 24.000 zł 44.000 zł 30.000 zł

Ogółem 1.091.000 zł

Podział inwestycji wg rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Rozdział 01010

1. Modernizacja sieci wodociągowej

7.500 / 50.000 pożyczka 57.500 zł

2. Odbudowa dróg gruntowych – Bank Światowy

22.000 / 58.000 dotacja 80.000 zł

3. Odbudowa dróg rolnych – Witów

– / 75.000 dotacja 75.000 zł

4. Infrastruktura wodna i sanitacja wsi

– / 80.000 pożyczka 80.000 zł

Razem dział 010 = 292.500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70001

1. Budowa budynku socjalnego

0 / 150.000 kredyt 150.000 zł

2. Remont i modernizacja rynku

20.000 / – 20.000 zł

Razem = 170.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101

1. Hala sportowa

38.000 / 75.000 kredyt 113.000 zł

2. Jeleniów – budynek gospodarczy

20.000 / 0 20.000 zł

Razem 133.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – Rozdział 75023

– Zakup środków trwałych

6000 / 0 6.000 zł

Razem 601.500 zł

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na rok 2001

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2001 rok
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	4 000
2.	Przychody razem (3+4+5+6)	17 800
3.	z tego: wpływy własne	0
4.	przelewy od wojewodów	15 000
5.	przelewy od woj. insp. ochr. środ.	1 800
6.	inne %	1 000
7.	Środki dyspozycyjne (1+2)	21 800
8.	Rozchody ogółem (9+10+11+15+16+17+18)	21 800
9.	z tego na: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	600

cd. tabeli

1	2	3
10.	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	0
11.	koszty obsługi rachunku bankowego	200
12	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem (13+14+15)	21 000
13.	z tego na: ochronę wód	0
14.	ochronę powietrza	0
15.	gospodarkę wodną i przed powodzią	20 000
16.	urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	1 000
17.	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	0
18.	inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	0
19.	Stan środków na koniec roku (7–8)	0

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Zbiorczy plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych na rok 2001

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2001 rok
1.	Stan środków na początek roku	–
2.	Przychody razem (3+4+5+6)	20 000
3.	z tego: wpływy własne	20 000
4.	przelewy od wojewodów	–
5.	dotacje i dofinansowania	–
6.	inne %	–
7.	Środki dyspozycyjne (1+2)	20 000
8.	Rozchody ogółem (13+14+15+16+17+18)	20 000
9.	z tego: materiały	2 500
10.	energia	1 000
11.	usługi materialne	1 000
12	usługi niematerialne	15 000
13.	pomoce naukowe i dydaktyczne	500
14.		–
15.	Stan środków na koniec roku (7–8)	–

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 1190)

Wykaz zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych

do pobrania w roku 2001

Lp.	Cel kredytu	Bank	Kwota kredytu	Spłaty do 31.12.2000 r.	Kwota długu na dzień 31.12.2001 r.	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	kanalizacja	BOŚ	190 000	169 000	–	21 000	–	–	–	–	–
	odsetki				–	1 052	–	–	–	–	–
2.	mod. szkoły	BGŻ	150 000	125 000	–	25 000	–	–	–	–	–
	odsetki				–	744	–	–	–	–	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	bud. boiska	BGŻ	20 000	16 000	–	4 000	–	–	–	–	–
	odsetki				–	119	–	–	–	–	–
4.	bud. hali	BGŻ	300 000	100 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	–	–
	odsetki				22 440	17 480	12 480	7 480	2 480	–	–
5.	wodociąg	FRW	50 000	25 460	7 340	17 200	7 340	–	–	–	–
	odsetki				95	855	95	–	–	–	–
6.	hala sportowa	FRW	100 000	46 830	18 370	34 800	18 370	–	–	–	–
	odsetki				600	3 200	600	–	–	–	–
7.	wodociąg	x	50 000	5 000	29 000	16 000	17 000	12 000	–	–	–
	odsetki				3 200	4 500	2 700	500	–	–	–
8.	hala sportowa	x	80 000	–	54 000	26 000	36 000	18 000	–	–	–
	odsetki				5 800	7 100	4 300	1 500	–	–	–
10.	droga – Kościelna	x	65 000	–	43 000	22 000	29 000	14 000	–	–	–
	odsetki				4 200	4 600	3 000	1 200	–	–	–
RAZEM kredyty zaciągnięte			1 005 000	487 290	338 045	255 650	180 885	104 680	52 480	–	–
w tym: kredyt lub pożyczka			1 005 000	487 290	301 710	216 000	157 710	94 000	50 000	–	–
odsetki			–	–	36 335	39 650	23 175	10 680	2 480	–	–
11.	hala sport. II	x	75 000	–	59 000	16 000	15 000	15 000	15 000	14 000	–
	odsetki		27 100	–	16 900	10 200	6 800	5 100	3 400	1 600	–
12.	och. wód – Jaworn.	x	80 000	–	54 000	26 000	26 000	28 000	–	–	–
	odsetki		20 400	–	9 600	10 800	6 300	3 300	–	–	–
13.	wodociąg 4	x	50 000	–	37 500	12 500	12 500	12 500	12 500	–	–
	odsetki		15 600	–	8 800	6 800	4 400	2 900	1 500	–	–
14.	budynek socjalny	x	150 000	–	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	odsetki		53 550	–	37 500	16 050	12 500	10 000	7 500	5 000	2 500
RAZEM planowane kredyty			471 650	–	348 300	123 350	108 500	101 800	64 900	45 600	27 500
w tym: kredyt			355 000	–	275 500	79 500	78 500	80 500	52 500	39 000	25 000
odsetki			116 650	–	72 800	43 850	30 000	21 300	12 400	6 600	2 500
OGÓŁEM			1 476 650	487 290	686 345	379 000	289 385	206 480	117 380	45 600	27 500
w tym: kredyt			1 360 000	487 290	577 210	295 500	236 210	174 500	102 500	39 000	25 000
odsetki			–	–	109 135	83 500	53 175	1 980	14 880	6 600	2 500
DOCHODY						3 557 500	4 350 000	4 400 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
%						10,65	6,65	4,69	2,64	1,02	0,62