1189

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 23 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r.) i art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r. z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 11.501.610 zł

z tego:

– dochody z podatków i opłat 2.605.886 zł

– udziały w podatkach stanowią-

cych dochód budżetu państwa 1.118.299 zł

– dochody z majątku gminy 1.852.700 zł

– pozostałe dochody własne 114.042 zł

– dotacje na zadania zlecone i własne 893.605 zł

– dotacje z funduszy celowych 10.890 zł

– subwencje ogólne 4.856.188 zł

– środki na dofinansowanie zadań

bieżących gminy ze źródeł poza-

budżetowych 50.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 11.410.410 zł

– podział wydatków w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w tym:

– dotacje dla jednostek gospodarki

pozabudżetowej 170.000 zł

– wydatki na finansowanie inwe-

stycji 1.769.353 zł

– wydatki na wynagrodzenia 4.440.620 zł

– pochodne od wynagrodzeń 1.308.136 zł

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 47.435 zł.

§ 3

Spłatę rat kredytów bankowych, które zaciągnęła gmina na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie 91.200 zł.

Należność zostanie spłacona z dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2001 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

a) przychody ogółem 1.137.000 zł

w tym dotacja z budżetu gminy 170.000 zł

b) wydatki ogółem 1.157.000 zł

w tym wynagrodzenia 542.500 zł

2. Środki specjalne

a) przychody ogółem 233.700 zł

b) wydatki ogółem 277.411 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnione są w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan finansowania z budżetu gminy innych jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się prognozę długu publicznego gminy i jego spłatę na okres 2001–2006 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Ustala się:

1. Maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w kwocie 450.000 zł.

Zaciągnięty kredyt lub pożyczka winna być spłacona do końca roku budżetowego.

Maksymalną kwotę w wysokości 50.000 zł, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

2. Gromadzenia środków finansowych na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.

4. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Gminy w kwocie 50.000 zł.

5. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach zakładów budżetowych – kierownikom tych zakładów, środków specjalnych – kierownikom jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków osobowych wraz z pochodnymi.

§ 12

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ARKADIUSZ ALBRECHT

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Dochody budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki

na rok 2001 (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2000	Plan na rok 2001	%
1.	Dochody z podatków i opłat		2.127.923	2.605.886	122,5
	– podatek od nieruchomości	031	1.567.856	1.909.300	121,8
	– podatek rolny	032	298.387	450.370	150,9
	– podatek leśny	033	3.180	3.886	122,2
	– podatek od środków transportowych	034	49.500	56.330	113,8
	– podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podat.	035	70.000	50.000	71,4
	– podatek od spadków i darowizn	036	7.000	8.000	114,3
	– podatek od posiadania psów	037	–	500
	– wpływy z opłaty skarbowej	041	130.000	110.000	84,6
	– wpływy z opłaty targowej	043	2.000	2.500	125,0
	– podatek od czynności cywilnoprawn.	050	–	15.000
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.500.046	1.118.299	74,6
	– podatek dochodowy od osób fiz.	001	1.490.046	1.108.299	74,4
	– podatek dochodowy od osób prawnych	002	10.000	10.000	100,0
3.	Dochody z majątku gminy		1.328.108	1.852.700	139,5
	– z tyt. opłaty eksploatacyjnej	046	400.000	200.000	50,0
	– z tyt. wieczystego użytkowania	047	9.000	6.700	74,4
	– z tyt. najmu i dzierżawy	075	49.502	39.000	78,8
	– z tyt. przekształcenia prawa wieczyst. użytkowania w prawo własności	076	–	20.000
	– z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn.	077	869.606	1.587.000	182,5
4.	Pozostałe dochody	045	648.445	114.042	17,6
	– wpływy z usług i różnych opłat	069 083	87.884	37.000	29,6
	– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	85.000	77.042	90,6
	– pozostałe dochody	091– 097	475.561	–
5.	Subwencje		3.676.537	4.856.188	132,
	– część oświatowa	292	3.154.624	3.777.496	119,7
	– część podstawowa	292	31.305	625.159	199,
	– część rekompensująca	292	490.608	453.533	92,4
6.	Dotacje		4.664.560	904.495	19,
	– z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu administra- cji rządowej	201	939.913	862.390	91,
	– z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	203	356.336	31.215	8,7
	– z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozu- mień	232	24.559	–
	– z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	244	12.400	10.890	87,
	– z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. wł. gm.	633	3.331.352	–
7.	Środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin pozyskane i innych źródeł	270	225.700	50.000	22,1
	Razem dochody		14.171.319	11.501.610	81,2

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Wydatki budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2001

w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2000	Plan na rok 2001	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.350	11.972	357,4
600	Transport i łączność	1.317.327	1.048.569	79,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	881.431	225.071	25,4
710	Działalność usługowa	94.187	91.150	96,8
750	Administracja publiczna	1.611.084	1.894.229	117,6
	w tym: zadania zlecone	73.000	78.452	107,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160	1.238	106,7
	w tym: zadania zlecone	1.160	1.238	106,7
752	Obrona narodowa	350	375	107,1
	w tym: zadania zlecone	350	375	107,1
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrony ppoż.	72.706	197.205	271,2
	w tym: zadania zlecone	300	325	108,3
757	Obsługa długu publicznego	58.300	69.000	118,4
758	Różne rozliczenia	–	47.435
801	Oświata i wychowanie	6.122.698	4.717.991	77,6
851	Ochrony zdrowia	85.410	90.000	105,4
853	Opieka społeczna	1.295.862	1.163.105	89,8
	w tym: zadania zlecone	699.189	662.000	94,7
	zadania własne	106.907	31.215	29,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621.382	790.740	127,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	862.329	627.330	72,7
	w tym: zadania zlecone	150.000	120.000	80,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831.173	380.000	45,7
926	Kultura fizyczna i sport	176.126	55.000	31,2
	Razem wydatki	14.023.519	11.410.410	81,4

w tym:

– zadania własne – 31.215

– zadania zlecone – 862.390

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Budżet gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2001

w układzie działów i rozdziałów

klasyfikacji budżetowej

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	W tym dotacje na zad. zl.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000
		270	Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.657.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.657.700
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39.000
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	20.000
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.587.000
		083	Wpływy z usług	5.000
750			Administracja publiczna	166.494	78.452
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.452	78.452
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78.452	78.452
	75023		Urzędy gmin	11.000
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	11.000
	75095		Pozostała działalność	77.042
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.042
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.238	1.238
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.238	1.238
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.238	1.238
752			Obrona narodowa	375	375
	75212		Pozostałe wydatki obronne	375	375
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	375	375
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325
	75414		Obrona cywilna	325	325
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	325	325
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.924.185
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	50.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	50.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.505.951
		031	Podatek od nieruchomości	1.369.000
		032	Podatek rolny	112.370
		033	Podatek leśny	3.251
		034	Podatek od środków transportowych	16.330
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	939.935
		031	Podatek od nieruchomości	540.300
		032	Podatek rolny	338.000
		033	Podatek leśny	635
		034	Podatek od środków transportowych	40.000
		036	Podatek od spadków i darowizn	8.000
		037	Podatek od posiadania psów	500
		043	Wpływy z opłaty targowej	2.500
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	110.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200.000
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.118.299
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.108.299
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
758			Różne rozliczenia	4.856.188
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.777.496
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.377.496
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	625.159
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625.159
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	453.533
		292	Subwencje ogólne dla gmin	453.533
801			Oświata i wychowanie	2.500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500
		083	Wpływy z usług	2.500
853			Opieka społeczna	704.105	662.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	520.000	520.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	520.000	520.000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	31.215
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31.215
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.000	17.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.000	17.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	125.000	125.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	125.000	125.000
	85395		Pozostała działalność	10.890
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.890
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.500
	85404		Przedszkola	18.500
		083	Wpływy z usług	18.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	120.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	120.000	120.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120.000	120.000
			Razem dochody	11.501.610	862.390

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.972
	01009	Spółki wodne	2.972
	01095	Pozostała działalność	9.000
600		Transport i łączność	1.048.569
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki na inwestycje – 571.322 wynagrodzenia – 40.000 pochodne od płac – 10.000	721.932

cd. tabeli

1	2	3	4
	60095	Pozostała działalność	326.637
700		Gospodarka mieszkaniowa	225.071
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: dotacja – 170.000	170.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki na inwestycje – 30.071	55.071
710		Działalność usługowa	91.150
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82.150
	71095	Pozostała działalność	9.000
750		Administracja publiczna	1.894.229
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia – 51.040 pochodne od płac – 10.384	78.452
	75022	Rady gmin	90.000
	75023	Urzędy gmin w tym: wydatki na inwestycje – 169.015 wynagrodzenia – 957.000 pochodne od płac – 195.000	1.640.677
	75047	Pobór podatków w tym: wynagrodzenia – 21.000 pochodne od płac – 350	60.500
	75095	Pozostała działalność	24.600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.238
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.238
752		Obrona narodowa	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.	197.205
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90.000
	75414	Obrona cywilna	325
	75495	Pozostała działalność w tym: wydatki na inwestycje – 106.880	106.880
757		Obsługa długu publicznego	69.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69.000
758		Różne rozliczenia	47.435
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.435
801		Oświata i wychowanie	4.717.991
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki na inwestycje – 488.735 wynagrodzenia – 1.664.872 pochodne od płac – 587.050	3.033.774
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia – 22.506 pochodne od płac – 1.973	38.505
	80110	Gimnazja w tym: wynagrodzenia – 738.625 pochodne od płac – 232.764	1.090.099
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia – 71.948 pochodne od płac – 17.134	323.667
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: wynagrodzenia – 154.018 pochodne od płac – 39.569	231.946
851		Ochrona zdrowia	90.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
853		Opieka społeczna	1.163.105
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	750.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	146.215
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.000

cd. tabeli

1	2	3	4
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia – 155.000 pochodne od płac – 31.500	205.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	6.000
	85395	Pozostała działalność	38.890
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790.740
	85410	Świetlice szkolne w tym: wynagrodzenia – 106.812 pochodne od płac – 32.913	167.355
	85404	Przedszkola w tym: wynagrodzenia – 421.952 pochodne od płac – 140.203	623.385
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627.330
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki na inwestycje – 403.330	408.330
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	6.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	190.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wynagrodzenia – 20.000 pochodne od płac – 5.189	82.257
	92114	Pozostałe instytucje kultury	246.914
	92116	Biblioteki w tym: wynagrodzenia – 15.847 pochodne od płac – 4.107	20.829
926		Kultura fizyczna i sport	55.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000
		Razem wydatki	11.410.410

w tym:

– wydatki na inwestycje – 1.769.353

– wynagrodzenia – 4.440.620

– pochodne od płac – 1.308.136

– dotacje dla z-du budż. – 170.000

Z E S T A W I E N I E

I Dochody – 11.501.610

II Wydatki – 11.410.410

––––––––––––––––––––––––––––

III Wynik budżetu – + 91.200

Założone dochody są wyższe od planu wydatków budżetu gminy o kwotę 91.200 zł, tj. o spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego przez gminę w roku 1999 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Przychody i rozchody zakładów budżetowych i środków specjalnych

budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2001

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Rozchody	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem
		I. Zakłady budżetowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.903	1.137.000	170.000	1.157.000	28.903
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48.903	1.137.000	170.000	1.157.000	28.903
		Razem zakłady budżetowe	48.903	1.137.000	170.000	1.157.000	28.903
		II. Środki specjalne
801		Oświata i wychowanie	48.151	66.700	–	105.095	9.756
	80111	– wpływy z usług i najmu	–	36.000	–	36.000	–
	80195	– czynsze z najmu	29.756	15.700	–	35.700	9.756
	80195	– wpływy z usług	18.395	15.000	–	33.395	–
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41.586	167.000	–	172.316	36.270
	85404	– zwrot za wyżywienie Przed- szkole 1	4.605	32.000	–	32.000	4.605
	85404	– zwrot za wyżywienie Przed- szkole 2	5.665	15.000	–	15.000	5.665
	85411	– stołówka szkolna	31.316	120.000	–	125.316	26.000
		Razem środki specjalne	89.737	233.700	–	277.411	46.026
		Ogółem I + II	138.640	1.370.700	170.000	1.434.411	74.929

Rozchody zakładów budżetowych i środków specjalnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:
				wynagrodz.	pochodne	inwest.	rzeczowe
		I. Zakłady budżetowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.157.000	542.500	101.650	35.000	477.850
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.157.000	542.500	101.650	35.000	477.850
		Razem zakłady budżetowe	1.157.000	542.500	101.650	35.000	477.850
		II. Środki specjalne
801		Oświata i wychowanie	105.095	–	–	–	105.095
	80111	– wpływy z usług i najmu	36.000	–	–	–	36.000
	80195	– czynsze z najmu	35.700	–	–	–	35.700
	80195	– wpływy z usług	33.395	–	–	–	33.395
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172.316	–	–	–	172.316
	85404	– wyżywienie w Przedszkolu nr 1	32.000	–	–	–	32.000
	85404	– wyżywienie w Przedszkolu nr 2	15.000	–	–	–	15.000
	85411	– stołówka szkolna	125.316	–	–	–	125.316
		Razem środki specjalne	277.411	–	–	–	277.411
		Ogółem I + II	1.434.411	542.500	101.650	35.000	755.261

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

gminie Kamieniec Ząbkowicki z zakresu administracji rządowej na rok 2001

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki ogółem	w tym:
			ogółem	w tym: § 201		wynagro-dzenia	pochodne od wyna- grodzeń	świadczenia społeczne	rzeczowe
750		Administracja publiczna	78.452	78.452	78.452	51.040	10.384	–	17.028
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.452	78.452	78.452	51.040	10.384	–	17.028
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.238	1.238	1.238	–	–	–	1.238
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.238	1.238	1.238	–	–	–	1.238
752		Obrona narodowa	375	375	375	–	–	–	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	–	–	–	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	325	–	–	–	325
	75414	Obrona cywilna	325	325	325	–	–	–	325
853		Opieka społeczna	662.000	662.000	662.000	86.000	18.150	537.000	20.850
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	520.000	520.000	520.000	–	–	520.000	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.000	17.000	17.000	–	–	17.000	–
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	125.000	125.000	125.000	86.000	18.150	–	20.850
900		Gospodarka komunalna i ochro-na środowiska	120.000	120.000	120.000	–	–	–	120.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000	120.000	120.000	–	–	–	120.000
		Razem	862.390	862.390	862.390	137.040	28.534	537.000	159.816

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych

w gminie Kamieniec Ząbkowicki

w 2001 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub wartość szacunkowa	Plan na 2001 rok wg budżetu gminy	w tym:
	Dział	Rozdz.				Źródło finansowania			Uwagi
						Budżet	Bank Światowy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	Remont mieszkań – zasobów mieszkaniowych budownictwa komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 31 I 2000 r. Planowany termin zakończenia 30 czerwca 2001 roku	615.091,–	200.570,–	30.071,–	170.499,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Burger Andrzej
2.	600	60016	Odbudowa dróg lokalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 23 VIII 1999 r. Planowany termin zakończenia 29 XII 2000 r.	612.909,–	202.380,–	40.881,–	161.499,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Burger Andrzej
3.	750	75023	Odbudowa i modernizacja Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 15 IV 2000 r. Planowany termin zakończenia 30 czerwca 2001 r.	737.363,–	719.470,–	135.566,–	583.904,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	750	75023	Odbudowa i modernizacja Urzędu Gminy – wyposażenie w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 25 VIII 2000 r. Termin zakończenia 31 III 2001 r.	94.212,–	93.431,–	16.449,–	76.982,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
5.	801	80101	Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ka-mieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 25 lipca 2000 r. Zadanie zakończono w dniu 1 grudnia 2000 r. i przekazano do eksploatacji.	1.024.079,–	971.299,–	285.135,–	686.164,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
6.	801	80101	Odbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 23 grudnia 1998 r. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji w dniu 20 lipca 2000 r.	2.020.857,–	3.600,–	3.600,–	–	–	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa – Skorolecka w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 5 stycznia 2000 r. Zadanie zakończone i przekazane do użytku w dniu 14 listopada 2000 r.	587.212,–	965,–	965,–	–	–	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
8.	900	90001	Modernizacja kanalizacji burzowej z montażem klap zwrotnych na terenach zalewowych w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 26 stycznia 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	150.000,–	150.000,–	25.501,–	124.499,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
9.	754	75495	Informator dla powodzian „Vademecum dla powodzian”. Termin rozpoczęcia 15 lutego 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	37.500,–	37.500,–	7.500,–	30.000,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Hertmanowski Jerzy
10.	754	75495	Sprzęt dla jednego obiektu przeznaczonego do ewakuacji w Starczowie. Termin rozpoczęcia 10 lutego 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	93.800,–	93.800,–	18.740,–	75.060,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Burger Andrzej
11.	754	75495	Tablice do oznakowania w terenie zalewowym. Termin rozpoczęcia 15 lutego 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	31.200,–	31.200,–	6.200,–	25.000,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Hertmanowski Jerzy
12.	754	75495	System alarmowania i ostrzegania. Termin rozpoczęcia 15 lutego 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	153.700,–	153.700,–	30.700,–	123.000,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
13.	754	75495	Sprzęt dla systemu łączności. Termin rozpoczęcia 15 lutego 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	125.000,–	125.000,–	25.000,–	100.000,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
14.	754	75495	Wyposażenie dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w niezbędny sprzęt w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 15 lutego 2001 r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 r.	93.800,–	93.800,–	18.740,–	75.060,– Bank Światowy	–	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
15.	801	80101	Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ka-mieńcu Ząbkowickim – etap II sala sportowa. Termin rozpoczęcia 1 kwietnia 2001 r. Termin zakończenia 31 sierpnia 2003 r.	1.285.420,–	850.000,–	200.000,–	–	200.000,– Urząd Marszałk. 450.000,- Kurator Oświaty	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
16.	900	90001	Wodociąg gminny – wieś Ożary. Termin rozpoczęcia 1 czerwca 2000 r. Termin zakończenia 31 grudnia 2003 r.	1.500.000,–	200.000,–	200.000,–	–	–	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
17.	750	75023	Wykonanie linii logicznej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 15 września 2000 r. Termin zakończenia 30 marca 2001 r.	17.000,–	17.000,–	17.000,–	–	–	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
18.	900	90001	Wodociąg gminny – wieś Doboszowice. Termin rozpoczęcia 1 grudnia 2000 r. Termin zakończenia 31 grudnia 2004 r.	1.500.000,–	31.000,–	31.000,–	–	–	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
19.	600	60016	Roboty dodatkowe sieci kanalizacyjnej i robót drogowych przy ul. Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 1 września 2000 r. Termin zakończenia 30 czerwca 2001 r.	79.158,–	79.158,–	79.158,–	–	–	Odp. z Urzędu Zabawa Jan

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	900	90001	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Osiedla Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 1 września 1998 r. Termin zakończenia 30 czerwca 2001 r.	920.987,–	145.864,–	145.864,–	–	–	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
21.	600	60016	Roboty ziemne i drogowe na Osiedlu Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 1 września 1998 r. Termin zakończenia 30 czerwca 2001 r.	1.719.963,–	451.283,–	451.283,–	–	–	Odp. z Urzedu Zabawa Jan
	x		Razem	13.399.251,–	4.651.020,–	1.769.353,–	Bank Światowy 2.231.667,–	Urząd Marszałk. 200.000,– Kurator Oświaty 450.000,–

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na rok 2001

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90011		I. Stan środków na początek roku	53.010
			II. Przychody	33.000
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	3.000
			– kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska
		069	Wpływy z różnych opłat – emisja zanieczyszczeń – składowanie odpadów – wycinka drzew	30.000
			Razem dochody	86.010
			III. Wydatki	86.010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy	3.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy cel. – opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sani- tarnych	83.010

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Plan finansowania z budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki

innych jednostek organizacyjnych

w roku 2001

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
853		Opieka społeczna	3.000
	85395	Pozostała działalność – jest to zaplanowana dotacja dla Zarządu Koła PCK w Ząbkowicach Śl. na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem programu profilaktycznego oraz szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w tut. szkołach – zadanie będzie realizowa- ne zgodnie z porozumieniem	3.000
926		Kultura fizyczna i sport	40.000
	92695	Pozostała działalność – dotacja dla Klubu Sportowego „Zamek” ma być przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania i remontu stadionu oraz organizację masowych imprez sportowo-rekrea- cyjnych – w oparciu o porozumienie	40.000
		Razem	43.000

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2001 r. (poz. 1189)

Prognoza długu publicznego gminy na lata 2001–2006

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia gminy w roku poprzednim	Prognozowane kwoty spłat z poszcz. tytułów		Pozostałe do spłaty zobowiązania z poszczególnych tytułów w latach
			krótkoter-minowe	długoterminowe	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Zobowiązania ogółem: z tego:	2.185.988	1.430.114	755.874	91.200	190.501	200.573	91.200	91.200	91.200
	– kredyty (długo- terminowe)	547.200	–	547.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	– przyjęte depozyty	228.645	19.971	208.674	–	99.301	109.373	–	–	–
	– zobowiązania z tytułu dostawy i usług	1.410.143	1.410.143	–	–	–	–	–	–	–

Prognoza spłaty długu publicznego gminy w latach 2001–2006

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów budżetu gminy w latach (wg zakł. wskaźnika inflacji)
1.	Dochody ogółem: z tego:	11.501.610	9.531.000	9.864.000	10.180.000	10.413.000	10.621.000
	– spłata rat kredytu bankowego zaciągniętego przez gminę w roku 1999 w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Wałbrzychu na realizację zadania inwestycyjnego – hala sportowa	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	– odsetki	69.000	32.000	25.000	18.000	12.000	9.000
	Razem:	160.200	123.200	116.200	109.200	103.200	100.200