1187

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości 15.883.291 zł

2. Dochody z budżetu gminy obejmują:

1) dochody z podatków i opłat 3.752.135 zł

2) udziały w podatkach stanowią-

cych dochody budżetu państwa 1.802.146 zł

3) wpływy od jednostek organiza-

cyjnych budżetu gminy 611.045 zł

4) dochody z majątku gminy 4.818.180 zł

5) subwencję ogólną z budżetu

państwa 3.460.704 zł

z tego:

– część podstawowa 53.383 zł

– część oświatowa 2.923.411 zł

– część rekompensująca 483.910 zł

6) dotacje celowe na zadania

zlecone i własne 857.760 zł

z tego:

a) na zadania zlecone 754.047 zł

– zadania opieki spo-

łecznej 603.000 zł

– zadania administracji

rządowej 151.047 zł

b) na zadania własne 103.713 zł

– zadania opieki

społecznej 103.713 zł

7) pozostałe dochody 581.321 zł

z tego:

– wpływy z opłat

alkoholowych 160.200 zł

– dotacja z Fundacji

Współpracy Polsko-

-Niemieckiej 21.800 zł

– dotacje z Państwowego

Funduszu Kombatantów 9.900 zł

– pozostałe dochody 389.421 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 nin. uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości 17.651.554 zł

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1) wydatki bieżące 15.027.382 zł

w tym:

– wydatki na finansowanie

zadań remontowych 567.981 zł

2) wydatki na finansowanie

zadań inwestycyjnych 2.624.172 zł

3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

1) wydatki na realizacje zadań

rzeczowych budżetu 6.645.942 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu

gminy w kwocie 853.980 zł

– wydatki na realizacje zadań

określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych

w kwocie 160.200 zł

– dotacja na realizację XL Między-

narodowego Festiwalu Moniu-

szkowskiego w Kudowie Zdroju

w kwocie 142.000 zł

– dotacja na poprawę bezpie-

czeństwa mieszkańców gminy

i kuracjuszy w kwocie 20.400 zł

– dotację przedmiotową dla zakła-

du budżetowego na realizację

zadań:

a) segregacja odpadów komu-

nalnych 60.000 zł

b) zagospodarowanie wydzie-

lonej części Parku Zdrojowego 40.000 zł

2) wydatki na utrzymanie jednostek

budżetowych 8.381.440 zł

w tym:

– wynagrodzenia (wynagrodze-

nia oraz dodatkowe wynagro-

dzenie roczne) 5.196.813 zł

– pochodne od wynagrodzeń 1.036.343 zł

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań wła-

snych gminy 16.770.084 zł

2) wydatki na realizacje zadań bie-

żących zleconych gminie 881.470 zł

w tym:

finansowane ze środków budżetu

państwa 754.047 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wg ww. tytułów zawierają załączniki nr 2, 3 i 4 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 1.768.263 zł

z czego:

1) pożyczka lub kredyt bankowy 2.965.938 zł

2) spłata rat pożyczek i kredytu 1.197.675 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 5 nin. uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 7.735.938 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu zawiera załącznik nr 6 do nin. uchwały.

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego w następujących kwotach:

1) przychody 5.444.400 zł

w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu

gminy 100.000 zł

2) wydatki 5.430.800 zł

w tym na zakupy inwestycyjne

– komputeryzacja 50.000 zł

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

1) przychody 52.100 zł

2) wydatki 52.230 zł

Szczegółowe zestawienie z ww. tytułów zawiera załącznik nr 7 i 8 do nin. uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami finansowane z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 754.047 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków z ww. tytułów zawiera załącznik nr 9 do nin. uchwały.

§ 7

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych w wysokości 3.192.153 zł z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych zadań.

Szczegółowy wykaz ww. zadań zawiera załącznik nr 10 do nin. uchwały.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę w wysokości 100.000 zł jako rezerwę ogólną.

2. Tworzy się rezerwę w wysokości 116.000 zł jako rezerwę celową przeznaczoną na realizację własnych zadań gminy przez organizacje pozarządowe z zakresu opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę przeznaczoną na dofinansowanie ceny sprzedaży 1 m³ wody w kwocie 66.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:

1) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych,

3) wydatków o charakterze dotacji.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA ROK 2001 wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 9 m-cy 2000 r.	Przewidywane wykonanie w 2000 r.	Plan na 2001 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		2 060 078	2 833 442	3 752 135	32,42
	z tego:
	1. Podatek od nieruchomości	031	1 684 912	2 340 000	3 062 700	wg rejestru
	– od osób prawnych		1 150 256	1 586 000	2 142 400	przypisów
	– od osób fizycznych		534 656	754 000	920 300
	2. Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	032	5 630	8 280	10 445	wg rejestru
	– od osób prawnych		130	130	160	przypisów
	– od osób fizycznych		5 500	8 150	10 285
	3. Podatek leśny	033	9 090	12 010	14 940	wg rejestru
	– od osób prawnych		8 760	11 680	14 380	przypisów
	– od osób fizycznych		330	330	560
	4. Opłata skarbowa	041	129 911	173 300	52 000
	5. Podatek od środków transportowych	034	30 545	40 780	55 180	wg rejestru
	– od osób prawnych		3 354	4 480	3 300	przypisów
	– od osób fizycznych		27 191	36 300	51 880
	6. Podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	035	109 722	146 300	182 100	24,47
	7. Podatek od spadków i darowizn	036	8 617	11 489	18 750	63,20
	8. Wpływy z opłaty prolongacyjnej	069	4 040	8 100	36 000	344,44
	9. Wpływy z opłat lokalnych – opłata targowa	043	14 947	16 940	18 700	10,39
	10. Wpływy z opłat lokalnych – opłata miejsco- wa	044	55 113	66 135	73 020	10,41
	11. Podatek za psa	037	720	1 000	7 000	600,00
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	050			208 000
	13. Wpływy z opłat administracyjnych	045	6 831	9 108	13 300	46,03

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		1 243 898	1 810 000	1 802 146	–0,43
	z tego:
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowe- go od osób fizycznych	001	1 220 874	1 763 500	1 751 509	–0,68
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowe- go od osób prawnych i jednostek organizacyj- nych nieposiadających osobowości prawnej	002	23 024	46 500	50 637	8,90
3.	Wpływy od jednostek organizacyjnych budżetu gminy		369 676	492 900	611 045	23,97
	z tego:
	1) wpływy od jednostek budżetowych	097, 083, 049	369 676	492 900	611 045	23,97
4.	Dochody z majątku gminy		1 279 948	2 466 000	4 818 180	95,38
	z tego:
	1. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nie- ruchomościami	084	804 889	1 728 500	3 532 650	104,38
	2. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nie- ruchomościami	047, 049, 075, 076	475 059	737 500	1 285 530	74,31
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 526 244	3 017 729	3 460 704	14,68
	1. Część podstawowa	292	7 154	7 482	53 383	613,49
	2. Część oświatowa	292	2 202 451	2 579 445	2 923 411	13,33
	3. Część rekompensująca	292	316 639	430 802	483 910	12,33
6.	Dotacje celowe		1 172 105	1 794 089	857 760	–52,19
	z tego:
	1) na zadania własne	201	393 865	761 167	103 713	–86,37
	2) na zadania zlecone	201	778 240	1 032 922	754 047	–27,00
	– z zakresu opieki społecznej		656 044	873 370	603 000	–30,96
	– z zakresu administracji rządowej		122 196	159 552	151 047	–5,33
7.	Dotacje celowe	7	97 200	112 400	9 909	–91,19
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	626	91 000	100 000
	2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	244	6 200	12 400	9 900	–20,16
8.	Pozostałe dochody		1 585 844	1 987 451	571 421	–71,25
	z tego:
	1) wpływy z mandatów	057	1 365	1 820	2 800	53,85
	2) środki na dofinansowanie własnych inwesty- cji gminy ze źródeł pozabudżetowych	629	761 353	970 000
	3) darowizny	069	103 851	110 000
	4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	160 206	160 206	160 200	0,00
	5) dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Nie- mieckiej			200 000	21 800
	6) różne dochody		559 069	545 425	386 621	–29,12
	DOCHODY OGÓŁEM:		10 334 993	14 514 011	15 883 291	9,43

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

WYDATKI BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA ROK 2001

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2000 roku	Plan na 2001 r.	z tego zadania
					własne	zlecone
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	13 010	13 010
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		66 000	66 000
3.	600	Transport i łączność	165 400	232 153	232 153
4.	630	Turystyka	325 400	367 800	367 800
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	611 000	468 500	468 500
6.	710	Działalność usługowa	68 000	257 000	257 000
7.	750	Administracja publiczna	2 034 400	2 104 320	1 908 100	196 220
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 550		1 550
9.	752	Obrona narodowa	350	375		375
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 300	403 282	402 957	325
11.	757	Obsługa długu publicznego	550 000	853 980	853 980
12.	758	Różne rozliczenia		150 000	150 000
13.	801	Oświata i wychowanie	3 634 850	4 114 519	4 114 519
14.	851	Ochrona zdrowia	155 000	197 730	197 730
15.	853	Opieka społeczna	2 642 700	2 519 191	1 916 191	603 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 750	514 466	514 466
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 515	2 089 162	2 009 162	80 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 600	937 026	937 026
19.	926	Kultura fizyczna i sport	194 920	2 361 490	2 361 490
		OGÓŁEM	14 133 635	17 651 554	16 770 084	881 470

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

BUDŻET GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA ROK 2001 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Ogółem	z tego
					bieżące	inwestycje	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	13 010	3 010	0	10 000
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego		2 800	2 800
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		10 000			10 000
	01095	Pozostała działalność		210	210
100		Górnictwo i kopalnictwo	130	0	0	0	0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	130
600		Transport i łączność	0	232 153	22 200	0	209 953
	60016	Drogi publiczne gminne		232 153	22 200		209 953
630		Turystyka	39 000	367 800	367 800	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000	367 800	367 800

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 014 180	468 500	318 500	150 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 014 180	298 500	298 500
	70095	Pozostała działalność		170 000	20 000	150 000
710		Działalność usługowa	0	257 000	257 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		29 000	29 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		228 000	228 000
750		Administracja publiczna	255 192	1 104 320	2 044 320	60 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 797	196 220	196 220
	75022	Rady gmin		162 060	162 060
	75023	Urzędy gmin	24 195	1 727 780	1 667 780	60 000
	75047	Pobór podatków		18 260	18 260
	75095	Pozostała działalność	162 200	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550	1 550	1 550	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550	1 550
752		Obrona narodowa	375	375	375	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 125	403 282	344 935	0	58 347
	75412	Ochotnicze straże pożarne		61 400	61 400
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		65 657	7 310		58 347
	75414	Obrona cywilna	325	325	325
	75416	Straż Miejska	2 800	255 500	255 500
	75495	Pozostała działalność		20 400	20 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 611 191	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych	2 355 940
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych	1 400 445
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	52 660
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 146
	75624	Dywidendy
757		Obsługa długu publicznego	0	853 980	853 980	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		853 980	853 980
758		Różne rozliczenia	3 502 272	216 000	216 000	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 411
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	53 383
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	483 910
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 568
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		216 000	216 000
801		Oświata i wychowanie	71 000	4 114 519	4 006 948	76 300	31 271
	80101	Szkoły podstawowe		2 647 795	2 558 224	76 300	13 271
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	62 500	322 135	322 135
	80110	Gimnazja		1 083 787	1 065 787		18 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500	60 802	60 802
851		Ochrona zdrowia	0	197 730	197 730	0	0
	85114	Ratownictwo medyczne		3 850	3 850
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		193 880	193 880

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
853		Opieka społeczna	911 933	2 519 191	2 510 191	0	9 000
	85305	Żłobki	177 320	570 401	561 401		9 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	388 000	568 000	568 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	103 713	820 000	820 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 000	43 000	43 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	172 000	416 400	416 400
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	18 000	91 490	91 490
	85395	Pozostała działalność	9 900	9 900	9 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 275	514 466	514 466	0	0
	85401	Świetlice szkolne		64 750	64 750
	85404	Przedszkola (bez klas „0”)	169 275	426 774	426 774
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		5 000	5 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000	10 000	10 000
	85495	Pozostała działalność		7 942	7 942
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	2 089 162	1 798 024	131 872	159 266
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		131 872		131 872
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		701 030	701 030
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		554 130	476 630		77 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	592 330	510 564		81 766
	90095	Pozostała działalność		109 800	109 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 568	937 026	840 882	6 000	90 144
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		224 345	224 345
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		16 300	16 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 450	448 783	448 783
	92116	Biblioteki	500	157 454	151 454	6 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	68 618	90 144			90 144
926		Kultura fizyczna i sport	103 500	2 361 490	161 490	2 200 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		161 490	161 490
	92695	Pozostała działalność	103 500	2 200 000		2 200 000
		OGÓŁEM	15 883 291	17 651 554	14 459 401	2 624 172	567 981

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

BUDŻET GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA ROK 2001 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Zadania budżetu i koszty utrzymania jednostek budżetowych				Dotacje z budżetu gminy
				Zadania rzeczowe	Koszty utrzymania jednostek budżetowych
					wynagrodzenia	pochodne	pozostałe koszty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 010	13 010	0	0	0	0
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	2 800	2 800
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 000	10 000
	01095	Pozostała działalność	210	210

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	232 153	232 153	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	232 153	232 153
630		Turystyka	367 800	367 800	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	367 800	367 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 500	318 500	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500	298 500
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000
710		Działalność usługowa	257 000	257 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000	29 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 000	228 000
750		Administracja publiczna	2 044 320	180 320	1 143 300	232 600	488 100	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 220		115 000	23 420	57 800
	75022	Rady gmin	162 060	162 060
	75023	Urzędy gmin	1 667 780		1 028 300	209 180	430 300
	75047	Pobór podatków	18 260	18 260
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550	0	0	260	1 290	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550			260	1 290
752		Obrona narodowa	375	0	0	0	375	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375				375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 282	127 057	151 200	30 800	73 825	20 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 400	61 400
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	65 657	65 657
	75414	Obrona cywilna	325				325
	75416	Straż Miejska	255 500		151 200	30 800	73 500
	75495	Pozostała działalność	20 400					20 400
757		Obsługa długu publicznego	853 980	853 980	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	853 980	853 980
758		Różne rozliczenia	216 000	216 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 000	216 000
801		Oświata i wychowanie	4 038 219	31 271	2 688 961	521 166	796 821	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 571 495	13 271	1 711 606	336 547	510 071
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	322 135		216 966	29 511	75 658
	80110	Gimnazja	1 083 787	18 000	760 389	153 142	152 256
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 802			1 966	58 836
851		Ochrona zdrowia	197 730	3 850	0	6 100	187 780	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 850	3 850
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 880			6 100	187 780
853		Opieka społeczna	2 519 191	1 541 390	615 626	125 295	236 880	0
	85305	Żłobki	570 401	9 000	341 826	69 495	150 080
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	568 000	568 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	820 000	820 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 000	43 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	416 400		273 800	55 800	86 800

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	91 490	91 490
	85395	Pozostała działalność	9 900	9 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 466	22 942	285 736	56 695	149 093	0
	85401	Świetlice szkolne	64 750		46 952	9 598	8 200
	85404	Przedszkola (bez klas „0”)	426 774		238 784	47 097	140 893
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 000	5 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000
	85495	Pozostała działalność	7 942	7 942
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 290	1 857 290	0	0	0	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	701 030	641 030				60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 130	514 130				40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 330	592 330
	90095	Pozostała działalność	109 800	109 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 026	199 489	311 990	63 427	214 120	142 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 345	82 345				142 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i ka-pele	16 300	16 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 783	10 700	237 990	48 383	151 710
	92116	Biblioteki	151 454		74 000	15 044	62 410
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	90 144	90 144
926		Kultura fizyczna i sport	161 490	161 490	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 490	161 490
	92695	Pozostała działalność	0
		OGÓŁEM	15 027 382	6 383 542	5 196 813	1 036 343	2 148 284	262 400

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

PRYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu

budżetowego w roku 2001

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (952)	Rozchody (992)
1.	Spłata rat pożyczek i kredytu		1 197 675
	w tym:
	WFOch.Śr. – Wałbrzych 7.675
	NFOch.Śr. – Warszawa 500.000
	BISE – Warszawa O/Wałbrzych 90.000
	Bank Spółdzielczy Kłodzko 600.000
2.	Źródło sfinansowania zadań gminy – pożyczką lub kredytem bankowym w tym:	2 965 938
	– budowa osiedla domów jednorodzinnych „Nad Potokiem”
	– uzbrojenie terenu 150.000
	– budowa basenu krytego 2.200.000
	– pozostałe zadania 615.938
	OGÓŁEM:	2 965 938	1 197 675

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytów i pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2000 r.	Kwota kredytów i pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2001 r.	Planowane kwoty spłat pożyczek i kredytów w latach
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009– –2014
Wyemitowane pa-piery wartościowe
Kredyty – raty ka-pitałowe	1 325 000	635 000	690 000	180 000	180 000	180 000	95 000
Kredyty – raty pla- nowane		2 965 938			60 000	60 000	279 400	279 400	279 400	219 400	1 788 338
Kredyty – odsetki			75 350	54 500	41 000	26 800	8 600
Kredyty – odsetki planowane			240 000	233 200	233 200	227 600	206 800	195 800	169 700	143 600	430 900
Pożyczki – raty ka- pitałowe	4 642 675	4 135 000	507 675	635 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	400 000
Pożyczki – odsetki			413 630	336 000	288 000	240 000	192 000	144 000	96 000	8 000
Przyjęte depozyty
Udzielone poręcze- nia i gwarancje
OGÓŁEM	6 967 676	7 735 938	1 926 655	1 438 700	1 402 200	1 334 400	1 381 800	1 219 200	1 245 100	771 000	2 219 238

Kredyt krótkoterminowy

– kwota 1 000 000

– koszty obsługi (odsetki, prowizja) 125 000

Nazwa banku/funduszu		Nr umowy	Data umowy	Kwota
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wrocław 0/Wałbrzych	Pożyczka	16-20/p./96	12.09.1996	122 500
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wrocław 0/Wałbrzych	Pożyczka	12/2000/W	07.12.2000	35 000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Pożyczka	590/96/W	04.10.1996	5 000 000
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa 0/Wałbrzych	Kredyt	2000–427	07.11.2000	725 000
Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2001 roku	Kredyt lub pożyczka			2 965 938

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA ROK 2001

w zł

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
		Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej
	PRZYCHODY
1.	Przychody z dostaw, robót i usług	5 339 400
2.	Pozostałe przychody	5 000
3.	Dotacje przedmiotowe	100 000
4.	Dotacje podmiotowe
5.	Dotacje celowe
6.	Razem (1+2+3+4+5)	5 444 400
7.	Inne zwiększenia
8.	Stan środków obrotowych na początek roku	143 120
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	5 587 520
	WYDATKI
10.	Wynagrodzenia	1 715 000
11.	Pochodne od wynagrodzeń	348 600
12.	Pozostałe bieżące	3 317 200
13.	Inwestycje	50 000
14.	Rozliczenie z budżetem
15.	Razem (10+11+12+13+14)	5 430 800
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych
17.	Inne zmniejszenia
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	156 720
	Rozchody razem	5 587 520

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na rok 2001

Lp.	Treść	Plan w zł
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2001 r.	130
2.	Przychody: z tego: – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	52 100 52 100
3.	Wydatki: z tego: – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	52 230 330
	– modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kudowie--Słonem	51 900
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2001 r.	–

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 201	Wydatki
				ogółem	z tego:
					wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	pochodne §§ 4110 i 4120	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki §§ 3020––4440
750	75011	Urzędy wojewódzkie	68 797	68 797	41 970	8 540		18 287
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550		260		1 290
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375				375
754	75414	Obrona cywilna	325	325				325
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	388 000	388 000			388 000
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 000	43 000			43 000
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	172 000	172 000	113 100	23 050		35 850
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000				80 000
		OGÓŁEM	754 047	754 047	155 070	31 850	431 000	136 127

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1187)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2001 ROKU

Lp.

Nazwa zadania

Zadania

Przewidywany koszt zadania

Planowana kwota wydatków w 2001 r.

Planowana kwota

Źródła finanso- wania

Planowany termin realizacji

Zawarte umowy

Odpowiedzialny

Dział/roz-dział

nowe

konty- nuacja

z tego

zadania inwest.

zadania remont.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

x

10 000

10 000

10 000

środki własne

X/2001

J. Domitraszczyk A. Potoczna

010/01008

2.

Konserwacja i naprawa dróg transportu rolnego

x

10 000

10 000

10 000

środki własne

X/2001

J. Domitraszczyk A. Potoczna

600/60016

3.

Remonty dróg gminnych

x

319 953

199 953

199 953

środki własne

XI/2001

x

J. Domitraszczyk

600/60016

4.

Osiedle domów jednorodz. Nad Potokiem – uzbrojenie terenu

x

5 724 840

150 000

150 000

środki własne

XII/2001

M. Michaś J. Drzewoszewski

700/70095

5.

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta

x

10 000

10 000

10 000

środki własne

X/2001

J. Domitraszczyk

750/75023

6.

Komputeryzacja pracy Urzędu

x

50 000

50 000

50 000

środki własne

XII/2001

M. Kot

750/75023

7.

Modernizacja siedziby Straży Pożarnej i Miejskiej

x

285 000

58 347

58 347

środki własne

XII/2001

x

J. Domitraszczyk

754/75413

8.

Modernizacja pomieszczeń na sale lekcyjne SP nr 3

x

250 000

76 300

76 300

środki własne

XII/2001

x

E. Ubik J. Domitraszczyk

801/80101

9.

Remont dachu Żłobka Miejskiego – wózkarnia

x

10 000

9 000

9 000

środki własne

IX/2001

E. Libner J. Domitraszczyk

853/85305

10.

Remont pomieszczeń SP nr 4

x

13 271

13 271

13 271

środki własne

VI/2001

x

E. Ubik

801/80101

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Remont pomieszczeń gimnazjum		x	18 000	18 000		18 000	środki własne	VI/2001	x	E. Ubik	801/80110
12.	Przebudowa kaskady i fontanny (zmiana sposobu zagospodarowania terenu parku – nowe miejsce nasadzeń kwiatowych)		x	30 000	55 000		55 000	środki własne	VI/2001		J. Domitraszczyk	900/90004
13.	Budowa oczka wodnego Kudowa, ul. Słoneczna		x	25 000	22 500		22 500	środki własne	IX/2001		A. Potoczna J. Domitraszczyk	900/90004
14.	Remonty linii oświetleniowych Kudowa Zdrój		x	76 105	81 766		81 766	środki własne	XII/2001	x	J. Domitraszczyk	900/90015
15.	Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków Kudowa-Słone		x	14 200 000	131 872	131 872		środki własne	XII/2001	x	J. Drzewoszewski	900/90001
16.	Budowa basenu krytego Kudowa Zdrój – dokumentacja 366.000 – etap I – 1.834.000		x	18 021 000	2 200 000	2 200 000		środki własne	XII/2001	x	J. Drzewoszewski	926/92601
17.	Remont Kaplicy Czaszek z dzwonnicą		x	90 144	90 144		90 144	środki własne	II/2001		J. Drzewoszewski	921/92120
18.	Zakup komputera – KOKSIP	x		6 000	6 000	6 000		środki własne	IX/2001		M. Szpak	921/92116
	OGÓŁEM			39 149 313	3 192 153	2 624 172	567 981