949

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE ZDROJU

z dnia 9 lutego 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedlina Zdrój na 2001 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala, co następuje:

 


 

§ 1

1.  Ustala się dochody budżetu gminy

     w wysokości                                                                                              7.367.220 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Ogólna kwota dochodów, o której

     mowa w ust. 1, obejmuje:

  1) dochody z podatków i opłat                                                  1.612.416 zł

  2) udziały w podatkach stanowiących

       dochody budżetu państwa                                                        988.648 zł

  3) dochody z majątku gminy                                                                     432.500 zł

  4) dotacje na realizację zadań

       z zakresu administracji rządo-

       wej – zgodnie z załącznikiem nr 2                                            666.516 zł

  5) dotacje na realizację zadań wspól-

       nych realizowanych na podstawie

       umów lub porozumień z innymi

       jednostkami samorządu terytorial-

       nego w wysokości                                                                                   26.000 zł

  6) dotacja  z budżetu  państwa  na

       realizację zadań własnych gminy

       w wysokości                                                                                        1.592.720 zł

  7) dochody z tytułu wydawania

       zezwoleń na sprzedaż napojów

       alkoholowych                                                                                  75.250 zł

  8) subwencje ogólne z budżetu

       państwa                                                                                                 1.904.770 zł

  9) środki na dofinansowanie wła-

       snych zadań bieżących gmin,

       pozyskane z innych źródeł                                                            40.000 zł

10) pozostałe dochody                                                                                    28.400 zł

§ 2

1.  Ustala się wydatki budżetu gminy

     w wysokości                                                                                                 7.262.059 zł

     zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.  Z wydatków, o których mowa w ust. 1,

     przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę:                                                                          5.213.009 zł

                        w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne

     od wynagrodzeń                                                                                 2.543.684 zł

b) dotacje dla podmiotów niezali-

     czanych do sektora finansów

     publicznych                                                                                        5.500 zł

c)  wydatki związane z realizacją

     zadań z zakresu administracji

     rządowej i innych zadań zleco-

     nych gminie ustawami

     zgodnie z załącznikiem nr 2                                                                    666.516 zł

d) wydatki na obsługę długu

     gminy                                                                                                         150.000 zł

2) wydatki majątkowe kwota:                                                                      1.973.800 zł

                        w tym:

a) wydatki inwestycyjne – zgod-

     nie z załącznikiem nr 4                                                                        1.973.800 zł

3.  Kwota wydatków określona w ust. 1

     obejmuje ponadto:

1) wydatki na realizację zadań

     określonych w programie

                        profilaktyki i rozwiązywania

                         problemów alkoholowych                                                     75.250 zł

 

4.  Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie 334.839 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

§ 4

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 105.161 zł.

§ 5

1.  Deficyt budżetowy w kwocie 229.678 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami bankowymi długoterminowymi.

2.  Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w § 4, zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów:

1.  Zakładu Budżetowego,

2.  Centrum Instytucji Kultury,

3.  środków specjalnych

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000 zł na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków.

§ 10

1.  Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 300.000 zł.

2.  Upoważnia się Zarząd Miejski do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości do 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Miejski do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całego miasta.

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

                                                   MAREK RESIAK


 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2001

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan w zł

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

100

 

01095

 

Pozostała działalność

100

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

100

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.140.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

40.000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

 

40.000

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.100.000

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

1.100.000

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

431.500

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

431.500

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

19.000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

 

7.000

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

400.500

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

5.000

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

53.051

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

53.051

 

 

2010

Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

53.051

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

765

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

765

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

765

752

 

 

OBRONA NARODOWA

375

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

375

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

325

 

75414

 

Obrona cywilna

325

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

325

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

2.601.064

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

945.625

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

925.750

 

 

0330

Podatek leśny

7.075

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

800

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

12.000

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

 

566.791

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

376.000

 

 

0320

Podatek rolny

2.480

 

 

0330

Podatek leśny

411

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

55.000

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

12.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

12.000

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

4.000

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

6.400

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnej.

85.500

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

13.000

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

100.000

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

100.000

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

988.648

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

988.648

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.926.570

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.499.496

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.499.496

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

223.928

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

223.928

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

181.346

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

181.346

 

75814

 

 

 

 

 

2920

Różne rozliczenia finansowe

21.800

 

 

2920

Pozostałe odsetki

21.800

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

200.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

200.000

 

 

2031

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

200.000

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

75.250

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75.250

 

 

0480

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

75.250

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

594.420

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

324.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

324.000

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

100.920

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

100.920

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

20.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

20.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

149.500

 

 

0830

Wpływy z usług

1.500

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

148.000

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

252.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochronna wód

100.000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

100.000

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

26.000

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

 

26.000

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6.000

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

6.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

120.000

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

91.800

 

92695

 

Pozostała działalność

91.800

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

91.800

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

7.367.220

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

 

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE NA 2001 ROK

 

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

750

 

Administracja publiczna

53.051

53.051

 

75011

Urzędy wojewódzkie

53.051

53.051

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

765

 

765

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

765

 

765

752

 

Obrona narodowa

375

375

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

325

 

75414

Obrona cywilna

325

325

853

 

Opieka społeczna

492.000

492.000

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

324.000

 

324.000

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

20.000

20.000

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

148.000

148.000

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

120.000

120.000

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120.000

120.000

 

 

Ogółem:

666.516

666.516

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

 

WYDATKI BUDŻETU NA 2001 ROK

 

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

  1.

020

 

 

02001

LEŚNICTWO

 

Gospodarka leśna

w tym:

a) wydatki bieżące

15.000

 

 

 

15.000

2.

600

 

 

60016

 

 

 

 

60078

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

Drogi publiczne gminne

w tym:

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

a) wydatki majątkowe

1.450.600

 

350.600

 

100.600

250.000

 

1.100.000

 

1.100.000

3.

700

 

 

70005

 

 

 

70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

a) bieżące

 

Pozostała działalność

w tym :

a) bieżące

93.000

 

3.000

 

3.000

 

90.000

 

90.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cd. tabeli

1

2

3

4

5

  4.

710

 

 

71004

 

 

 

71014

 

 

 

71095

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

w  tym:

a) bieżące

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w tym:

a) bieżące

 

Pozostała działalność

w tym:

a) bieżące

153.000

 

100.000

 

100.000

 

23.000

 

23.000

 

30.000

 

30.000

  5.

750

 

 

75011

 

 

 

 

 

75022

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

75047

 

 

 

75095

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

Urzędy wojewódzkie

w tym:

a) wydatki bieżące

    w tym:

    – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Rady gmin

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Urzędy gmin

w tym:

a) wydatki bieżące

    w tym:

    – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) majątkowe

 

Pobór podatków

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

w tym:

a) wydatki bieżące

1.093.141

 

53.051

 

53.051

 

47.471

 

80.000

 

80.000

 

938.090

 

938.090

 

798.322

10.000

 

2.000

 

2.000

 

20.000

 

20.000

  6.

751

 

 

 

75101

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

a) wydatki bieżące

   – świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

765

 

765

 

 

765

 

  7.

752

 

 

75212

 

OBRONA NARODOWA

 

Pozostałe wydatki obronne

w tym:

a) wydatki bieżące

375

 

375

 

375

  8.

754

 

 

 

75414

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA

 

Obrona cywilna

w tym:

a) wydatki bieżące

325

 

 

325

 

325

  9.

757

 

 

75702

 

OBSŁUGA  DŁUGU PUBLICZNEGO

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

150.000

 

 

150.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cd. tabeli

1

2

3

4

5

10.

758

 

 

75818

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

– rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków

30.000

 

30.000

 

30.000

11.

801

 

 

80101

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

 

 

80114

 

 

 

 

 

80195

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Szkoły podstawowe

w tym:

a) wydatki bieżące

   w tym:

   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

 

Oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

w tym:

a) wydatki bieżące

   w tym:

   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Gimnazja

w tym:

a) wydatki bieżące

   w tym:

   – wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń

 

Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym:

a) wydatki bieżące

    w tym:

    – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

w tym:

a) wydatki bieżące

2.000.000

 

1.259.851

 

959.851

 

877.702

300.000

 

21.341

 

21.341

 

21.221

 

562.287

 

562.287

 

486.470

 

50.268

 

50.268

 

102.253

 

102.253

 

94.871

 

4.000

 

4.000

12.

851

 

 

85134

 

 

 

85158

 

OCHRONA ZDROWIA

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Izby wytrzeźwień

w tym:

a) wydatki bieżące

82.250

 

75.250

 

75.250

 

7.000

 

7.000

13.

853

 

 

85314

 

 

 

 

85315

 

 

 

85316

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w tym:

a) wydatki bieżące

1.108.709

 

 

473.000

 

473.000

 

380.000

 

380.000

 

20.000

 

20.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

85319

 

 

 

 

 

85328

 

 

 

85333

 

Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

a) wydatki bieżące

    w tym:

    – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Powiatowe Urzędy Pracy

w tym:

a) wydatki bieżące

221.709

 

221.709

 

193.052

 

10.000

 

10.000

 

4.000

 

4.000

14.

854

 

 

85401

 

 

 

 

 

85495

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

Świetlice szkolne

w tym:

a) wydatki bieżące

    w tym:

    – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

w tym:

a) dotacje

180.594

 

25.094

 

25.094

 

24.575

 

155.500

 

155.500

15.

900

 

 

90001

 

 

 

90003

 

 

 

90004

 

 

 

90015

 

 

 

90095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

a) wydatki majątkowe

 

Oczyszczanie miast i wsi

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

a) wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

w tym:

a) wydatki majątkowe

595.800

 

150.000

 

150.000

 

150.000

 

150.000

 

70.000

 

70.000

 

200.000

 

200.000

 

25.800

 

25.800

16.

921

 

 

92109

 

 

 

92116

 

 

 

92195

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Ośrodek kultury

w tym:

a) dotacje

 

Biblioteka

w tym:

a) dotacje

 

Pozostała działalność

w tym:

a) dotacje

152.500

 

80.000

 

80.000

 

70.000

 

70.000

 

2.500

 

2.500

17

926

 

 

92601

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

Obiekty sportowe

w tym:

a) wydatki bieżące

156.000

 

15.000

 

15.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

92678

 

 

 

92695

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

a) wydatki majątkowe

 

Pozostała działalność

w tym:

a) dotacje

138.000

 

138.000

 

3.000

 

3.000

RAZEM WYDATKI

7.262.059

 

 

§ 9920

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

334.839

OGÓŁEM

7.596.898

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANYCH DO REALIZACJI

W 2001 ROKU

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dz.

Rozdz.

Zaktualizowana

wartość

kosztorysowa

Planowany

przerób

w 2001 r.

Dotacja

z budżetu

państwa

Inne źródła

finansowania

  1.

Odbudowa dróg gminnych

600

60078

1.350.000

1.350.000

1.100.000

250.000

  2.

Budowa przyłączy wodno-kanaliza-cyjnych

900

90001

2.000.000

150.000

100.000

50.000

  3.

Budowa cmentarza komunalnego

900

90095

     79.781

25.800

25.800

gmina

  4.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju, ul. Sło-wackiego

801

80101

2.370.370,52

300.000

200.000

100.000

gmina

  5.

Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

750

75011

10.000

10.000

gmina

  6.

Odbudowa basenu kąpielowego I etap

926

92678

138.000

91.800

16.200

gmina

 

 

 

 

Ogółem

1.973.800

1.491.800

482.000

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

 

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa

programu inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna

realizująca

program lub

koordynująca

wyk. programu

Okres

realizacji

programu

Łączne

nakłady

inwestycyjne

Wysokość wydatków w latach

2001

2001

2002

Środki

własne

Zadania

zlecone

Środki do

pozyskania

  1.

900

90001

Budowa przy-

łącza wodno-

-kanalizacyj-

nego

ZMK

Jedlina Zdrój

1992–

2.000.000

50.000

100.000

150.000

150.000

  2.

801

80101

Budowa sali

gimnastycznej

przy Szkole

Podstawowej

Urząd Miasta

Jedlina Zdrój

1997–

2002

2.370.370,52

100.000

200.000

300.000

500.000

  3.

926

92678

Odbudowa ba-senu – I etap

Urząd Miejski

Jedlina Zdrój

2001

 

46.200

91.800

138.000

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja

przychodów

i rozchodów

Kwota

  1.

 

  2.

 

  3.

Planowane dochody

 

Planowane wydatki

 

Wynik

(różnica między 1 i 2 (+)

lub między        2 i 1 (–)

 

7.367.220

 

7.262.059

 

 

+ 105.161

 

Finansowanie

 

– 105.161

I.

Przychody

 

229.678

 

  1.

 

  2.

 

  3.

 

  4.

 

  5.

 

Sprzedaż papierów wartościowych (+)

 

Kredyty zaciągane w bankach krajowych

 

Pożyczki (+)

 

Prywatyzacja majątku (+)

 

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)

 

 

 

§ 952

 

 

 

229.678

II.

Rozchody ogółem

 

334.839

  1.

 

  2.

 

  3.

Wykup papierów wartościowych (–)

 

Spłata kredytu (–)

 

Spłata pożyczki (–)

 

 

§ 992

 

 

334.839

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

 

PROGNOZA DŁUGU GMINY JEDLINA ZDRÓJ W ROKU BUDŻETOWYM

I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

 

Lp.

Rodzaj

zadłużenia

Kredytodawca – pożyczkobiorca

Data

zaciągnięcia kredytu –

pożyczki

Kwota

wg stanu na 31.12.00

Kwota

przych.

roku

budżet.

Planowane kwoty spłat w latach

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

Kwota długu

Bank Gosp.

Krajowego BGK

PKO BP 0/W-ch

03.03.99

1.137.473

229.678

446.560

377.212

342.876

262.255

61.351

60.193

59.034

58.045

1.

Kredyty

 

 

1.137.473

229.678

296.560

296.559

296.559

245.777

57.924

57.924

57.924

57.924

2.

Pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Odsetki

 

 

 

 

150.000

80.653

46.317

16.478

3.427

2.269

1.110

121

4.

Wyemit. pap. wart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Przyjęte depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Wymagalne zobowiąz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Jednostki budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wynikające z:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     – ustaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     – orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     – udzielonych poręczeń

        i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     – innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Możliwości jego spłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dochody budżetu ogół.

 

 

 

7.367.220

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki budżetu ogół.

 

 

 

7.262.059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bieżące

 

 

 

5.288.259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wynagrodzenia wraz z po-

   chodnymi

 

 

 

2.543.684

 

 

 

 

 

 

 

 

– związane z realizacją zadań

   zleconych i powierzonych

 

 

 

666.516

 

 

 

 

 

 

 

 

– związanych z obsługą długu

 

 

 

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Majątkowe

 

 

 

1.973.800

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: inwestycyjne

 

 

 

1.973.800

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wynik budżetu

 

 

 

+105.161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW I ŚRODKÓW SPECJALNYCH BUDŻETU GMINY MIASTA

JEDLINA ZDRÓJ NA 2001 ROK W ZŁOTYCH

 

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Stan

funduszu

obrotowego

na początku

roku

Przychody

Rozchody

Stan

funduszu

obrotowego

na koniec

roku

Ogółem

w tym

dotacje

z budżetu

Ogółem

w tym

Wynagro-

dzenia

osobowe

Wpłaty

do

budżetu

700

 

 

 

921

70001

 

 

92109

 

92116

Zarząd Mienia Komunalnego

 

Ośrodek Kultury

 

Biblioteka

46.370

 

 

 

2.219.840

 

 

100.000

 

70.000

 

 

80.000

 

70.000

2.219.840

 

 

95.400

 

67.000

324.100

 

 

48.505

 

49.130

 

 

 

46.370

 

 

4.600

 

3.000

RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE

46.370

2.389.840

150.000

2.382.240

421.735

53.970

801

 

600

80110

 

60095

 

Środki specjalne

848

 

8.268

900

 

9.200

 

900

 

15.000

 

 

848

 

2.468

RAZEM ŚRODKI SPECJALNE

9.116

10.100

15.900

3.316

OGÓŁEM

55.486

2.399.940

150.000

2.398.140

421.735

57.286


 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)

 

 

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2001

 

I

Stan środków obrotowych na początku roku

14.400

II

PRZYCHODY OGÓŁEM:

w tym opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

– za wodę i ścieki – 10%

– za składowanie odpadów

– za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 10%

– opłaty i kary za wycinkę drzew – 100%

  5.000

 

 

 

 

  5.000

III

ROZCHODY OGÓŁEM:

w tym:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska.

3. Realizowanie  zadań  modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie

    środowiska i gospodarce wodnej.

4. Urządzanie  i  utrzymywanie  terenów  zielni,  zadrzewień,  zakrzewień  oraz

    parków wiejskich.

5. Realizacja  przedsięwzięć  związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz

    ze składowaniem odpadów.

6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy.

19.400

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

  9.400

IV

Stan środków obrotowych na koniec roku