949 UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE ZDROJU z dnia 9 lutego 2001 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedlina Zdrój na 2001 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, 116, 124,
128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994
r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala, co następuje: |
§
1
1. Ustala się
dochody budżetu gminy
w
wysokości 7.367.220 zł
zgodnie
z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna
kwota dochodów, o której
mowa w
ust. 1, obejmuje:
1) dochody z podatków i opłat
1.612.416 zł
2) udziały w podatkach stanowiących
dochody
budżetu państwa 988.648 zł
3) dochody z majątku gminy 432.500 zł
4) dotacje na realizację zadań
z
zakresu administracji rządo-
wej –
zgodnie z załącznikiem nr 2 666.516 zł
5) dotacje na realizację zadań wspól-
nych
realizowanych na podstawie
umów
lub porozumień z innymi
jednostkami
samorządu terytorial-
nego w
wysokości
26.000 zł
6) dotacja
z budżetu państwa na
realizację
zadań własnych gminy
w
wysokości
1.592.720 zł
7) dochody z tytułu wydawania
zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych 75.250 zł
8) subwencje ogólne z budżetu
państwa 1.904.770 zł
9) środki na dofinansowanie wła-
snych
zadań bieżących gmin,
pozyskane
z innych źródeł
40.000 zł
10) pozostałe
dochody
28.400 zł
§ 2
1. Ustala się
wydatki budżetu gminy
w
wysokości 7.262.059 zł
zgodnie z
załącznikiem nr 3.
2. Z
wydatków, o których mowa w ust. 1,
przeznacza
się łącznie na:
1) wydatki
bieżące kwotę:
5.213.009 zł
w
tym na:
a) wynagrodzenia
i pochodne
od
wynagrodzeń
2.543.684 zł
b) dotacje dla
podmiotów niezali-
czanych
do sektora finansów
publicznych 5.500 zł
c) wydatki
związane z realizacją
zadań z
zakresu administracji
rządowej
i innych zadań zleco-
nych
gminie ustawami
zgodnie z
załącznikiem nr 2 666.516 zł
d) wydatki na
obsługę długu
gminy 150.000
zł
2) wydatki
majątkowe kwota:
1.973.800 zł
w
tym:
a) wydatki
inwestycyjne – zgod-
nie z
załącznikiem nr 4
1.973.800 zł
3. Kwota
wydatków określona w ust. 1
obejmuje
ponadto:
1) wydatki na
realizację zadań
określonych
w programie
profilaktyki
i rozwiązywania
problemów alkoholowych 75.250 zł
4. Określa
się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
środków na finansowanie poszczególnych programów – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§
3
Przypadające do spłaty raty kredytu
w kwocie 334.839 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.
§
4
Nadwyżka dochodów nad wydatkami
wynosi 105.161 zł.
§
5
1. Deficyt
budżetowy w kwocie 229.678 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami
bankowymi długoterminowymi.
2. Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w § 4, zawiera załącznik
nr 6.
§ 6
Prognozuje się łączną kwotę długu
gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7
Ustala się plan przychodów i
rozchodów:
1. Zakładu
Budżetowego,
2. Centrum
Instytucji Kultury,
3. środków
specjalnych
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8
Ustala się plan przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z
załącznikiem nr 9.
§ 9
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w
wysokości 30.000 zł na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków.
§ 10
1. Określa
się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na
kwotę 300.000 zł.
2. Upoważnia
się Zarząd Miejski do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w
wysokości do 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na pokrycie występującego w ciągu
roku deficytu budżetowego gminy.
§
11
Upoważnia się Zarząd Miejski do:
1) lokowania
wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Miejskiemu.
§
13
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu przez
rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych
na terenie całego miasta.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIEJSKIEJ
MAREK RESIAK
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 949)
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2001
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan w zł |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
100 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
100 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.140.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
40.000 |
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł |
40.000 |
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1.100.000 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1.100.000 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
431.500 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
431.500 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd i
użytkowanie wieczyste nieruchomości |
19.000 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego |
7.000 |
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych |
400.500 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat lokalnych |
5.000 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
53.051 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
53.051 |
|
|
2010 |
Dot. celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych |
53.051 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
765 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
765 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych |
765 |
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
375 |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych |
375 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
325 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
325 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych |
325 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
2.601.064 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilno- |
945.625 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
925.750 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
7.075 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
800 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tyt. podatków i opłat |
12.000 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
566.791 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
376.000 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
2.480 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
411 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
55.000 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
12.000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
12.000 |
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
4.000 |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
6.400 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnej. |
85.500 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tyt. podatków i opłat |
13.000 |
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
100.000 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
100.000 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
988.648 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób
fizycznych |
988.648 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1.926.570 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.499.496 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.499.496 |
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin |
223.928 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
223.928 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin |
181.346 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
181.346 |
|
75814 |
|
|
|
|
|
2920 |
Różne rozliczenia finansowe |
21.800 |
|
|
2920 |
Pozostałe odsetki |
21.800 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
200.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
200.000 |
|
|
2031 |
Dotacje z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin |
200.000 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
75.250 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
75.250 |
|
|
0480 |
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu |
75.250 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
594.420 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
324.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom |
324.000 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
100.920 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
100.920 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
20.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom |
20.000 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
149.500 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.500 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie |
148.000 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
252.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochronna wód |
100.000 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
100.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
26.000 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego |
26.000 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach |
6.000 |
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych |
6.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
120.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom |
120.000 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
91.800 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
91.800 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
91.800 |
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
7.367.220 |
Załącznik
nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2001 ROK
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
750 |
|
Administracja publiczna |
53.051 |
53.051 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
53.051 |
53.051 |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
765 |
765 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
765 |
765 |
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
325 |
325 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
853 |
|
Opieka społeczna |
492.000 |
492.000 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
324.000 |
324.000 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
20.000 |
20.000 |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
148.000 |
148.000 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
120.000 |
120.000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
120.000 |
120.000 |
|
|
Ogółem: |
666.516 |
666.516 |
Załącznik
nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
WYDATKI BUDŻETU NA 2001 ROK
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
020 |
02001 |
LEŚNICTWO Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące |
15.000 15.000 |
2. |
600 |
60016 60078 |
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki majątkowe |
1.450.600 350.600 100.600 250.000 1.100.000 1.100.000 |
3. |
700 |
70005 70095 |
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) bieżące Pozostała działalność w tym : a) bieżące |
93.000 3.000 3.000 90.000 90.000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4. |
710 |
71004 71014 71095 |
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: a) bieżące Pozostała działalność w tym: a) bieżące |
153.000 100.000 100.000 23.000 23.000 30.000 30.000 |
5. |
750 |
75011 75022 75023 75047 75095 |
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe Pobór podatków w tym: a) wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące |
1.093.141 53.051 53.051 47.471 80.000 80.000 938.090 938.090 798.322 10.000 2.000 2.000 20.000 20.000 |
6. |
751 |
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące –
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
765 765 765 |
7. |
752 |
75212 |
OBRONA
NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące |
375 375 375 |
8. |
754 |
75414 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące |
325 325 325 |
9. |
757 |
75702 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
150.000 150.000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10. |
758 |
75818 |
RÓŻNE
ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym: – rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków |
30.000 30.000 30.000 |
11. |
801 |
80101 80104 80110 80113 80114 80195 |
OŚWIATA
I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach
podstawowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące |
2.000.000 1.259.851 959.851 877.702 300.000 21.341 21.341 21.221 562.287 562.287 486.470 50.268 50.268 102.253 102.253 94.871 4.000 4.000 |
12. |
851 |
85134 85158 |
OCHRONA
ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące Izby wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące |
82.250 75.250 75.250 7.000 7.000 |
13. |
853 |
85314 85315 85316 |
OPIEKA
SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tym: a) wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące |
1.108.709 473.000 473.000 380.000 380.000 20.000 20.000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
85319 85328 85333 |
Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące Powiatowe Urzędy Pracy w tym: a) wydatki bieżące |
221.709 221.709 193.052 10.000 10.000 4.000 4.000 |
14. |
854 |
85401 85495 |
EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: –
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: a) dotacje |
180.594 25.094 25.094 24.575 155.500 155.500 |
15. |
900 |
90001 90003 90004 90015 90095 |
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe |
595.800 150.000 150.000 150.000 150.000 70.000 70.000 200.000 200.000 25.800 25.800 |
16. |
921 |
92109 92116 92195 |
KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ośrodek kultury w tym: a) dotacje Biblioteka w tym: a) dotacje Pozostała działalność w tym: a) dotacje |
152.500 80.000 80.000 70.000 70.000 2.500 2.500 |
17 |
926 |
92601 |
KULTURA
FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące |
156.000 15.000 15.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
92678 92695 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: a) dotacje |
138.000 138.000 3.000 3.000 |
RAZEM WYDATKI |
7.262.059 |
|||
|
|
§ 9920 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
334.839 |
OGÓŁEM |
7.596.898 |
Załącznik
nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W 2001 ROKU
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dz. |
Rozdz. |
Zaktualizowana wartość kosztorysowa |
Planowany przerób w 2001 r. |
Dotacja z budżetu państwa |
Inne źródła finansowania |
1. |
Odbudowa dróg gminnych |
600 |
60078 |
1.350.000 |
1.350.000 |
1.100.000 |
250.000 |
2. |
Budowa przyłączy
wodno-kanaliza-cyjnych |
900 |
90001 |
2.000.000 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
3. |
Budowa cmentarza komunalnego |
900 |
90095 |
79.781 |
25.800 |
– |
25.800 gmina |
4. |
Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju, ul. Sło-wackiego |
801 |
80101 |
2.370.370,52 |
300.000 |
200.000 |
100.000 gmina |
5. |
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego |
750 |
75011 |
– |
10.000 |
– |
10.000 gmina |
6. |
Odbudowa basenu kąpielowego I etap |
926 |
92678 |
– |
138.000 |
91.800 |
16.200 gmina |
|
|
|
|
Ogółem |
1.973.800 |
1.491.800 |
482.000 |
Załącznik
nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa programu
inwestycyjnego |
Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk. programu |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady inwestycyjne |
Wysokość
wydatków w latach |
||||
2001 |
2001 |
2002 |
|||||||||
Środki własne |
Zadania zlecone |
Środki do pozyskania |
|||||||||
1. |
900 |
90001 |
Budowa przy- łącza wodno- -kanalizacyj- nego |
ZMK Jedlina Zdrój |
1992– |
2.000.000 |
50.000 |
– |
100.000 |
150.000 |
150.000 |
2. |
801 |
80101 |
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej |
Urząd Miasta Jedlina Zdrój |
1997– 2002 |
2.370.370,52 |
100.000 |
– |
200.000 |
300.000 |
500.000 |
3. |
926 |
92678 |
Odbudowa ba-senu – I etap |
Urząd Miejski Jedlina Zdrój |
2001 |
|
46.200 |
– |
91.800 |
138.000 |
|
Załącznik
nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z
PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Kwota |
1. 2. 3. |
Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (–) |
|
7.367.220 7.262.059 + 105.161 |
|
Finansowanie |
|
– 105.161 |
I. |
Przychody |
|
229.678 |
1. 2. 3. 4. 5. |
Sprzedaż papierów wartościowych
(+) Kredyty zaciągane w bankach
krajowych Pożyczki (+) Prywatyzacja majątku (+) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
(+) |
§ 952 |
229.678 |
II. |
Rozchody ogółem |
|
334.839 |
1. 2. 3. |
Wykup papierów wartościowych (–) Spłata kredytu (–) Spłata pożyczki (–) |
§ 992 |
334.839 |
Załącznik
nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
PROGNOZA DŁUGU GMINY JEDLINA ZDRÓJ W ROKU
BUDŻETOWYM
I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH
Lp. |
Rodzaj zadłużenia |
Kredytodawca
– pożyczkobiorca |
Data zaciągnięcia
kredytu – pożyczki |
Kwota wg stanu na
31.12.00 |
Kwota przych. roku budżet. |
Planowane
kwoty spłat w latach |
|||||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. |
Kwota długu |
Bank Gosp. Krajowego BGK PKO BP 0/W-ch |
03.03.99 |
1.137.473 |
229.678 |
446.560 |
377.212 |
342.876 |
262.255 |
61.351 |
60.193 |
59.034 |
58.045 |
1. |
Kredyty |
|
|
1.137.473 |
229.678 |
296.560 |
296.559 |
296.559 |
245.777 |
57.924 |
57.924 |
57.924 |
57.924 |
2. |
Pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Odsetki |
|
|
|
|
150.000 |
80.653 |
46.317 |
16.478 |
3.427 |
2.269 |
1.110 |
121 |
4. |
Wyemit.
pap. wart. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Wymagalne zobowiąz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
Jednostki budżetowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Wynikające z: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– innych tytułów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Możliwości jego spłaty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Dochody budżetu ogół. |
|
|
|
7.367.220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Wydatki budżetu ogół. |
|
|
|
7.262.059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
Bieżące |
|
|
|
5.288.259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– wynagrodzenia wraz z po-
chodnymi |
|
|
|
2.543.684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych |
|
|
|
666.516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– związanych z obsługą długu |
|
|
|
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) |
Majątkowe |
|
|
|
1.973.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: inwestycyjne |
|
|
|
1.973.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Wynik budżetu |
|
|
|
+105.161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik
nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW I ŚRODKÓW SPECJALNYCH
BUDŻETU GMINY MIASTA
JEDLINA ZDRÓJ NA 2001 ROK W ZŁOTYCH
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Stan funduszu obrotowego na początku roku |
Przychody |
Rozchody |
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
w tym |
||||||
Wynagro- dzenia osobowe |
Wpłaty do budżetu |
||||||||
700 921 |
70001 92109 92116 |
Zarząd Mienia Komunalnego Ośrodek Kultury Biblioteka |
46.370 – – |
2.219.840 100.000 70.000 |
– 80.000 70.000 |
2.219.840 95.400 67.000 |
324.100 48.505 49.130 |
– – – |
46.370 4.600 3.000 |
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE |
46.370 |
2.389.840 |
150.000 |
2.382.240 |
421.735 |
– |
53.970 |
||
801 600 |
80110 60095 |
Środki specjalne |
848 8.268 |
900 9.200 |
– – |
900 15.000 |
– – |
– – |
848 2.468 |
RAZEM ŚRODKI SPECJALNE |
9.116 |
10.100 |
– |
15.900 |
– |
– |
3.316 |
||
OGÓŁEM |
55.486 |
2.399.940 |
150.000 |
2.398.140 |
421.735 |
– |
57.286 |
Załącznik
nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 9 lutego 2001 r. (poz.
949)
Plan
przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2001
I |
Stan środków obrotowych na
początku roku |
14.400 |
II |
PRZYCHODY
OGÓŁEM: w tym opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska: – za wodę i ścieki – 10% – za składowanie odpadów – za wprowadzanie zanieczyszczeń
do powietrza 10% – opłaty i kary za wycinkę drzew –
100% |
5.000 5.000 |
III |
ROZCHODY
OGÓŁEM: w tym: 1. Edukacja ekologiczna oraz
propagowanie działań proekologicznych. 2. Wspomaganie systemów
kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. 3. Realizowanie zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 4. Urządzanie i
utrzymywanie terenów zielni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich. 5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów. 6. Inne cele służące ochronie
środowiska w gminie ustalone przez radę gminy. |
19.400 10.000 9.400 |
IV |
Stan środków obrotowych na koniec
roku |
– |