715

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚL.

z dnia 23 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 87a i art. 88 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 117, 118, 124, 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska – po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta i gminy

w wysokości 27.316.550 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 7.097.450 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 6.794.460 zł

3) dochody z majątku miasta i gminy 2.344.600 zł

4) wpływy za wydane zezwolenia

na sprzedaż alkoholu 262.000 zł

5) pozostałe dochody 757.985 zł

6) dotacje celowe na zadania zlecone

i realizowane na podstawie

porozumień 1.768.775 zł

7) dotacje celowe na zadania własne 270.000 zł

8) dotacje otrzymane z funduszy

celowych 19.800 zł

9) subwencja ogólna z budżetu

państwa 8.001.480 zł

w tym:

– część oświatową

subwencji ogólnej 6.773.592 zł

– część podstawową

subwencji ogólnej 25.799 zł

– część rekompensującą

subwencji ogólnej 1.202.089 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki z budżetu miasta i gminy

w wysokości 28.764.800 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe

i pochodne od wynagrodzeń 14.262.763 zł

– dotacje dla jednostek gospodarki

pozabudżetowej 630.800 zł

– dotacje dla innych jednostek

organizacyjnych 1.328.452 zł

– dotacje na finansowanie

inwestycji 2.730.900 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 1.448.250 zł.

2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 576.6000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 993.000 zł, który będzie zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2000 wynosi 121.350 zł.

4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu w roku 2001 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:

1) przychody ogółem 3.942.384 zł

w tym dotacja z budżetu

miasta i gminy 630.800 zł

2) wydatki ogółem 3.921.520 zł

w tym wynagrodzenia 1.100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2001, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan finansowania z budżetu miasta i gminy innych jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2001 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się prognozę długu publicznego i jego spłaty w roku 2001 i latach 2002–2004, stanowiącą załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości

ogółem 350.000 zł

z tego:

1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane

wydatki (0,4% wydatków ogółem) 100.000 zł

2) rezerwę celową 250.000 zł

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w kwocie 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt powinien być spłacony do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

2. Ustala się wysokość zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej górną granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 6.000.000 zł.

3. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 5.000.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta i Gminy.

4. Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do zaciągnięcia w roku 2001 kredytu długoterminowego w wysokości 993.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do:

1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu za wyjątkiem wydatków majątkowych i dotacji,

2) gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi.

§ 13

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy przez okres 14 dni.

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RUDOLF SŁONOPAS

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

DOCHODY BUDŻETU

MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

NA ROK 2001

WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	§	Wykonanie I półrocza 2000 r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	Plan na 2001 rok	§ 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: wpływy z usług	083	652 652	1.716 1.716	1.900 1.900	110,7 110,7
020	Leśnictwo w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	1.234 1.234	1.419 1.419	1.560 1.560	109,9 109,9
600	Transport i łączność w tym: wpływy z różnych dochodów	097	– –	1.716 1.716	– –	– –
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: 1) wpływy z opłat za użytkowanie wie- czyste 2) dochody z najmu i dzierżawy 3) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego w prawo włas- ności 4) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia pra- wa własności nieruchomości 5) pozostałe odsetki	047 075 076 077 092	1.876.313 107.836 106.587 53.038 1.595.595 13.257	2.836.951 122.252 222.398 55.869 2.417.436 18.996	2.364.600 100.000 244.600 100.000 1.900.000 20.000	83,3 81,8 110,0 179,0 78,6 105,3
710	Działalność usługowa w tym: 1) wpływy z różnych opłat 2) dotacje celowe na zadania bieżące rea- lizowane na podstawie porozumień z organ. adm. rządowej 3) wpływy z różnych dochodów	069 202 097	9.930 8.430 1.500 –	47.323 43.125 3.000 1.198	49.700 46.500 3.200 –	107,7 107,8 106,7 –
750	Administracja publiczna w tym: 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprze- daż alkoholu 2) wpływy z opłat za koncesje i licencje 3) wpływy z różnych opłat 4) wpływy z usług	048 059 069 083	349.493 257.967 600 16.949 290	562.366 273.598 600 36.560 417	562.267 262.000 – 39.545 500	100,0 95,8 – 108,2 119,9
	5) wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład- ników majątkowych 6) pozostałe odsetki 7) wpływy z różnych dochodów 8) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	084 092 097 201	2.503 1.572 612 69.000	7.267 95.385 8.850 139.689	7.850 104.000 – 148.372	108,0 109,0 – 106,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	201	1.656 1.656	27.638 27.638	3.503 3.503	12,7 12,7
752	Obrona narodowa w tym: dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	201	350 350	350 350	375 375	107,1 107,1

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. w tym: 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2) wpływy z różnych dochodów 2) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	057 097 201	9.063 8.763 – 300	19.595 17.952 1.343 300	20.325 20.000 – 325	103,7 111,4 – 108,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek w tym: 1) podatek dochodowy od osób fizycz- nych 2) podatek dochodowy od osób praw- nych 3) podatek od nieruchomości 4) podatek rolny 5) podatek leśny 6) podatek od środków transportowych 7) podatek od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8) podatek od spadków i darowizn 9) podatek od posiadania psów 10) wpływy z opłaty skarbowej 11) wpływy z opłaty targowej 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13) podatek od czynności cywilno-praw- nych 14) odsetki od nieterminowych wpłat	001 002 031 032 033 034 035 036 037 041 043 046 050 091	5.293.539 2.293.024 155.076 1.719.665 298.864 5.070 133.932 57.195 30.776 15.966 402.488 81.617 33.573 – 66.293	12.508.680 5.697.730 844.264 3.218.976 929.950 6.247 262.741 133.513 143.135 19.671 887.689 184.430 59.546 – 120.788	14.022.410 5.894.460 900.000 4.170.000 1.150.000 6.900 290.000 145.000 62.350 21.500 430.000 197.500 64.200 560.000 130.500	112,1 103,4 106,6 129,5 123,7 110,4 110,4 108,6 43,7 109,3 48,4 107,1 107,8 – 108,0
758	Różne rozliczenia w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: – część oświatowa – część podstawowa – część rekompensująca	292	4.425.760 4.425.760 3.757.368 1.566 666.826	7.430.034 7.430.034 6.128.278 3.132 1.298.624	8.001.480 8.001.480 6.773.592 25.799 1.202.089	107,7 107,7 110,5 823,7 92,6
801	Oświata i wychowanie w tym: 1) wpływy z różnych opłat 2) wpływy z usług 3) wpływy z różnych dochodów 4) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 6) środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	069 083 097 203 232 270	269 – 269 – – – –	277.389 – 521 27 260.240 16.601 –	88.580 73.000 580 – – – 15.000	31,9 – 111,3 – – – –
853	Opieka społeczna w tym: 1) wpływy z usług 2) wpływy z różnych dochodów 3) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych 4) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 5) dotacje otrzymane z funduszy celo- wych	083 097 201 203 244	1.089.873 19.660 – 914.862 139.479 15.872	2.222.569 43.131 1.491 1.860.933 285.270 31.744	1.793.950 46.150 – 1.458.000 270.000 19.800	80,7 107,0 – 78,3 94,6 62,4

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: 1) wpływy z różnych opłat 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	069 203	94.775 94.775 –	184.352 183.770 582	194.500 194.500 –	105,5 105,8 –
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 1) wpływy z różnych dochodów 2) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych 3) dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin 4) środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł	097 201 633 270	330.101 13.226 78.275 238.600 –	1.208.285 540.451 126.110 537.974 3.750	155.000 – 155.000 – –	12,8 – 122,9 –
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 1) wpływy z usług	083	6.700 5.700	17.939 14.939	16.400 16.400	91,4 109,8
	2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	232	1.000	3.000	–	–
926	Kultura fizyczna i sport w tym: 1) wpływy z usług 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3) środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	083 232 270	6.840 2.540 2.000 2.300	24.524 17.704 2.500 4.320	40.000 40.000 – –	163,1 225,9 – –
	OGÓŁEM DOCHODY		13.496.558	27.372.846	27.316.550	99,8

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 (poz. 715)

WYDATKI BUDŻETU

MIASTA I GMINY Ząbkowice Śl. na 2001 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2000 r.	Plan na 2001 r.	Z tego zadania		§ 5:4
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	28.000	28.000	–	466,7
2	600	Transport i łączność	721.303	720.400	720.400	–	99,9
3	630	Turystyka	34.000	36.000	36.000	–	105,9
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	811.800	1.559.800	1.559.800	–	192,1
5	710	Działalność usługowa	206.200	167.900	164.700	3.200	81,4
6	750	Administracja publiczna	2.667.439	3.022.057	2.873.685	148.372	113,3
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy	28.075	3.503	–	3.503	12,5
8	752	Obrona narodowa	350	375	–	375	107,1
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na ppożarowa	258.356	278.865	278.540	325	107,9

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
10	757	Obsługa długu publicznego	–	55.000	55.000	–	–
11	758	Różne rozliczenia	740	350.000	350.000	–	–
12	801	Oświata i wychowanie	9.756.016	11.594.060	11.594.060	–	118,8
13	851	Ochrona zdrowia	324.798	621.950	621.950	–	191,5
14	853	Opieka społeczna	3.669.622	3.288.850	1.830.850	1.458.000	89,6
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.583.825	3.129.610	3.129.610	–	87,3
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.189.902	2.079.200	1.924.200	155.000	40,1
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.360.250	1.430.750	1.430.750	–	105,2
18	926	Kultura fizyczna i sport	350.150	398.480	398.480	–	113,8
		Ogółem wydatki	28.968.826	28.764.800	26.996.025	1.768.775	99,3

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

BUDŻET

Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. na 2001 rok

w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W y d a t k i
				Ogółem (6 + 10)	w tym:
					Bieżące				Inwestycyjne
					Ogółem	Z tego
						Wynagrodzenia osobowe	Pochodne § 4110 i 4120	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.900	28.000	28.000	–	–	–	–
	01009	Spółki wodne	–	6.000	6.000	–	–	–	–
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwie-rząt	1.900	–	–	–	–	–	–
	01095	Pozostała działalność	–	22.000	22.000	–	–	–	–
020		LEŚNICTWO	1.560	–	–	–	–	–	–
	02001	Gospodarka leśna	1.560	–	–	–	–	–	–
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	–	720.400	570.400	41.500	9.800	–	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne	–	720.400	570.400	41.500	9.800	–	150.000
630		TURYSTYKA	–	36.000	36.000	–	–	–	–
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	–	36.000	36.000	–	–	–	–
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.364.600	1.559.800	845.800	–	–	630.800	714.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	–	630.800	630.800	–	–	630.800	–
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	–	714.000	–	–	–	–	714.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.364.600	215.000	215.000	–	–	–	–
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49.700	167.900	167.900	–	–	–	–
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	–	70.000	70.000	–	–	–	–
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	–	70.000	70.000	–	–	–	–
	71095	Pozostała działalność	49.700	27.900	27.900	–	–	–	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	562.267	3.022.057	3.002.057	1.699.993	367.570	–	20.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.372	341.892	341.892	257.450	56.050	–	–
	75022	Rady gmin	–	79.900	79.900	–	–	–	–
	75023	Urzędy gmin	151.895	2.355.935	2.335.935	1.442.543	311.520	–	20.000
	75047	Pobór podatków	–	232.230	232.230	–	–	–	–
	75095	Pozostała działalność	262.000	12.100	12.100	–	–	–	–
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3.503	3.503	3.503	–	–	–	–
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3.503	3.503	3.503	–	–	–	–
752		OBRONA NARODOWA	375	375	375	–	–	–	–
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	–	–	–	–
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	20.325	278.865	278.865	142.430	32.050	–	–
	75412	Ochotnicze straże pożarne	–	66.240	66.240	–	–	–	–
	75413	Pozostałe jednostki obrony przeciwpożarowej	–	2.000	2.000	–	–	–	–
	75414	Obrona cywilna	325	325	325	–	–	–	–
	75416	Straż miejska	20.000	210.300	210.300	142.430	32.050	–	–
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK	14.022.410	–	–	–	–	–	–
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145.000	–	–	–	–	–	–
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób prawn.	3.418.400	–	–	–	–	–	–
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.165.150	–	–	–	–	–	–
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	435.200	–	–	–	–	–	–
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	64.200	–	–	–	–	–	–
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.794.460	–	–	–	–	–	–
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	–	55.000	55.000	–	–	–	–
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	–	55.000	55.000	–	–	–	–
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.001.480	350.000	350.000	–	–	–	–
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.773.592	–	–	–	–	–	–
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	25.799	–	–	–	–	–	–
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	1.202.089	–	–	–	–	–	–
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	–	350.000	350.000	–	–	–	–
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88.580	11.594.060	11.065.060	7.201.690	1.589.160	–	529.000
	80101	Szkoły podstawowe	15.000	7.776.800	7.247.800	4.744.760	1.056.000	–	529.000
	80104	Oddziały klas „0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	73.000	1.021.570	1.021.570	731.730	161.160	–	–
	80110	Gimnazja	–	2.611.690	2.611.690	1.725.200	372.000	–	–
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580	184.000	184.000	–	–	–	–
851		OCHRONA ZDROWIA	–	621.950	216.950	–	–	76.652	405.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	–	337.000	202.000	–	–	68.652	135.000
	85111	Szpitale ogólne	–	250.000	–	–	–	–	250.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	–	26.950	6.950	–	–	–	20.000
	85195	Pozostała działalność	–	8.000	8.000	–	–	8.000	–
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.793.950	3.288.850	3.288.850	438.900	95.600	–	–
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład-ki na ubezpiecz. społeczne i zdrowot-ne	1.096.000	1.473.050	1.473.050	–	–	–	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85315	Dodatki mieszkaniowe	270.000	900.000	900.000	–	–	–	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wy-chowawcze	65.000	65.000	65.000	–	–	–	–
	85319	Ośrodki pomocy społeczn.	287.000	611.000	611.000	438.900	95.900	–	–
	85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	17.600	17.600	17.600	–	–	–	–
	85328	Usługi opiekuńcze	56.150	220.000	220.000	–	–	–	–
	85395	Pozostała działalność	2.200	2.200	2.200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-WAWCZA	194.500	3.129.610	3.129.610	2.034.690	446.280	–	–
	85401	Świetlice szkolne	–	320.710	320.710	231.460	51.850	–	–
	85404	Przedszkola (bez klas „0")	194.500	2.368.810	2.368.810	1.474.350	322.970	–	–
	85414	Stołówki szkolne	–	440.090	440.090	328.880	71.460	–	–
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155.000	2.079.200	1.166.300	–	–	–	912.900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	–	552.800	129.900	–	–	–	422.900
	90002	Gospodarka odpadami	–	527.800	37.800	–	–	–	490.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	–	188.500	188.500	–	–	–	–
	90004	Utrzymanie zieleni	–	85.000	85.000	–	–	–	–
	90015	Oświetlenie ulic, placów	155.000	718.600	718.600	–	–	–	–
	90095	Pozostała działalność	–	6.500	6.500	–	–	–	–
921		KULTURA I OCHRONA DZIE-DZICTWA NARODOWEGO	16.400	1.430.750	1.430.750	–	–	1.163.800	–
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.400	778.700	778.700	–	–	586.000	–
	92116	Biblioteki	–	577.800	577.800	–	–	577.800	–
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	–	3.000	3.000	–	–	–	–
	92195	Pozostała działalność	7.000	71.250	71.250	–	–	–	–
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000	398.480	398.480	133.800	29.300	88.000	–
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40.000	291.380	291.380	133.800	29.300	–	–
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	–	107.100	107.100	–	–	88.000	–
OGÓŁEM			27.316.550	28.764.800	26.033.900	11.693.003	2.569.760	1.959.252	2.730.900

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

W 2001 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1 2 3	952 957 992	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2000 r. w BOŚ)	993.000 576.600 –	– – 121.350
OGÓŁEM			1.569.600	121.350
Środki na pokrycie niedoboru budżetu w 2001 r. + 1.448.250 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

NA 2001 ROK

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszy obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodze-nia osobowe	Stan funduszy obrotowych na koniec roku
1	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	81.159	3.327.500	630.800	3.282.500	1.100.000	126.159
		Razem zakłady budżetowe	81.159	3.327.500	630.800	3.282.500	1.100.000	126.159
1	60016	„Drogi"	11.533	16.800	–	27.233	–	1.100
2	80101	„Najem”	14.296	30.370	–	35.670	–	8.996
3	80110	„Najem"	4.727	15.640	–	18.917	–	1.450
4	85404	„Stołówka”	22.963	277.094	–	281.800	–	18.257
5	85404	„Najem”	4.574	18.800	–	18.600	–	4.774
6	85414	„Stołówka”	36.006	256.180	–	256.800	–	35.386
		Razem środki specjalne	94.099	614.884	–	639.020	–	69.963
		OGÓŁEM	175.258	3.942.384	630.800	3.921.520	1.100.000	196.122

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2001 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	Wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2000 r.	Finansowanie w 2001 r.		Uwagi Termin rozpocz.
						Dotacja z budżetu	Inne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE	X	X	14.843.474	1.482.374	1.467.900	–
1.	Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych dla potrzeb SP nr 4 i Gimnazjum nr 1 – II etap – Hala sportowa	801	80101	5.450.000	50.000	520.000	–	2000
2.	Modernizacja byłego klubu „FAELEK" na poradnię terapeutyczną	851	85154	201.000	66.000	135.000	–	2000
3.	Budowa składowiska odpadów komunalnych	900	90002	6.000.000	–	490.000	–	1999
4.	Budowa sieci wod.-kan. Sieroszów	900	90001	1.826.100	80.000	242.900	–	1998
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900	90001	1.366.374	1.286.374	80.000	–	1999
	II. INWESTYCJE NOWO ROZPOCZYNANE	X	X	2.003.000	–	993.000	–
1.	Budowa dróg na Osiedlu Kwiatowym	600	60016	850.000	–	140.000	–	2001
2.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	10.000	–	10.000	–	2001
3.	Wniesienie udziałów do TBS	700	70004	714.000	–	714.000	–	2001
4.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	20.000	–	20.000	–	2001
5.	Zakup sprzętu komputerowego SP Zwrócona	801	80101	9.000	–	9.000	–	2001

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Uzbrojenie terenów przy ul. Powstańców Warszawy (sieć wodno--kanalizacyjna	900	90001	400.000	–	100.000	–	2001
	III. WYDATKI NA INWESTYCJE REA- LIZOWANE NA PODSTAWIE PO- ROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.			270.000	–	270.000	–
1.	Modernizacja szpitala – remont dachu	851	85111	250.000	–	250.000	–	2001
2.	Zakup aparatu USG dla Przychodni Rejonowej	851	85121	20.000	–	20.000	–	2001
OGÓŁEM		X	X	17.116.474	1.482.374	2.730.900	–	X

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2001 ROK

1. Stan funduszu na 01.01.2001 rok 101.739 zł

2. Przychody ogółem 55.000 zł

w tym:

§ 057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 40.000 zł

§ 069 – wpływy z różnych opłat (opłata z tytułu wycinki drzew) 15.000 zł

3. Wydatki ogółem 156.700 zł

w tym:

§ 4210 – materiały i wyposażenie 6.000 zł

z tego: zakup worków na śmieci oraz rękawic do

przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata" 6.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 150.700 zł

z tego – prowadzenie robót związanych z rekultywacją

wysypiska odpadów komunalnych w Braszowicach,

zakrzewienie, zadrzewienie oraz inne prace związane

z zamknięciem wysypiska 100.000 zł

– dofinansowanie kosztów budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków 50.700 zł

4. Przewid. stan funduszu na 31.12.2001 roku 39 zł

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

NA FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2001 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5
851	85154 85195	2820 2820	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.652 68.652 68.652 8.000 8.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
921	92109 92116	2550 2550	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.163.800 586.000 586.000 577.800 577.800
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA i SPORT Pozostała działalność Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: – LZS – 80.000 zł – SZS – 8.000 zł	88.000 88.000 88.000
OGÓŁEM				1.328.452

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

PLAN FINANSOWY

ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

w 2001 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa		Wydatki bieżące
			Ogółem	w tym § 201 § 202	Ogółem	z tego
						wynagrodzenia	pochodne	zasiłki	pozostałe wydatki
710		Gospodarka mieszk. oraz niemater. usługi komunalna	3.200	3.200	3.200	–	–	–	3.200
	71095	Pozostała działalność	3.200	3.200	3.200	–	–	–	3.200
750		Administracja publiczna	148.372	148.372	148.372	121.992	23.380	–	3.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.372	148.372	148.372	121.992	23.380	–	3.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy	3.503	3.503	3.503	–	–	–	3.503
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3503	3.503	3.503	–	–	–	3.503
752		Obrona narodowa	375	375	375	–	–	–	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	–	–	–	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	325	–	–	–	325
	75414	Obrona cywilna	325	325	325	–	–	–	325
853		Opieka społeczna	1.458.000	1.458.000	1.458.000	196.500	43.600	1.006.000	211.900
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.096.000	1.096.000	1.096.000	–	–	941.000	155.000
	85316 85319 85328	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze	65.000 287.000 10.000	65.000 287.000 10.000	65.000 287.000 10.000	– 196.500 –	– 43.600 –	65.000 – –	– 46.900 10.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.000	155.000	155.000	–	–	–	155.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.000	155.000	155.000	–	–	–	155.000
OGÓŁEM			1.768.775	1.768.775	1.768.775	318.492	66.980	1.006.000	377.303

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ WSPÓLNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2001 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym
					bieżące	majątkowe
851	85111 85121	6300 4210 4300 6300	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. Lecznictwo ambulatoryjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	276.950 250.000 250.000 26.950 3.740 3.210 20.000	6.950 – – 6.950 3.740 3.210 –	270.000 250.000 250.000 20.000 – – 20.000
OGÓŁEM				276.950	6.950	270.000

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 715)

PROGNOZA

DŁUGU PUBLICZNEGO I JEGO SPŁATY

W ROKU 2001 I LATACH 2002–2004

(w zł)

Lp.	Tytuły dłużne	Zobowiązania na 31.12.2000 r.	Prognoza kwoty długu
			2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.
1. 2. 3.	Zobowiązania wg tytułów a) kredyty b) pożyczki c) inne zobowiązania Dochody budżetu gminy Relacja % długu do dochodów	445.000 445.000 – – 27.372.846 1,6	1.316.650 1.316.650 – – 27.316.550 4,8	900.850 900.850 – – 28.349.600 3,2	500.000 500.000 – – 29.483.800 1,7	150.000 150.000 – – 30.663.200 0,5