485 UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA ŻMIGRÓD z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001 Na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e, pkt 10 ustawy z dnia |
§
1
z tego:
1. Dochody z
podatków i opłat 5.543.174 zł
w tym:
udziały
w podatkach stano-
wiących
dochód budżetu gminy 1.673.385 zł
2. Wpływy od
jednostek budżetowych 360.900 zł
3. Dochody z
majątku gminy 891.600 zł
4. Pozostałe
dochody: 419.300 zł
w tym:
wpływy
za korzystanie z zezwoleń
na
sprzedaż napojów alkoholowych 160.000 zł
5. Subwencja
ogólna z budżetu
państwa 7.287.133 zł
z tego:
— część
podstawowa 1.173.671 zł
— część
oświatowa 5.241.712
zł
— część
rekompensująca z tytułu
utraconych
dochodów w po-
datkach 871.750 zł
w tym:
— z
tytułu częściowej likwidacji
podatku
od środków
transportowych 601.750 zł
6. Dotacje
celowe z budżetu
państwa
na zadania zlecone
gminie z
zakresu administracji
rządowej 1.281.314 zł
7. Dotacje
celowe z budżetu państwa
na
zadania bieżące własne
—
dodatki mieszkaniowe 929.000 zł.
Szczegółowe
zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia
załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2
II. Wydatki budżetu gminy w wyso-
kości 18.048.421 zł
z tego:
1. Wydatki
bieżące 14.029.103 zł
a) wynagrodzenia
osobowe 6.058.353 zł
b) pochodne od
wynagrodzeń 1.201.378 zł
c) dotacja
przedmiotowa dla
zakładu
budżetowego MZGK
(zał. nr
5) 231.000 zł
d) dotacja podmiotowa
dla
instytucji
kultury ZPK 663.500 zł
e) dotacje dla
innych jednostek
organizacyjnych
niezaliczanych
do
sektora finansów publicznych 108.400 zł
f) wydatki
na obsługę długu
publicznego
165.720 zł
w tym:
rozliczenia
z tytułu poręczeń 52.720 zł
g) wydatki na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi 160.000 zł
2. Wydatki na
finansowanie inwesty-
cji —
majątkowe (zał. nr 7) 4.019.318 zł.
Szczegółowy podział wydatków w
układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do
uchwały.
Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na
wydatki bieżące, inwestycyjne i inne przedstawia załącznik nr 3 oraz 3a do
uchwały.
§
3
Deficyt budżetu gminy na 2001 rok
wynosi 1.336.000 zł.
§ 4
Deficyt, o którym mowa w § 3,
zostanie pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z
zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.800.000 zł na
budowę II etapu gimnazjum,
b) minus spłata rat pożyczek wobec
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w
kwocie 162.000 zł,
c) minus
spłata rat kredytów zaciągniętych w BGŻ we Wrocławiu w kwocie 302.000 zł.
Na spłatę rat pożyczek i kredytów
przeznacza się łączną kwotę 464.000 zł z dochodów własnych gminy.
Przychody i rozchody związane z
finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2001 roku
określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 5
Upoważnia się Zarząd Gminy do
zaciągnięcia długu (kredytu) określonego w § 4 pkt a na pokrycie deficytu
budżetu oraz do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
długoterminowych określonych w § 4 pkt b i c w łącznej kwocie 464.000 zł.
§ 6
Uchwala się przychody i wydatki
zakładu budżetowego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
1. Przychody w
wysokości 4.248.100 zł
w tym:
—
dotacja przedmiotowa z budżetu
dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej 231.000 zł
2. Wydatki w
wysokości 4.248.100 zł
w tym:
—
wynagrodzenia osobowe
1.433.000 zł
—
pochodne od wynagrodzeń
283.200 zł
— wpływy
do budżetu
„0”
Szczegółowy podział kwot określonych
w pkt 1 i 2 według klasyfikacji budżetowej określa się w załączniku nr 5 do
uchwały budżetowej.
§ 7
1. Uchwala się
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.281.314 zł.
2. Szczegółowy
podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
§ 8
Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2001 roku w wysokości 4.180.518 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.
§ 9
Uchwala się dochody z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 160.000 zł.
§ 10
Uchwala się rezerwę budżetową ogólną
w wysokości 33.861 zł na wydatki
nieprzewidziane.
§ 11
Uchwala się przychody Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000 zł.
Uchwala
się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 181.200 zł, w tym:
— wydatki bieżące 20.000 zł
— wydatki
inwestycyjne-majątkowe 161.200
zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do
uchwały budżetowej.
§ 12
1. Ustala się
maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych 500.000 zł zaciągniętych przez Zarząd Gminy i Miasta Żmigród na
pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
Zaciągnięty
kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego.
2. Określa
się wysokość zobowiązań do sumy 500.000
zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Gminy i Miasta Żmigród.
§
13
Upoważnia się Zarząd Gminy do:
1. Dokonywania
zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w obrębie działów.
2. Przenoszenia
wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.
§
14
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Gminyi Miasta Żmigród.
§
15
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
GMINY
I MIASTA
RYSZARD WOJTKOWIAK
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27 lutego
2001 r. (poz. 485) |
Dochody budżetu gminy i miasta Żmigród
planowane do realizacji na 2001 rok
w zł
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Planowane
dochody budżetu na
2001 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.600 |
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
1.600 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat (bloczki
pochodzenia zwierząt) |
1.600 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1.155.300 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
1.155.300 |
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
35.000 |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze w tym MZGK Jedn. szkolne |
496.300 231.000 11.700 |
|
|
077 |
Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości |
603.000 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
21.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
280.263 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
94.563 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami |
94.563 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
25.700 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
25.700 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
160.000 |
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu |
160.000 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
2.051 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.051 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
2.051 |
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
375 |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
375 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA |
325 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
325 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami |
325 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
5.543.174 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych |
57.000 |
|
|
035 |
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej |
57.000 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych |
1.935.239 |
|
|
031 |
Podatek o nieruchomości |
1.681.339 |
|
|
032 |
Podatek rolny |
78.700 |
|
|
033 |
Podatek leśny |
91.000 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
30.200 |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat |
6.000 |
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
48.000 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków |
1.682.050 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
836.600 |
|
|
032 |
Podatek rolny |
548.000 |
|
|
033 |
Podatek leśny |
750 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
88.700 |
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
19.000 |
|
|
037 |
Podatek od posiadania psów |
6.600 |
|
|
050 |
Podatek od czynności
cywilnoprawnych |
100.000 |
|
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
62.400 |
|
|
091 |
Odsetki od nietreminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat |
20.000 |
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
63.000 |
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
62.000 |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu |
1.000 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
1.701.385 |
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób
fizycznych |
1.673.385 |
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
28.000 |
|
75619 |
|
Wpływy z różnych rozliczeń |
104.500 |
|
|
046 |
Opłata eksploatacyjna |
104.500 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
7.312.133 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego |
5.241.712 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5.241.712 |
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin |
1.173.671 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.173.671 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin |
871.750 |
|
|
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
871.750 |
|
|
|
— z tytułu utraconych dochodów |
270.000 |
|
|
|
— drogowa |
601.750 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
25.000 |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
25.000 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
36.800 |
|
|
|
Oddziały klasy „0” w przedszkolach
i szkołach podstawowych |
36.800 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
36.800 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.995.000 |
|
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
176.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
176.000 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
663.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami. |
663.000 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
929.000 |
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
929.000 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,
wychowawcze |
36.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
36.000 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
168.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
168.000 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
23.000 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
23.000 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
58.400 |
|
85404 |
|
Przedszkola (bez klas „0”) |
58.400 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
58.400 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA |
327.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
144.000 |
|
|
083 |
Wpływy z usług (za energię) |
3.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami |
141.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
183.000 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat (używanie
znaku Bychowo zwrot ze S.M., „S”
piasku drzewa) |
183.000 |
OGÓŁEM DOCHODY |
16.712.421 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Wydatki budżetu gminy i miasta Żmigród na 2001 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej
w zł
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Planowane
wydatki na 2001 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
801.719 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi , wydatki inwestycyjne |
769.318 |
|
01095 |
Pozostała działalność, składka na
Związek Gmin Bychowo 18.101,– 2% wpływów z podatku rolnego
należnych Izbom Rolniczym 14.300,– |
32.401 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
667.400 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
667.400 |
|
|
— wydatki bieżące — wydatki inwestycyjne |
302.400 365.000 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
652.000 |
|
70001 |
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej — dotacja |
231.000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
421.000 |
|
|
— wydatki bieżące (oprac. geodez.
kart.) — wydatki inwestycyjne z tego: |
120.000 301.000 |
|
|
wykup gruntów |
151.000 |
|
|
zbiornik retencyjny |
100.000 |
|
|
partycypacja w budowie mieszkań |
50.000 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.401.163 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
94.563 |
|
|
— zadania zlecone w tym |
|
|
|
§ 4010 — wynagrodzenia osób
pracowników § 4040 — dodatkowe wynagrodzenia
roczne § 4110 — składki na ubezpieczenie
społeczne § 4120 — składki na Fundusz Pracy |
72.900 5.700 14.023 1.940 |
|
75022 |
Rady gmin |
130.000 |
|
75023 |
Urzędy gmin z tego: — wydatki inwestycyjne — wydatki bieżące |
2.130.000 34.000 2.096.000 |
|
|
§ 3020 — nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
2.100 |
|
|
§ 3030 — różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
5.500 |
|
|
§ 4010 — wynagrodzenia osobowe
pracowników |
1.217.800 |
|
|
§ 4040 — dodatkowe wynagrodzenia
roczne |
88.900 |
|
|
§ 4110 — składki na ubezpieczenie
społeczne |
232.000 |
|
|
§ 4120 — składki na Fundusz Pracy |
31.800 |
|
|
§ 4210 — zakup materiałów i
wyposażenia |
94.400 |
|
|
§ 4260 — zakup energii |
8.600 |
|
|
§ 4270 — zakup usług remontowych |
50.000 |
|
|
§ 4300 — zakup usług pozostałych w tym
promocja |
277.300 80.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
§ 4410 — podróże służbowe krajowe |
12.400 |
|
|
§ 4420 — podróże służbowe
zagraniczne |
2.700 |
|
|
§ 4430 — różne opłaty i składki |
37.000 |
|
|
§ 4440 — odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych |
35.500 |
|
75047 |
Pobór podatków (prowizja sołtysów) |
46.600 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
2.051 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.051 |
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
375 |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA |
104.300 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
99.400 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
4.900 |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
165.720 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
113.000 |
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego |
52.720 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
33.861 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
33.861 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
8.126.722 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.735.804 |
|
|
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
3.171.893 |
|
|
Wydatki inwestycyjne Rozbudowa szkoły w Powidzku |
20.000 |
|
80104 |
Oddziały klas „0” |
497.700 |
|
|
— w przedszkolach — w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
300.500 197.200 372.220 |
|
80110 |
Gimnazja w tym: — wynagrodzenia z pochodnymi — wydatki inwestycyjne — gimnazjum
II etap |
3.413.218 1.248.300 2.000.000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
480.000 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
270.000 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne w tym: — wydatki inwest., dofinansowanie
windy |
110.000 110.000 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: — dotacja dla klubu LZS — dotacja dla klubu PIAST-JAFRA |
160.000 30.000 30.000 |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
2.822.500 |
|
85303 |
Ośrodki wsparcia, zadania zlecone w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
176.000 118.105 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne z tego: zadania zlecone własne |
850.600 663.000 187.600 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe środki własne dotacja |
1.237.000 308.000 929.000 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze — zadania zlecone |
36.000 |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
308.700 249.470 |
|
|
— zadania zlecone — zadania własne |
168.000 140.700 |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze — zadania własne w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
200.200 191.530 |
|
85395 |
Pozostała działalność w tym: dotacja |
14.000 14.000 |
|
|
9.000,– kolacje — dożywianie dzieci 5.000,– obiady dla ubogich przy Parafii Rzymskokatolickiej w Żmi- |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
372.110 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
124.410 |
|
|
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
70.250 |
|
85404 |
Przedszkola (bez klas 0) |
245.500 |
|
|
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
172.900 |
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży — dotacja |
2.200 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA |
930.600 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
400.000 |
|
|
— wydatki inwestycyjne
(kanalizacja) |
400.000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
99.100 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni |
70.300 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg — wydatki bieżące — wydatki inwestycyjne |
330.000 310.000 20.000 |
|
90095 |
Pozostała działalność — wydatki bieżące (targowisko 50%) |
31.200 31.200 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO |
665.700 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby w tym: świetlice i kluby — dotacja |
447.600 75.500 |
|
92116 |
Biblioteki — dotacja |
215.900 |
|
92195 |
Pozostała działalność (cmentarze) |
2.200 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
32.200 |
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury
fizycznej — dotacja dla LZS — dotacja PIAST-JAFRA |
32.200 17.200 15.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
18.048.421 |
|
|
w tym: — wydatki inwestycyjne |
4.019.318 |
|
|
— wydatki bieżące |
14.029.103 |
|
|
z tego: — wynagrodzenia z pochodnymi /
jednostki budżetowej |
7.259.731 |
|
|
— obsługa długu |
165.720 |
|
|
— ogólna rezerwa budżetowa |
33.861 |
|
|
— dotacje dla MZGK |
231.000 |
|
|
— dotacje dla Instytucji Kultury
(ZPK) |
663.500 |
|
|
— dotacje dla innych jednostek nie
powiązanych z budżetem |
108.400 |
|
|
— środki dla jednostki budżetowej Przedszkole |
546.000 |
|
|
— środki dla jednostek budżetowych – oświatowych |
5.450.632 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Wydatki budżetu gminy i miasta Żmigród na 2001 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Planowane
wydatki ogółem na 2001 r. |
W tym wydatki |
||||
Bieżące |
z tego |
Inwestycyjne — majątkowe |
||||||
Wynagrodzenia Pochodne od wyna- grodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę
długu |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
801.719 |
32.401 |
|
|
|
769.318 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
769.318 |
— |
— |
— |
— |
769.318 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
32.401 |
32.401 |
— |
— |
— |
— |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
667.400 |
302.400 |
— |
— |
— |
365.000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
667.400 |
302.400 |
— |
— |
— |
365.000 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
652.000 |
351.000 |
— |
231.000 |
— |
301.000 |
|
70001 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
231.000 |
231.000 |
— |
231.000 |
— |
— |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
421.000 |
120.000 |
— |
— |
— |
301.000 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.401.163 |
2.367.163 |
1.385.300 279.763 |
— |
— |
34.000 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
94.563 |
94.563 |
78.600 15.963 |
— |
— |
— |
|
75022 |
Rady gmin |
130.000 |
130.000 |
— |
— |
— |
— |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
2.130.000 |
2.096.000 |
1.306.700 263.800 |
— |
— |
34.000 |
|
75047 |
Pobór podatków (prowizja sołtysów) |
46.600 |
46.600 |
— |
— |
— |
— |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI |
2.051 |
2.051 |
— |
— |
— |
— |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.051 |
2.051 |
— |
— |
— |
— |
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
375 |
375 |
— |
— |
— |
— |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
— |
— |
— |
— |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
104.300 |
104.300 |
— |
— |
— |
— |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
99.400 |
99.400 |
— |
— |
— |
— |
|
75414 |
Obrona cywilna |
4.900 |
4.900 |
— |
— |
— |
— |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
165.720 |
165.720 |
— |
— |
165.720 |
— |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
113.000 |
113.000 |
— |
— |
113.000 |
— |
|
75704 |
Rozliczenie z tytułu poręczeń
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
52.720 |
52.720 |
— |
— |
52.720 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
33.861 |
33.861 |
— |
— |
— |
— |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
33.861 |
33.861 |
— |
— |
— |
— |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
8.126.722 |
6.106.722 |
4.003.302 789.111 |
— |
— |
2.020.000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.735.804 |
3.715.804 |
2.655.312 516.581 |
— |
— |
20.000 |
|
80104 |
Oddziały klas „0” |
497.700 |
497.700 |
309.260 62.960 |
— |
— |
— |
|
|
Przedszkola |
300.500 |
300.500 |
185.000 37.700 |
— |
— |
— |
|
|
W szkołach podstawowych |
197.200 |
197.200 |
124.260 25.260 |
— |
— |
— |
|
80110 |
Gimnazja |
3.413.218 |
1.413.218 |
1.038.730 209.570 |
— |
— |
2.000.000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
480.000 |
480.000 |
— |
— |
— |
— |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
270.000 |
160.000 |
— |
60.000 |
— |
110.000 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
110.000 |
— |
— |
— |
— |
110.000 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
160.000 |
160.000 |
— |
60.000 |
— |
— |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
2.822.500 |
2.822.500 |
464.641 94.464 |
14.000 |
— |
— |
|
85303 |
Ośrodki wsparcia |
176.000 |
176.000 |
98.150 19.955 |
— |
— |
— |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne i zdro-wotne |
850.600 |
850.600 |
— |
— |
— |
— |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
1.237.000 |
1.237.000 |
— |
— |
— |
— |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wy-chowawcze |
36.000 |
36.000 |
— |
— |
— |
— |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
308.700 |
308.700 |
207.321 42.149 |
— |
— |
— |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
200.200 |
200.200 |
159.170 32.360 |
— |
— |
— |
|
85395 |
Pozostała działalność |
14.000 |
14.000 |
— |
14.000 |
— |
— |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
372.110 |
372.110 |
205.110 38.040 |
2.200 |
— |
— |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
124.410 |
124.410 |
58.510 11.740 |
— |
— |
— |
|
85404 |
Przedszkola (bez klas „0”) |
245.500 |
245.500 |
146.600 26.300 |
— |
— |
— |
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży |
2.200 |
2.200 |
— |
2.200 |
— |
— |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
930.600 |
510.600 |
— |
— |
— |
420.000 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
400.000 |
— |
— |
— |
— |
400.000 |
|
90003 |
Oczyszczalnia miast i wsi |
99.100 |
99.100 |
— |
— |
— |
— |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni |
70.300 |
70.300 |
— |
— |
— |
— |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
330.000 |
310.000 |
— |
— |
|
20.000 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
31.200 |
31.200 |
— |
— |
— |
— |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO |
665.700 |
665.700 |
— |
663.500 |
— |
— |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
447.600 |
447.600 |
— |
447.600 |
— |
— |
|
92116 |
Biblioteki |
215.900 |
215.900 |
— |
215.900 |
— |
— |
|
92195 |
Pozostała działalność |
2.200 |
2.200 |
— |
— |
— |
— |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
32.200 |
32.200 |
— |
32.200 |
— |
— |
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury
fizycznej |
32.200 |
32.200 |
— |
32.200 |
— |
— |
OGÓŁEM
WYDATKI |
18.048.421 |
14.029.103 |
6.058.353 1.201.378 |
1.002.900 |
165.720 |
4.019.318 |
Załącznik nr 3a do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Wydatki budżetu gminy i miasta Żmigród
na 2001 rok wg klasyfikacji budżetowej (działów)
Dz. |
Wyszczególnienie |
Przewidywane
wykonanie na 2000 rok |
Plan na 2001
rok |
Z tego
zadania |
% udział w
budżecie ogółem |
|||
Własne |
Zlecone |
% 4:3 |
2000 |
2001 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
870.478 |
801.719 |
801.719 |
|
92,1 |
4,3 |
4,4 |
600 |
Transport i łączność |
992.895 |
667.400 |
667.400 |
|
67,2 |
5,4 |
3,7 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
698.096 |
652.000 |
652.000 |
|
93,4 |
3,8 |
3,6 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
750 |
Administracja publiczna |
2.232.620 |
2.401.163 |
2.306.500 |
94.563 |
107,5 |
12,1 |
13,3 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
32.137 |
2.051 |
|
2.051 |
6,4 |
0,2 |
|
752 |
Obrona narodowa |
350 |
375 |
|
375 |
107,1 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne, ochrona
przeciwpożarowa |
97.800 |
104.300 |
103.975 |
325 |
106,6 |
0,5 |
0,6 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
88.600 |
165.720 |
165.720 |
|
187,0 |
0,5 |
0,9 |
758 |
Różne rozliczenia |
20.191 |
33.861 |
33.861 |
|
167,7 |
0,1 |
0,1 |
801 |
Oświata i wychowanie |
7.590.277 |
8.126.722 |
8.126.722 |
|
107,1 |
40,9 |
45,0 |
851 |
Ochrona zdrowia |
171.000 |
270.000 |
270.000 |
|
157,9 |
0,9 |
1,5 |
853 |
Opieka społeczna |
2.811.149 |
2.822.500 |
1.779.500 |
1.043.000 |
100,4 |
15,2 |
15,7 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
314.437 |
372.110 |
372.110 |
|
118,3 |
2,0 |
2,1 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
1.895.909 |
930.600 |
789.600 |
141.000 |
49,1 |
10,2 |
5,2 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
693.750 |
665.700 |
665.700 |
|
96,0 |
3,7 |
3,7 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
28.000 |
32.200 |
32.200 |
|
115,0 |
0,2 |
0,2 |
OGÓŁEM WYDATKI |
18.537.689 |
18.048.421 |
16.767.107 |
1.281.314 |
97,4 |
100,0 |
100,0 |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2001 roku
w zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody |
Klasyfikacja paragrafów przychodów i
rozchodów |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Nadwyżka środków z lat ubiegłych: — nadwyżka budżetowa — wolne środki |
|
|
|
2. |
Rozdysponowanie nadwyżki |
— |
464.000 |
992 |
— pokrycie niedoboru budżetowego |
— |
— |
— |
|
— pożyczki udzielone |
— |
— |
— |
|
— spłata kredytów i pożyczek |
— |
464.000 |
992 |
|
— lokaty |
— |
— |
— |
|
3. |
Przychody i rozchody związane z
kredytami i pożyczkami |
1.800.000 |
— |
952 |
|
Planowane do zaciągnięcia w roku
budżetowym kredyty na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na
budowę II etapu gimnazjum |
1.800.000 |
|
952 |
OGÓŁEM |
1.800.000 |
464.000 |
|
|
WYNIK BUDŻETU — DEFICYT |
|
|
1.336.000 |
Planowane dochody budżetu — 16.712.421 zł
Planowane wydatki budżetu —
18.048.421 zł
DEFICYT —
1.336.000 zł
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy za 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody |
||||
Ogółem |
W tym dotacja
z budżetu |
Ogółem |
Wynagrodz. § 4010–4040 |
Pochodne § 4110–4120 |
Wpłaty do
budżetu |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
700 |
70001 |
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Żmigrodzie |
4.248.100 |
231.000 |
4.248.100 |
1.433.000 |
283.200 |
— |
231.000 zł — dotacja
przedmiotowa (zgodnie z przedłożonymi kalkulacjami) z budżetu gminy dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na:
—
remonty elewacji budynków wg zestawienia na kwotę – 125.000 zł
—
remonty dachów budynków wg zestawienia na kwotę – 70.000 zł
—
likwidacja osadników gnilnych na kwotę – 36.000 zł
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
|
Plan finansowy zadań zleconych gminie Żmigród
z zakresu administracji rządowej na 2001 rok
(na podstawie ustaw i porozumień)
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
§ |
Dotacja celowa
z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych na 2001 rok |
Wydatki w zł |
||||
Ogółem |
z tego |
||||||||
Wynagrodz. § 4010– |
Pochodne § 4110– |
Świadczenia
społeczne § 3110 |
Pozostałe wydatki
bieżące |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
94.563 |
94.563 |
78.600 |
15.963 |
— |
— |
Urzędy wojewódzkie |
201 |
94.563 |
94.563 |
78.600 |
15.963 |
|
|
||
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH OR- GANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|
2.051 |
2.051 |
— |
— |
— |
2.051 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontro-li i ochrony prawa |
201 |
2.051 |
2.051 |
— |
— |
— |
2.051 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
752 |
75212 |
OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne |
|
375 375 |
375 375 |
— — |
— — |
— — |
375 375 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLI-CZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|
325 |
325 |
— |
— |
— |
325 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
201 |
325 |
325 |
— |
— |
— |
325 |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
|
1.043.000 |
1.043.000 |
200.371 |
132.737 |
571.000 |
138.892 |
|
85303 |
Ośrodki wsparcia |
201 |
176.000 |
176.000 |
98.150 |
19.955 |
– |
57.895 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
201 |
663.000 |
663.000 |
— |
92.000 |
535.000 |
36.000 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
201 |
36.000 |
36.000 |
— |
— |
36.000 |
— |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
201 |
168.000 |
168.000 |
102.221 |
20.782 |
— |
44.997 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
141.000 |
141.000 |
— |
— |
— |
141.000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów |
201 |
141.000 |
141.000 |
— |
— |
— |
141.000 |
OGÓŁEM |
|
1.281.314 |
1.281.314 |
278.971 |
148.700 |
571.000 |
282.643 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
|
2003 |
|
INWESTYCJE KONTYNUOWANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.200.000 |
|
1.200.000 |
|||
2001 |
|
850.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.600.000 |
|
2.450.000 |
|||
Planowane wydatki |
2003 |
W tym planowany kredyt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600.800 |
|
600.800 |
||||
W tym |
Z budżetu gminy rok |
2001 |
500.000 |
200.000 |
28.800 |
20.518 |
100.000 |
250.000 |
151.000 |
50.000 |
400.000 400.000 |
|
1.700.318 |
||
Z gminnego FOŚiGW rok |
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
155.200 155.200 |
6.000 |
161.200 |
|||
Planowane wydatki ogółem na |
2001 |
500.000 |
200.000 |
28.800 |
20.518 |
100.000 |
250.000 |
151.000 |
50.000 |
555.200 400.000 155.200 |
6.000 |
1.861.518 |
|||
Poniesione nakłady do końca 2000 |
400.000 |
|
1.297.300 |
98.000 |
500.000 |
10.000 |
124.000 |
214.000 |
44.000 |
384.100 |
3.071.400 |
||||
Wartość kosztorys. |
1.750.000 |
|
1.326.100 |
119.000 |
600.000 |
260.000 |
|
264.000 |
4.000.000 |
390.100 |
8.709.200 |
||||
Rozdz. |
01010 |
01010 |
01010 |
01010 |
60016 |
60016 |
70005 |
70005 |
90001 90011 |
90011 |
Razem |
||||
Dział |
010 |
010 |
010 |
010 |
600 |
600 |
700 |
700 |
900 |
900 |
|||||
Rodzaj inwestycji |
Wodociąg |
Wodociąg ZGB „BYCHOWO” |
Wodociąg Korzeńsko |
Modernizacja ZUW Żmigródek |
Droga Powidzko –Osiek |
Droga Dębowa – Słowackiego |
Zakup gruntów pod zbiornik
przeciwpowodziowy „Jamnik” |
Mieszkania do wynajęcia |
Kanalizacja „Żmigródek” w tym: – z budżetu – z FOŚiGW |
Mod. kotłowni ul. Rzeźnicza |
|||||
Lp. |
I |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
cd.
tabeli
Planowane dotacje |
2003 |
|
INWESTYCJE NOWO ROZPOCZYNANE |
|
|
2.400.000 |
|
|
|
|
|
2.400.000 |
2.400.000 |
|
2002 |
|
|
|
2.400.000 |
|
|
|
|
|
2.400.000 |
3.600.000 |
|||
2001 |
|
|
|
1.900.000 |
|
2.000.000 |
|
110.000 |
|
4.010.000 |
6.460.000 |
|||
Planowane wydatki |
2003 |
W tym planowany kredyt |
|
|
100.000 |
|
|
|
|
|
100.000 |
100.000 |
||
2002 |
330.000 |
600.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
1.030.000 |
1.630.800 |
||||
W tym |
Z budżetu gminy rok |
2001 |
20.000 |
15.000 |
100.000 |
20.000 |
2.000.000 1.800.000 |
20.000 |
110.000 |
34.000 |
2.319.000 1.800.000 |
4.019.318 1.800.000 |
||
Z gminnego FOŚiGW rok |
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161.200 |
|||
Planowane wydatki ogółem na |
2001 |
20.000 |
15.000 |
100.000 |
20.000 |
2.000.000 1.800.000 |
20.000 |
110.000 |
34.000 |
2.319.000 1.800.000 |
4.180.518 1.800.000 |
|||
Poniesione nakłady do końca 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.071.400 |
||||
Wartość kosztorys. |
350.000 |
615.000 |
7.000.000 |
|
4.000.000 |
20.000 |
220.000 |
34.000 |
12.239.000 |
20.948.200 |
||||
Rozdz. |
01010 |
60016 |
70005 |
80101 |
80110 |
90015 |
85121 |
75023 |
Razem |
Ogółem |
||||
Dział |
010 |
600 |
700 |
801 |
801 |
900 |
851 |
750 |
||||||
Rodzaj inwestycji |
Wodociąg Radziądz |
Droga Karnice – Kędzie |
Zbiornik przeciwpowodziowy
„Jamnik” |
Rozbudowa szkoły w Powidzku |
Gimnazjum Żmigród, II Etap |
Oświetlenie drogowe |
PZZLA Żmigród, WINDA |
Zakupy inwestycyjne |
||||||
Lp. |
II |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Planowane przychody i wydatki w 2001 roku Gminnego
Funduszu Ochrony
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyszczególnienie |
Planowane
przychody na 2001 rok |
1 |
2 |
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej − wpływy z rożnych dochodów
§ 069 |
40.000 |
Wyszczególnienie |
Planowane
wydatki na 2001 rok |
1 |
2 |
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej − wydatki w tym: − zakup materiałów i
wyposażenie § 4210 − zakup usług pozostałych §
4300 − wydatki inwestycyjne §
6050 |
181.200 10.000 10.000 161.200 |
− 20.000 zł
planowane wpływy za wycinkę drzew w związku z budową obwodnicy,
− 20.000 zł
planowane przychody wynikają ze środków przekazywanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a są to środki z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska,
− planowane
wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na likwidację
dzikich wysypisk i trwałe nasadzenia oraz cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie
gminy Żmigród,
− planowane
wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska to kwota zł 161.200 z tego:
− kanalizacja
„Żmigródek” − 155.200 zł,
− kotłownia
ul. Rzeźnicza − 6.000
zł.
Wyższe wydatki od przychodów o
141.200 zł zostaną pokryte ze środków, które pozostały na rachunkuGFOŚiGW na
dzień 31.12.2000 roku.
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Kwota długu na 2001 rok i lata następne (w zł)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2000 r.
|
Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2001 r. |
Prognozowana
spłata kwoty długu w latach |
||||||||||
|
|
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006–2007 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
1. |
Ogółem kwota zadłużenia z tego: |
1.863.967 |
3.097.033 |
2.333.533 |
1.631.033 |
1.062.500 |
700.000 |
|
||||||
2. |
Wyeliminowane papiery wartościowe |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
||||||
cd. tabeli |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
3. |
Kredyty: − długoterminowe |
1.090.033 |
2.588.033 |
2.093.533 |
1.481.033 |
962.500 |
650.000 |
337.500 25.000 |
||||||
|
− krótkoterminowe |
− |
– |
– |
− |
− |
− |
|
||||||
4. |
Pożyczki: − długoterminowe |
271.000 |
109.000 |
40.000 |
− |
− |
− |
|
||||||
|
− krótkoterminowe |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
|
||||||
5. |
Przyjęte depozyty |
167.106 |
− |
− |
− |
− |
− |
|
||||||
6. |
Wymagalne zobowiązania (a+b): |
335.828 |
400.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
|
||||||
|
a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu |
335.828 |
150.000 |
− |
− |
− |
− |
|
||||||
|
− dostaw towarów i usług |
335.828 |
150.000 |
− |
− |
− |
− |
|
||||||
|
− składek na ubezp. społeczne i
Fundusz Pracy |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
|
||||||
|
b) pozostałych jednostek sektora,
w szczególności: |
− |
250.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
|
||||||
|
− wynikające
z ustaw i
orzeczeń sądu − udzielonych
poręczeń i
gwarancji |
− |
250.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
|
||||||
7. |
Prognozowane dochody budżetowe |
17.961.726 |
16.712.421 |
17.866.000 |
18.938.000 |
19.888.000 |
20.884.000 |
|
||||||
8. |
Relacja długu do dochodów w % (1:7) |
10,4 |
18,5 |
13,1 |
8,6 |
5,3 |
3,4 |
|
||||||
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz 485) |
Data spłaty |
Pożyczki z WFOŚiGW w zł |
Kredyt BGŻ Budowa szkoły
w zł |
Kredyt Bank Gosp. Krajow. w zł |
Kredyt na budowę
gimnaz. |
Kredyt dewiz. z BGŻ -
Budowa sali gimnas. w zł |
Ogółem do spłaty w zł |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ROK 2001 |
||||||
16.03.2001 r. |
25.000 |
– |
|
|
– |
25.000,00 |
30.03.2001 r. |
– |
– |
|
|
110.000,00 |
110.000,00 |
17.06.2001 r. |
41.000 |
– |
|
|
– |
41.000,00 |
30.09.2001 r. |
30.000 |
– |
|
|
110.000,00 |
140.000,00 |
16.11.2001 r. |
45.000 |
– |
|
|
– |
45.000,00 |
18.11.2001 r. |
– |
82.000 |
|
|
– |
82.000,00 |
17.12.2001 r. |
21.000 |
– |
|
|
– |
21.000,00 |
RAZEM 2001 r. |
162.000 |
82.000 |
|
|
220.000,00 |
464.000,00 |
Rok 2002 |
||||||
30.03.2002 r. |
– |
– |
|
|
100.000,00 |
100.000,00 |
17.06.2002 r. |
21.000 |
|
|
|
– |
21.000,00 |
30.06.2002 r. |
30.000 |
|
12.500 |
|
– |
42.500,00 |
30.09.2002 r. |
– |
– |
|
200.000 |
100.000,00 |
300.000,00 |
18.10.2002 r. |
– |
82.000 |
|
|
– |
82.000,00 |
16.12.2002 r. |
18.000 |
– |
|
|
– |
18.000,00 |
RAZEM 2002 r. |
69.000 |
82.000 |
12.500 |
200.000 |
200.000,00 |
563.500,00 |
Rok 2003 |
|
|
|
|
|
|
30.03.2003 r. |
– |
– |
|
|
100.000,00 |
100.000,00 |
30.05.2003 r. |
– |
– |
|
200.000 |
|
200.000,00 |
30.06.2003 r. |
|
|
12.500 |
|
|
12.500,00 |
30.09.2003 r. |
40.000 |
|
|
200.000 |
100.000,00 |
340.000,00 |
RAZEM 2003 r. |
40.000 |
– |
12.500 |
400.000 |
200.000,00 |
652.500,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Rok 2004 |
||||||
30.03.2004 r. |
– |
– |
|
|
100.000,00 |
100.000,00 |
30.05.2004 r. |
– |
– |
|
200.000 |
|
200.000,00 |
30.06.2004 r. |
|
|
12.500 |
|
|
12.500,00 |
30.09.2004 r. |
|
|
|
100.000 |
106.032,96 |
206.032,96 |
RAZEM 2004 r. |
– |
– |
12.500 |
300.000 |
206.032,96 |
518.532,96 |
Rok
2005 |
||||||
30.05.2005 r. |
– |
– |
|
150.000 |
|
150.000,00 |
30.06.2005 r. |
– |
– |
12.500 |
|
|
12.500,00 |
30.09.2005 r. |
– |
– |
|
150.000 |
|
150.000,00 |
RAZEM 2005 r. |
– |
– |
12.500 |
300.000 |
|
312.500,00 |
Rok 2006 |
||||||
30.05.2006 r. |
– |
|
|
150.000 |
|
150.000,00 |
30.06.2006 r. |
– |
|
12.500 |
|
|
12.500,00 |
30.09.2006 r. |
– |
|
|
150.000 |
|
150.000,00 |
RAZEM 2006 r. |
|
|
12.500 |
300.000 |
|
312.500,00 |
ROK 2007 |
||||||
30.05.2007 r. |
|
|
|
150.000 |
|
150.000,00 |
30.06.2007 r. |
|
|
12.500 |
|
|
12.500,00 |
30.09.2007 r. |
|
|
|
150.000 |
|
150.000,00 |
RAZEM 2007 r. |
|
|
12.500 |
300.000 |
|
312.500,00 |
ROK 2008–2009 po 12.500 zł |
||||||
Do
30 czerwca każdego roku – pozostała kwota
– 25.000 zł |
Ogółem
do spłaty w latach 2001–2009 kwota −
3.161.032,96 zł
I. WFOŚiGW –
Wrocław.
1. Umowa nr 14/97 z dnia 08.09.1997 r. 150.000.–
Spłacono − w 1999 roku
50.000 zł
Spłacono − w 2000 roku 50.000
zł
Spłata w
latach:
– do
16.03.2001 r. 25.000
zł
– do
16.11.2001 r. 25.000
zł
2. Umowa nr 21/98 z dnia 23.07.1998 r. 100.000.–
Spłacono − w 1999 roku 20.000
zł
Spłacono − w 2000 roku 40.000
zł
Spłata w latach:
− do 17.06.2001 r. 20.000
zł
− do 16.11.2001 r. 20.000
zł
3. Umowa nr 25/OA/WR/99 z dnia 25.10.1999 r. 36.000.–
Spłacono – w 2000 roku 4.000 zł
Spłata w latach:
− 17.06.2001 r. 8.000 zł
− 17.12.2001 r. 8.000 zł
− 17.06.2002 r. 8.000 zł
− 16.12.2002 r. 8.000 zł
4. Umowa nr 26/OA/WR/99 z dnia 25.10.1999 r. 40.000.–
Spłacono – w 2000 roku 4.000 zł
Spłata w latach:
− 17.06.2001 r. 9.000 zł
− 17.12.2001 r. 9.000 zł
− 17.06.2002 r. 9.000 zł
− 16.12.2002 r. 9.000 zł
5. Umowa nr 27/OA/WR/99 z dnia 25.10.1999 r. 15.000.–
Spłacono – w 2000 roku 2.000 zł
Spłata w latach:
− 17.06.2001 r. 4.000 zł
− 17.12.2001 r. 4.000 zł
− 17.06.2002 r. 4.000 zł
− 16.12.2002 r. 1.000 zł
6. Umowa nr
22/OA/WR/2000 z dnia 10.11.2000 r. 100.000.–
Spłata w latach:
− 30.09.2001 r. 30.000 zł
− 30.06.2002 r. 30.000 zł
− 30.06.2003 r. 40.000 zł
Łącznie zaciągnięte pożyczki 441.000
zł
Spłacono do dnia 31.12.2000 r. 170.000
zł
Pozostało do spłaty 271.000
zł
II. Fundacja
„Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej – Counterpart Fund” – Bank
Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Wojewódzki – Wrocław.
1. Umowa nr
20/281/253/I/P/96 – z dnia 22.11.1996 r. 500.000,–
– otrzymana dnia 09.12.1996 r. (I transza) 150.000,–
– otrzymana dnia 10.01.1997 r.(II transza) 150.000,–
– otrzymana dnia 10.02.1997 r.(III transza) 200.000,–
Spłacono w 1997 roku 82.000 zł
Spłacono w 1998 roku 90.000 zł
Spłacono w 1999 roku 82.000 zł
Spłacono w 2000 roku 82.000 zł
Łącznie spłacono 336.000 zł
Pozostało do spłaty ogółem 164.000,–
z tego do spłaty:
−
do 18.11.2001 r. 82.000 zł
−
do 18.11.2002 r. 82.000 zł
III. Bank
Gospodarstwa Krajowego – Wrocław.
2. Umowa nr
9900/4007 z dnia 30.12.2000 roku 100.000 zł
Spłata w
latach 2002 r. − 2009 roku (8
rat)
IV. Bank.
3. Planowany do zaciągnięcia w 2001 r. kredyt w
wysokości 1.800.000 zł
Proponowana
spłata w latach 2001 r. – 2007 roku (6 lat)
Łącznie zaciągnięte kredyty 2.400.000 zł
Spłacone do dnia 31.12.2000 r. 336.000 zł
Pozostało do spłaty 2.064.000
zł
V. Bank
Gospodarki Żywnościowej S.A. Wrocław – kredyt dewizowy.
1. Umowa nr 20/1650/1910/I/K/98 z dnia 24.11.98 r. 1.030.694,25 zł
253.294,94 EUR
− otrzymana − dnia 24.11.1998 r. (I transza) 101.317,98 EUR
− dnia 29.01.1999 r. (II transza) 101.317,98 EUR
− dnia
31.05.1999 r. (III transza) 50.658,98 EUR
Spłacono – w 2000 roku 50.894,94 EUR (204.661,29 zł)
Spłata w latach:
− w dniu
30.03.2001 r. 25.300,00
EUR
− w dniu
30.09.2001 r. 25.300,00
EUR
− w dniu
30.03.2002 r. 25.300,00
EUR
− w dniu
30.09.2002 r. 25.300,00
EUR
− w dniu
30.03.2003 r. 25.300,00
EUR
− w dniu 30.09.2003
r. 25.300,00
EUR
− w dniu
30.03.2004 r. 25.300,00
EUR
− w dniu
30.09.2004 r. 25.300,00
EUR
Ogółem pożyczki i kredyty do spłaty w latach 2001–2009 –
3.161.032,95 zł (w tym 202.400 EUR).
Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27
lutego 2001 r. (poz. 485) |
Planowane dotacje na 2001 rok dla innych jednostek
organizacyjnych
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie
dotacji |
Planowany budżet na 2001 rok |
851 |
85154 |
Dotacje dla Klubów Sportowych |
realizacja programu
przeciwdziałania |
60.000,– |
|
|
z tego: |
alkoholizmowi |
|
|
|
— Zrzeszenie LZS |
|
30.000,– |
|
|
— Klub Sportowy „PIAST - JAFRA” |
|
30.000,– |
853 |
85395 |
Dotacja dla Parafii
Rzymskokato-lickiej w Żmigrodzie |
— kolacje – dożywianie dzieci — obiady dla ubogich |
14.000,– |
854 |
85412 |
Dotacje dla: Związku Harcerstwa Polskiego litej |
organizacja obozów i kolonii dla
dzieci i młodzieży |
2.200,– |
926 |
92605 |
Dotacja dla Klubów Sportowych z tego: |
realizacja zadań w zakresie upowszechniania
sportu |
32.200,– |
|
|
— Zrzeszenia LZS |
|
17.200,– |
|
|
— Klub Sportowy „PIAST - JAFRA” |
|
15.000,– |
OGÓŁEM |
108.400,– |