408

408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 5 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu miasta na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami), oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r. poz. 196 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 37 803 917 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 828 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 41 137 731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące na kwotę 34 192 172 zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 147 599 zł,

dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych w kwocie 4 241 797 zł,

dotację celową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 197 873 zł,

dotacje podmiotowe w kwocie 1 612 800 zł, w tym: dla instytucji kultury 1 169 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2 828 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

wydatki na obsługę długu gminy 55 700 zł,

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 171 000 zł,

2) Wydatki majątkowe kwota 6 945 559 zł, w tym na:

wydatki inwestycyjne 6 325 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 7,

wydatki majątkowe w kwocie 620 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 290 000 zł.

4. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3 920 830 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego miasta będą:

Kredyt długoterminowy w kwocie 1 556 936 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 547 873 zł

Wpływy z prywatyzacji majątku gminy 193 041 zł

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 422 980 zł

Przychody ze sprzedaży obligacji gminnych 1 200 000 zł.

§ 4

Spłata kredytu w wysokości 504 516 zł oraz pożyczki w wysokości 82 500 zł nastąpi z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o których mowa w § 3 i § 4, zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w wysokości:

Przychody Wydatki

15 014 535 zł 14 665 937 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Tworzy się rezerwę:

1) celową w wysokości 1 500 000 zł,

w tym:

a) na remonty placówek oświatowych i żłobka 300 000 zł,

b) rezerwę na wydatek inwestycyjny związany z wdrażaniem programu mieszkaniowego 1 200 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 500 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) przekazania uprawnień dotyczących przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego dyrektorom zakładów budżetowych. Upoważnienie nie dotyczy zmniejszania planowanych wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych.

§ 10

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 500 000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 12

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001.

2) Burmistrz miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

BARBARA ZARÓWNA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2001

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Planowane wykonanie na 31.12.2000	Plan na rok 2001	5:4
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 607	4 129 932	111,57
		z tego:
		*dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	838 284	826 007	98,54
		*dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2 088 088	2 549 690	122,11
		*różne opłaty	775 235	754 235	97,29
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000	510 607	98,57
		w tym:
		*opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alko- holowych (§ 048)	290 000	290 000	100,00
		*opłaty, grzywny i kary (§ 057)	34 000	12 000	35,29
		*dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	194 000	208 607	107,53
3	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 270	5 558	105,46
		*dotacja celowa na zadania zlecone (§ 201)	5 270	5 558	105,46
4	752	OBRONA NARODOWA	350	375	107,14
		w tym:
		*dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	350	375	107,14
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	10 300	13 325	129,37
		w tym:
		*dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300	325	108,33
		*opłaty, grzywny i kary (§ 057)	10 000	13 000	130,00
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBO-WOŚCI PRAWNEJ	16 874 771	18 133 357	107,46
		w tym:
		*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i praw- nych	7 551 747	7 124 028	94,34
		*podatek rolny	105 072	123 297	117,35
		*podatki płacone na podstawie karty podatkowej	380 000	380 000	100,00
		*podatki od nieruchomości	6 828 243	8 514 770	124,70
		*podatki od spadków i darowizn	140 000	100 000	71,43
		*podatki od środków transportowych	296 244	312 546	105,50
		*podatek za psa	31 000	26 250	84,68
		*podatek od czynności cywilnoprawnych	0	592 466
		*opłata skarbowa	1 252 465	680 000	54,29
		*opłata targowa	290 000	250 000	86,21
		*wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	30 000
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 171 985	12 111 563	108,41
		*część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 389	9 220 696	112,41
		*część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 500 995	1 367 641	91,12
		*część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 318 601	1 373 226	104,14
		*odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach banko- wych	150 000	150 000	100,00
8	853	OPIEKA SPOŁECZNA	4 019 107	2 497 200	62,13
		*dotacja na zadania zlecone	3 941 742	2 432 000	61,70
		*inne dochody	77 365	65 200	84,28
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 758	302 000	61,92
		*dotacja na zadania zlecone	465 758	182 000	39,08
		*inne dochody	22 000	120 000	545,45
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 000	100 000	89,29
		*wpłaty sponsorskie	112 000	100 000	89,29
		RAZEM DOCHODY	36 901 148	37 803 917	102,45

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2001

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa – treść	Planowane wykonanie na 31.12.2000	Plan na rok 2001	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 466
		01095	Pozostała działalność	0	2 466
			w tym:
			a) wydatki bieżące	0	2 466
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 130 432	2 685 222	126,04
		60004	Lokalny transport zbiorowy	633 420	675 222	106,60
			w tym:
			a) wydatki bieżące	633 420	675 222	106,60
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	300 000
			w tym:
			wydatki inwestycyjne		300 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 497 012	1 710 000	114,23
			w tym:
			a) wydatki bieżące	654 862	475 000	72,53
			b) wydatki inwestycyjne	842 150	1 235 000	146,65
3	630		TURYSTKA	2 500	3 000	120,00
		63095	Pozostała działalność	2 500	3 000	120,00
			dotacja podmiotowa	2 500	3 000	120,00
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 546 010	3 308 479	93,30
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 920 827	1 097 873	57,16
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1 887 827	1 097 873	58,16
			– dotacje celowe	1 887 827	1 097 873	58,16
			b) wydatki inwestycyjne	33 000	0	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	620 177	741 359	119,54
			w tym:
			a) wydatki bieżące	80 000	50 000	62,50
			b) wydatki inwestycyjne	540 177	691 359	127,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 430	1 103 747	210,87
			w tym:
			a) wydatki bieżące	383 430	503 747	131,38
			b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	140 000	600 000	428,57
		70095	Pozostała działalność	481 576	365 500	75,90
			a) wydatki bieżące	302 900	305 000	100,69
			b) wydatki inwestycyjne	178 676	60 500	33,86
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 767 045	5 321 163	111,62
		75011	Urzędy wojewódzkie	424 826	481 263	113,28
			w tym:
			a) wydatki bieżące	424 826	481 263	113,28
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 759	465 563	113,07
			b) wydatki inwestycyjne	0	0
		75022	Rady gmin	473 640	501 360	105,85
			w tym:
			a) wydatki bieżące	473 640	501 360	105,85
			b) wydatki inwestycyjne	0	0

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		75023	Urzędy gmin	3 497 579	3 930 440	112,38
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3 397 579	3 686 140	108,49
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 566 039	2 959 442	115,33
			b) wydatki inwestycyjne	100 000	244 300	244,30
		75095	Pozostała działalność	371 000	408 100	110,00
			w tym:
			a) wydatki bieżące	371 000	408 100	110,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 270	5 558	105,46
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270	5 558	105,46
			a) wydatki bieżące	5 270	5 558	105,46
7	752		OBRONA NARODOWA	350	375	107,14
		75212	Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,14
			a) wydatki bieżące	350	375	107,14
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA	344 533	355 325	103,13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 300	20 000	46,19
			w tym:
			a) wydatki bieżące	0	0
			b) wydatki inwestycyjne	43 300	20 000	46,19
		75414	Obrona cywilna	300	325	108,33
			w tym:
			a) wydatki bieżące	300	325	108,33
			b) wydatki inwestycyjne	0	0
		75416	Straż Miejska	300 933	335 000	111,32
			w tym:
			a) wydatki bieżące	300 933	332 000	110,32
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 539	274 541	115,58
			b) wydatki inwestycyjne	0	3 000
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	221 000	226 700	102,58
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	55 700	111,40
			a) wydatki bieżące	50 000	55 700	111,40
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	171 000	171 000	100,00
			a) wydatki bieżące	171 000	171 000	100,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	363	1 500 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	363	1 500 000
			w tym:
			a) wydatki bieżące	363	300 000
			b) wydatki inwestycyjne		1 200 000
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 873 564	11 953 138	109,93
		80101	Szkoły podstawowe	8 245 216	6 715 327	81,45
			w tym:
			a) wydatki bieżące	8 154 636	6 546 427	80,28
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 103 953	5 505 907	77,50
			b) wydatki inwestycyjne	90 580	168 900	186,47

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		80104	Oddziały klas “0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	0	1 029 005
			w tym:
			a) dotacja przedmiotowa		1 029 005
		80110	Gimnazja	2 628 348	4 208 806	160,13
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1 262 300	3 188 806	252,62
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 230 653	2 593 225	210,72
			b) wydatki inwestycyjne	1 366 048	1 020 000	74,67
12	851		OCHRONA ZDROWIA	400 709	362 500	90,46
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000	66 000	110,00
			w tym:
			a) wydatki bieżące	60 000	66 000	110,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 109	292 500	86,51
			w tym:
			a) wydatki bieżące	338 109	292 500	86,51
			dotacja podmiotowa		2 500
		85195	Pozostała działalność	2 600	4 000	153,85
			w tym:
			a) wydatki bieżące	2 600	4 000	153,85
			dotacja podmiotowa	2 600	4 000	153,85
13	853		OPIEKA SPOŁECZNA	7 981 223	6 780 209	84,95
		85302	Domy pomocy społecznej	168 936	161 698	95,72
			w tym:
			a) wydatki bieżące	168 936	161 698	95,72
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 530	114 542	102,70
			b) wydatki inwestycyjne	0	0
		83505	Żłobki	397 882	433 104	108,85
			w tym:
			a) dotacja przedmiotowa	391 882	431 604	110,14
			b) wydatek inwestycyjny	6 000	1 500	25,00
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	3 144 556	2 867 000	91,17
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3 144 556	2 867 000	91,17
		85315	Dodatki mieszkaniowe	2 928 008	2 053 390	70,13
			w tym:
			a) wydatki bieżące	2 928 008	2 053 390	70,13
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 849	94 000	87,16
			w tym:
			a) wydatki bieżące	107 849	94 000	87,16
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	727 977	831 717	114,25
			w tym:
			a) wydatki bieżące	727 977	827 717	113,70
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 753	747 902	118,39
			b) wydatki inwestycyjne	0	4 000
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 333	270 000	93,00
			w tym:
			a) wydatki bieżące	290 333	270 000	93,00
		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-reha-bilitacyjne	10 000	12 000	120,00
			w tym:
			a) wydatki bieżące	10 000	12 000	120,00
			dotacja podmiotowa	10 000	12 000	120,00

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		85395	Pozostała działalność	205 682	57 300	27,86
			w tym:
			a) wydatki bieżące	178 982	57 300	32,01
			dotacja podmiotowa	26 700	25 300	94,76
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 547 428	3 288 796	92,71
		85401	Świetlice szkolne	72 350	309 641	427,98
			w tym:
			a) wydatki bieżące	72 350	309 641	427,98
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 350	293 772	406,04
		85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	3 200	106,67
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3 000	3 200	106,67
			dotacja podmiotowa	3 000	3 200	106,67
		85404	Przedszkola bez klas “0"	2 988 295	2 416 688	80,87
			w tym:
			a) dotacja przedmiotowa	2 863 795	2 050 688	71,61
			b) dotacja podmiotowa dla przedszkola Sióstr Salezjanek	65 000	69 000	106,15
			b) wydatki inwestycyjne	59 500	297 000	499,16

		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 722	231 567	104,91
			w tym:
			a) wydatki bieżące	216 522	231 567	106,95
			w tym:
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 895	192 705	101,48
			b) wydatki inwestycyjne	4 200	0	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	6 000	120,00
			w tym:
			a) wydatki bieżące	5 000	6 000	120,00
			dotacja podmiotowa	5 000	6 000	120,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	50 000
			w tym:
			a)wydatki inwestycyjne		50 000
		85495	Pozostała działalność	258 061	271 700	105,29
			w tym:
			a) wydatki bieżące	258 061	271 700	105,29
			dotacja podmiotowa	19 000	21 700	114,21
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 388 130	2 938 200	123,03
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 000	700 000	104,48
			w tym:
			a) wydatki bieżące	670 000	700 000	104,48
			b) wydatki inwestycyjne	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000	300 000	95,24
			w tym:
			a) wydatki bieżące	315 000	300 000	95,24
		90013	Schroniska dla zwierząt	43 000	50 000	116,28
			w tym:
			a) wydatki bieżące	43 000	50 000	116,28
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 290	1 117 000	104,85
			w tym:
			a) wydatki bieżące	648 696	677 000	104,36
			b) wydatki inwestycyjne	416 594	440 000	105,62
		90095	Pozostała działalność	294 840	771 200	261,57
			w tym:
			a) wydatki bieżące	294 840	271 200	91,98
			b) wydatki inwestycyjne	0	500 000

eli

1	2	3	4	5	6	7
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 125 300	1 278 500	113,61
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000	2 600	86,67
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3 000	2 600	86,67
			dotacje podmiotowe	3 000	2 600	86,67
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000	607 000	108,39
			w tym:
			a) dotacja podmiotowa	560 000	607 000	108,39
		92116	Biblioteki	520 000	569 500	109,52
			w tym:
			a) dotacja podmiotowa	520 000	569 500	109,52
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	39 000	42 000	107,69
			w tym:
			a) wydatki bieżące	39 000	42 000	107,69
			dotacje podmiotowe	39 000	42 000	107,69
		92195	Pozostała działalność	3 300	57 400	1739,39
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3 300	2 400	72,73
			dotacje podmiotowe	3 300	2 400	72,73
			b) wydatki inwestycyjne		55 000
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 360 000	1 128 100	82,95
		92601	Obiekty sportowe		5 000
			w tym:
			a) wydatki inwestycyjne		5 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 158 000	830 500	71,72
			w tym:
			a) wydatki bieżące	755 000	730 500	96,75
			– dotacje przedmiotowe	755 000	730 500	96,75
			b) dotacja celowa	403 000	100 000	24,81
		92695	Pozostała działalność	202 000	292 600	144,85
			w tym:
			a) wydatki bieżące	202 000	242 600	120,10
			dotacje podmiotowe	202 000	242 600	120,10
			b) wydatki inwestycyjne	0	50 000
			RAZEM	38 693 857	41 137 731	106,32

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZ. Z FINANSOW. NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻET.

ORAZ PRYWATYZACJA MAJĄTKU MIASTA

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1	Planowane dochody		37 803 917
2	Planowane wydatki		41 137 731
3	Wynik		-3 333 814
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		3 920 830
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 104 809
	kredyt		1 556 936
	kredyt KFM		547 873

cd. tabeli

1	2	3	4
2	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	193 041
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	422 980
5	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	1 200 000
II	Rozchody		587 016
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	922	587 016
	Spłata raty kapitałowej pożyczki z WFOŚiGW		82 500
	Spłata raty kapitałowej kredytu z KFM		81 536
	Spłata kredytu z 2000 r na wdrażanie znowelizowanej Karty Nauczyciela		422 980

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2000 r.	Plan 2001 r.	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	550 000	600 000	109,09
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	520 000	569 500	109,52
			OGÓŁEM	1 070 000	1 169 500	109,30

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		Treść	Rodzaj zadania	Plan 2001 r
Dział	Rozdz/§
1	2	3	4	5
630		TURYSTYKA		3 000
	63095	Pozostała działalność		3 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Działalność turystyczna i imprezy turystyczne	3 000
		w tym:
		PTTK		3 000
851		OCHRONA ZDROWIA		6 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 500
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z dziedziny ochrony zdrowia na rzecz dotkniętych alkoholizmem.	2 500
		w tym:
		Stowarzyszenie Klubu Abstynenta “Na Pawłowym Wzgórzu” przy Parafii pw. Królowej Różańca Św.		2 500
	85195	Pozostała działalność		4 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z dziedziny ochrony zdrowia na rzecz niepełnosprawnych	4 000

cd. tabeli

		w tym:
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie		3 000
		Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii “Amazonki"		1 000
853		OPIEKA SPOŁECZNA		37 300
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		12 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z zakresu opieki społecznej dla niepełnosprawnych	12 000
		w tym:
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		12 000
	85395	Pozostała działalność		25 300
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z zakresu opieki społecznej	25 300
		w tym:
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Św. Jerzego		4 200
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Chrystusa Króla		4 200
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Królowej Różańca Św.		4 200
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Maryi Matki Kościoła		4 200
		Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej		1 500
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		2 100
		Związek Inwalidów Wojennych		2 100
		Związek Represjonowanych Żołnierzy – Górników Koło w Dzierżoniowie		1 500
		Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych		1 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 900
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze		3 200
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej	3 200
		w tym:
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Dzierżoniowie		3 200
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Stypendia dla wyróżniających się uczniów i studentów z Dzierżoniowa	6 000
		w tym:
		Fundacja Disce Puer		6 000
	85495	Pozostała działalność		21 700
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez stowarzyszenia	21 700
		w tym:
		PCK Oddział Lokalny		4 200
		ZHP Komenda Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej		8 000
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium Św. Jana Bosko		8 000
		Związek Strzelecki "Strzelec"		1 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		54 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 600
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupów dla chórów działających na terenie miasta	2 600
		w tym:
		Chór Kościelny “Cecylia"		650
		Chór “Brailton" przy Polskim Związku Niewidomych		650
		Schola Młodzieżowa “Ad Astra" przy Parafii pw. Chrystusa Króla		650
		Zespół wokalno-instrumentalny “Tęcza" przy Kole Związku Niewidomych		650

cd. tabeli

1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Działalność kulturalna	7 000
		w tym:
		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie		7 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		42 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	42 000
		w tym:
		Parafia pw. Chrystusa Króla		14 000
		Parafia pw. Maryi Matki Kościoła		14 000
		Parafia pw. Św. Jerzego		14 000
	92195	Pozostała działalność		2 400
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Działalność kulturalna organizowana przez stowarzyszenia.	2 400
		w tym:
		Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Taneczne		1 000
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa		1 400
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		242 600
	92695	Pozostała działalność		242 600
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Działalność i imprezy sportowe organizowana przez stowarzyszenia	242 600
		w tym:
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF		1 600
		Miejsko Zakładowy Klub Sportowy LECHIA		116 000
		Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN		12 000
		Ludowy Klub Sportowy OGNIWO		8 000
		Uczniowski Klub Sportowy ISKRA		3 000
		MKS ŻAGIEW		35 000
		MKS DZIEWIĄTKA		50 000
		Uczniowski Klub Sportowy TROPS przy I LO		2 100
		Klub Sportowy II LO		1 000
		Szkolny Klub Sportowy ORZEŁ przy ZSR		2 100
		Szkolny Klub Sportowy EKONOMIK		2 100
		Szkolny Związek Sportowy		1 200
		Uczniowski Klub Sportowy SP9		1 000
		Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JUNIOR		5 000
		Klub Sportowy GWARMET		2 500
			OGÓŁEM	374 300

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2001

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	600	60013	Budowa drogi Bielawa – Dzierżoniów I etap, udział gminy	300 000
2	600	60016	Budowa drogi do WSSE – I etap	900 000
3	600	60016	Modernizacja, remont lub budowa dróg gminnych	250 000
4	600	60016	Prace projektowe – modernizacja skrzyżowań ul. Świdnicka i ul. Złota, łącznik ul. Świdnicka – Piastowska	15 000
5	600	60016	Modernizacja ul. Miodowej od ul. Piłsudskiego do ul. Zabkowickiej	70 000
6	700	70004	TBS – Budowa domu wielorodzinnego na os. Różanym (udział miasta)	691 359
7	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego działek	600 000
8	700	70095	Rewaloryzacja zabytkowych elementów – balkony budynku OPP	40 000
9	700	70095	Ocieplenie budynków ściany północnej w Rynku	10 500
10	700	70095	Remont pomieszczeń w piwnicy przy ul. Rzeźniczej na potrzeby OC	10 000
11	750	75023	Remont Ratusza	130 000
12	801	80101	Modernizacja i remont w SP nr 9 – II etap	110 000
13	801	80101	Projekt budowlany SP nr 2	10 000
14	801	80101	Prace projektowe – wykonanie elewacji budynku oraz ocieplenie SP nr 9	5 000
15	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	1 000 000
16	854	85404	Modernizacja kotłowni w PP nr 2, PP nr 6	250 000
17	854	85404	PP nr 2 przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych	20 000
18	854	85404	Prace projektowe – wykonanie elewacji budynku PP 4 oraz konstrukcja dachu i pokrycie PP 6	10 000
19	854	85417	Schronisko młodzieżowe – adaptacja budynku sali gimnastycznej SP nr 8	50 000
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	440 000
21	900	90095	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części miasta – ul. Wojska Polskiego, Wesoła, Prusa	500 000
22	921	92195	Wykonanie koncepcji wykorzystania wzgórza przy ul. Mierniczej, Pocztowej i Krasickiego na amfiteatr miejski	15 000
23	926	92601	Prace projektowe – modernizacja stadionu miejskiego	5 000
24	926	92695	Place zabaw	50 000
25			Zakupy inwestycyjne	263 700
27			Rezerwa na wydatek inwestycyjny na wdrażanie programu mieszkaniowego	1 200 000
			OGÓŁEM	6 945 559

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 5 lutego 2001 r. (poz. 408)

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2001 r.

I. PLANOWANY STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2001 r. 360 000 zł

II. PLANOWANE PRZYCHODY:

– wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

oraz wprowadzanie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów oraz odsetki bankowe 70 000 zł

Środki dyspozycyjne na rok 2001 430 000 zł

III. PLANOWANE WYDATKI:

– gospodarka odpadami 347 000 zł

– ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem 40 000 zł

– zakładanie i utrzymywanie zieleni 25 000 zł

– gospodarka wodno-ściekowa 8 000 zł

– edukacja ekologiczna 10 000 zł

RAZEM 430 000 zł