Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu gminy Krośnice za rok 2000

 

 

            Budżet gminy na rok 2000 po stronie dochodów został uchwalony w wysokości 8.061.480 złotych.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów do kwoty 8.918.408 złotych, to jest o kwotę 856.928 złotych.

Zwiększeń dokonano z tytułu:

  1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

       zleconych gminie o kwotę                                                                               – 333.223 zł

       w tym:

       dotacja na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą                – 105.000 zł

       dotacja na zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                            – 213.693 zł

       dotacja na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej                                                                            –     6.301 zł

       dotacja na wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                      –     8.229 zł

  2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych

       (pn. „wodociąg północnej części gminy)                                                                                                                  –   50.000 zł

  3) dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

       bieżących gmin o kwotę                                                                                                                                             – 245.841 zł

       w tym:

       na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzenia nauczycieli                                                          – 154.698 zł

       na zakup podręczników dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych                                               –     1.782 zł

       na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów                  –   14.287 zł

       na dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          –   45.627 zł

       na dożywianie dzieci w szkołach                                                                                                                              –   25.703 zł

       na stypendia i zasiłki losowe dla uczniów                                                                                                                –     3.744 zł

  4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych                                              – 115.894 zł

  5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji rządowej

       zlecone gminom (oświetlenie uliczne)                                                                                                                      –   25.705 zł

  6) dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących, tj. na pomoc pieniężną

       dla rodzin kombatanckich                                                                                                                                         –   20.088 zł

  7) część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                             –   24.434 zł

  8) część rekompensująca subwencji ogólnej                                                                                                   –     1.397 zł

  9) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       –     8.600 zł

10) darowizny pieniężne                                                                                                                                                  –     6.600 zł

11) odsetki                                                                                                                                                                         –   64.860 zł

Zmniejszeń dokonano z tytułu:

1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                             –   27.763 zł

2) dochody z usług (biblioteki)                                                                                                                                         –   11.050 zł

3) części podstawowej subwencji ogólnej                                                                                                                      –        901 zł

Plan dochodów budżetu gminy składa się z:

dochodów własnych                                                                                                                                              – 2.278.689 zł           tj. 25,55%

udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                         – 1.208.625 zł           tj. 13,55%

dotacji celowych na zadania zlecone                                                                                                                              –    926.917 zł           tj. 10,39%

dotacji celowych na zadania własne                                                                                                                               –    326.546 zł           tj.   3,66%

części rekompensującej subwencji ogólnej                                                                                                                   –    399.526 zł           tj.   4,48%

części oświatowej subwencji ogólnej                                                                                                                             – 3.051.386 zł           tj. 34,22%

części podstawowej subwencji ogólnej                                                                                                                     409.138 zł          tj.   4,59%

środków ze źródeł pozabudżetowych                                                                                                                             –    317.581 zł           tj.   3,56%

 

 

Wykonanie dochodów za rok 2000 przedstawia tabela:

 

Dz.

Treść

Plan na

01.01.2000 r.

Plan na

31.12.2000 r.

Wykonanie na

31.12.2000 r.

%

1

2

3

4

5

6

40

Rolnictwo

1.900

1.900

2.152

113,26

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wpływy za bloczki pochodzenia zwierząt

1.900

1.900

2.152

 

45

Leśnictwo

3.000

3.000

3.672

122,40

 

w tym:

 

 

 

 

 

dzierżawa obwodów łowieckich

3.000

3.000

3.672

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

50

Transport

0

5.700

9.948

174,53

 

w tym:

 

 

 

 

 

środki otrzymane na remont drogi we wsi Bukowice

0

5.700

5.700

100,00

 

różne dochody (zwrot środków z zakończonej inwestycji w 99 r.)

 

0

 

0

 

4.248

 

59

Łączność

0

0

2.876

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

różne dochody (środki z rozliczenia budowy linii telefonicznej w 96 r. przez Telekomunikację Polską S.A.)

 

0

 

0

 

2.876

 

70

Gospodarka komunalna

195.000

491.599

441.329

89,77

 

w tym:

 

 

 

 

 

zwrot środków z zakończonej inwestycji w 99 r.

0

0

269

 

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia dróg publicznych

 

0

 

25.705

 

25.705

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

 

20.000

 

125.000

 

122.522

 

98,02

 

środki ze źródeł pozabudżetowych otrzymanych na dofinansowanie inwestycji

 

175.000

 

290.894

 

292.833

 

100,67

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych

 

0

 

50.000

 

0

 

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

 

155.600

 

155.600

 

298.766

 

192,01

 

w tym:

 

 

 

 

 

czynsz dzierżawny za lokale

76.500

46.500

40.840

87,83

 

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (mieszkań, lokali i garaży)

 

66.600

 

96.600

 

231.549

 

239,70

 

różne opłaty (wieczyste użytkowanie, koszty wyceny lokali)

 

11.000

 

11.000

 

22.674

 

206,13

 

odsetki i inne dochody

1.500

1.500

3.703

246,87

79

Oświata i wychowanie

15.840

190.351

193.783

101,80

 

w tym:

 

 

 

 

 

różne dochody, w tym:

– należne   wynagrodzenie   od   zapłaconych  składek  na

   ubezpieczenie  zdrowotne  oraz od podatku dochodowe-

   go – 467 zł

– zwrot środków z rozliczenia za założenie nowej linii tele-

   fonicznej w 1999 r.  w Szkole  Podstawowej  w Krośni-

   cach – 2.333 zł

– zwrot  środków  z  zakończonej  inwestycji  w  1999 r.

   w Szkole Podstawowej Bukowice – 691 zł

0

0

3.491

 

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup podręczników szkolnych

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

 

0

 

156.480

 

156.480

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci

 

0

 

3.744

 

3.744

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

 

 

0

 

 

14.287

 

 

14.287

 

 

100,00

 

wpływy z usług (opłata stała za dzieci zapisane do przedszkola)

 

15.840

 

15.840

 

15.781

 

99,63

83

Kultura i sztuka

44.000

33.850

18.625

55,02

 

w tym:

 

 

 

 

 

Biblioteki

20.000

9.850

7.025

71,31

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wpływy z usług (dochody za sprzedane bilety wstępu na koncerty: Szczepanika i Soyki)

 

20.000

 

8.950

 

6.125

 

68,44

 

środki otrzymane jako darowizna na IV Ogólnopolski Konkurs Poezji

 

0

 

900

 

900

 

100,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

Domy kultury

18.500

18.500

6.150

33,24

 

w tym:

 

 

 

 

 

wpływy z usług (za wynajem sali)

18.500

18.500

6.150

 

 

Świetlice

5.500

5.500

5.450

99,09

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wpływy z usług (za wynajem sali)

5.500

5.500

5.450

 

86

Opieka społeczna

534.200

839.311

838.814

99,94

 

w tym:

 

 

 

 

 

wpływy z usług opiekuńczych

2.000

2.000

2.351

117,55

 

różne dochody

w tym: zwrot zasiłków celowych udzielonych w 1999 r. – 600 zł

– należne wynagrodzenie od zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego – 52 zł

1.500

1.500

652

43,47

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze)

 

402.000

 

579.843

 

579.843

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

100.700

 

116.700

 

116.700

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (dodatki mieszkaniowe)

 

5.000

 

50.627

 

50.627

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

 

12.000

 

14.652

 

14.652

 

100,00

 

dotacja otrzymana z funduszu celowego na pomoc dla środowiska kombatanckiego

 

0

 

20.088

 

20.088

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych

 

0

 

25.703

 

25.703

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne z pomocy społecznej

 

 

11.000

 

 

28.198

 

 

28.198

 

 

100,00

89

Różna działalność

7.296

7.296

5.869

80,44

 

w tym:

 

 

 

 

 

dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na aktualizację gospodarstw i działek rolnych

 

1.296

 

1.296

 

1.295

 

99,92

 

opłata eksploatacyjna i odsetki

6.000

6.000

4.574

76,23

90

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

3.101.827

 

3.138.924

 

2.998.449

 

95,52

 

w tym:

 

 

 

 

 

podatek dochodowy os osób fizycznych

1.226.388

1.198.625

1.061.787

88,58

 

podatek dochodowy od osób prawnych

10.000

10.000

9.535

95,35

 

podatek rolny do osób prawnych

92.073

92.073

83.426

90,61

 

podatek leśny od osób prawnych

84.560

84.560

84.460

99,88

 

podatek od nieruchomości od osób prawnych

791.973

791.973

838.268

105,85

 

podatek rolny od osób fizycznych

147.975

147.975

130.548

88,22

 

wpływy z karty podatkowej

35.000

35.000

24.783

70,81

 

podatek leśny od osób fizycznych

1.713

1.713

1.476

86,16

 

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

493.655

493.655

457.372

92,65

 

podatek od spadków i darowizn

7.500

7.500

26.849

357,99

 

podatek od posiadania psów

1.000

1.000

895

89,50

 

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

 

84.990

 

84.990

 

83.651

 

98,42

 

odsetki

20.000

84.860

89.427

105,38

 

opłata skarbowa i odsetki

105.000

105.000

105.972

100,93

91

Administracja państwowa i samorządowa

131.000

139.600

150.481

107,79

 

w tym:

 

 

 

 

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych

 

45.000

 

45.000

 

45.000

 

100,00

 

wpływy z usług (za obsługę księgową spraw Agencji Rolnej Skarbu Państwa, prowizja za sprzedane znaki skarbowe)

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

11.837

 

 

197,28

 

różne opłaty (odszkodowanie za zajęcie nieruchomości)

0

0

690

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

różne dochody (zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych i inne)

 

0

 

0

 

2.598

 

 

opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

80.000

 

88.600

 

90.356

 

101,98

93

Bezpieczeństwo publiczne

300

300

300

100,00

 

w tym:

 

 

 

 

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom (obrona cywilna)

 

300

 

300

 

300

 

94

Finanse

35.000

35.000

57.502

164,29

 

w tym:

 

 

 

 

 

odsetki od środków na rachunku bankowym

35.000

35.000

57.502

 

97

Różne rozliczenia

3.835.120

3.860.050

3.858.981

99,97

 

w tym:

 

 

 

 

 

część oświatowa subwencji ogólnej

3.026.952

3.051.386

3.051.386

100,00

 

część rekompensująca subwencji ogólnej

398.129

399.526

399.526

100,00

 

część podstawowa subwencji ogólnej

410.039

409.138

409.138

100,00

 

różne rozliczenia finansowe

0

0

– 1.069

 

 

w tym: rozliczenie z Urzędem Skarbowym w Miliczu w podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i odsetek

 

 

0

 

 

0

 

 

– 1.069

 

98

Obrona narodowa

350

350

350

100,00

 

w tym:

 

 

 

 

 

dotacja celowa na zadania obronne

350

350

350

 

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

 

1.047

 

15.577

 

13.990

 

89,81

 

w tym:

 

 

 

 

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

 

1.047

 

1.047

 

1.047

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

0

 

6.301

 

6.301

 

100,00

 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu

 

0

 

8.229

 

6.642

 

80,71

 

Ogółem

8.061.480

8.918.408

8.895.887

99,75

 

 

            Dochody za rok 2000 wykonano ogółem w 99,75%, w tym dochody własne – 107,32%. Na dzień 31.12.2000 r. zaległości wynoszą 479.020 złotych, w tym:

Czynsz za dzierżawę lokali                                                                                                       12.908 zł

Na przełomie miesiąca I i II 2001 r. zostały uregulowane zaległości na kwotę 1.201 zł. Ponadto na kwotę 852 zł sporządzono pozew do Komornika Sądowego w Trzebnicy. Do dnia 15 marca 2000 r. odroczono zaległość na kwotę 1.978 zł, a na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Za sprzedane mienie komunalne                                                                                   6.969 zł

Na kwotę 3.430 zł sporządzono pozew do sądu. Na poczet zaległości 2000 r. wpłacono w m-cu lutym 2001 r. należność w kwocie 1.374 zł. Na pozostałe zaległości, tj. w kwocie 2.165 zł, zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Eksploatacja złóż (dotyczy lat 96–98)                                                                          7.984 zł

Należność z tytułu eksploatacji na kwotę 4.790 zł została odroczona do dnia 30 marca 2001 r., na pozostałą kwotę, tj. 3.194 zł, zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek rolny od osób prawnych                                                                                12.679 zł

Na nieuregulowaną należność IV raty 2000 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                     45.532 zł

Na przełomie m-ca I i II 2001 r. uregulowano należność na kwotę 15.143 zł.

Na pozostałą kwotę, tj. 26.113 zł, wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek rolny od osób fizycznych                                                                              73.602 zł

W okresie miesiąca stycznia i lutego roku 2001 uregulowano zaległych podatków w kwocie 3.324 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w roku 2000 wystawiono 218 tytułów wykonawczych, którymi objęto wszystkich zalegających z zapłatą. W 2000 roku umorzono i zaniechano poboru podatku 12 podatnikom na kwotę 1.866 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                   266.518 zł

W roku 2000 wystawiono 233 tytuły egzekucyjne na kwotę 126.533 zł. Na przełomie m-ca stycznia i lutego 2001 roku zostało uregulowanych zaległości na kwotę 9.790 zł. Umorzono i zaniechano poboru podatku 20 podatnikom na kwotę 11.615 zł.

Na tak wysoką zaległość duży wpływ ma niezapłacony podatek (dotyczy roku 1997–2000) przez podatnika w kwocie 212.519 zł. Na kwotę 156.297 zł (dotyczy lat 1997–1999) dokonano wpisu hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu, a na pozostałą zaległość w kwocie 56.222 zł sporządzono tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                36.807 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w roku 2000 wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 30.795 zł. W okresie m-ca I i II 2001 r. uregulowano zaległości na kwotę 1.412 złotych.

Wpływy z karty podatkowej                                                                                           10.785 zł

Podatek za psy                                                                                                                       910 zł

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 110 zł.

Czynsz dzierżawny za świetlicę Łazy                                                                                      3.890 zł

Na zaległość został wystawiony pozew do sądu.

W 2000 roku zostało uregulowanych należności z lat ubiegłych na ogólną kwotę 176.586 zł.

w tym:

czynsz dzierżawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5.075 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                     98.039 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                    52.390 zł

podatek rolny od osób fizycznych                                                                           15.124 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                                3.458 zł

sprzedaż lokali                                                                                                                      2.500 zł

Wyższe dochody niż zakładano uzyskano z tytułu:

–          sprzedaż mienia komunalnego o kwotę                                                  34.949 zł                    tj. o 139,70%

–          odsetek od środków na r-ku bankowym o kwotę                                               22.502 zł                   tj. o   64,29%

–          podatek od spadków i darowizn o kwotę                                                  19.349 zł                  tj. o 257,99%

Niższe dochody od planowanych uzyskano z tytułu:

–          nieotrzymanych środków z budżetu państwa na zadania inwestycyjne                                                           –    50.000 zł,

–          dochodów z tytułu usług w dz. 83 – Kultura i sztuka, rozdz. 8331 – domy kultury o kwotę                 –    12.350 zł,

–          udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                          –  136.838 zł,

–          wpływy z karty podatkowej                                                                                                                        –    10.217 zł.