§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krośnice za 2000 r., stanowiące załączniki do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

1. Jan Krzysztofik

2. Zdzisław Jasięga

3. Kazimierz Samołuk

4. Jan Szmigiel

5. Henryk Lis

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań

za 2000 rok przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

 

Należności na 31.12.2000 r. wynoszą ogółem                            – 319.415,00

w tym: – za pobór wody i odbiór śmieci                                       – 211.325,00

            – za czynsze                                                                                     –   32.605,00

            – inne należności                                                                            –   75.485,00

z tego:            – 35 odbiorców usług (uspoł. i indywidual.)                      –   26.921,00

            – rozrachunki z pracownikami                                                       –     2.643,00

            – rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. VAT              –   45.921,00

 

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost należności o kwotę 79.673 zł w stosunku do początku roku. Powyższy wzrost spowodowany jest zaprzestaniem płacenia za nasze usługi od m-ca sierpnia 2000 r. przez jednego kontrahenta będącego płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Należność u tego odbiorcy na koniec roku wynosi 65.460 zł.

Powyższej należności nie udało się nam ściągnąć pomimo wielokrotnej interwencji pisemnej i ustnej.

Nieściągalną jest praktycznie kwota 23.231 zł z lat ubiegłych, a dotycząca należności za odbiór śmieci.

W okresie sprawozdawczym wysłaliśmy dla wszystkich dłużników upomnienia celem uregulowania należności. Niewielka grupa dłużników uregulowała powyższe należności natomiast kwota która pozostała a wymieniona wyżej jest nieściągalną.

 

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2000 r. wynoszą                                 – 100.786,00

w tym: – dostawcy (26 kontrahentów)                                                       –   35.507,00

           – rozrach. z ZUS z tyt. ubezpieczeń                                               –   30.181,00

           – rozrach. z pracownikami z tyt. wynagr.                           –   30.567,00

              (dodatkowe wynagr. roczne „trzynastka”)

           – rozrach. z budżetem z tyt. podatku od wynagr.              –     4.531,00

 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań w stosunku do początku roku o kwotę 39.482 zł.

 

Z ogólnej kwoty zobowiązań zdecydowana wielkość została uregulowana w miesiącu styczniu 2001 r., gdyż tak były ustalone terminy płatności. Zobowiązań przeterminowanych na 31.12.2000 r. było na kwotę 2.200 zł.

 

Stan materiałów na składzie – ogółem                                        –   14.289,00

w tym: – w magazynie                                                                –   14.289,00

Środki pieniężne – ogółem                                                         –   74.398,00

w tym: – kasa                                                                              –        187,00

           – rachunek bieżący                                                          –   74.211,00

Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r. wynosi:                  – 307.316,00 zł

 

            Zakład  Usług Komunalnych wykonał za 2000 r. plan przychodów na poziomie 98.43%, w tym: przychody z usług w 97,72%, natomiast plan kosztów wykonano w 87,80%.

Wykonanie kosztów poniżej planowanych spowodowane było przede wszystkim niższym poziomem zatrudnienia w stosunku do planu, co przyczyniło się do oszczędności w wydatkach osobowych.

Wykonanie przychodów z tytułu czynszów na poziomie niższym od planowanego spowodowane było sprzedażą większej ilości mieszkań w stosunku do planu.

Sprawozdanie opisowe za rok 2000

środków specjalnych i funduszy celowych

 

1.         Środki specjalne

W ramach środków specjalnych działają stołówki przy świetlicach szkolnych i przedszkolu.

Uzyskane w 2000 roku przychody w kwocie 94.328 zł złotych stanowiły:

a)    przychody z usług                                                                                                                           – 93.976 zł

b)    przychody z tytułu odsetek na r-ku bankowym                                                                            –      352 zł

 

Realizacja planu wydatków przedstawiała się następująco:

 

Jak z przedstawionych danych wynika, główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na żywność. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenie stanowiły głównie środki czystości oraz materiały na wyposażenie kuchni.

Stan środków obrotowych na 31 XII 2000 r. wyniósł 14.020 zł, w tym:

–     środki pieniężne       – 10.165 zł

–     środki żywności        –   3.825 zł

–     należności                             –        30 zł

 

2.         Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody w kwocie 108.387 złotych stanowiły:

a)    wpłaty (realizowane przez Urząd Marszałkowski)           –   8.518 zł

b)    opłata za usunięcie drzew                                      – 98.006 zł

c)    przychody z tytułu odsetek na r-ku bankowym                 –   1.863 zł

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 105.300 zł przeznaczone na zakup samochodu „Star” (śmieciarka) oraz prowizja bankowa – 42 zł.

Stan środków na 31 XII 2000 r. wyniósł 5.051 zł.