120 UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r. z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje: |
§ 1
I. Ustala się dochody budżetowe według ważniejszych źródeł w wysokości 84.062.873 zł
z tego:
dochód budżetu państwa 13.410.345,00 zł
- pozostałe wpływy własne 1.860.140,00 zł
a) wpływy od jednostek budżetowych 761.651,00 zł
b) pozostałe dochody 1.000.000,00 zł
c) dochody organów gminy i jednostek budżetowych (bez wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - 98.489,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 2.093.399,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 255.466,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa16.200.615,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z jedno-stek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - 23.200,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 321.000,00 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1, 2, 2a do niniejszej uchwały.
II. Ustala się wydatki budżetowe na rok 2001 w wysokości 86.719.881,00 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące 71.368.376,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) 30.526.833,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.971.825,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1.080.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne i szkolenia) 1.794.418,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 4.191.010,00 zł
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (zadania inwestycyjne zakończone) 230.513,00 zł
b) odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (zadania inwestycyjne kontynuowane) 3.960.497,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktykii rozwiązywania problemów uzależnień 321.000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 100.000,00 zł
- wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencjiogólnej 12.115.950,00 zł
2. Wydatki majątkowe 15.351.505,00 zł
z tego:
- wydatki na inwestycje 13.651.505,00 zł
- wydatki majątkowe 1.700.000,00 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się niedobór budżetowy w wysokości 2.657.008,00 zł
2. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 8.851.008,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 6.194.000,00 zł
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetowych oraz źródła pokrycia niedoboru budżetowego określa załącznik nr 3 i 10 do niniejszej uchwały.
§ 3
I. Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
a) przychody w wysokości 2.116.699,00 zł
b) wydatki w wysokości 2.118.764,00 zł
II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
a) domy i ośrodki kultury 814.312,00 zł
b) biblioteki 1.157.513,00 zł
§ 4
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w kwocie:
- dochody budżetowe 2.093.399,00 zł
- wydatki budżetowe 2.093.399,00 zł
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w następujących kwotach:
- dochody budżetowe 23.200,00 zł
- wydatki budżetowe 23.200,00 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4.
§ 5
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w wysokościach:
- przychody w wysokości 5.000.000,00 zł
- środki pozostałe na rachunku bankowym
na koniec 2000 roku w wysokości 1.724.273,00 zł
- wydatki w wysokości 6.724.273,00 zł
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 16, 16a, 16b do niniejszej uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości 117.370,00 zł, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 13 do uchwały.
§ 7
Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 627.697,00 zł.
§ 8
1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2001 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8 i 8a.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2001 roku zawiera załącznik nr 14.
§ 9
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 40.293.635,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.
§ 10
1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł.
Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2001 roku.
§ 11
Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 8 i 8a i spłaty zobowiązań z tego tytułu.
§ 12
Ustala się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Gminy i Miasta, w kwocie 2.000.000,00 zł.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Bogatynia.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 2a do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Zestawienie planu dochodów budżetowych na 2001 rok
według działów, rozdziałów, paragrafów do załącznika nr 2
Dział |
Rozdział |
WG nowej klasyfikacji |
§ |
Plan dochodów na 2001 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE | ||||
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
047 |
300 000,00 |
||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
075 |
1 011 322,00 |
||
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 084 |
550 000,00 |
||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 861 322,00 |
||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
075 |
22 253,00 |
||
| 70095 | Pozostała działalność | 22 253,00 |
||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 883 575,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
69 143,00 |
||
| 71095 | Pozostała działalność | 69 143,00 |
||
| 710 | Działalność usługowa | 69 143,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
1 338,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
899,00 |
||
| Pozostałe odsetki | 092 |
1 000 000,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
5 239,00 |
||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 007 476,00 |
||
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 048 |
321 000,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
1 200,00 |
||
| 75095 | Pozostała działalność | 322 200,00 |
||
| 750 | Administracja publiczna | 1 329 676,00 |
||
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 057 |
90 000,00 |
||
75416 |
Straż Miejska | 90 000,00 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
90 000,00 |
||
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
035 |
419 346,00 |
||
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 419 346,00 |
||
| Podatek od nieruchomości | 031 |
33 619 524,00 |
||
| Podatek rolny | 032 |
107 342,00 |
||
| Podatek leśny | 033 |
8 340,00 |
||
| Podatek od środków transportowych | 034 |
769 806,00 |
||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 050 |
709 026,00 |
||
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 |
0,00 |
||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
35 214 038,00 |
||
| Podatek od nieruchomości | 031 |
690 150,00 |
||
| Podatek rolny | 032 |
114 196,00 |
||
| Podatek leśny | 033 |
0,00 |
||
| Podatek od środków transportowych | 034 |
82 363,00 |
||
| Podatek od spadków i darowizn | 036 |
17 227,00 |
||
| Podatek od posiadania psów | 037 |
3 210,00 |
||
| Wpływy z opłaty targowej | 043 |
1 380 402,00 |
||
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 |
0,00 |
||
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 287 548,00 |
||
| Wpływy z opłaty skarbowej | 041 |
74 428,00 |
||
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej | 74 428,00 |
||
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 046 |
9 869 773,00 |
||
75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń | 9 869 773,00 |
||
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 001 |
10 496 545,00 |
||
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 002 |
2 913 800,00 |
||
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 410 345,00 |
||
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
61 275 478,00 |
||
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 292 |
9 974 843,00 |
||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 974 843,00 |
||
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 292 |
219 158,00 |
||
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 219 158,00 |
||
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 292 |
6 006 614,00 |
||
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 6 006 614,00 |
||
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 077 |
150 000,00 |
||
75820 |
Prywatyzacja | 150 000,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia | 16 350 615,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
122 144,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
1 300,00 |
||
80101 |
Szkoły podstawowe | 123 444,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
120,00 |
||
80110 |
Gimnazja | 120,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
22 349,00 |
||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół | 22 349,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
400,00 |
||
80131 |
Licea i technika zawodowe | 400,00 |
||
801 |
Oświata i wychowanie | 146 313,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
70,00 |
||
85305 |
Żłobki | 70,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
203 |
188 893,00 |
||
85315 |
Dodatki mieszkaniowe | 188 893,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
50,00 |
||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej | 50,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
17 128,00 |
||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 128,00 |
||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 |
66 573,00 |
||
85395 |
Pozostała działalność | 66 573,00 |
||
853 |
Opieka społeczna | 272 714,00 |
||
| Wpływy z różnych dochodów | 097 |
110,00 |
||
85404 |
Przedszkola (bez klas "O") | 110,00 |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 110,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
66 650,00 |
||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 66 650,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
460 000,00 |
||
90095 |
Pozostała działalność | 460 000,00 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 526 650,00 |
||
| Wpływy z usług | 083 |
2 000,00 |
||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 |
||
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE | 81 946 274,00 |
|||
| DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
114 573,00 |
||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 114 573,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
232 |
23 200,00 |
||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 23 200,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
526,00 |
||
75056 |
Spis powszechny i inne | 526,00 |
||
750 |
Administracja publiczna | 138 299,00 |
||
201 |
3 600,00 |
|||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 600,00 |
||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 600,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
375,00 |
||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne | 375,00 |
||
752 |
Obrona narodowa | 375,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
325,00 |
||
75414 |
Obrona cywilna | 325,00 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
1 362 000,00 |
||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
1 362 000,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
134 000,00 |
||
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 134 000,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
306 000,00 |
||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej | 306 000,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
33 000,00 |
||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
||
853 |
Opieka społeczna | 1 835 000,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
201 |
139 000,00 |
||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg | 139 000,00 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 139 000,00 |
||
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE | 2 116 599,00 |
|||
Ogółem dochody budżetowe 81 946 274,00
zadania własne
Ogółem dochody budżetowe 2 116 599,00
zadania zlecone
Ogółem dochody budżetowe 84 062 873,00
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Wydatki na obsługę długu publicznego oraz z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez gminę - 2001 rok
w złotych
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Wydatki na 2001 rok |
757 |
Obsługa długu publicznego | 330 513,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
230 513,00 |
|
- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie |
180 069,00 |
||
| II/O w Jeleniej Górze | |||
| zadania inwestycyjne zakończone: | |||
| a) zakupy inwestycyjne dla GZMK w Bogatyni | 24 983,00 |
||
| b) budowa Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Matejki | 30 990,00 |
||
| w Bogatyni | |||
| c) wysypisko odpadów komunalnych (zakład unieszkodliwiania) | 124 096,00 |
||
| - odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | 50 444,00 |
||
| w Jeleniej Górze | |||
| zadania inwestycyjne zakończone: | |||
| a) oczyszczalnia ścieków w Sieniawce | 17 216,00 |
||
| b) modernizacja systemu grzewczego w Opolnie Zdroju | 3 228,00 |
||
| c) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami | 30 000,00 |
||
| w Działoszynie | |||
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
|
| - poręczenie kredytu dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdro- | 100 000,00 |
||
| wotnej - Szpital Rejonowy w Bogatyni |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Dochody i wydatki na rok 2001
związane z programem - "Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych"
w złotych
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody na 2001 rok |
Wydatki 2001 rok |
|||
ogółem |
bieżące |
w wydatkach bieżących remonty |
inwestycyjne i majątkowe |
||||
750 |
Administracja publiczna |
321 000,00 |
321 000,00 |
321 000,00 |
|||
75095 |
Pozostała działalność |
321 000,00 |
|||||
Wpływy z opłat za zezwolenia na |
|||||||
sprzedaż alkoholu |
|||||||
851 |
Ochrona zdrowia |
321 000,00 |
321 000,00 |
||||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
321 000,00 |
321 000,00 |
||||
Wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (utrzymanie Ośrodka) |
150 200,00 |
150 200,00 |
|||||
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych z tego: |
170 800,00 |
170 800,00 |
|||||
- |
zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych |
40 000,00 |
40 000,00 |
||||
- |
zajęcia informacyjne i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz rodziców - zadanie do realizacji przez szkoły w ramach realizacji programu profilaktyki alkoholowej |
80 800,00 |
80 800,00 |
||||
- |
organizacja wypoczynku zimowego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i rodziców z ro-dzin patologicznych |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
Razem |
321 000,00 |
321 000,00 |
321 000,00 |
||||
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Wydatki budżetu Gminy i Miasta
na 2001 rok według działów klasyfikacji budżetowej
w złotych
Lp. |
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 2000 rok |
Plan na 2001 rok |
z tego zadania: | ||
własne |
zlecone |
realizowane na podstawie porozumień (umów) |
|||||
1 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo | 522 763,00 |
4 431,00 |
4 431,00 |
||
2 |
600 |
Transport i łączność | 2 572 871,00 |
1 280 090,00 |
1 280 090,00 |
||
3 |
630 |
Turystyka | 39 800,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
||
4 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa | 5 333 701,00 |
5 406 295,00 |
5 406 295,00 |
||
5 |
710 |
Działalność usługowa | 1 035 620,00 |
489 143,00 |
489 143,00 |
||
6 |
750 |
Administracja publiczna | 11 198 609,00 |
10 738 550,00 |
10 600 251,00 |
115 099,00 |
23 200,00 |
7 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
43 270,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
|
8 |
752 |
Obrona narodowa | 350,00 |
375,00 |
0,00 |
375,00 |
|
9 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
772 702,00 |
911 796,00 |
911 471,00 |
325,00 |
|
10 |
757 |
Obsługa długu publicznego | 285 787,00 |
330 513,00 |
330 513,00 |
||
11 |
758 |
Różne rozliczenia | 7 811 461,00 |
12 763 647,00 |
12 763 647,00 |
||
12 |
801 |
Oświata i wychowanie | 24 555 489,00 |
27 608 027,00 |
27 608 027,00 |
||
13 |
851 |
Ochrona zdrowia | 2 383 159,00 |
3 115 418,00 |
3 115 418,00 |
||
14 |
853 |
Opieka społeczna | 6 437 888,00 |
5 805 808,00 |
3 970 808,00 |
1 835 000,00 |
|
15 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 655 110,00 |
4 309 284,00 |
4 309 284,00 |
||
16 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 368 676,00 |
7 798 657,00 |
7 659 657,00 |
139 000,00 |
|
17 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 660 143,00 |
2 225 681,00 |
2 225 681,00 |
||
18 |
926 |
Kultura fizyczna i sport | 3 766 269,00 |
3 900 566,00 |
3 900 566,00 |
||
| Ogółem: | 89 443 668,00 |
86 719 881,00 |
84 603 282,00 |
2 093 399,00 |
23 200,00 |
||
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej - 2001 rok
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody |
941 |
Przychody z prywatyzacji pośredniej | 3 500 000,00 |
0 |
| -
zbycie akcji: a) akcje PEC b) akcje BWiO |
2 000 000,00 1 500 000,00 |
||
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - na rynku krajowym |
5 351 008,00 |
0,00 |
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni ) - kredyt |
351 008,00 5 000 000,00 |
||
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 6 194 000,00 |
|
Rozchody (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce - spłata pożyczki zaciągniętej 1998 r z WFOŚiGW) Rozchody (modernizacja systemu grzewczego - pożyczka WFOŚiGW) Rozchody (pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni) Rozchody (pożyczka z NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni ) Rozchody (spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Banku SA w Warszawie II/O Jelenia Góra) |
120 000,00 60 000,00 700 000,00 500 000,00 4 814 000,00 |
||
| Ogółem | 8 851 008,00 |
6 194 000,00 |
Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Plan finansowy realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie
na 2001 rok
w złotych
Dział |
Rozdział |
Dochody ogółem |
Pozostałe wydatki bieżące |
Opis zadania |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
750 |
Administracja publiczna | 3 144,00 |
||
| 75095 Pozostała działalność | 3 144,00 |
Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rad | ||
| Rada
Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka Porajów Rada Sołecka Sieniawka |
480,00 800,00 1 200,00 50,00 272,00 200,00 142,00 |
Osiedlowych i Sołeckich | ||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 |
||
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypo- czynku dzieci i młodzieży szkolnej |
700,00 |
Organizacja półkolonii na wsi podczas wakacji i ferii (zakup upominków, słodyczy, napoi) |
||
| Rada Sołecka Porajów | ||||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800,00 |
||
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 |
Środki przeznaczone na wykonanie prac porządkowych na osiedlowym placu zabaw. |
||
| Rada Osiedlowa Nr 6 | 00,00 |
|||
921 |
104 536,00 |
|||
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 104 536,00 |
Imprezy kulturalne organizowane przez Rady Osiedlowe i Sołeckie: | ||
| Rada Osiedlowa
Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5 Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka Białopole Rada Sołecka Bratków Rada Sołecka Działoszyn Rada Sołecka Działoszyn Rada Sołecka Kopaczów Rada Sołecka Krzewina Rada Sołecka Lutogniewice Rada Sołecka Opolno Zdrój Rada Sołecka Posada Rada Sołecka Porajów Rada Sołecka Sieniawka Rada Sołecka Wyszków-Wolanów Rada Sołecka Jasna Góra |
16 100,00 13 720,00 7 800,00 11 074,00 4 558,00 8 092,00 8 600,00 744,00 1 434,00 3 648,00 3 648,00 1 596,00 1 272,00 1 044,00 6 918,00 1 740,00 7 824,00 6 200,00 768,00 1 404,00 |
Dni Bogatyni, Święto Majowe, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, Akcja Lato, Dzień Strażaka, Dzień Seniora, Spotkania przy ognisku, Andrzejki, Mikołajki, Zabawy Choinkowe, Wigilia dla samotnych - zakup art. spożywczych na zorganizowanie spotkań, zakup nagród i upominków wręczanych za udział w zorganizowanych konkursach i zabawach.
|
||
926 |
Kultura fizyczna i sport | 8 190,00 |
||
| 92605 Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu |
8 190,00 |
Organizacja
imprez sportowych: Turniej piłki nożnej o "Puchar Burmistrza", Spartakiady zimowe - zakup nagród i upominków, igrzyska wsi w grach świetlicowych, ubezpieczenia zawodników. |
||
| Rada Osiedlowa
Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 5 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka Porajów Rada Sołecka Kopaczów |
1 600,00 2 300,00 1 000,00 990,00 800,00 900,00 600,00 |
|||
| Ogółem | 117 370,00 |
Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych 2001 rok
Lp. |
Nazwa lokalizacja zadania |
Zakres rzeczowy remontów |
Termin rozpoczęcia remontów |
Termin zakończenia remontów |
Wartość kosztorysowa |
Plan wydatków na rok 2001 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 907 350,00 |
907 350,00 |
|||
| rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 907 350,00 |
907 350,00 |
|||
| 1 | Remonty
dróg ulice: Listopadowa, Traugutta, Matejki, Wąska, Kolejowa, Nadrzeczna, Biskupia |
ul. Listopadowa - remont nawierzchni z kostki betonowej ul. Traugutta - remont nawierzchni asfaltowej, remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa ul. Matejki - wykonanie remontu ciągów pieszych oraz jezdni, remont kanalizacji deszczowej sanitarnej, remont przyłączy wodociągowych ul. Wąska, Kolejowa - remont nawierzchni nieulepszonej ul. Nadrzeczna - remont nawierzchni tłuczniowej ulepszonej ul. Biskupia - remont ciągu pieszo-jezdnego |
2001 |
2001 |
907 350,00 |
907 350,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 250 000,00 |
250 000,00 |
|||
| rozdział 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) |
250 000,00 |
250 000,00 |
|||
2 |
Remont w budynkach urzędu przy ul. Daszyńskiego 1 i 13 |
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń i korytarzy, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana instalacji elektrycznych, naprawa ganku w budynku B, wykonanie dodatkowe wyjścia z budynku B, częściowa naprawa poszycia dachowego |
2001 |
2001 |
250 000,00 |
250 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 450 000,00 |
450 000,00 |
|||
| rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 310 000,00 |
310 000,00 |
|||
3 |
Remonty: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie |
Wymiana
instalacji elektrycznej (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) Malowanie pomieszczeń
Remont bloku żywienia
Remont kanalizacji
Remont szatni szkolnych |
2001 2001
2001
2001
2001 |
2001 2001
2001
2001
2001 |
100 000,00 80 000,00
40 000,00
50 000,00
40 000,00 |
100 000,00 80 000,00
40 000,00
50 000,00
40 000,00 |
| rozdział 80110 | Gimnazja | 100 000,00 |
100 000,00 |
|||
| Publiczne
Gimnazjum nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 2 |
Zagospodarowanie
terenu Malowanie pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) |
2001 2001 |
2001 2001 |
50 000,00 50 000,00 |
50 000,00 50 000,00 |
|
| rozdział 80131 | Licea i technika zawodowe | 40 000,00 |
40 000,00 |
|||
4 |
Remont w budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni |
Remont korytarzy szkolnych | 2001 |
2001 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 |
50 000,00 |
|||
| rozdział 85404 | Przedszkola ( bez klas " 0 " ) | 50 000,00 |
50 000,00 |
|||
| 5 | Remonty: Publiczne Przedszkole nr 1 w Porajowie Publiczne Przedszkole nr 3 w Bogatyni Publiczne Przedszkole nr 4 w Bogatyni Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni Publiczne Przedszkole nr 6 w Bogatyni Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni |
Malowanie
pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) Malowanie pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) Malowanie pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) Malowanie pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) Malowanie pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) Malowanie pomieszczeń (zalecenia pokontrolne SANEPID-u) |
2001
2001
2001
2001
2001
2001 |
2001
2001
2001
2001
2001
2001 |
5 000,00 10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00 |
5 000,00 10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
| rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
| 6 | Remont
świetlicy wiejskiej w Krzewinie |
Remont dachu, malowanie pomieszczeń |
2001 | 2001 | 50 000,00 |
50 000,00 |
| ogółem remonty | 1 707 350,00 |
1 707 350,00 |
Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Wykaz jednostek otrzymujących dotacje z budżetu gminy
w 2001 roku
w złotych
851 |
Ochrona zdrowia | 2 794 418,00 |
||||||
85111 |
Szpitale ogólne | 1 000 000,00 |
||||||
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do- |
|||||||
finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku- |
||||||||
pów inwestycyjnych innych jednostek sektora fi- |
||||||||
| nansów publicznych | ||||||||
| Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni (Szpital w Bogatyni) | ||||||||
| - modernizacja szpitala - Oddział Intensywnej | ||||||||
| Opieki Medycznej (dostosowanie pomieszczeń, | ||||||||
| zakup sprzętu wysokiej klasy) | ||||||||
85149 |
Programy polityki zdrowotnej | 1 794 418,00 |
||||||
| § 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego | |||||||
| publicznego zakładu opieki zdrowotnej | ||||||||
| Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni | 1 620 000,00 |
|||||||
| - realizacja programów zdrowotnych | ||||||||
| - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób | 174 418,00 |
|||||||
| wykonujących zawody medyczne | ||||||||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 051 825,00 |
||||||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 894 312,00 |
||||||
| § 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji |
|||||||
| kultury | ||||||||
| Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury | ||||||||
| - utrzymanie i bieżąca działalność | 814 312,00 |
|||||||
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | |||||||
| dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | ||||||||
| i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sekto- | ||||||||
| ra finansów publicznych | ||||||||
| Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: | ||||||||
| - opracowanie dokumentacji modernizacji Bogatyń- | ||||||||
| skiego Ośrodka Kultury | 80 000,00 |
|||||||
92116 |
Biblioteki | 1 157 513,00 |
||||||
| § 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji | |||||||
| kultury | ||||||||
| Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na dzia- | ||||||||
| łalność i utrzymanie. | 1 157 513,00 |
|||||||
| Ogółem: | 4 846 243,00 |
|||||||
Załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 120)
Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2001 roku
| Rozdz. | Wyszczególnienie kierunki ochrony środowiska |
Dział |
Rozdział |
§ |
Plan wydatków na 2001 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Środki finansowe razem |
6 724 273,00 |
|||||
w tym: |
||||||
Przychody: |
5 000 000,00 |
|||||
1) wpływy własne |
1 200 000,00 |
|||||
wpływy za usuwanie drzew i krze-wów |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
069 Wpływy z różnych opłat |
1 200 000,00 |
||
2) przelewy od wojewodów i wo- jewódzkich inspektorów ochro- ny środowiska |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
069 Wpływy z różnych opłat |
3 800 000,00 |
||
Środki pozostałe na rachunku bankowym z 2000 roku |
1 724 273,00 |
|||||
Wydatki ogółem (1 + 2) |
6 724 273,00 |
|||||
w tym: |
||||||
1 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
3 150 000,00 |
||||
2 |
Nieinwestycyjne |
3 574 273,00 |
||||
I |
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych |
383 575,00 |
||||
B |
Pozostałe wydatki nieinwestycyjne |
383 575,00 |
||||
1 |
Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych w ramach "zielonych szkół" oraz kolonii letnich |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
4300 Zakup usług pozostałych |
180 000,00 |
|
2 |
Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół gimnazjalnych w ramach edukacji ekologicznej - wycieczki, warsztaty edukacyjne, inne formy edukacji |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
4300 Zakup usług pozostałych |
75 000,00 |
|
3 |
Edukacja ekologiczna |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
4300 Zakup usług pozostałych |
84 475,00 |
|
w tym: |
||||||
Szkoły Podstawowe 50 850,00 Publiczne Gimnazja 8 000,00 Przedszkola 9 375,00 Zespół Szkół Energet. i Ekonom 8 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących 3 000,00 Zespół Szkół Zawodowych Bogatynia 4 750,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-chowawczy Bogatynia 500,00 |
||||||
4 |
Kolonie letnie dla dzieci w tereny czyste ekologicznie |
900 Gospodarka ko- munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
4300 Zakup usług pozostałych |
44 100,00 |
|
II |
Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska |
0,00 |
||||
III |
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem (a + b + c) |
3 150 000,00 |
||||
A |
Zadania inwestycyjne |
3 150 000,00 |
||||
a |
ochrona wód |
2 250 000,00 |
||||
1 |
Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni wraz ze stacją przeróbki osadów |
900 Gospodarka ko- munalna i ochrona środowiska |
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
1 200 000,00 |
|
2 |
Budowa wodociągu z Działoszyna do Wyszkowa - zaopatrzenie wsi w wodę |
900 Gospodarka ko- munalna i ochrona środowiska |
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
500 000,00 |
|
3 |
Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej Markocice |
900 Gospodarka ko- munalna i ochrona środowiska |
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
100 000,00 |
|
4 |
Uzbrojenie terenu pod budownictwo osiedli przy ul. Krakowskiej, Pocztowej, Chopina, Dymitrowa |
900 Gospodarka ko- munalna i ochrona środowiska |
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
450 000,00 |
|
b |
Ochrona powietrza |
700 000,00 |
||||
1 |
Modernizacja węzłów cieplnych i sieci rozdzielczych osiedla Awaryjnego - etap II |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
500 000,00 |
|
2 |
Likwidacja niskiej emisji - program PHARE CBC Polska - Niemcy |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
100 000,00 |
|
3 |
Przygotowanie dokumentacji do pozyskania środków pomocowych z PHARE (uciepłownienie ) |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
100 000,00 |
|
c |
gospodarka wodna i ochrona przed powodzią |
200 000,00 |
||||
1 |
Ujęcie wód podziemnych dla Bogatyni w rejonie Zawidowa (dokumentacja) |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
200 000,00 |
|
IV |
Urządzanie i utrzymywanie tere-nów zieleni, zadrzewień, zakrze-wień oraz parków wiejskich |
1 400 000,00 |
||||
B |
Pozostałe zadania nieinwestycyjne |
1 400 000,00 |
||||
1 |
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych |
900 Gospodarka ko- munalna i ochrona środowiska |
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
4300 Zakup usług pozostałych |
1 400 000,00 |
|
V |
Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów |
0,00 |
||||
A |
Zadania inwestycyjne |
0,00 |
||||
B |
Pozostałe zadania nieinwestycyjne |
0,00 |
||||
VI |
Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy |
51 000,00 |
||||
A |
Zadania inwestycyjne |
0,00 |
||||
B |
Pozostałe zadania nieinwestycyjne |
51 000,00 |
||||
1 |
Monitorowanie pracy kontenerowej oczyszczalni ścieków Turbo Jet EP-8 - przy budynku socjalnym w Markocicach |
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4300 Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
|
2 |
Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
4300 Zakup usług pozostałych |
16 000,00 |
|
VII |
Wpłaty do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki dochodów |
900 Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska |
90095 Pozostała działalność |
2960 Przelewy redystrybucyjne |
1 739 698,00 |
|
Załącznik nr 16a do załącznika nr 16
Przewidywane przychody GFOŚiGW w roku 2001 wraz z analizą zmian w stosunku
do przewidywanego wykonania przychodów w 2000 roku
Tytuł przychodów |
§ |
Plan przychodów na 2000 rok |
Wykonanie przychodów od I-X/2000 r. |
Przewidywane wykonanie przychodów za okres I-XII/2000 |
Przewidywane wykonanie przychodów za okres I-XII/2001 |
% wzrostu/ /spadku (6 : 5) |
Opis |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
9 232 926,00 |
8 452 064,00 |
8 602 613,00 |
6 724 273,00 |
78,17 |
||||||||||
| w tym: | ||||||||||||||
| 1) Wpływy własne | 1 408 969,00 |
1 437 334,00 |
1 556 656,00 |
1 200 000,00 |
||||||||||
a) odsetki od środ- ków na rachunku bankowym |
092 |
3 000,00 |
19 656,00 |
19 656,00 |
0,00 |
0,00 |
ze względu na niskie planowane przychody, nie zakłada się wpływów z tytułu odsetek bankowych |
|||||||
b) odsetki od lokat terminowych |
092 |
150 000,00 |
156 073,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ze względu na niskie przychody, nie zakłada się wpływów z tytułu odsetek od bonów i lo-kat |
|||||||
| c) wycinka drzew | 069 |
1 255 969,00 |
1 261 605,00 |
1 367 000,00 |
1 200 000,00 |
87,78 |
zakłada się wpływ przychodów od Elektrowni Turów i KWB Turów z tytułu opłat za wycinkę drzew |
|||||||
2) Przelewy od wo- jewodów i woje- wódzkich inspek- torów ochrony środowiska |
069 |
4 578 000,00 |
3 768 773,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
100,00 |
wpływy ustalono na poziomie roku 2000 |
|||||||
3) Środki pozostałe na rachunku ban- kowym na dzień 31.XII.2000 r. |
3 245 957,00 |
3 245 957,00 |
3 245 957,00 |
1 724 273,00 |
53,12 |
środki niewykorzystane w 2000 r. |
||||||||
Załącznik nr 16b do załącznika nr 16
Plan wydatków GFOŚiGW na rok 2001 wraz z analizą zmian w poszczególnych zadaniach
w stosunku do wykonania wydatków w okresie od I-X.2000 roku
Roz. |
Tytuł wydatków |
Pan wydatków na 2000 rok |
Wykonanie wydatków od I-X.2000 |
Plan wydatków na 2001 rok |
% (5 : 2) |
Opis |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Wydatki ogółem | 9 232 926,00 |
6 999 979,90 |
6 724 273,00 |
72,83 |
||
A |
Wydatki inwestycyjne i majątkowe |
3 953 006,00 |
3 659 241,04 |
3 150 000,00 |
79,69 |
|
| z tego | ||||||
III |
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gos-podarce wodnej |
3 312 906,00 |
3 021 711,80 |
3 150 000,00 |
95,08 |
Niższe wydatki ze względu na planowane niższe przychody niż w roku 2000 |
| z tego: | ||||||
a |
ochrona wód | |||||
b |
ochrona powietrza | |||||
c |
gospodarka wodna i ochrona przez powodzią |
|||||
V |
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów |
177 600,00 |
175 390,23 |
- |
- |
Zakończenie zadania "Bu-dowa wysypiska odpadów komunalnych w Bo-gatyni" |
VI |
Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy |
462 500,00 |
462 139,01 |
- |
- |
Zadanie pt. "Budowa remizy w Kopaczowie" zakończone |
B |
Pozostałe wydatki nieinwestycyjne |
5 279 920,00 |
3 340 738,86 |
3 574 273,00 |
67,70 |
|
| z tego | ||||||
I |
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych |
140 100,00 |
85 064,30 |
383 575,00 |
273,79 |
Zwiększenie wydatków ze względu na realizację za-dania "Zielone szkoły" |
IV |
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich |
730 200,00 |
684 501,05 |
1 400 000,00 |
191,73 |
Zwiększenie wydatków ze względu na realizację za-dania tylko w GFOŚIGW |
V |
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów |
800 000,00 |
567 536,84 |
- |
- |
Zadanie ujęto w budżecie podstawowym |
VI |
Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy |
2 648 349,00 |
2 003 636,67 |
51 000,00 |
1,93 |
Zmniejszenie wydatków ze względu na ujęcie w budżecie podstawo-wym zadań: eksploatacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni oraz oczyszczanie miasta |
VII |
Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów |
961 271,00 |
- |
1 739 698,00 |
- |
Zwiększenie wydatków ze względu na konieczność odprowadzenia nadwyżki dochodów. |
