Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)
KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2000 ROKU I LATA NASTĘPNE (w zł)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2000 r. |
Prognozowana spłata kwoty długu w latach |
||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 – 2009 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Ogółem kwota zadłużenia, z tego: |
1.863.967 |
1.297.033 |
733.533 |
431.033 |
162.500 |
|
2. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3. |
Kredyty: – długoterminowe |
1.090.033 |
788.033 |
493.533 |
281.033 |
62.500 |
po 12.500,– w roku |
– krótkoterminowe |
– |
– |
– |
– |
– |
||
4. |
Pożyczki: – długoterminowe |
271.000 |
109.000 |
40.000 |
– |
– |
|
– krótkoterminowe |
– |
– |
– |
– |
– |
||
5. |
Przyjęte depozyty |
167.106 |
– |
– |
– |
– |
|
6. |
Wymagalne zobowiązania (a + b): |
335.828 |
400.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
|
a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu |
335.828 |
150.000 |
– |
– |
– |
||
– dostaw towarów i usług |
335.828 |
150.000 |
– |
– |
– |
||
– składek na ubezp. spo- łeczne i Fundusz Pracy |
– |
– |
– |
– |
– |
||
b) pozostałych jednostek sek- tora w szczególności: |
– |
250.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
– wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, – udzielonych poręczeń i gwarancji |
– |
250.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
||
7. |
Prognozowane dochody budżetowe |
17.961.726 |
16.712.421 |
17.866.000 |
18.938.000 |
19.888.000 |
|
8. |
Relacja długu do dochodów w % (1 : 7) |
10,4 |
7,8 |
4,1 |
2,3 |
0,6 |
Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)
ROZLICZEANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2000 R. PLANOWANYCH
DO REALIZACJI NA 2000 ROK
Lp. |
Nazwa zadania |
Dz. |
Rozdz. |
B.O. |
Plan dotacji po zmianach ogółem |
w tym |
Wykonanie środki 31.12.00 z budzetu |
Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2000 r. |
w tym |
Stan środków 31.12.00 k. inwest. |
||
z budżetu |
z Ochr. Środow. |
ze środ. budżet. |
z Ochr. Środow. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
DROGI |
50 |
5613 |
76.435,68 |
719.945 |
719.945 |
– |
714.700 |
790.068,08 |
790.068,08 |
1.067,60 |
|
– Powidzko |
37.657,44 |
44.400 |
44.400 |
– |
44.348,39 |
82.005,83 |
82.005,83 |
– |
||||
– Osiek – Powidzko |
– |
509.467 |
509.467 |
– |
505.067,80 |
504.000,00 |
504.000,00 |
1.067,60 |
||||
– miasto – Osiedle |
38.778,24 |
18.500 |
18.500 |
– |
18.448,36 |
57.226,60 |
57.226,60 |
– |
||||
– Przywsie |
– |
60.658 |
60.658 |
– |
60.616,60 |
60.616,60 |
60.616,60 |
– |
||||
– Węglewo – Bycho- wo |
– |
76.920 |
76.920 |
– |
76.919,05 |
76.919,05 |
76.919,05 |
– |
||||
– Żmigród, ul. Dębo- wa |
– |
10.000 |
10.000 |
– |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
|||||
2 |
SIEĆ WODOCIĄGO-WA |
70 |
7395 |
937,33 |
1.108.913 |
1.108.913 |
– |
838.740,09 |
833.746,98 |
833.746,98 |
5.930,44 |
|
– Korzeńsko |
937,33 |
32.630 |
32.630 |
– |
32.625,25 |
33.562,58 |
33.562,58 |
– |
||||
– Bukolewo |
– |
648.283 |
648.283 |
– |
378.114,84 |
372.184,40 |
372.184,40 |
5.939,44 |
||||
– Barkowo – Wierz- bina |
27.000 |
27.000 |
– |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
||||||
– Związek Gmin “BYCHOWO” w tym: |
0,58 |
401.000 |
401.000 |
– |
401.000,00 |
401.000,00 |
401.000,00 |
|||||
– przen. na part. bud. do wynaj. |
– 0,58 |
|||||||||||
– WZG – Barkowo |
80.000 |
80.000 |
– |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
||||||
– WIerzbina |
70.000 |
70.000 |
– |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
||||||
– rozb. ZUW By- chowo |
251.000 |
251.000 |
– |
251,000,00 |
251.000,00 |
251.000,00 |
||||||
3 |
ODBUDOWA SIECI KANALIZ. SANITAR. W ŻMIGRODZIE |
70 |
– |
248.298 |
248.298 |
– |
248.297,54 |
248.297,54 |
248.297,54 |
|||
w tym: – środ. – Bank Świa- towy |
|
7078 |
– |
201.413 |
201.413 |
– |
201.413 |
201.413,00 |
201.413,00 |
– |
||
– środ. – Bank Ochr. Środowiska |
7395 |
860,35 |
18.635 |
18.635 |
– |
18.635,06 |
18.835,06 |
18.635,06 |
– |
|||
– przen. na pl. zag. prz. |
– 860,35 |
|||||||||||
– środ. – własne |
7395 |
28.250 |
28.250 |
– |
28.249,48 |
28.249,48 |
28.249,48 |
– |
||||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
4 |
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkan. |
70 |
7395 |
7.293,84 |
4.600 |
4.600 |
– |
4.506,16 |
11.800,00 |
11.800,00 |
– |
|
5 |
Plan zagospodarowania przestrzennego – stud. – przen. – odbud. kan. san. |
70 |
7395 |
– 860,35 |
51.300 |
51.300 |
– |
44.000,00 |
36.600,00 |
36.600,00 |
8.260,35 |
|
6 |
Oświetlenie wsi – przekazane do budż. |
70 |
7395 |
169,88 – 169,88 |
– |
– |
– |
– |
||||
7 |
Oświetlenie drogowe Nowe Domy, Osiek |
70 |
7262 |
– |
37.760 |
37.760 |
– |
32.308,81 |
28.761,93 |
28.761,93 |
3.546,88 |
|
8 |
Modernizacja kotłowni ul. Rzeźnicza |
70 |
7395 |
– |
390.000 |
200.000 |
190.000 |
200.000,00 |
384.071,06 |
200.000,00 |
184.071,06 |
– |
9 |
Moderniz. ZUW Źmigródek |
70 |
7395 |
68,60 |
118.400 |
118.400 |
– |
100.400,00 |
97.920,64 |
97.920,64 |
2.547,96 |
|
10 |
Moderniz. oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie |
70 |
7395 |
29.619,36 |
2.900 |
2.900 |
– |
2.876,54 |
32.495,90 |
32.495,90 |
||
11 |
Kanalizacja sanitarna w Żmigrodzie |
70 |
7395 |
– |
200.000 |
– |
200.000 |
– |
44.803,76 |
– |
44.803,76 |
– |
12 |
Kapl. cment. Radziądz |
70 |
7395 |
– |
50.870 |
50.870 |
– |
50.860,05 |
50.860,05 |
50.860,05 |
– |
|
13 |
Kanaliz. ogólnospławna w Ż-dzie od ul. Rzem. – do ul. Mickiewicza |
70 |
7395 |
– |
146.350 |
146.350 |
– |
146.342,67 |
146.342,67 |
146.342,67 |
– |
|
14 |
Partycypacja w bud. mieszkań do wynajęcia – przen. ze Zw. Gm. Bychowo |
70 |
7395 |
– 0,58 |
214.096 |
214.096 |
– |
213.773,00 |
213.772,44 |
213.772,44 |
1,14 |
|
15 |
Zakup gruntów pod zbiorn. ppowodz. |
74 |
7552 |
24,00 |
125,000 |
125,000 |
124.100,00 |
124.098,50 |
124.098,50 |
25,50 |
||
16 |
Budowa Szkoły w Żmigrodzie – sala sportowa |
79 |
7911 |
– 96,81 |
1.721.880 |
1.721.880 |
1.681.878 |
1.681.780,30 |
1.681.780,30 |
0,89 |
||
w tym: – odsetki od kredytu |
87.310 |
87.310 |
87.310,00 |
87.310,36 |
87.310,36 |
– |
||||||
– Gimnazjum II etap |
40.000 |
40.000 |
– |
– |
||||||||
17 |
Modernizacja kotłowni ul. Czereśniowa |
70 |
7911 |
– |
98.888 |
28.300 |
70.588 |
28.300,00 |
98.875,86 |
28.300,00 |
70.575,86 |
– |
18 |
Adaptacja bud. szkol. na Dzienny Dom Pomocy Społecznej |
86 |
8611 |
5.871,86 |
– |
– |
400,00 |
400,00 |
5.471,86 |
|||
19 |
Zakupy inwestycyjne – z tego przek. do budżetu |
86 |
8611 |
5.871,86 410,45 – 211,54 |
– 15.000 |
– 15.000 |
15.000,00 |
400,00 15.006,48 |
400,00 15.006,48 |
5.471,86 192,43 |
||
– Zespół Pl. Kultury – Służba Zdrowia (PZZLA) – Urząd Gminy i Miasta |
83 85 91 |
175,00 36,54 198,91 |
15.000 |
15.000 |
15.000,00 |
15.006,48 |
– – 15.008,48 |
192,43 |
||||
OGÓŁEM |
121.595,12 |
5.254.200 |
4.793.612 |
460.588 |
4.446.082,86 |
4.839.702,19 |
4.540.251,51 |
299.450,68 |
27.045,05 |
|||
Ogółem po przekazaniu do budżetu – z m. BO |
121.213,70 |
|
|
|||||||||
procent wykonania |
92,11% |
94,71% |
65,01% |