Załącznik nr 7 (poz.
1391)
MZGL – realizacja przychodów i
rozchodów za 2000 rok (w zł)
PRZYCHODY |
|||
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
33 |
Dochody z dzierżaw |
439.923 |
436.731 |
42 |
Wpływy z usług |
1.355.033 |
1.358.488 |
64 |
Różne opłaty |
8.203 |
5.728 |
72 |
Dotacja |
100.000 |
99.761 |
77 |
Różne dochody |
79.153 |
29.761 |
81 |
Odsetki |
– |
14.302 |
Razem |
|
1.982.312 |
1.944.771 |
ROZCHODY |
|||
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
11 |
Wynagrodzenie |
600.662 |
596.446 |
17 |
Zakładowy Fundusz Nagród |
52.192 |
46.610 |
28 |
Krajowe podróże służbowe |
15.000 |
8.401 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
196.125 |
188.347 |
35 |
Zużycie energii |
342.618 |
342.252 |
36 |
Usługi materialne |
550.306 |
550.306 |
37 |
Usługi niematerialne |
16.189 |
16.189 |
39 |
Kary i odszkodowania |
15.287 |
13.885 |
40 |
Różne opłaty i składki |
33.057 |
33.057 |
41 |
Ubezpieczenia społeczne |
128.442 |
128.442 |
42 |
Fundusz Pracy |
15.651 |
15.651 |
43 |
ZFŚS |
14.136 |
14.136 |
65 |
Odsetki |
– |
1.970 |
Razem |
|
1.979.665 |
1.995.692 |
Załącznik nr 8
(poz. 1391)
REALIZACJA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Źródło
finansowania: Budżet Gminy
(dane w zł)
PRZYCHODY |
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
72 |
Dotacja z Urzędu Miasta |
86.000 |
69.345 |
42 |
Zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej (podlicznik – restauracja „Harnasie”), wpłaty na Fundusz Czytelniczy |
5.000 |
3.591 3.198 393 |
81 |
Odsetki |
550 |
396 |
|
Razem: |
91.550 |
73.332 |
|
Fundusz obrotowy na rok 2000 |
|
6.573 |
WYDATKI |
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe |
37.830 |
37.830 |
17 |
Nagrody z ZFŚS |
2.949 |
2.949 |
28 |
Podróże służbowe |
20 |
20 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
10.000 |
5.777 |
35 |
Energia elektryczna |
7.771 |
7.771 |
36 |
Usługi materialne |
18.354 |
6.863 |
37 |
Usługi niematerialne |
749 |
749 |
38 |
Zakup książek |
11.271 |
8.767 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
7.026 |
7.026 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
963 |
963 |
43 |
Odpis na ZFŚS |
1.124 |
1.124 |
|
Razem: |
98.057 |
79.839 |
|
Fundusz obrotowy na rok 2001 |
|
66 |
W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników.
Załącznik nr 9
(poz. 1391)
INFORMACJA
NA POMOC SPOŁECZNĄ
W 2000 ROKU
W roku 2000 budżet uchwalony przez Radę Miejską
w dziale 85 – Opieka Społeczna wyniósł ogółem 1.136.570,-
zł
z tego:
Dotacje na zadania zlecone w wysokości
743.670,- zł
i podzielone zostały na niżej wymienione zadania:
Rozdział 8612 – specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota
7.776,- zł,
Rozdział 8613 – zasiłki kwota
525.963,- zł,
Rozdział 8615 – koszty utrzymania ośrodka kwota
131.100,- zł,
Rozdział 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwota
43.073,- zł,
Rozdział 8695 – ubezpieczenia zdrowotne klientów ośrodka
kwota
30.760,- zł,
Rozdział 8695 – dożywianie uczniów w szkołach kwota
2.518,- zł,
Rozdział 8695 – pomoc finansowa dla kombatantów kwota
2.480,- zł,
Dotacje na zadania własne gminy w wysokości
392.909,- zł
z przeznaczeniem na:
Rozdział 8612 – usługi opiekuńcze kwota
27.189,- zł,
Rozdział 8613 – zasiłki i pomoc w naturze kwota
230.800,- zł,
Rozdział 8615 – koszty utrzymania ośrodka kwota
134.920,- zł.
Gmina w 2000 roku przekazała środki w wysokości
376.742,- zł
Wykorzystanie otrzymanych w wysokości 1.117.463,-
zł
środków finansowych na poszczególne zadania kształtuje się następująco:
Rozdział 8612 środki wydatkowane ogółem 29.217,- zł, z tego:
– Specjalistyczne
usługi opiekuńcze 7.776,- zł. Z usług tych korzystała jedna osoba, koszt jednej
godziny świadczonych usług wynosił 8,- zł.
– Usługi
opiekuńcze finansowane ze środków gminy 21.441,- zł.
W
roku 2000 z tego rodzaju usług skorzystało 10 osób, koszt jednej godziny świadczonych
usług wynosił 6,- zł.
Rozdział 8613 środki wydatkowane ogółem 748.023,- zł, z tego:
– Zasiłki
finansowane w ramach zadań zleconych 525.963,- zł są to następujące świadczenia:
zasiłki stałe, wypłacono 45 świadczeń na kwotę 16.060,-
zł,
zasiłki stałe wyrównawcze, wypłacono 356 świadczeń na
kwotę 109.483,- zł,
dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych, wypłacono 26
na kwotę 2.470,- zł,
renty socjalne, wypłacono 676 świadczeń na kwotę 241.696,-
zł,
zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacono 125 świadczeń na
kwotę 41.133,- zł,
zasiłki okresowe, wypłacono 472 świadczenia na kwotę
66.393,- zł,
ochrona macierzyństwa, z tej pomocy skorzystało 10 kobiet,
suma wypłaconych
świadczeń wyniosła 6.628,- zł,
ubezpieczenia społeczne opiewały na kwotę 42.100,- zł i
objętych było 11 osób.
– Zasiłki
finansowane ze środków gminy 222.060,- zł są to świadczenia:
zasiłki celowe, wypłacono 1019 świadczeń na kwotę
178.856,- zł,
średnia wysokość świadczenia wynosiła 175,13 zł,
zasiłki celowe specjalne, wypłacono 85 świadczeń na kwotę
8.194,- zł,
sprawianie pogrzebów, opłacono 5 pochówków na kwotę
8.200,- zł,
dożywianie dzieci w szkołach, opłacono 9 100 obiadów na
kwotę 24.705,- zł,
posiłki dla klientów ośrodka, opłacono 601 obiadów na
kwotę 2.105,- zł.
Rozdział 8615
– Koszty utrzymania ośrodka ogółem wyniosły
264.341,- zł, z tego:
zadania zlecone – 131.100,- zł,
zadania własne – 133.241,- zł.
Wydatki płacowe wyniosły 214.206,-
zł, z tego:
płace
– 167.194,- zł,
dodatkowa nagroda roczna –
10.837,- zł,
pochodne od wynagrodzeń –
36.175,- zł.
Ośrodek zatrudnia ogółem 7 pracowników na 6,75 etatach,
są to:
kierownik ośrodka, 3 pracowników socjalnych, pracownik
sekcji świadczeń, główna księgowa oraz kasjerka w wymiarze 3/4 etatu.
Średnia płaca pracowników (bez kierownika i księgowej)
wynosi brutto 1.612,54 zł.
Wydatki pozapłacowe wyniosły 50.135,- zł, na tę kwotę
składają się następujące wydatki:
§ 44 – roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
w wysokości
3.793,00 zł,
§ 35 – opłaty za pomieszczenia, tj. energia elektryczna,
woda, centralne
ogrzewanie w wysokości
6.849,00 zł,
§ 37 – czynsz
1.263,50 zł,
§ 37 – szkolenia pracowników
1.565,00 zł,
§ 37 – wdrażanie programu „Pomost”
3.262,44 zł,
§ 37 – prowizja bankowa
175,46 zł,
§ 37 – okresowe badania lekarskie pracowników
37,60 zł,
§ 36 – koszty wdrażania programu „Pomost”
825,22 zł,
§ 36 – sprzątanie biur
5.400,00 zł,
§ 36 – opłaty telefoniczne
7.196,98 zł,
§ 36 – instalacja poczty elektronicznej
399,61 zł,
§ 36 – wykonanie pomiaru elektrycznego
572,00 zł,
§ 36 – usługi transportowe
285,69 zł,
§ 36 – naprawa centrali telefonicznej
341,40 zł,
§ 36 – usługi konserwacyjne
592,60 zł,
§ 36 – opłaty pocztowe (wysyłane przekazy)
1.569,50 zł,
§ 31 – zakup znaczków pocztowych, kopert
868,50 zł,
§ 31 – zakup lamp oświetleniowych
3.326,35 zł,
§ 31 – druki, wydawnictwa fachowe, M.P. Dz. U.
5.049,24 zł,
§ 31 – klawiatura i głośniki do komputera
200,01 zł,
§ 31 – art. biurowe, papier ksero, tusz do drukarki
2.399,90 zł,
§ 28 – delegacje
4.162,00 zł,
w tym ryczałty dla 3 pracowników – 3.155,10 zł.
Rozdział 8617
– Zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne w całości finansowane w ramach zadań zleconych, wydatkowana
kwota – 40.256,- zł.
Rozdział 8695
– Ubezpieczenia
zdrowotne w całości finansowane w ramach zadań zleconych, kwota wydatkowana w
wysokości – 30.628,- zł.
Ubezpieczeniami
zdrowotnymi objęte były 104 osoby.
Rozdział 8695
– Dożywianie
uczniów w szkołach oraz pomoc dla kombatantów, dotacja celowa wyniosła kwotę 4.998,- zł.
Załącznik nr 10
(poz. 1391)
PLAN I REALIZACJA
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2000 roku
w zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Realizacja |
1) |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
100 000 |
99 461 |
2) |
Miejska Biblioteka Publiczna |
86 000 |
69 345 |
3) |
Klub Sportowy „Julia” |
15 000 |
15 000 |
4) |
Klub Sportowy „Szrenica” |
2 000 |
0 |
5) |
GOPR |
10 000 |
0 |
6) |
PKPS |
4 000 |
0 |
|
OGÓŁEM |
217 000 |
183 806 |
Załącznik nr 11
(poz. 1391)
SPRAWOZDANIE
GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
na dzień 31.12.2000
roku
w zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000 rok |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
1. |
Stan środków na dzień 01.01.2000 r. |
12 088 |
12 088 |
2. |
PRZYCHODY |
10 000 |
15 385 |
a |
w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i
wprowadzenie w nim zmian |
10 000 |
14 761 |
b |
inne (oprocentowanie rachunku bankowego) |
|
624 |
3. |
PRZYCHODY
OGÓŁEM (1+2) |
22 088 |
27 473 |
4. |
WYDATKI |
10 000 |
17 773 |
a |
Realizacja zadań dot. promocji ochrony środowiska
przyrodniczego wśród mieszkańców – montaż tablic informacyjnych |
10 000 |
15 773 |
b |
Edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny wśród
młodzieży |
2 000 |
2 000 |
5. |
Stan środków
na dzień 31.12.2000 r. |
10 088 |
9 700 |
Załącznik nr 12
(poz. 1391)
w zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Data zaciągnięcia |
Kwota zadłużenia na |
Spłata rat w 2000 r. |
Stan zadłuż. 31.12.2000 r. |
|
RODZAJ ZADŁUŻENIA |
|
|
|
|
1. |
Kredyt Bank PBI S.A. – kredyt |
30.06.1999 |
3 420 130 |
466 380 |
2 953 750 |
2. |
Banku Ochrony Środowiska – kredyt |
18.04.1997 |
260 000 |
80 000 |
180 000 |
3. |
WFOŚiGW – pożyczka |
22.10.1998 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
4. |
WFOŚiGW – pożyczka |
14.07.1998 |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
|
OGÓŁEM |
|
5 080 130 |
646 380 |
4 433 750 |