Załącznik nr 7 (poz. 1391)

 

MZGL – realizacja przychodów i rozchodów za 2000 rok (w zł)

 

 

PRZYCHODY

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

33

Dochody z dzierżaw

   439.923

   436.731

42

Wpływy z usług

1.355.033

1.358.488

64

Różne opłaty

       8.203

       5.728

72

Dotacja

   100.000

     99.761

77

Różne dochody

     79.153

     29.761

81

Odsetki

     14.302

Razem

 

1.982.312

1.944.771

 

ROZCHODY

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

11

Wynagrodzenie

  600.662

  596.446

17

Zakładowy Fundusz Nagród

    52.192

    46.610

28

Krajowe podróże służbowe

    15.000

      8.401

31

Materiały i wyposażenie

  196.125

  188.347

35

Zużycie energii

  342.618

  342.252

36

Usługi materialne

  550.306

  550.306

37

Usługi niematerialne

    16.189

    16.189

39

Kary i odszkodowania

    15.287

    13.885

40

Różne opłaty i składki

    33.057

    33.057

41

Ubezpieczenia społeczne

  128.442

  128.442

42

Fundusz Pracy

    15.651

    15.651

43

ZFŚS

    14.136

    14.136

65

Odsetki

      1.970

Razem

 

1.979.665

1.995.692

 

Załącznik nr 8 (poz. 1391)

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

 

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

  (dane w zł)

PRZYCHODY

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie na

31.12.2000 r.

72

Dotacja z Urzędu Miasta

86.000

69.345

42

Zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej

(podlicznik – restauracja „Harnasie”),

wpłaty na Fundusz Czytelniczy

5.000

3.591

3.198

393

81

Odsetki

550

396

 

Razem:

91.550

73.332

 

Fundusz obrotowy na rok 2000

 

6.573

WYDATKI

 

 

 

11

Wynagrodzenia osobowe

37.830

37.830

17

Nagrody z ZFŚS

2.949

2.949

28

Podróże służbowe

20

20

31

Materiały i wyposażenie

10.000

5.777

35

Energia elektryczna

7.771

7.771

36

Usługi materialne

18.354

6.863

37

Usługi niematerialne

749

749

38

Zakup książek

11.271

8.767

41

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.026

7.026

42

Składki na Fundusz Pracy

963

963

43

Odpis na ZFŚS

1.124

1.124

 

Razem:

98.057

79.839

 

Fundusz obrotowy na rok 2001

 

66

 

W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników.

 

Załącznik nr 9 (poz. 1391)

INFORMACJA

O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2000 ROKU

W roku 2000 budżet uchwalony przez Radę Miejską

w  dziale  85    Opieka  Społeczna  wyniósł  ogółem   1.136.570,- zł

                                                                                  z tego:

 

                                                                                  Dotacje na zadania zlecone w wysokości                                                                                                 743.670,- zł

                                                                                  i podzielone zostały na niżej wymienione zadania:

Rozdział 8612 – specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota                                                                         7.776,- zł,

Rozdział 8613 – zasiłki kwota                                                                                                                                                                525.963,- zł,

Rozdział 8615 – koszty utrzymania ośrodka kwota                                                                                     131.100,- zł,

Rozdział 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwota                                                                                43.073,- zł,

Rozdział 8695 – ubezpieczenia zdrowotne klientów ośrodka kwota                                   30.760,- zł,

Rozdział 8695 – dożywianie uczniów w szkołach kwota                                                                     2.518,- zł,

Rozdział 8695 – pomoc finansowa dla kombatantów kwota                                                              2.480,- zł,

 

                            Dotacje na zadania własne gminy w wysokości                                                                392.909,- zł

                            z przeznaczeniem na:

Rozdział 8612 – usługi opiekuńcze kwota                                                                                                                              27.189,- zł,

Rozdział 8613 – zasiłki i pomoc w naturze kwota                                                                                        230.800,- zł,

Rozdział 8615 – koszty utrzymania ośrodka kwota                                                                                     134.920,- zł.

                            Gmina w 2000 roku przekazała środki w wysokości                                                        376.742,- zł

                            Wykorzystanie otrzymanych w wysokości 1.117.463,- zł

                            środków finansowych na poszczególne zadania kształtuje się następująco:

Rozdział 8612 środki wydatkowane ogółem 29.217,- zł, z tego:

   Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.776,- zł. Z usług tych korzystała jedna osoba, koszt jednej godziny świadczonych usług wynosił 8,- zł.

   Usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy 21.441,- zł.

     W roku 2000 z tego rodzaju usług skorzystało 10 osób, koszt jednej godziny świadczonych usług wynosił 6,- zł.

Rozdział 8613 środki wydatkowane ogółem 748.023,- zł, z tego:

   Zasiłki finansowane w ramach zadań zleconych 525.963,- zł są to następujące świadczenia:

zasiłki stałe, wypłacono 45 świadczeń na kwotę 16.060,- zł,

zasiłki stałe wyrównawcze, wypłacono 356 świadczeń na kwotę 109.483,- zł,

dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych, wypłacono 26 na kwotę 2.470,- zł,

renty socjalne, wypłacono 676 świadczeń na kwotę 241.696,- zł,

zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacono 125 świadczeń na kwotę 41.133,- zł,

zasiłki okresowe, wypłacono 472 świadczenia na kwotę 66.393,- zł,

ochrona macierzyństwa, z tej pomocy skorzystało 10 kobiet, suma wypłaconych

świadczeń wyniosła 6.628,- zł,

ubezpieczenia społeczne opiewały na kwotę 42.100,- zł i objętych było 11 osób.

   Zasiłki finansowane ze środków gminy 222.060,- zł są to świadczenia:

zasiłki celowe, wypłacono 1019 świadczeń na kwotę 178.856,- zł,

średnia wysokość świadczenia wynosiła 175,13 zł,

zasiłki celowe specjalne, wypłacono 85 świadczeń na kwotę 8.194,- zł,

sprawianie pogrzebów, opłacono 5 pochówków na kwotę 8.200,- zł,

dożywianie dzieci w szkołach, opłacono 9 100 obiadów na kwotę 24.705,- zł,

posiłki dla klientów ośrodka, opłacono 601 obiadów na kwotę 2.105,- zł.

Rozdział 8615

  Koszty  utrzymania  ośrodka  ogółem wyniosły  264.341,- zł,  z tego:

                                                                                                                 zadania zlecone    – 131.100,- zł,

                                                                                                                 zadania własne      – 133.241,- zł.

Wydatki  płacowe  wyniosły  214.206,- zł, z tego:

płace                                                                                         – 167.194,- zł,

dodatkowa nagroda roczna –   10.837,- zł,

pochodne od wynagrodzeń –   36.175,- zł.

Ośrodek zatrudnia ogółem 7 pracowników na 6,75 etatach, są to:

kierownik ośrodka, 3 pracowników socjalnych, pracownik sekcji świadczeń, główna księgowa oraz kasjerka w wymiarze 3/4 etatu.

Średnia płaca pracowników (bez kierownika i księgowej) wynosi brutto 1.612,54 zł.

Wydatki pozapłacowe wyniosły 50.135,- zł, na tę kwotę składają się następujące wydatki:

§ 44 – roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

                  w wysokości                                                                                                                                                                                                               3.793,00 zł,

§ 35 – opłaty za pomieszczenia, tj. energia elektryczna, woda, centralne

                  ogrzewanie w wysokości                                                                                                                                                       6.849,00 zł,

§ 37 – czynsz                                                                                                                                                                                                                                1.263,50 zł,

§ 37 – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                1.565,00 zł,

§ 37 – wdrażanie programu „Pomost”                                                                                                                                               3.262,44 zł,

§ 37 – prowizja bankowa                                                                                                                                                                                       175,46 zł,

§ 37 – okresowe badania lekarskie pracowników                                                                                                                37,60 zł,

§ 36 – koszty wdrażania programu „Pomost”                                                                                                                                  825,22 zł,

§ 36 – sprzątanie biur                                                                                                                                                                                          5.400,00 zł,

§ 36 – opłaty telefoniczne                                                                                                                                                                                    7.196,98 zł,

§ 36 – instalacja poczty elektronicznej                                                                                                                                                   399,61 zł,

§ 36 – wykonanie pomiaru elektrycznego                                                                                                                                        572,00 zł,

§ 36 – usługi transportowe                                                                                                                                                                                             285,69 zł,

§ 36 – naprawa centrali telefonicznej                                                                                                                                                341,40 zł,

§ 36 – usługi konserwacyjne                                                                                                                                                                             592,60 zł,

§ 36 – opłaty pocztowe (wysyłane przekazy)                                                                                                                         1.569,50 zł,

§ 31 – zakup znaczków pocztowych, kopert                                                                                                                         868,50 zł,

§ 31 – zakup lamp oświetleniowych                                                                                                                                                   3.326,35 zł,

§ 31 – druki, wydawnictwa fachowe, M.P. Dz. U.                                                                                          5.049,24 zł,

§ 31 – klawiatura i głośniki do komputera                                                                                                                                        200,01 zł,

§ 31 – art. biurowe, papier ksero, tusz do drukarki                                                                                       2.399,90 zł,

§ 28 – delegacje                                                                                                                                                                                                                          4.162,00 zł,

w tym ryczałty dla 3 pracowników – 3.155,10 zł.

Rozdział 8617

   Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w całości finansowane w ramach zadań zleconych, wydatkowana kwota – 40.256,- zł.

Rozdział 8695

   Ubezpieczenia zdrowotne w całości finansowane w ramach zadań zleconych, kwota wydatkowana w wysokości – 30.628,- zł.

     Ubezpieczeniami zdrowotnymi objęte były 104 osoby.

Rozdział 8695

   Dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc dla kombatantów, dotacja celowa wyniosła kwotę 4.998,- zł.

 

 

Załącznik nr 10 (poz. 1391)

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2000 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Realizacja

  1)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

100 000

99 461

  2)

Miejska Biblioteka Publiczna

86 000

69 345

  3)

Klub Sportowy „Julia”

15 000

15 000

  4)

Klub Sportowy „Szrenica”

2 000

0

  5)

GOPR

10 000

0

  6)

PKPS

4 000

0

 

OGÓŁEM

217 000

183 806

 

Załącznik nr 11 (poz. 1391)

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

na dzień 31.12.2000 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na

2000 rok

Wykonanie na

31.12.2000 r.

  1.

Stan środków na dzień 01.01.2000 r.

12 088

12 088

  2.

PRZYCHODY

10 000

15 385

 a

w tym:

opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian

 

 

10 000

 

 

14 761

 b

inne (oprocentowanie rachunku bankowego)

 

     624

  3.

PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)

22 088

27 473

  4.

WYDATKI

10 000

17 773

 a

Realizacja zadań dot. promocji ochrony środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców – montaż tablic informacyjnych

 

10 000

 

15 773

 b

Edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny wśród młodzieży

  2 000

  2 000

  5.

Stan środków na dzień 31.12.2000 r.

10 088

  9 700

 

Załącznik nr 12 (poz. 1391)

 

Zestawienie zobowiązań długoterminowych – gmina Szklarska Poręba

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Data

zaciągnięcia

Kwota

zadłużenia na

Spłata rat

w 2000 r.

Stan zadłuż.

31.12.2000 r.

 

RODZAJ ZADŁUŻENIA

 

 

 

 

  1.

Kredyt Bank PBI S.A. – kredyt

30.06.1999

3 420 130

466 380

2 953 750

  2.

Banku Ochrony Środowiska – kredyt

18.04.1997

260 000

80 000

180 000

  3.

WFOŚiGW – pożyczka

22.10.1998

1 250 000

0

1 250 000

  4.

WFOŚiGW – pożyczka

14.07.1998

150 000

100 000

50 000

 

OGÓŁEM

 

5 080 130

646 380

4 433 750