1352

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 9 marca 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Głogów

za 2000 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Gminy w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogów za 2000 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,

2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Głogowie,

3. Radzie Gminy w Głogowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ANDRZEJ KRZEMIEŃ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2000 ROK

Budżet gminy na 2000 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 7.250.115,- zł, natomiast po stronie wydatków na 9.020.115,- zł. Niedobór wynosił 1.770.000,- zł, na który składały się: przychody – zaplanowany kredyt z banku na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” – 1.880.000,- zł oraz rozchody – 110.000,- zł – spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji Serby – etap I”. W ciągu roku Zarząd podjął 13 uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie. Zmiany w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, rezerwy celowej oraz zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych i zmiany w planie dochodów wynikające ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw, Zarząd dokonywał po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Rezerwę celową w kwocie 125.287,- zł rozdysponowano na zwiększenie planu wydatków: Publicznego Przedszkola w Serbach – 72.906,- zł i jednostek kultury: bibliotek – 34.356,- zł, GOK-u 525,- zł, świetlic 17.500,- zł. Rezerwę ogólną w kwocie 50.000,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków: szkół o 28.242,- zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, 8.654,- zł – szkoła Wilków w związku z odprawa emerytalną i nagrodami jubileuszowymi pracowników, 3.800,- zł – szkoła Serby na wypłatę odszkodowania z tytułu choroby zawodowej nauczyciela, 1.009,- zł – na nagrodę jubileuszową konserwatora, dofinansowanie obozu dla dzieci – 1.500,- zł, wyposażenie sali komputerowej gimnazjum nr 4 w Głogowie – 2.000,- zł, opłata za pobyt na obozie „Letniej Akademii Języka Polskiego” młodzieży z polskich rodzin z Białorusi – 1.000,- zł, wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.000,- zł i odszkodowanie za naprawę zalanego sprzętu – 1.795,- zł.

Rada Gminy podjęła 7 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany planu budżetu dotyczyły zmian dotacji na zadania zlecone i własne, dotacji z funduszy celowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, odpłatności za pobyt w przedszkolu, środków z rozliczenia inwestycji, części oświatowej, podstawowej i rekompensującej subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego, dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innych wpływów. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosił 7.417.650,- zł, natomiast wydatków 9.187.650,- zł.

Dochody w 2000 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.340.441,- zł na przewidywane w planie 7.417.650,- zł, co stanowi 98,96% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	3.505.290	3.433.422	97,95
	z tego:
1.	Udział we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nieposiad. osobow. prawnej	10.000	16.103	161,03
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	770.984	684.460	88,78
3.	Podatek rolny	280.924	265.000	94,33
4.	Podatek od nieruchomości	1.274.189	1.241.964	97,47
5.	Podatek leśny	7.227	7.374	102,03
6.	Podatek od środków transportowych	56.194	56.994	101,42
7.	Podatek doch. od osób fiz. prow. dział. gosp. opłacany w formie karty pod.	12.000	20.991	174,92
8.	Podatek od spadków i darowizn	1.000	5.918	591,80
9.	Opłata skarbowa	120.000	119.557	99,63
10.	Opłata eksploatacyjna	4.000	2.343	58,57
11.	Dochody z majątku gminy w tym: – dzierżawa gruntów – czynsze lokali mieszkaniowych – czynsze lokali użytkowych – wieczyste użytkowanie – wpływy ze sprzedaży w tym: – sprzedaż działek	392.099 45.000 36.525 15.574 15.000 280.000	580.733 47.004 35.375 26.161 11.688 460.505 187.740	148,11

cd. tabeli

1	2	3	4	5
	– sprzedaż młyna Przedmoście – działka Ruszowice MADA – rat z tyt. sprzedaży mieszkań i działek – wpłata na poczet kupna nieruchomości „KOMAK” – przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności – sprzedaż przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni Ruszo-wice Zakład Energ.		27.000 62.000 132.341 48.450 1.082 1.892
12.	Podatek od posiadania psów	250	140
13.	Pozostałe dochody z tego: – opłata adiacencka – odsetki bankowe – odsetki za nieterminowe wpłaty należności – odpłatność za pobór wody – odpłatność za ścieki – odpłatność za usługi opiekuńcze – rożne rozliczenia z lat ubiegłych, z rozliczenia inwestycji i inne – opłata za zezwolenia na alkohol – tenuta dzierżawna terenów łowieckich – za składowanie śmieci – odpłatność za pobyt w przedszkolu – pozostałe dochody: opł. prolong. administr. prowizja za znaki i inne – darowizna z Telewizji Polskiej	576.423 200.000 30.000 14.000 168.235 53.832 2.000 12.073 68.723 2.800 1.000 9.660 4.100 10.000	431.845 88.567 18.431 26.329 162.340 25.244 2.035 10.335 68.723 1.675 864 9.540 7.762 10.000	74,92
II.	DOTACJE CELOWE	2.326.691	2.321.350	99,77
	z tego:
1.	Na zadania własne gminy w tym: – na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – na zakup podręczników dla szkół – na wypłatę dodatków mieszkaniowych – na stypendia i zasiłki losowe dla uczniów – na dokształcanie nauczycieli – na remont i modernizację szkoły – na dożywianie uczniów – na wynagrodzenia nauczycieli – na wyposażenie gimnazjum	199.375 11.539 749 17.766 1.574 1.200 100.000 11.497 25.050 30.000	199.375 11.539 749 17.766 1.574 1.200 100.000 11.497 25.050 30.000
2.	Na zadania zlecone gminom w tym: – usługi opiekuńcze – zasiłki i pomoc w naturze – terenowe ośr. pom. społ. – zlecone z zakresu administracji rządowej – wybory Prezydenta RP – oświetlenia dróg, których gmina nie jest zarządcą – na prowadzenie i aktualiz. rejestru wyborców – na zadania obrony cywilnej i pozost. zadań obronnych – na opłacenie skł. na ubezp. zdrowotne świadczeń z GOPS – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych	497.039 51.727 216.540 99.600 58.000 6.504 34.000 620 650 7.922 20.316 1.160	491.698 48.631 216.538 99.491 58.000 6.504 31.915 620 650 7.873 20.316 1.116
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jedn. samorz. teryt. (powiat głogowski)	5.479	5.479
4.	Dotacje z funduszy celowych w tym: – na zadania bieżące (Fund. Kombat.)	1.624.798 7.936	1.624.798 7.936

cd. tabeli

1	2	3	4	5
	– na realizację inwestycji: na budowę kanalizacji Serby – etap II (WFOŚiGW) – na modernizację kotłowni w rozbudow. szkole w Przedmościu (WFOŚiGW)	1.571.862 45.000	1.571.862 45.000
III.	SUBWENCJA OGÓLNA w tym: – część podstawowa – część oświatowa – część rekompensująca z tego: – dochody z podatku od środków transportu – z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1.585.669 37.165 1.328.806 219.698 139.484 80.214	1.585.669 37.165 1.328.806 219.698 139.484 80.214	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	7.417.650	7.340.441	98,96

Analizując wykonanie dochodów, należy stwierdzić, że najmniejsze wykonanie jest w dziale 40 – 44,55%, co jest spowodowane brakiem wykonania dochodów dotyczących opłaty adiacenckiej za kanalizację i wodociągi. Kwotę 23.420 zł rozłożono na raty. Mniejsze wpływy z tyt. podłączenia do istniejącej kanalizacji w Ruszowicach oraz powierzchni wchodzącej w skład gospodarstw rolnych wyniosły 23.201, zł.

W dziale 45 – 59,82% mniejsze wykonanie niż zaplanowano (przy planie brano pod uwagę wykonanie roku poprzedniego) wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

W dziale 94 – 61,44% – odsetki od środków na rachunkach bankowych, w dziale 89 – 67,89% mniejsze wpływy z opłaty eksploatacyjnej. W pozostałych działach wykonanie dochodów wynosi od 96,05% w dziale 90, co jest związane z mniejszymi wpływami udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpłynęło 88,78%, tj. mniej o 86.524, zł), do 100,13% w dziale 79. W dziale 74 wykonanie 148,69% wiąże się z większymi dochodami z majątku gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2000 rok wyniosły 186.681 zł, w tym: od podatku rolnego – 12.721, zł, od podatku od nieruchomości – 173.960, zł.

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2000 roku wyniosły 180.008, zł, w tym: skutki udzielonych odroczeń – 55.637, zł (w podatku rolnym – 19.664, zł, w podatku od nieruchomości – 19.789, zł, w podatku od środków transportowych – 16.184, zł); skutki udzielonych umorzeń – 25.932, zł (w podatku rolnym – 10.422, zł, podatku od nieruchomości – 13.535, zł, podatku od środków transportowych – 1.975, zł); skutki zwolnień (jednostki: GOPS, GOK, przedszkole oraz działki dożywotnie i budynki gospodarcze) – 98.439, zł.

Ogółem zaległości w 2000 roku wyniosły 393.140, zł.

Największe zaległości wystąpiły: w podatku od nieruchomości – 135.770 zł, w tym odroczenia i rozłożenia na raty – 19.789, zł; w podatku rolnym – 73.706, zł, w tym odroczenia i rozłożenia na raty – 19.664, zł; odpłatność za pobór wody – 40.143, zł i ścieki – 5.153, zł; czynsze mieszkaniowe – 20.063, zł, opłata adiacencka – 64.867, zł, w tym rozłożenia na raty – 23.420, zł; podatek od środków transportowych – 19.296, zł, w tym odroczenia i rozłożenia na raty – 16.184, zł; wieczyste użytkowanie – 15.383, zł.

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nadpłaty wyniosły 29.021, zł. Największa nadpłata w kwocie 23.264, zł w podatku od nieruchomości powstała w wyniku złożonej korekty deklaracji przez Hutę Miedzi Głogów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie za 2000 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2000 r. wg uchwał	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
40	Rolnictwo	200.000	89.101	44,55
45	Leśnictwo	2.800	1.675	59,82
70	Gospodarka komunalna	1.828.929	1.792.861	98,03
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	392.099	582.998	148,69
79	Oświata i wychowanie	224.772	225.066	100,13
86	Opieka społeczna	435.304	432.383	99,33
89	Różna działalność	5.160	3.503	67,89
90	Doch. od osób praw., od os. fiz. i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej	2.550.868	2.450.084	96,05

cd. tabeli

1	2	3	4	5
91	Administracja państwowa i samorządowa	154.275	153.129	99,26
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100,00
94	Finanse	30.000	18.431	61,44
97	Różne rozliczenia	1.585.669	1.583.436	99,86
98	Obrona narodowa	350	350	100,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądow.	7.124	7.124	100,00
	Ogółem	7.417.650	7.340.441	98,96

Wydatki budżetu gminy w 2000 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.074.506,- zł na przewidywane w planie 9.187.650,- zł, co stanowi 98,77% planu rocznego i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 40 – ROLNICTWO – plan 73.300,- zł – wykonanie 63.988,- zł, w tym:

Rozdział 4406 – plan 10.200,- zł, wydatkowano 9.826,- zł, z tego: obsługa jazów – 1.138,- zł, oczyszczenie przepustu i odwodnienie drogi w Przedmościu – 634,- zł, konserwacja rowów: w Ruszowicach – 1.992,- zł, w Szczyglicach – 1.599,- zł i Przedmościu – 4.095,- zł, zakup kręgów na przepust rowu melioracyjnego –
368,- zł.

Rozdział 4495 – plan 63.100,- zł, wydatkowano 54.162,- zł: wyceny nieruchomości – 27.696,- zł, ogłoszenia w prasie – 2.904,- zł, opłata za pobór wody z ujęć Borek, Wilków, Turów oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.196,- zł. Kwotę 21.366,- zł wydatkowano na wyrysy i podziały działek, sporządzenie i wznowienie granic, sporządzenie map ewidencyjnych, opłaty sądowe i skarbowe oraz inne usługi.

DZIAŁ 50 – TRANSPORT – plan 45.070,- zł, wykonanie – 38.834,- zł, w tym:

Rozdział 5613 – plan 45.070,- zł, wydatkowano 38.834,- zł: na zimowe utrzymanie dróg – 10.826,- zł, materiały i wykonanie znaków drogowych – 991,- zł, zakup i transport szlaki na drogi gminne – 780,- zł, remont ul. Białej w Ruszowicach – 2.675,- zł, projekt na remont chodnika w Serbach – 4.000,- zł, remont nawierzchni drogi Borek – Zabornia – 6.506,- zł, równanie drogi w Serbach – 1.134, zł. Na rachunek inwestycyjny przekazano 11.922,- zł na finansowanie zadania „Budowa chodnika w Przedmościu”.

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – plan 2.219.303,- zł, wykonanie – 2.173.436,- zł, w tym:

Rozdział 7262 – plan 140.342,- zł, wydatkowano – 126.442,- zł z przeznaczeniem na: opłaty za oświetlenia dróg – 66.701,- zł (w tym z dotacji na drogi, których gmina nie jest zarządcą – na plan 23.235,- zł wydatkowano 21.810,- zł), konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych – 34.467,- zł (w tym z dotacji na plan 10.765,- zł, wydatkowano – 10.105,- zł), wykonanie oświetlenia w Wilkowie – 2.700,- zł – naprawa zegara i części do zamontowania lampy – 574,- zł. Na rachunek inwestycyjny przekazano 22.000,- zł na finansowanie zadania „Budowa linii energetycznej do zasilania oświetlenia ulicznego Serby, Wilków”.

Rozdział 7395 – plan 2.078.961,- zł, wykonanie – 2.046.994,- zł, z tego: wynagrodzenia dla pracowników wodociągów i wysypiska śmieci 39.710,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 3.709,- zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) – 8.808,- zł, odpis na ZFŚS – 2.083,- zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 311,- zł, ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 838,- zł, art. BHP i inne dla pracowników – 450,- zł, art. do malowania hydrofornii Wilków – 65,- zł, druki 2.209,- zł, piec CO – 2.200,- zł, pieczątki 150,- zł, konserwacja urządzeń elektrycznych na hydroforniach – 1.409,- zł, badania wody – 848,- zł, rozmowy telefoniczne i wywozy nieczystości – 500,- zł, usługi kominiarskie – 200,- zł, dowóz wody pitnej – 403,- zł, eksploatacja przepompowni – 13.420,- zł, sporządzenie operatu wodno-prawnego ujęcia wody Turów – 1.220,- zł, czyszczenie kanalizacji i przepompowni w Serbach – 9.917,- zł, sporządzenie dokumentacji na zasoby eksploatacyjne ujęcia wody Turów – 7.920,- zł, przeróbka i zamontowanie pieca CO na hydrofornii Borek – 800,- zł, inwentaryzacja techniczna wodociągu Grodziec Mały – 500,- zł, udrożnienie sieci kanalizacyjnej Serby – 897,- zł, badania pracowników – 195,- zł, szkolenia pracowników hydroforni – 640,- zł, ogłoszenia w prasie – 831,- zł, opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 56,- zł, zakup materiałów i usunięcia awarii na hydroforniach – 9.901,- zł, węgiel na hydrofornie – 2.108,- zł, nadzór i koordynacja prac przy czyszczeniu sieci kanalizacyjnej Serby – 1.000,- zł, naprawa wiaty przystankowej Serby Stare – 1.640,- zł, materiały na przystanek Wilków – 31,- zł, szklenie przystanków Serby i Borek – 3.210,- zł, utrzymanie przystanków – 459,- zł, materiały, kontrola sanitarna, decyzje i roboty porządkowe wysypisk – 1.033,- zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 57.200,- zł. Odpłatność za pobór wody: Grodziec Mały i Serby – 100.930,- zł, Szczyglice – 4.295,- zł, Ruszowice – 12.803,- zł. Opłaty za energię: przepompownie ścieków – 1.848,- zł, hydrofornia Turów – 405,- zł, hydrofornia Wilków – 24.237,- zł, hydrofornia Borek – 7.068,- zł. Odpłatność za ścieki: Ruszowice – 30.525,- zł, Serby – 16.594,- zł.

Na finansowanie inwestycji przekazano:

– Budowa kanalizacji Serby – etap II – 1.571.862,- zł (z dotacji z WFOŚiGW).

– Zakup wiat przystankowych – 12.705,- zł.

– Budowa kanalizacji Grodziec Mały – 10.254,- zł.

Kwotę 76.597,- zł przekazano jako dotację dla Urzędu Gminy Jerzmanowa na budowę wspólnej inwestycji w Ruszowicach.

DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – plan 93.368, zł, wykonanie 89.079,- zł, w tym:

Rozdział 7523 – na plan 36.109,- zł wydatkowano 35.090,- zł na utrzymanie jednostek OSP:

Wynagrodzenie komendanta OSP – 2.502,- zł, ryczałty dla członków OSP za udział w pożarach i akcjach szkoleniowych – 2.820,- zł, zakup umundurowania i wyposażenia – 3.822,- zł. Naprawy i remonty samochodów: Przedmoście – 5.266,- zł, Ruszowice – 442,- zł, Szczyglice – 3.104,- zł, Serby – 183,- zł. Zakup paliwa do samochodów i motopomp – 3.513,- zł, opłaty za energię remiz – 1.398,- zł, naprawa instalacji elektrycznej w remizie Wilków – 1.200,- zł, wynagrodzenia kierowców zatrudnionych na umowę zlecenia – 4.560,- zł, ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 3.293,- zł, zakup kalendarzy – 1.133,- zł. Kwota 1.854 zł stanowi wydatek na organizację zawodów, tablice informacyjne, badania techniczne samochodów, złomowanie pojazdu, naprawy wyposażenia, prenumeratę prasy i inne.

Rozdział 7552 – plan 41.609,- zł, wydatek 40.474,- zł i dotyczy: zakup materiałów na zabudowę strychu i ocieplenia budynku komunalnego w Ruszowicach – 2.651,- zł oraz innych budynków – 152, zł. Opłaty za energię klatek schodowych – 1.820,- zł, opracowanie dokumentacji i wymiana instalacji wodociągowej budynku w Ruszowicach – 13.538,- zł, roboty elektryczne w budynku Ruszowice – 1.997,- zł, usługi kominiarskie – 1.010,- zł, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości – 2.335,- zł, remont budynku Serby Stare – 2.887,- zł, remont budynku Serby – 4.488,- zł, remont dachu i oszklenie okien budynków Wilków i oplombowanie liczników – 997,- zł, usunięcie awarii kanalizacji budynku Ruszowice – 599,- zł.

Na rachunek inwestycyjny przekazano 8.000,- zł celem wykupu gruntów pod drogę w Serbach.

Rozdział 7695 – plan 15.650,- zł, wydatkowano 13.515,- zł na utrzymanie cmentarzy: zakup pompy na cmentarz Serby – 400,- zł, wywóz nieczystości i koszenie traw – 9.745,- zł, uporządkowanie cmentarza Wilków –3.370, zł.

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 4.515.174,- zł, wykonanie – 4.493.582,- zł, w tym:

Rozdział 7911 – plan 3.826.881,- zł, wydatkowano 3.815.355,- zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 2.585.923,- zł

– wynagrodzenia pracowników – 205.373,- zł

– nagroda jubileuszowa – 2.895,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 9.501,- zł

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 380,- zł

– ekwiwalent za używanie odzieży – 153,- zł

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.570,- zł

– delegacje – 241,- zł

– środki czystości – 695,- zł

– art. biurowe – 1.479,- zł

– art. gospodarcze – 341,- zł

– prasa i Dz. Urz. – 1.591,- zł

– kasa pancerna – 1.200,- zł

– wyposażenie (maszynka do liczenia i centrala telefoniczna) – 558,- zł

– herbata dla pracowników, znaczki i inne zakupy – 255,- zł

– energia – 4.831,- zł

– gaz – 11.025,- zł

– woda – 597,- zł

– wywóz nieczystości – 2.176,- zł

– rozmowy telefoniczne – 2.452,- zł

– wyrób pieczątek – 650,- zł

– usługi kominiarskie – 254,- zł

– legalizacja gaśnic – 88,- zł

– opłaty bankowe – 300,- zł

– szkolenia pracowników – 880,- zł

– badania okresowe – 720,- zł

– monitorowanie Hertz – 1.118,- zł

– abonament RTV, usługi transportowe – 596,- zł

– zakup książek – 108,- zł

– ubezpieczenie sprzętu i budynków – 2.462,- zł

– opłata za trwały zarząd i inne – 11,- zł

– składki ZUS i FP – 44.189,- zł

– odpis na ZFŚS – 12.705,- zł

Na roboty budowlane w rozbudowanej szkole wydatkowano 100.000,- zł (ze środków otrzymanych z dotacji).

Na rachunek inwestycyjny przekazano:

– zakup kserokopiarki – 4.999,- zł

– wykonanie alarmu – 10.210,- zł

– rozbudowa szkoły w Przedmościu – 2.157.320,- zł

(z dotacji z WFOŚiGW – 45.000,- zł)

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 451.415,- zł

– wynagrodzenia pracowników – 295.612,- zł

– nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 7.137,- zł

– odprawy emerytalne (2 osoby) – 10.739,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 20.914,- zł

– fundusz zdrowotny – 625,- zł

– ekwiwalent za odzież – 747,- zł

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.482,- zł

– delegacje – 867,- zł

– opał – 11.559,- zł

– środki czystości – 900,- zł

– materiały biurowe – 1.981,- zł

– zakup materiałów na remonty – 3.450,- zł

– art. gospodarcze – 400,- zł

– czasopisma i dzienniki – 310,- zł

– toner, kalkulator i herbata dla pracowników – 623,- zł

– energia – 2.096,- zł

– woda – 204,- zł

– gaz – 161,- zł

– wywóz nieczystości – 1.256,- zł

– usługi kominiarskie – 324,- zł

– rozmowy telefoniczne – 2.075,- zł

– badania okresowe – 750,- zł

– naprawa ksera – 1.590,- zł

– wyrób pieczątek – 200,- zł

– opłaty bankowe – 450,- zł

– dofinansowanie studiów dla nauczycieli – 804,- zł

– dowozy uczniów na zawody sportowe – 200,- zł

– opłaty RTV – 134,- zł

– zakup książek – 58,- zł

– ubezpieczenia budynków – 610,- zł

– składki ZUS i FP – 64.425,- zł

– odpisy na ZFSŚ – 13.732,- zł

Zespół Szkół w Serbach – 778.017,- zł

– wynagrodzenia pracowników – 449.402,- zł

– ekwiwalent za urlop palaczy – 758,- zł

– nagrody jubileuszowe – 7.543,- zł

– odprawy (emerytalna i 6-cio miesięczna) – 9.106,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 36.825,- zł

– zasiłek na zagospodarowanie – 1.568,- zł

– odszkodowanie z tyt. choroby zawodowej nauczyciela – 7.420,- zł

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.572,- zł

– delegacje – 548,- zł

– opał – 18.323,- zł

– środki czystości – 958,- zł

– art. biurowe – 1.730,- zł

– art. gospodarcze – 1.161,- zł

– art. szkolne i pieczątki – 721,- zł

– części do samochodu – 341,- zł

– prasa – 1.670,- zł

– centrala alarmowa – 1.072,- zł

– paliwo do samochodu – 1.445,- zł

– wentylatory – 760,- zł

– herbata dla pracowników – 298,- zł

– energia elektryczna – 5.310,- zł

– woda – 1.142- zł

– gaz butlowy – 235 zł + za gaz szkoły Przedmoście – 1. 568 zł

– wywóz nieczystości – 4.172,- zł

– rozmowy telefoniczne – 5.228,- zł

– dowóz gotówki – 830,- zł

– wykonanie instalacji elektrycznej – 19.441,- zł

– oprawa dok. SANEPID, ochrona fizyczna – 587,- zł

– konserwacja alarmu – 315,- zł

– legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd samochodu – 1.567,- zł

– remont łazienek, prace malarskie, wymiana okien – 34.717,- zł

– abonament za alarm – 2.196,- zł

– opłaty za kurs – 1.755,- zł

– badania lekarskie, rejestracja samochodu – 975,- zł

– opłaty bankowe – 326,- zł

– opłaty za telewizor, programy komputerowe – 645,- zł

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 995,- zł

– opłata OC samochodu – 944,- zł

– wpłaty na PFRON – 1.369,- zł

– ubezpieczenie budynków – 950,- zł

– składki na ZUS i FP – 91.669,- zł

– odpis na ZFŚS – 21.222,- zł

Na rachunek inwestycyjny przekazano 26.873,- zł celem finansowania „Modernizacji kotłowni”.

Rozdział 7912 – plan 179.100,- zł, wykonanie – 178.523,- zł.

Gimnazjum w Serbach: – 176.523,- zł

– wynagrodzenia pracowników – 100.261,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 2.092,- zł

– zasiłek na zagospodarowanie – 1.810,- zł

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 817,- zł

– delegacje – 492,- zł

– artykuły szkolne i pieczątki – 459,- zł

– zasilacz i pamięć do komputerów – 650,- zł

– meble i tablice – 6.438,- zł

– wymiana okien – 14.835,- zł

– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 24.591,- zł

– składki ZUS i FP – 18.090,- zł

– odpisy na ZFŚS – 5.988,- zł

Kwotę 2.000,- zł przekazano na wyposażenie sali komputerowej Gimnazjum nr 4 w Głogowie.

Rozdział 7913 – plan 136.790,- zł, wydatkowano 136.150,- zł: wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 21.514,- zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.355,- zł, odpis na ZFŚS – 1.871,- zł, zakup biletów dla uczniów – 108.410,- zł.

Rozdział 7941 – plan 1.574,- zł, wykonanie – 1.574,- zł ze środków pochodzących z dotacji na stypendia i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych. Szkoły: Przedmoście – 450,- zł, Wilków – 420,- zł, Serby – 704,- zł.

Rozdział 8062 – plan 1.200,- zł, wykonanie 1.200,- zł ze środków pochodzących z dotacji na dofinansowanie „Rok 0 – dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych”: szkoła Przedmoście – 400,- zł, Wilków – 800,- zł.

Rozdział 8211 – plan 193.172,- zł, wykonanie 186.655,- zł. Na Publiczne Przedszkole w Serbach, które do 31.03.2000 r. prowadziło gospodarkę finansową na zasadach zakładu budżetowego, przekazano dotację 41.992,- zł. Odpłatność za pobyt i wyżywienie wyniosła 9.448,- zł oraz dopisane odsetki ze środków 35,- zł. Wydatki 53.896,- zł, z tego: wynagrodzenie pracowników – 31.759,- zł, za wyżywienie kucharki 150,- zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 775,- zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego 190,- zł, zakup opału – 1.102,- zł, artykuły kancelaryjne i gospodarcze, części do naprawy wyposażenia i wyposażenie – 108,- zł, zakup żywności – 5.654,- zł, opłaty za wodę – 162,- zł, gaz butlowy 787,- zł, energia 415,- zł, rozmowy telefoniczne – 312,- zł, wywóz nieczystości i inne usługi – 650,- zł, badania pracowników – 100,- zł, opłaty bankowe – 24,- zł, zakup pomocy dydaktycznych – 151,- zł, ubezpieczenie budynku – 96,- zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 8.461,- zł, odpis na ZFŚS – 3.000,- zł.

Od 01.04.2000 r. Publiczne Przedszkole w Serbach prowadzi gospodarkę jako jednostka budżetowa.

Poniesione wydatki wynoszą – 144.663,- zł

w tym:

– wynagrodzenia pracowników – 98.190,- zł

– odprawy i nagrody jubileuszowe – 4.315,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka palaczy) – 347,- zł

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 250,- zł

– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 972,- zł

– wyżywienie kucharki – 461,- zł

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.114,- zł

– delegacje i ryczałt za używanie samochodu – 264,- zł

– zakup odzieży ochronnej, środków czystości i materiałów biurowych, paliwo do kosiarki – 1.699,- zł

– wyposażenie, części do naprawy i farby do malowania – 575,- zł

– remont pieca kuchennego – 1.555,- zł

– opał – 1.753,- zł

– bojler – 566,- zł

– prenumerata prasy i zakup lekarstw – 111,- zł

– gaz butlowy – 231,- zł

– energia elektryczna – 2.402,- zł

– woda – 262,- zł

– rozmowy telefoniczne – 836,- zł

– naprawy sprzętu i opłaty bankowe – 299,- zł

– wywóz nieczystości – 767,- zł

– legalizacja gaśnic i wyrób pieczątek – 84,- zł

– badania lekarskie – 50,- zł

– pomoce naukowe i dydaktyczne (zjeżdżalnia i zabawki) – 1.149,- zł

– składki ZUS i FP – 20.398,- zł

– odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi – 5.013,- zł

Rozdział 8213 – plan 55.709,- zł, wydatkowano – 54.280,- zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 30.053,- zł

w tym:

– wynagrodzenia pracowników – 21.671,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.074,- zł

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.001,- zł

– składki ZUS i FP – 4.881,- zł

– odpis na ZFŚS – 1.426,- zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 24.227,- zł

w tym:

– wynagrodzenia – 17.548,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.438,- zł

– dodatki mieszkaniowe – 657,- zł

– fundusz zdrowotny – 15,- zł

– składki ZUS i FP – 3.481,- zł

– odpis na ZFŚS – 1.088,- zł

Rozdział 8232 – plan 106.814,- zł, wykonanie – 105.911,- zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 16.648,- zł

w tym:

– wynagrodzenia – 11.379,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.304,- zł

– dodatki mieszkaniowe – 554,- zł

– składki ZUS i FP – 2.673,- zł

– odpis na ZFŚS – 738,- zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 31.502,- zł

w tym:

– wynagrodzenia – 23.793,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.789,- zł

– składki ZUS i FP – 4.633,- zł

– odpis na ZFŚS – 1.287,- zł

Zespół Szkół w Serbach – 57.761,- zł

w tym:

– wynagrodzenia – 43.730,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 2.591,- zł

– dodatki mieszkaniowe – 490,- zł

– składki ZUS i FP – 8.733,- zł

– odpis na ZFŚS – 2.217,- zł

Rozdział 8241 – plan 2.395,- zł, wykonanie 2.395,- zł, z tego: 900,- zł za pobyt na obozie „Letniej Akademii Języka Polskiego” młodzieży z polskich rodzin z Białorusi, dofinansowanie obozu harcerskiego – 1.495,- zł.

Rozdział 8295 – plan 11.539,- zł, wykonanie 11.539,- zł – środki wydatkowano na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (z dotacji): przedszkole – 2.198,- zł, Zespół Szkół w Serbach – 6.045,- zł, Szkoła Przedmoście – 1.648,- zł i Szkoła Wilków – 1.648,- zł.

Wykonanie planu wydatków działu 79 – oświata i wychowanie wynosi 4.493.582,- zł, co stanowi 49,52% ogólnych wydatków budżetu.

Wyłączając wykonanie zadania inwestycyjnego na rozbudowę szkoły w Przedmościu oraz modernizację – 2.257.320,- zł i modernizację kotłowni Serby – 26.873 zł., wydatki na rozdz. 7941, 8062 i 8295 na kwotę – 14.313,- zł, na które otrzymano dotację oraz wydatki rozdz. 8213 „Przedszkola przy szkołach podstawowych” – 54.280 zł., rozdz. 7912 – 2.000,- zł – dotacja do Gimnazjum w Głogowie, rozdz. 8241 i 8211 – przedszkole na ogólną kwotę – 189.050 zł – stanowiące zadania własne gminy, to wydatki szkół wynoszą: rozdz. 7911 – szkoły podstawowe – 1.531.162,- zł + rozdz. 7912 – gimnazjum – 176.523,- zł + rozdz. 8232 – świetlice dziecięce – 105.911,- zł i rozdz. 7913 – dowożenie uczniów – 136.150,- zł = 1.949.746,- zł. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej – 1.328.806,- zł, dotacja na wyposażenie gimnazjum 30.000,- zł, dotacja na podręczniki szkolne – 374,- zł i dotacja na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania 25.050,- zł, co daje ogólną kwotę – 1.384.230,- zł, z budżetu gminy wydatkowano – 565.516,- zł.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA – plan 325.315,- zł, wykonanie 325.282,- zł, z tego:

Rozdział 8313 – plan 20.723,- zł, wydatkowano 20.690,- zł na remonty zabytków: zakup materiałów na remont kościoła w Wilkowie – 1.968,- zł i remont wieży w Przedmościu – 18.722,- zł.

Na plan 278.134,- zł jednostek kultury przekazano 278.134,- zł, w tym:

Rozdział 8322 – plan 69.521,- zł, wykonanie 69.521,- zł. Wydatki bibliotek wynoszą 69.521,- zł i dotyczą:

– wynagrodzenia pracowników – 48.752, - zł

– nagrody – 4.464, - zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) – 10.960, - zł

– odpis na ZFŚS – 1.685, - zł

– wynagrodzenie za prowadzenie punktu bibliotecznego – 1.000, - zł

– ekwiwalent za pranie – 26, - zł

– zakup odkurzacza – 270, - zł

– zakup książek – 2.364, - zł

Rozdział 8332 – plan 185.413,- zł, wykonanie 185.413,- zł. Na przychody GOK-u w kwocie 330.859 zł składają się:

– środki wypracowane z organizacji zabaw, dyskotek i wynajem sali – 22.285,- zł

– prowadzenie działalności gospodarczej – 102.353,- zł

– pozostałe przychody (m.in. refundacja z RUP, odsetki) – 9.558,- zł

– otrzymane środki na organizację „Wakacje z Unią” – 11.250,- zł

– dotacja z budżetu gminy – 185.413,- zł

Na koszty w kwocie 345.892,- zł składają się:

– wynagrodzenia – 114.151,- zł

– nagrody – 8.991,- zł

– ryczałt za korzystanie z samochodu i delegacje – 2.409,- zł

– malowanie i naprawa wyposażenia w Grodźcu Małym – 627,- zł

– opakowania i inne wydatki na bar i sklep – 3.882,- zł

– zakup wyposażenia do sklepu i baru – 12.913,- zł

– wzmacniacz, magnetofon, odtwarzacz CD i głośniki – 2.257,- zł

– wyposażenie biura księgowości – 496,- zł

– pozostałe wyposażenie (szafa, czajnik, lodówka, ogrzewacze wody) – 1.787,- zł

– zakup kas fiskalnych do baru i sklepu – 5.370,- zł

– środki czystości i odzież ochronna – 1.565,- zł

– materiały i remont sklepu i baru – 7.460,- zł

– opał do baru – 2.683,- zł

– płytki do sali bilardowej i materiały – 860,- zł

– materiały do naprawy wyposażenia, usługi i inne do GOK-u – 7.710,- zł

– materiały biurowe – 1.192,- zł

– farby do malowania kuchni oraz inne materiały i usługi – Ruszowice – 1.133,- zł

– remont i wyposażenie kawiarni – Przedmoście – 4.325,- zł

– remont WC Ruszowice – 11.189,- zł

– gaz – 7.188,- zł

– woda – 810,- zł

– energia elektryczna – 10.184,- zł

– wywóz nieczystości – 3.159,- zł

– usługi transportowe – 3.039,- zł

– opłaty za rozmowy telefoniczne – 10.799,- zł

– zakup materiałów na imprezy i festyny:

– turniej wsi – 649,- zł

– dożynki – 3.275,- zł

– ferie zimowe – 1.426,- zł

– wakacje z Unią – 5.408,- zł

– wigilia i turniej tenisa – 1.153,- zł

– powitanie wiosny i inne – 2.964,- zł

– organizacja Sylwestra – 8.015,- zł

– instalacja alarmowa sklepu i baru – 1.996,- zł

– monitoring Hertz – 6.077,- zł

– szkolenia i kursy pracowników – 2.604,- zł

– badania lekarskie – 896,- zł

– ekwiwalent za pranie – 265,- zł

– zakup programów komputerowych i zabezpieczenie – 2.867,- zł

– wynagrodzenie za prowadzenie zespołu dziecięcego – 1.425,- zł

– prowadzenie zajęć „Wakacje z Unią” – 4.329,- zł

– prowadzenie drużyny harcerskiej – 3.240,- zł

– prowadzenie ferii – 1.830,- zł

– ubezpieczenie budynków – 4.002,- zł

– opłaty ZAIKS – 3.302,- zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 26.420,- zł

– odpis na ZFŚS – 5.712,- zł

– podatek VAT – 4.709,- zł

– opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 9.314,- zł

– obsługa muzyczna zabaw i dyskotek – 17.835,- zł

Na rachunek inwestycyjny przekazano 4.000,- zł na zakup lady chłodniczej.

Rozdział 8333 – na utrzymanie świetlic przekazano 23.200,- zł. Na koszty w kwocie 23.200,- zł składają się: zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Krzekotowie – 2.079,- zł, opłaty za energię i gaz butlowy – 1.758,- zł, przewozy na imprezy do świetlic – 880,- zł, materiały i remont świetlicy w Serbach – 3.901,- zł, malowanie świetlicy w Kluczach – 1.246,- zł, materiały na remont świetlicy w Turowie – 303,- zł, wybetonowanie placu, szklenie okien w Krzekotowie i zakup na remont w Krzekotowie – 2.592,- zł, wykonanie placu na festyny w Wilkowie – 2.247,- zł, organizacja turnieju i imprezy – 3.764,- zł, ubezpieczenia świetlic – 381,- zł, usługi geodezyjne dotyczące świetlicy w Wilkowie – 1.413,- zł, legalizacja gaśnic i usługi kominiarskie – 563, zł, zakup opału – 713,- zł. Kwota 1.360,- zł stanowi koszt na zakupy materiałów na wyposażenie, środki czystości i inne.

Ponadto na finansowanie inwestycji przekazano: 25.206,- zł – rozbudowa świetlicy w Borku, 1.252,- zł – rozbudowa świetlicy w Serbach.

DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 93.223,- zł, wykonanie – 92.870,- zł, z tego:

Rozdział 8513 – plan 14.500,- zł, wykonanie 14.500,- zł i są to wydatki związane z Ośrodkiem Zdrowia w Krzepowie: zakup materiałów do unitu stomatologicznego – 737,- zł, wyposażenie: szafki pod zlewozmywak – 450,- zł, ogrzewacz wody – 633,- zł, materiały hydrauliczne do doprowadzenia wody – 1.193,- zł. Zakup kafelków, farb, materiałów i wykonanie remontu – 4.668,- zł, zakup opału – 6.819,- zł.

Rozdział 8536 – plan – 78.723,- zł, wykonanie 78.370,- zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na świetlicach środowiskowych – 9.388,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 212,- zł, wynagrodzenia członków komisji – 4.250,- zł, delegacje – 99,- zł, opłaty ZAIKS – 1.171,- zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 2.121,- zł, odpis na ZFŚS – 466,- zł, materiały na świetlice i wyposażenie – 3.660,- zł, art. chemiczne, gospodarcze, papiernicze, biurowe, szkolne i inne – 9.595,- zł, art. spożywcze, nagrody na organizację ferii, dożywianie dzieci i inne imprezy – 6.948,- zł, gaz butlowy – 794,- zł, energia elektryczna –
381,- zł, przewozy na wycieczki i kolonie – 5.432,- zł, paliwo do samochodu, zakup nagród na festyny, konsultacje psychologiczne, zajęcia na świetlicach i inne usługi – 4.446,- zł, wykonanie remontu i oświetlenia świetlic – 955,- zł, usługi związane z organizacją festynów, wycieczek i innych imprez (bilety, usługi muzyczne, pobyt na wycieczkach i koloniach) – 25.452,- zł (w kwocie mieści się 10.000,- zł darowizna otrzymana od Telewizji Polskiej na kolonie). Na świadczenie usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przekazano dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – 3.000,- zł.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan – 531.766,- zł, wykonanie –528.258,- zł, w tym:

Rozdział 8612 – plan 64.727,- zł, wykonanie 61.590,- zł: z zadań zleconych na plan 51.727,- zł wydatkowano 48.631,- zł, natomiast z zadań własnych z budżetu gminy na plan 13.000,- zł. – 12.959,- zł.

Usługami specjalistycznymi nad chorym w domu objęte były dwie osoby dorosłe i troje dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Domu Dziennego Pobytu Rehabilitacji w Głogowie. W czterech rodzinach świadczono usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Rozdział 8613 – plan 260.540,- zł, wykonanie 260.509,- zł, w tym:

Z zadań zleconych na kwotę 216.538,- zł wypłacano: miesięcznie trzy zasiłki stałe, pięciu osobom zasiłki stałe wyrównawcze. Zasiłki okresowe otrzymały 84 rodziny: 14 osób zasiłki okresowe specjalne. Zasiłki gwarantowane otrzymało 5 osób, a renty socjalne co miesiąc 18 osób. Ponadto zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa otrzymało 26 kobiet i 24 dzieci zasiłki jednorazowe. Zasiłki wyniosły 204.967,- zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób na kwotę 11.571,- zł.

Z zadań własnych ze środków z budżetu gminy wydatkowano 43.971,- zł. Zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, remont wózka inwalidzkiego i inne potrzeby bytowe oraz dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych i wypoczynku letniego, zakup paczek noworocznych dla dzieci. Z pomocy tej skorzystało 97 osób. Zasiłki na posiłki w 9 szkołach otrzymało 111 dzieci z 56 rodzin. Dla 11 dzieci wydano wyprawki w naturze. Jedna osoba bezdomna otrzymała 58 świadczeń (noclegów) pobyt w noclegowni.

Rozdział 8615 – plan – 119.522,- zł, wykonanie – 119.407,- zł, z tego z zadań zleconych 99.491,- zł, własnych – 19.916,- zł. Na wydatki składają się: wynagrodzenia pracowników GOPS-u i nagroda jubileuszowa – 87.229, zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 5.626,- zł, składki ZUS i FP – 17.350,- zł, odpis na ZFŚS – 2.489,- zł, delegacje – 835,- zł. Kwotę – 5.878,- zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników i inne.

Rozdział 8616 – na plan 39.306,- zł wydatkowano 39.130,- zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych (z dotacji – 17.766,- zł).

Rozdział 8617 – plan 20.316,- zł, wydatkowano 20.316,- zł (z zadań zleconych) na zasiłki rodzinne, które otrzymało co miesiąc 6 rodzin dla 11 dzieci, natomiast 10 osób otrzymało zasiłki pielęgnacyjne dla dorosłych i dzieci.

Rozdział 8695 – plan 27.355,- zł, wykonanie 27.306,- zł, z tego: na opłatę składek na fundusz zdrowotny za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (z dotacji) – 7.873,- zł, dożywianie dzieci – 11.497,- zł (z dotacji). Kwotę 7.936,- zł z dotacji Państwowego Funduszu Kombatantów wydatkowano na zasiłki na opał i leczenie dla 24 osób – 6.747,- zł, koszty obsługi administracyjnej związane z udzieleniem pomocy – 1.189,- zł.

DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 104.310,- zł, wykonanie 104.240,- zł, w tym:

Rozdział 8795 – na plan 104.310,- zł wydatkowano 104.240,- zł z przeznaczeniem na:

delegacje sędziowskie – 18.864,- zł, delegacje na podróże służbowe – 23,- zł, zakup pucharów na turnieje piłki – 258,- zł, siatka na ogrodzenie boiska w Przedmościu – 2.857,- zł, wodomierze Grodziec Mały i Przedmoście – 493,- zł, sprzęt i wyposażenie zespołów sportowych – 9.471,- zł, farby do malowania na boisku w Przedmościu – 150,- zł, materiały do rozdzielnicy elektrycznej na boisku w Przedmościu – 1.404,- zł, materiały do remontu szatni w Ruszowicach – 10.481,- zł, opłaty za energię obiektów sportowych – 3.308,- zł, roboty remontowe na boisku w Przedmościu – 9.900,- zł, montaż i demontaż linii oświetleniowej na boisku w Przedmościu oraz wykonanie przyłącza energetycznego – 6.778,- zł, remont szatni w Ruszowicach – 5.744,- zł, naprawa wyposażenia – 150,- zł, przewozy sportowców – 14.983,- zł, za wynajm sali gimnastycznej LZS Ruszowice– 300,- zł, ubezpieczenie zawodników – 1.430,- zł, rejestracja zawodników – 7.646,- zł.

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – plan 39.260,- zł, wykonanie 38.304,- zł, w tym:

Rozdział 8934 – plan 1.160,- zł, wykonanie 1.160,- zł: wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji powierzchni gospodarstw – 964,- zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 196,- zł (na wydatek otrzymano dotację).

Rozdział 8995 – na plan 38.100,- zł wydatkowano 37.144,- zł: wynagrodzenia sprzątaczki i konserwatora – 22.900, - zł, nagroda jubileuszowa – 1.009,- zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 1.600,- zł, składki ZUS i FP – 4.980,- zł, odpis na ZFŚS – 1.124,- zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 182,- zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 880,- zł. Kwota 4.469,- zł stanowi wydatki rad sołeckich.

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – plan 1.125.587,- zł, wykonanie – 1.107.436,- zł, w tym:

Rozdział 9142 – na plan 58.000,- zł wydatkowano 58.000,- zł. Na wydatki z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (z dotacji) składają się: wynagrodzenia 42.446,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 3.340,- zł, składki ZUS i FP – 9.308,- zł, opłaty za usługi – 1.300,- zł i zakupy materiałów –
1.606,- zł.

Rozdział 9143 – plan 5.479,- zł, wykonanie 5.479,- zł. Wydatki stanowią prowadzenie powierzonych spraw z zakresu prawa o ruchu drogowym przez Powiat Głogowski do maja 2000 r. (dotacja): wynagrodzenia pracownika – 3.987,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 762,- zł, składki ZUS i FP – 551,- zł oraz zakup materiałów – 179,- zł.

Rozdział 9144 – plan 72.386,- zł, wydatki – 68.453,- zł: diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady – 27.138,- zł, diety radnych za udział w komisjach i sesjach – 36.219,- zł, delegacje – 259,- zł, zakupy artykułów biurowych, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, artykuły na sesje, komisje i inne – 4.837,- zł.

Rozdział 9146 – plan 955.710,- zł, wykonanie 941.997,- zł. Na wydatki składają się:

– wynagrodzenia – 501.804,- zł

– nagrody jubileuszowe – 20.611,- zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 35.252,- zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 101.445,- zł

– odpis na ZFŚS – 12.426,- zł

– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 16,- zł

– diety z-cy Wójta – 17.685,- zł

– diety dla członków Zarządu – 17.647,- zł

– delegacje – 8.877,- zł

– znaczki pocztowe – 14.989,- zł

– druki – 2.109,- zł

– artykuły biurowe – 13.349,- zł

– art. chemiczne, środki czystości i art. gospodarcze – 2.246,- zł

– materiały do malowania (farby, gładź i inne) – 739,- zł

– toner – 767,- zł

– artykuły na zarząd – 855,- zł

– czasopisma, prasa i inne wydawnictwa – 7.759,- zł

– części do naprawy ksera – 1.136,- zł

– okulary zdrowotne – 900,- zł

– wyposażenie (szafy, meble, krzesła, aparat telefoniczny, ksero i inne) – 13.545,- zł

– zakup paliwa i inne wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 7.897,- zł

– opłaty za pobór wody – 647,- zł

– ścieki – 715,- zł

– energia pomieszczeń UG – 5.587,- zł

– opłaty za centralne ogrzewanie – 18.386,- zł

– przegląd i naprawa ksera – 1.232,- zł

– opłaty za usługi telefoniczne – 31.188,- zł

– nadzór i konserwacja komputerów – 9.784,- zł

– wymiana oświetlenia w pomieszczeniach UG – 2.591,- zł

– oprawa Monitorów i Dz. U. – 1.320,- zł

– wywóz nieczystości stałych – 309,- zł

– instalacja alarmu w pomieszczeniach GOPS-u – 400,- zł

– szkolenia – 17.200,- zł

– wynagrodzenia radcy i pracownika BHP – 14.280,- zł

– roznoszenie nakazów podatkowych i wezwań – 2.240,- zł

– czynsz za pomieszczenia UG – 12.736,- zł

– badania okresowe – 590,- zł

– ogłoszenia w prasie – 444,- zł

– zakup i instalacja programów – 5.426,- zł

– zakup filtrów sieciowych, wygenerowanie dyskietek, instalacja komputera,

naprawa zasilania i wykonanie okablowania i aktualizacja programów – 2.070,- zł

– § 39 – koszty postępowania sądowego – 90,- zł

– § 39 – odszkodowanie za zalany sprzęt – 3.648,- zł

– ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu – 3.130,- zł

– wykonanie tablic informacyjnych – 1.975,- zł

Kwota 5.881,- zł stanowi wydatek na opłaty bankowe, za skrytkę pocztową i RTV, wykonanie pieczątek,

zakup części i naprawy wyposażenia, wykonanie wizytówek , oprawa map, legalizacja gaśnic, pranie firan

i inne związane z utrzymaniem UG.

Na rachunek inwestycyjny przekazano 18.074,- zł, w tym:

– zakup komputerów – 12.106,- zł

– modernizacja komputerów – 5.968,- zł

Rozdział 9195 – na plan 34.012,- zł wydatkowano 33.507,- zł: wypłaty prowizji dla sołtysów za inkasa zobowiązań podatkowych – 14.002,- zł, pochodne od wypłat (ZUS i FP) – 1.448,- zł, ryczałty dla sołtysów – 11.700,- zł, diety za udział w sesjach – 4.821,- zł, artykuły biurowe dla sołtysów – 175,- zł, koszty komornicze – 1.361,- zł.

DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – plan 3.300,- zł, wykonanie – 1.099,- zł, w tym:

Rozdział 9317 – na plan 3.300,- zł wydatkowano 1.099,- zł, na delegacje 205,- zł, zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz opłata usług dotyczących obrony cywilnej – 894,- zł (w tym z dotacji 300,- zł).

DZIAŁ 94 – FINANSE – plan 11.200,- zł, wykonanie 10.624,- zł, w tym:

Rozdział 9495 – na plan 11.200 wydatkowano 10.624,- zł na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na inwestycję „Kanalizacja Serby – etap I”.

DZIAŁ 98 – OBRONA NARODOWA – plan 350,- zł, wykonanie 350,- zł, w tym:

Rozdział 9819 – plan 350,- zł są to pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów w kwocie 350,- zł (z dotacji).

DZIAŁ 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – plan 7.124,- zł, wykonanie 7.124,- zł, w tym:

Rozdział 9911 – na plan 620,- zł wydatkowano 620,- zł. Jest to wydatek na wynagrodzenia i pochodne za weryfikację i aktualizację bazy danych (z dotacji).

Rozdział 9990 – plan 6.504,- zł, wydatek – 6.504,- zł. Są to wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (z dotacji): diety komisji – 3.024,- zł, delegacje – 415,- zł, obsługa komisji, zakupy, przewozy i inne – 3.065,- zł.

Analizując wykonanie wydatków, należy stwierdzić, że najmniejsze wykonanie jest w dziale 93 – 33,30% i dotyczy wydatków z zakresu obrony cywilnej. Związane jest to przede wszystkim z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na szkolenia. Na wykonanie w dziale 50 – 86,16% miało wpływ mniejsze wydatkowanie na zimowe utrzymanie dróg, natomiast w dziale 40 – 87,30% – mniejsze wykonanie w stosunku do planu na opracowania geodezyjne, szacunki rzeczoznawców i inne wydatki.

W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 94,86% – wydatki na odsetki od pożyczki do 100%.

Rozchody, na które składa się spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Kanalizację Serby – etap I”, wykonano na kwotę 110.000,- zł. Po spłacie rat pożyczki kwota zadłużenia długoterminowego na 31.12.2000 r.
z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 110.000,- zł, natomiast z tytułu zaciągniętego kredytu w banku na „Rozbudowę szkoły w Przedmościu” (zaplanowane przychody) – 1.880.000,- zł. Zobowiązania długoterminowe spłacane były terminowo.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie za 2000 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2000 r. wg uchwał	Wykonanie	%
40	Rolnictwo	73.300	63.988	87,30
50	Transport	45.070	38.834	86,16
70	Gospodarka komunalna	2.219.303	2.173.436	97,93
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	93.368	89.079	95,41
79	Oświata i wychowanie	4.515.174	4.493.582	99,52
83	Kultura i sztuka	325.315	325.282	99,99
85	Ochrona zdrowia	93.223	92.870	99,62
86	Opieka społeczna	531.766	528.258	99,34
87	Kultura fizyczna i sport	104.310	104.240	99,93
89	Różna działalność	39.260	38.304	97,56
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.125.587	1.107.436	98,39
93	Bezpieczeństwo publiczne	3.300	1.099	33,30
94	Finanse	11.200	10.624	94,86
98	Obrona narodowa	350	350	100,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądów	7.124	7.124	100,00
	Ogółem	9.187.650	9.074.506	98,77

INWESTYCJE

Na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2000 roku składały się środki z budżetu gminy 367.666,- zł, dotacja z WFOŚiGW: 1.571.862,- zł na zadanie „Budowa kanalizacji Serby etap II” i „Modernizację kotłowni w rozbudowanej szkole w Przedmościu” – 45.000,- zł, kredyt z banku – 1.880.000,- zł na „Rozbudowę szkoły w Przedmościu”, środki z GFOŚiGW – 641.267,- zł na „Budowę kanalizacji Serby etap II”, zwrot kosztów zabezpieczenia kredytu przez bank – 940,- zł oraz środki z lat ubiegłych.

Ponadto przekazano dotację dla GOK-u – 4.000,- zł na zakup lady chłodniczej. Wydatek inwestycyjny jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Przedmościu to: zakup ksera – 4.999,- zł i 10.210,- zł założenie alarmu. Ze środków budżetu przekazano 76.597,- zł jako dotację dla Urzędu Gminy Jerzmanowa na budowę wspólnej inwestycji w Ruszowicach.

Koszty inwestycji w 2000 roku dotyczą następujących zadań:

1. Zakup komputerów UG – 12.106,- zł

2. Modernizacja komputerów UG – 5.968,- zł

3. Kanalizacja wsi Serby – etap II – 2.155.127,- zł

w tym: roboty budowlane – 2.052.718,- zł, zastępstwo inwestycyjne – 61.575,- zł,

podział działek pod przepompownie ścieków – 1.140,- zł, wykup gruntów pod przepompownie – 300,- zł, przeprojektowanie – 2.150,- zł, wytyczenie sieci wodociągowej ul. Słoneczna – 1.106,- zł, aktualizacja dokumentacji – 19.000,- zł, projekt budowlany – 6.650,- zł, nadzór archeologiczny – 1.500,- zł, przegląd sieci kanalizacyjnej 1.222,- zł, wykonanie dokumentacji projektu przepompowni ścieków – 6.300,- zł, opłaty sądowe i skarbowe, koszty notarialne i inne opłaty – 1.466,- zł. Inwestycja kontynuowana.

4. Rozbudowa szkoły w Przedmościu – koszt – 2.244.067,- zł

w tym: roboty budowlane i modernizacja kotłowni – 1.848.010,- zł, wykonanie powłoki akrylowej – 4.880, zł, odsetki od kredytu – 163.848,- zł, prowizja od udzielonego kredytu i opłata od zabezpieczenia – 3.572,- zł, zastępstwo inwestycyjne – 45.426,- zł, opracowanie aneksu do projektu budowlanego – 9.760, zł, wyposażenie i ppoż. – 156.676,- zł (kwota 78.022,75 zł – zapłacona w I 2001 rok), przyłączenie energii – 10.000,- zł, opłaty skarbowe, kopie map, pomiary i inne – 1.895,- zł. Inwestycja kontynuowana.

5. Rozbudowa świetlicy w Borku – koszt – 13.367,- zł

w tym: roboty budowlane – 13.044,- zł, zastępstwo inwestycyjne – 223,- zł, ogłoszenie o przetargu – 100,- zł.

Inwestycja kontynuowana.

6. Wykup gruntów pod drogę w Serbach – 8.000,- zł

7. Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice – etap II – koszt – 39.026,- zł

w tym: roboty budowlane – 37.156,- zł, zastępstwo inwestycyjne – 1.271,- zł, opłata za pozwolenia użytkowania sieci i kopie map – 599,- zł.

Inwestycja zakończona. Ogólny koszt – 1.104.129 ,- zł.

8. Budowa chodnika w Przedmościu – koszt – 3.920,- zł

za roboty budowlane.

Inwestycja zakończona. Ogólny koszt – 34.122,- zł.

9. Budowa linii energetycznej – oświetlenia Serby, Wilków – koszt – 9.860,- zł

w tym: ogłoszenie o przetargu – 100,- zł, opracowanie projektu – 9.760,- zł.

Inwestycja kontynuowana.

10. Budowa kanalizacji Grodziec Mały – koszt – 254,- zł

za ogłoszenie w prasie o przetargu.

Inwestycja kontynuowana.

11. Modernizacja kotłowni – szkoła Serby – koszt – 26.873,- zł

w tym: ogłoszenie o przetargu – 228,- zł, projekt docieplenia stropodachu – 4.441,- zł, wykonanie projektu technicznego i audytu energetycznego – 22.204,- zł.

Inwestycja kontynuowana.

12. Zakup wiat przystankowych – koszt – 12.705,- zł

wiata przystankowa Grodziec Mały – 6.195,- zł,

wiata przystankowa Borek – 6.510,- zł.

13. Rozbudowa świetlicy w Serbach – koszt – 1.529,- zł

za projekt modernizacji.

Inwestycja kontynuowana.

Środki na rachunku inwestycyjnym przeznaczone na sfinansowanie kontynuowanych inwestycji:

1. Gazyfikacja Borek – Zabornia – 8.825,88,- zł

2. Rozbudowa świetlicy Borek – 15.297,34,- zł

3. Rozbudowa świetlicy Serby – 71,43,- zł

4. Oświetlenie drogi Serby, Wilków – 12.140,08,- zł

5. Kanalizacja Grodziec Mały – 10.000,- zł

SPRAWOZDANIE

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 31.12.2000 r.

Na plan przychodów – 373.102,- zł, wykonanie wynosi 657.368,- zł

w tym:

– opłaty za zanieczyszczenia z UW plan – 362.102,- zł,

wykonanie – 624.052,- zł

– odsetki od środków na rachunku, plan – 11.000,- zł,

wykonanie – 33.316,- zł

Wydatki na plan 1.042.817,- zł zostały zrealizowane w wysokości 645.862,- zł

w tym:

– zakup sadzonek drzewek – 96,- zł

– wydatki na finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji Serby – etap II” – 641.267,- zł

– szkolenia i delegacje – 404,- zł

– edukacja ekologiczna – 1.145,- zł

– analiza gleb Ruszowice – 2.950,- zł

Stan środków na 01.01.2000 r. wynosił – 669.715,- zł

Stan środków na 31.12.2000 r. – 681.221,- zł

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Przychody:

– środki z PZU – 967,- zł

– darowizny – 200,- zł

– złomowanie kotłów – 282,- zł

– odsetki od środków na rachunku – 44,- zł

Wydatki:

– zakup aparatów telefonicznych – 146,- zł

– wyposażenie – 84,- zł

Stan środków na 31.12.2000 r. – 1.463,- zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Przychody:

– darowizny – 400,- zł

– wynajm gabinetu zabiegowego – 100,- zł

– odsetki od środków na rachunku – 20,- zł

Wydatki:

– zakup pomocy naukowych – 185,- zł

– zakup farb do malowania – 115,- zł

Stan środków na 31.12.2000 r. – 220,- zł

Zespół Szkół w Serbach

Przychody:

– darowizny – 3.596,- zł

– wpłaty za świadectwa – 77,- zł

– wynajm gabinetu dla pielęgniarki – 100,- zł

– odsetki – 93,- zł

Wydatki:

– zakup programów komputerowych – 3.782,- zł

– artykuły szkolne – 283,- zł

– żaluzje – 728,- zł

– telefax – 1.097,- zł

Stan środków na 31.12.2000 r. – 261,- zł

Rozdział 8211 – Przedszkola

Przychody:

– wpłaty za żywność (wpłaty na żywność od dzieci i za wyżywienie

kucharki) – 14.854,- zł

– odsetki – 39,- zł

Wydatki:

– zakup żywności – 14.117,- zł

Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Przychody:

– wpłaty za żywność od dzieci – 3.140,- zł

– wpłaty za żywność z GOPS – 4.068,- zł

Wydatki:

– zakup żywności – 7.093,- zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Przychody:

– wpłaty za żywność od dzieci – 4.430,- zł

– wpłaty za żywność z GOPS – 2.819,- zł

Wydatki:

– zakup żywności – 7.249,- zł

Zespół Szkół w Serbach

Przychody:

– wpłaty na żywność od dzieci – 10.216,- zł

– wpłaty na żywność z GOPS – 8.551,- zł

Wydatki:

– zakup żywności – 17.280,- zł

Dział 50 – Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

Przychody:

– wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.733,- zł

– odsetki od środków na rachunku bankowym – 15,- zł

Środki zostały niewydatkowane, ponieważ wpłynęły pod koniec roku

budżetowego.

Stan środków na rachunku na 31.12.2000 r. – 1.748,- zł

WYKONANIE ZBIORCZE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH

ZA 2000 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan fund. obrot. na 31.12.2000 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZAKŁ. BUDŻETOWE
1.	Przedszkola	4.927	82.072	51.475	82.072	53.896	Zmniejszenie likw. zakł. bud. 2.506
	ŚRODKI SPECJALNE
1. 2. 3. 4.	Szkoła Podstawowa Świetlice dzieci Przedszkole Drogi gminne	2.685 634 – –	5.679 36.197 18.396 4.492	5.679 33.224 14.893 1.748	6.420 36.197 18.396 4.492	6.420 31.622 14.117 –	1.944 2.236 776 + zwięk. 717 zlikw. zakł. bud. 1.748
	Ogółem:	8.246	146.836	107.019	147.577	106.055	Zmniejszenie 2.506 Środki 7.421 Zwiększenie 717