Załącznik
nr 4 do uchwały Zarządu Gminy Oborniki Śląskie z dnia 27 marca 2001 r. (poz.
1330)
Realizacja wydatków
|
Dział |
Rozdz. |
§ zad. |
Treść |
Plan wg uchwały 01.01.2000 r. |
Zwiększe-nia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach 31.12.2000 r. |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
Wykonanie w % 2000 r. I / H |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
40 |
|
|
Rolnictwo |
25 500 |
15 000 |
10 000 |
30 500 |
24 942 |
81,78% |
|
|
4495 |
|
Pozostała działalność |
25 500 |
15 000 |
10 000 |
30 500 |
24 942 |
81,78% |
|
|
|
14 |
wynagrodz. agencyjno-prowizyjne |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 999 |
99,99% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
21 000 |
0 |
10 000 |
11 000 |
8 159 |
74,17% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
1 784 |
44,60% |
|
45 |
|
|
Leśnictwo |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
4 896 |
97,92% |
|
|
4995 |
|
Pozostała działalność |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
4 896 |
97,92% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
4 896 |
97,92% |
|
50 |
|
|
Transport |
1 543 000 |
122 510 |
0 |
1 665 510 |
1 648 434 |
98,97% |
|
|
5613 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 543 000 |
122 510 |
0 |
1 665 510 |
1 648 434 |
98,97% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
1 543 000 |
122 510 |
0 |
1 665 510 |
1 648 434 |
98,97% |
|
70 |
|
|
Gospodarka komunalna |
2 510 000 |
391 000 |
380 000 |
2 521 000 |
2 418 931 |
95,95% |
|
|
7221 |
|
Oczyszczanie miasta |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
97 325 |
97,33% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
97 325 |
97,33% |
|
|
7231 |
|
Zieleń w miastach i gminach |
125 000 |
20 000 |
0 |
145 000 |
138 696 |
95,65% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
125 000 |
20 000 |
0 |
145 000 |
138 696 |
95,65% |
|
|
7262 |
|
Oświetlenie uliczne |
320 000 |
221 000 |
0 |
541 000 |
452 170 |
83,58% |
|
|
|
35 |
energia |
220 000 |
118 000 |
0 |
338 000 |
295 726 |
87,49% |
|
|
|
36 |
usługi materialne – eksploatacja |
100 000 |
48 000 |
0 |
148 000 |
126 444 |
85,44% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
30 000 |
54,55% |
|
|
7395 |
|
Pozostała działalność |
1 965 000 |
150 000 |
380 000 |
1 735 000 |
1 730 740 |
99,75% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
30 740 |
87,83% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
1 930 000 |
150 000 |
380 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
|
74 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne |
490 010 |
16 200 |
61 200 |
445 010 |
417 055 |
93,72% |
|
|
7411 |
|
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
|
|
47 |
dotacja |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
|
7523 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
122 010 |
11 200 |
3 200 |
130 010 |
119 525 |
91,94% |
|
|
|
25 |
różne wydatki |
3 960 |
0 |
0 |
3 960 |
3 960 |
100,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
150 |
0 |
0 |
150 |
73 |
48,67% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
24 000 |
3 000 |
0 |
27 000 |
26 354 |
97,61% |
|
|
|
35 |
energia, woda |
14 000 |
0 |
3 200 |
10 800 |
8 232 |
76,22% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
40 400 |
0 |
0 |
40 400 |
34 200 |
84,65% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 386 |
91,51% |
|
|
|
40 |
różne opłaty i składki |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 161 |
88,98% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
150 |
0 |
150 |
138 |
92,00% |
|
|
|
42 |
składki FP |
0 |
50 |
0 |
50 |
21 |
42,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
30 000 |
8 000 |
0 |
38 000 |
38 000 |
100,00% |
|
|
7552 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
368 000 |
0 |
58 000 |
310 000 |
292 530 |
94,36% |
|
|
|
36 |
usługi materialne – geodezyjne |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
195 814 |
93,24% |
|
|
|
40 |
opłaty i składki – ubezpieczenia
majątku |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
14 716 |
81,76% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
140 000 |
0 |
58 000 |
82 000 |
82 000 |
100,00% |
|
79 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 864 010 |
698 751 |
354 094 |
8 208 667 |
8 043 293 |
97,99% |
|
|
7911 |
|
Szkoły podstawowe |
5 098 470 |
326 410 |
191 268 |
5 233 612 |
5 168 966 |
98,76% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 110 890 |
289 840 |
0 |
3 400 730 |
3 365 728 |
98,97% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
258 100 |
0 |
2 510 |
255 590 |
255 551 |
99,98% |
|
|
|
21 |
nagrody i wydatki osobowe nie zal.
do wyn. |
8 790 |
0 |
5 500 |
3 290 |
3 282 |
99,76% |
|
|
|
25 |
różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
61 070 |
0 |
7 555 |
53 515 |
53 490 |
99,95% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
5 400 |
0 |
1 130 |
4 270 |
3 613 |
84,61% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
234 550 |
0 |
37 005 |
197 545 |
188 458 |
95,40% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
35 |
energia |
104 980 |
0 |
4 330 |
100 650 |
96 249 |
95,63% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
112 000 |
6 620 |
0 |
118 620 |
117 743 |
99,26% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
50 520 |
23 500 |
0 |
74 020 |
70 274 |
94,94% |
|
|
|
38 |
pomoce naukowe |
32 370 |
0 |
12 240 |
20 130 |
19 392 |
96,33% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
639 710 |
1 070 |
0 |
640 780 |
632 101 |
98,65% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
82 620 |
5 380 |
0 |
88 000 |
86 613 |
98,42% |
|
|
|
43 |
odpisy na ZFŚS |
197 470 |
0 |
2 998 |
194 472 |
194 472 |
100,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
200 000 |
0 |
118 000 |
82 000 |
82 000 |
100,00% |
|
|
7912 |
|
Gimnazja |
1 108 840 |
85 490 |
109 057 |
1 085 273 |
1 052 856 |
97,01% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
603 160 |
52 340 |
0 |
655 500 |
648 238 |
98,89% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
12 100 |
0 |
70 |
12 030 |
12 027 |
99,98% |
|
|
|
21 |
nagrody i wydatki osobowe niezal.
do wyn. |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
# DZIEL/0! |
|
|
|
25 |
różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
520 |
1 220 |
0 |
1 740 |
1 732 |
99,54% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
1 000 |
0 |
900 |
100 |
73 |
73,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
20 390 |
240 |
0 |
20 630 |
19 867 |
96,30% |
|
|
|
35 |
energia |
46 480 |
0 |
0 |
46 480 |
28 593 |
61,52% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
11 770 |
5 110 |
0 |
16 880 |
16 445 |
97,42% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
8 000 |
22 440 |
0 |
30 440 |
29 866 |
98,11% |
|
|
|
38 |
pomoce naukowe |
9 000 |
0 |
4 000 |
5 000 |
4 112 |
82,24% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
116 140 |
2 790 |
0 |
118 930 |
115 046 |
96,73% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
15 100 |
1 350 |
0 |
16 450 |
15 764 |
95,83% |
|
|
|
43 |
odpisy na ZFŚS |
37 680 |
0 |
587 |
37 093 |
37 093 |
100,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
226 000 |
0 |
102 000 |
124 000 |
124 000 |
100,00% |
|
|
7913 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
159 640 |
49 140 |
0 |
208 780 |
208 238 |
99,74% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
159 640 |
48 160 |
0 |
207 800 |
207 298 |
99,76% |
|
|
|
41 |
składki na ZUS |
0 |
860 |
0 |
860 |
820 |
95,35% |
|
|
|
42 |
składki FP |
0 |
120 |
0 |
120 |
120 |
100,00% |
|
|
7941 |
|
Internaty i stypendia dla uczniów |
0 |
7 087 |
0 |
7 087 |
7 087 |
100,00% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne |
0 |
7 087 |
0 |
7 087 |
7 087 |
100,00% |
|
|
7978 |
|
Usuwanie skutków powodzi |
0 |
67 458 |
0 |
67 458 |
67 458 |
100,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
0 |
67 458 |
0 |
67 458 |
67 458 |
100,00% |
|
|
8211 |
|
Przedszkola |
958 000 |
87 536 |
3 784 |
1 041 752 |
981 771 |
94,24% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
516 400 |
59 442 |
0 |
575 842 |
575 269 |
99,90% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41 100 |
0 |
2 074 |
39 026 |
39 026 |
100,00% |
|
|
|
21 |
nagrody i wydatki osobowe niezal.
do wynagr. |
900 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
3 069 |
85,25% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
58 600 |
4 100 |
0 |
62 700 |
57 279 |
91,35% |
|
|
|
32 |
wyżywienie |
114 500 |
0 |
0 |
114 500 |
75 431 |
65,88% |
|
|
|
35 |
energia i woda |
15 200 |
0 |
0 |
15 200 |
10 865 |
71,48% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
60 900 |
4 000 |
0 |
64 900 |
57 298 |
88,29% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
8 900 |
0 |
0 |
8 900 |
7 467 |
83,90% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
91 400 |
17 566 |
0 |
108 966 |
108 863 |
99,91% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
12 500 |
2 428 |
0 |
14 928 |
14 914 |
99,91% |
|
|
|
43 |
odpisy na ZFŚS |
34 000 |
0 |
1 710 |
32 290 |
32 290 |
100,00% |
|
|
8213 |
|
Przedszkola przy szkołach
podstawowych |
184 380 |
0 |
16 030 |
168 350 |
162 289 |
96,40% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 730 |
0 |
6 500 |
104 230 |
103 794 |
99,58% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000 |
0 |
110 |
9 890 |
9 872 |
99,82% |
|
|
|
21 |
nagrody i wydatki osobowe niezal.
do wynagr. |
340 |
0 |
0 |
340 |
0 |
0,00% |
|
|
|
25 |
różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
5 240 |
0 |
580 |
4 660 |
4 300 |
92,27% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
260 |
0 |
100 |
160 |
81 |
50,63% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
11 540 |
0 |
1 810 |
9 730 |
5 587 |
57,42% |
|
|
|
35 |
energia i woda |
3 840 |
0 |
30 |
3 810 |
3 797 |
99,66% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
3 180 |
0 |
790 |
2 390 |
1 908 |
79,83% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
1 110 |
0 |
1 110 |
0 |
0 |
# DZIEL/0! |
|
|
|
38 |
pomoce naukowe |
3 220 |
0 |
1 650 |
1 570 |
1 480 |
94,27% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
24 090 |
0 |
3 150 |
20 940 |
20 879 |
99,71% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
3 100 |
0 |
200 |
2 900 |
2 861 |
98,66% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
7 730 |
0 |
0 |
7 730 |
7 730 |
100,00% |
|
|
8232 |
|
Świetlice dziecięce |
344 180 |
1 450 |
33 955 |
311 675 |
310 173 |
99,52% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
233 730 |
0 |
5 830 |
227 900 |
227 254 |
99,72% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 060 |
0 |
1 280 |
15 780 |
15 751 |
99,82% |
|
|
|
21 |
nagrody i wydatki osobowe |
410 |
1 450 |
0 |
1 860 |
1 855 |
99,73% |
|
|
|
25 |
różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
860 |
0 |
0 |
860 |
834 |
96,98% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
1 110 |
0 |
110 |
1 000 |
746 |
74,60% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
6 460 |
0 |
3 060 |
3 400 |
3 317 |
97,56% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
15 500 |
0 |
15 500 |
0 |
0 |
# DZIEL/0! |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
550 |
0 |
550 |
0 |
0 |
# DZIEL/0! |
|
|
|
38 |
pomoce naukowe |
2 730 |
0 |
1 540 |
1 190 |
1 163 |
97,73% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
47 740 |
0 |
5 570 |
42 170 |
41 800 |
99,12% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
6 070 |
0 |
280 |
5 790 |
5 728 |
98,93% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
11 960 |
0 |
235 |
11 725 |
11 725 |
100,00% |
|
|
8295 |
|
Pozostała działalność |
10 500 |
74 180 |
0 |
84 680 |
84 455 |
99,73% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
10 500 |
0 |
0 |
10 500 |
10 275 |
97,86% |
|
|
|
43 |
odpisy na ZFŚS |
0 |
74 180 |
0 |
74 180 |
74 180 |
100,00% |
|
83 |
|
|
Kultura i sztuka |
511 200 |
39 638 |
4 857 |
545 981 |
514 098 |
94,16% |
|
|
8332 |
|
Ośrodek Kultury |
479 200 |
39 638 |
4 857 |
513 981 |
484 871 |
94,34% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
210 700 |
13 850 |
0 |
224 550 |
221 293 |
98,55% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 800 |
0 |
357 |
16 443 |
16 443 |
100,00% |
|
|
|
21 |
nagrody i wydatki osobowe |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
1 166 |
38,87% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
800 |
0 |
0 |
800 |
239 |
29,88% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
29 200 |
3 521 |
0 |
32 721 |
32 721 |
100,00% |
|
|
|
35 |
energia i woda |
44 600 |
0 |
4 500 |
40 100 |
26 632 |
66,41% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
32 500 |
15 838 |
0 |
48 338 |
44 989 |
93,07% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
58 000 |
5 100 |
0 |
63 100 |
56 654 |
89,78% |
|
|
|
38 |
pomoce naukowe |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
16 847 |
99,10% |
|
|
|
40 |
różne opłaty i składki |
4 000 |
979 |
0 |
4 979 |
4 979 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
40 400 |
350 |
0 |
40 750 |
40 750 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
100,00% |
|
|
|
67 |
podatki i opłaty na rzecz budż.
jedn. sam. teryt. |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
1 158 |
96,50% |
|
|
|
72 |
wydatki na fin. inwest. jedn.
budż. i zakł. budż. |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
100,00% |
|
|
8333 |
|
Świetlice |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
29 227 |
91,33% |
|
|
|
36 |
usługi materialne – remonty |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
29 227 |
91,33% |
|
85 |
|
|
Ochrona zdrowia |
609 500 |
52 800 |
3 224 |
659 076 |
614 773 |
93,28% |
|
|
8521 |
|
Żłobko-Przedszkole |
450 500 |
15 160 |
1 774 |
463 886 |
430 776 |
92,86% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
258 100 |
0 |
0 |
258 100 |
250 440 |
97,03% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 300 |
0 |
1 034 |
19 266 |
19 266 |
100,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
812 |
73,82% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
16 600 |
10 000 |
0 |
26 600 |
22 328 |
83,94% |
|
|
|
32 |
wyżywienie |
40 400 |
0 |
0 |
40 400 |
32 605 |
80,71% |
|
|
|
35 |
energia i woda |
22 500 |
0 |
0 |
22 500 |
12 816 |
56,96% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
24 000 |
5 160 |
0 |
29 160 |
28 605 |
98,10% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
1 686 |
84,30% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
49 300 |
0 |
0 |
49 300 |
47 016 |
95,37% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
6 700 |
0 |
0 |
6 700 |
6 442 |
96,15% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
9 500 |
0 |
740 |
8 760 |
8 760 |
100,00% |
|
|
8536 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
159 000 |
19 640 |
1 450 |
177 190 |
165 997 |
93,68% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 200 |
0 |
0 |
19 200 |
12 964 |
67,52% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0 |
484 |
0 |
484 |
484 |
100,00% |
|
|
|
25 |
nagrody i wydatki osobowe |
12 430 |
0 |
0 |
12 430 |
12 190 |
98,07% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
118 |
11,80% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
8 800 |
5 000 |
1 450 |
12 350 |
9 719 |
78,70% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
9 842 |
10 000 |
0 |
19 842 |
19 412 |
97,83% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
97 188 |
4 156 |
0 |
101 344 |
101 313 |
99,97% |
|
|
|
41 |
składki na ubezp. społeczne |
3 440 |
0 |
0 |
3 440 |
2 785 |
80,96% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
470 |
0 |
0 |
470 |
382 |
81,28% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
630 |
0 |
0 |
630 |
630 |
100,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na fin. inwest. jedn.
budż. i zakł. budż. |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
|
|
8595 |
|
Pozostała działalność |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
86 |
|
|
Opieka społeczna |
1 425 200 |
463 255 |
14 009 |
1 874 446 |
1 836 958 |
98,00% |
|
|
8612 |
|
Usługi opiekuńcze |
247 500 |
2 097 |
4 097 |
245 500 |
236 985 |
96,53% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 700 |
680 |
0 |
137 380 |
136 664 |
99,48% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 300 |
1 417 |
0 |
10 717 |
10 717 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
3 822 |
95,55% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
61 500 |
0 |
3 417 |
58 083 |
50 555 |
87,04% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
26 100 |
0 |
0 |
26 100 |
26 100 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
3 507 |
97,42% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
6 300 |
0 |
680 |
5 620 |
5 620 |
100,00% |
|
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
554 000 |
227 927 |
0 |
781 927 |
760 695 |
97,28% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne |
554 000 |
227 927 |
0 |
781 927 |
760 695 |
97,28% |
|
|
8615 |
|
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
364 400 |
10 912 |
1 912 |
373 400 |
366 274 |
98,09% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
245 170 |
880 |
0 |
246 050 |
243 361 |
98,91% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 800 |
1 032 |
0 |
18 832 |
18 832 |
100,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe |
6 930 |
0 |
0 |
6 930 |
6 118 |
88,28% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
8 700 |
0 |
0 |
8 700 |
7 417 |
85,25% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
20 500 |
0 |
0 |
20 500 |
19 304 |
94,17% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
4 000 |
9 000 |
1 032 |
11 968 |
10 979 |
91,74% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
46 690 |
0 |
0 |
46 690 |
46 534 |
99,67% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
6 430 |
0 |
0 |
6 430 |
6 429 |
99,98% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
8 180 |
0 |
880 |
7 300 |
7 300 |
100,00% |
|
|
8616 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
172 000 |
117 014 |
0 |
289 014 |
288 962 |
99,98% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne |
172 000 |
117 014 |
0 |
289 014 |
288 962 |
99,98% |
|
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
62 000 |
0 |
8 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne |
62 000 |
0 |
8 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
25 300 |
105 305 |
0 |
130 605 |
130 042 |
99,57% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne – zasiłki |
0 |
60 944 |
0 |
60 944 |
60 944 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
1 000 |
3 404 |
0 |
4 404 |
4 343 |
98,61% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
24 300 |
2 000 |
0 |
26 300 |
25 798 |
98,09% |
|
|
|
40 |
różne opłaty |
0 |
38 421 |
0 |
38 421 |
38 421 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
536 |
0 |
536 |
536 |
100,00% |
|
87 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
423 700 |
2 000 |
0 |
425 700 |
415 405 |
97,58% |
|
|
8711 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
255 000 |
0 |
0 |
255 000 |
255 000 |
100,00% |
|
|
|
47 |
dotacja OSiR |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
100,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na fin. inwest. jedn.
budż. i zakł. budż. |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
|
8795 |
|
Pozostała działalność |
168 700 |
2 000 |
0 |
170 700 |
160 405 |
93,97% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
168 700 |
2 000 |
0 |
170 700 |
160 405 |
93,97% |
|
89 |
|
|
Różna działalność |
0 |
1 875 |
0 |
1 875 |
1 875 |
100,00% |
|
|
8934 |
|
Spis powszechny i inne |
0 |
1 875 |
0 |
1 875 |
1 875 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
0 |
1 558 |
0 |
1 558 |
1 558 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
279 |
0 |
279 |
279 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
0 |
38 |
0 |
38 |
38 |
100,00% |
|
91 |
|
|
Administracja państwowa i samorządowa |
2 385 390 |
62 955 |
27 655 |
2 420 690 |
2 310 568 |
95,45% |
|
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
98 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
100,00% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
6 419 |
0 |
0 |
6 419 |
6 419 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
12 400 |
0 |
0 |
12 400 |
12 400 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
1 653 |
0 |
0 |
1 653 |
1 653 |
100,00% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
3 528 |
0 |
0 |
3 528 |
3 528 |
100,00% |
|
|
9144 |
|
Rada Gminy |
71 800 |
5 000 |
2 000 |
74 800 |
60 723 |
81,18% |
|
|
|
25 |
różne wydatki |
58 800 |
0 |
0 |
58 800 |
50 707 |
86,24% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
2 500 |
2 000 |
0 |
4 500 |
3 129 |
69,53% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
1 528 |
61,12% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
2 659 |
88,63% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
5 000 |
3 000 |
2 000 |
6 000 |
2 700 |
45,00% |
|
|
9146 |
|
Urząd Gminy |
2 018 590 |
37 155 |
24 555 |
2 031 190 |
1 973 332 |
97,15% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 119 500 |
10 053 |
0 |
1 129 553 |
1 129 547 |
100,00% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
94 200 |
0 |
6 892 |
87 308 |
87 307 |
100,00% |
|
|
|
25 |
różne wydatki |
24 700 |
2 000 |
0 |
26 700 |
26 214 |
98,18% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
30 500 |
0 |
0 |
30 500 |
29 549 |
96,88% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
96 300 |
0 |
0 |
96 300 |
80 477 |
83,57% |
|
|
|
35 |
energia i woda |
60 990 |
0 |
15 000 |
45 990 |
36 400 |
79,15% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
200 000 |
13 000 |
0 |
213 000 |
211 358 |
99,23% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
51 000 |
12 000 |
0 |
63 000 |
49 379 |
78,38% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
216 000 |
90 |
0 |
216 090 |
201 225 |
93,12% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
29 700 |
12 |
0 |
29 712 |
28 839 |
97,06% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
24 700 |
0 |
2 663 |
22 037 |
22 037 |
100,00% |
|
|
|
72 |
wydatki na fin. inwest. jedn.
budż. i zakł. budż. |
71 000 |
0 |
0 |
71 000 |
71 000 |
100,00% |
|
|
9195 |
|
Pozostała działalność |
197 000 |
20 800 |
1 100 |
216 700 |
178 513 |
82,38% |
|
|
|
14 |
prowizja sołtysów |
48 500 |
0 |
1 100 |
47 400 |
25 626 |
54,06% |
|
|
|
36 |
usł. materialne – telefony
sołtysów |
7 500 |
1 000 |
0 |
8 500 |
8 142 |
95,79% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
141 000 |
15 000 |
0 |
156 000 |
140 003 |
89,75% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
4 100 |
0 |
4 100 |
4 100 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
0 |
700 |
0 |
700 |
642 |
91,71% |
|
93 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
688 |
57,33% |
|
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
688 |
57,33% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
200 |
0 |
0 |
200 |
148 |
74,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
500 |
0 |
0 |
500 |
40 |
8,00% |
|
94 |
|
|
Finanse |
132 800 |
0 |
0 |
132 800 |
111 738 |
84,14% |
|
|
9491 |
|
Obsługa skarb. papierów wartoś. i
kredytów |
12 800 |
0 |
0 |
12 800 |
7 178 |
56,08% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
12 800 |
0 |
0 |
12 800 |
7 178 |
56,08% |
|
|
9495 |
|
Pozostała działalność |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
104 558 |
87,13% |
|
|
|
65 |
odsetki od pożyczek |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
104 558 |
87,13% |
|
97 |
|
|
Różne rozliczenia |
100 000 |
0 |
61 300 |
38 700 |
0 |
0,00% |
|
|
9718 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
100 000 |
0 |
61 300 |
38 700 |
0 |
0,00% |
|
|
|
81 |
rezerwy |
100 000 |
0 |
61 300 |
38 700 |
0 |
0,00% |
|
98 |
|
|
Obrona narodowa |
850 |
0 |
0 |
850 |
642 |
75,53% |
|
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
850 |
0 |
0 |
850 |
642 |
75,53% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
200 |
0 |
0 |
200 |
30 |
15,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
300 |
0 |
0 |
300 |
262 |
87,33% |
|
99 |
|
|
Urzędy naczel. org. władzy i kont. i sąd. |
2 195 |
28 670 |
371 |
30 494 |
30 494 |
100,00% |
|
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy i
kontroli |
2 195 |
371 |
371 |
2 195 |
2 195 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne – aktual. rej.
wyborców |
2 195 |
0 |
371 |
1 824 |
1 824 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
326 |
0 |
326 |
326 |
100,00% |
|
|
|
42 |
składki FP |
0 |
45 |
0 |
45 |
45 |
100,00% |
|
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta RP |
0 |
12 380 |
0 |
12 380 |
12 380 |
100,00% |
|
|
|
25 |
różne wydatki |
0 |
5 166 |
0 |
5 166 |
5 166 |
100,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe krajowe |
0 |
237 |
0 |
237 |
237 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
0 |
1 477 |
0 |
1 477 |
1 477 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
0 |
1 040 |
0 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
0 |
4 104 |
0 |
4 104 |
4 104 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
313 |
0 |
313 |
313 |
100,00% |
|
|
|
42 |
składki FP |
0 |
43 |
0 |
43 |
43 |
100,00% |
|
|
9991 |
|
Wybory do parlamentu |
0 |
15 919 |
0 |
15 919 |
15 919 |
100,00% |
|
|
|
25 |
różne wydatki |
0 |
6 678 |
0 |
6 678 |
6 678 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
0 |
3 665 |
0 |
3 665 |
3 665 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
0 |
823 |
0 |
823 |
823 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
0 |
4 582 |
0 |
4 582 |
4 582 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
150 |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
|
|
|
42 |
fundusz pracy |
0 |
21 |
0 |
21 |
21 |
100,00% |
|
Razem wydatki |
18 029 555 |
1 894 654 |
916 710 |
19 007 499 |
18 394 788 |
96,78% |
|||
Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu
Gminy Oborniki Śląskie z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 1330)
Sprawozdanie o wydatkach z wykonania
zadań z zakresu
administracji rządowej zleconej
gminom do dn. 31.12.2000 r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ zad. |
Treść |
Plan 2000 wg uchwały |
Zwiększe-nia |
Zmniejszenia |
Plan 2000 po zmianach |
Wykonanie 2000 r. |
Wykonanie w % 2000 r. I / H |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
70 |
|
|
Gospodarka komunalna |
0 |
288 000 |
67 000 |
221 000 |
155 711 |
70,46% |
|
|
7262 |
|
oświetlenie
uliczne |
0 |
288 000 |
67 000 |
221 000 |
155 711 |
70,46% |
|
|
|
35 |
energia |
0 |
173 000 |
55 000 |
118 000 |
90 406 |
76,62% |
|
|
|
36 |
usługi materialne – eksploatacja |
0 |
60 000 |
12 000 |
48 000 |
35 305 |
73,55% |
|
|
|
72 |
wydatki na finans. inwest. jedn.
budż. i zakł. bud. |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
30 000 |
54,55% |
|
86 |
|
|
Opieka społeczna |
658 900 |
288 858 |
21 510 |
926 248 |
926 248 |
100,00% |
|
|
8613 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze |
457 000 |
227 927 |
0 |
684 927 |
684 927 |
100,00% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne |
457 000 |
227 927 |
0 |
684 927 |
684 927 |
100,00% |
|
|
8615 |
|
Terenowe
ośrodki pomocy społecznej |
139 900 |
10 210 |
1 210 |
148 900 |
148 900 |
100,00% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 170 |
410 |
0 |
91 580 |
91 580 |
100,00% |
|
|
|
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 800 |
800 |
0 |
8 600 |
8 600 |
100,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe |
3 530 |
0 |
0 |
3 530 |
3 530 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
2 000 |
9 000 |
800 |
10 200 |
10 200 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
17 690 |
0 |
0 |
17 690 |
17 690 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
2 430 |
0 |
0 |
2 430 |
2 430 |
100,00% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
3 780 |
0 |
410 |
3 370 |
3 370 |
100,00% |
|
|
8617 |
|
Zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne |
62 000 |
10 200 |
18 200 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
|
|
22 |
świadczenia społeczne |
62 000 |
10 200 |
18 200 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
|
8695 |
|
Pozostała
działalność |
0 |
40 521 |
2 100 |
38 421 |
38 421 |
100,00% |
|
|
|
40 |
różne opłaty |
0 |
40 521 |
2 100 |
38 421 |
38 421 |
100,00% |
|
89 |
|
|
Różna działalność |
0 |
1 875 |
0 |
1 875 |
1 875 |
100,00% |
|
|
8934 |
|
Spis
powszechny i inne |
0 |
1 875 |
0 |
1 875 |
1 875 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
0 |
1 558 |
0 |
1 558 |
1 558 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
279 |
0 |
279 |
279 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
0 |
38 |
0 |
38 |
38 |
100,00% |
|
91 |
|
|
Administracja państwowa i samorządowa |
98 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
100,00% |
|
|
9142 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
98 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
100,00% |
|
|
|
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
6 419 |
0 |
0 |
6 419 |
6 419 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
12 400 |
0 |
0 |
12 400 |
12 400 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
1 653 |
0 |
0 |
1 653 |
1 653 |
100,00% |
|
|
|
43 |
odpis na ZFŚS |
3 528 |
0 |
0 |
3 528 |
3 528 |
100,00% |
|
93 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
100,00% |
|
|
9317 |
|
Obrona
cywilna |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
100,00% |
|
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
100,00% |
|
|
9819 |
|
Pozostałe
wydatki obronne |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
100,00% |
|
99 |
|
|
Urzędy naczel. org. władzy i kont. i sąd. |
2 195 |
28 299 |
0 |
30 494 |
30 494 |
100,00% |
|
|
9911 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy i kontroli |
2 195 |
0 |
0 |
2 195 |
2 195 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne – aktual. rej.
wyborców |
2 195 |
0 |
371 |
1 824 |
1 824 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
326 |
0 |
326 |
326 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
0 |
45 |
0 |
45 |
45 |
100,00% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta RP |
0 |
12 380 |
0 |
12 380 |
12 380 |
100,00% |
|
|
|
25 |
różne wydatki |
0 |
5 166 |
0 |
5 166 |
5 166 |
100,00% |
|
|
|
28 |
podróże służbowe |
0 |
237 |
0 |
237 |
237 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
0 |
1 477 |
0 |
1 477 |
1 477 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
0 |
1 040 |
0 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
0 |
4 104 |
0 |
4 104 |
4 104 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
313 |
0 |
313 |
313 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
0 |
43 |
0 |
43 |
43 |
100,00% |
|
|
9991 |
|
Wybory do parlamentu |
0 |
15 919 |
0 |
15 919 |
15 919 |
100,00% |
|
|
|
25 |
rożne wydatki |
0 |
6 678 |
0 |
6 678 |
6 678 |
100,00% |
|
|
|
31 |
materiały i wyposażenie |
0 |
3 665 |
0 |
3 665 |
3 665 |
100,00% |
|
|
|
36 |
usługi materialne |
0 |
823 |
0 |
823 |
823 |
100,00% |
|
|
|
37 |
usługi niematerialne |
0 |
4 582 |
0 |
4 582 |
4 582 |
100,00% |
|
|
|
41 |
składki ZUS |
0 |
150 |
0 |
150 |
150 |
100,00% |
|
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
0 |
21 |
0 |
21 |
21 |
100,00% |
|
|
|
|
Razem wydatki |
759 745 |
607 032 |
88 510 |
1 278 267 |
1 212 978 |
94,89% |
|
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul.
Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |
||
|
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej |
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000 |
Adresat: REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA w Wrocławiu 31846D51E34184 |
|
Nazwa
województwa dolnośląskie Nazwa
powiatu trzebnicki Typ
powiatu powiat Nazwa
gminy OBORNIKI ŚLĄSKIE Typ
gminy miejsko-wiejska |
||
|
Wyszczególnienie |
Plan (po
zmianach) |
Wykonanie od początku roku |
|
w pełnych
złotych (bez znaku po przecinku) |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
A. DOCHODY |
19 437 995 |
18 692 159 |
|
B. WYDATKI (B1 + B2) |
19 007 499 |
18 394 788 |
|
B1. Wydatki bieżące |
16 674 041 |
16 086 330 |
|
B2. Wydatki majątkowe |
2 333
458 |
2 308
458 |
|
C. WYNIK (A – B) |
430
496 |
297
371 |
|
D. FINANSOWANIE (D1 – D2) |
– 430
496 |
– 5
518 |
|
D1. Przychody ogółem |
57
004 |
481
982 |
|
z tego: D1.1. kredyty bankowe |
|
|
|
D1.2. pożyczki (uzyskane) |
|
|
|
D1.3. spłaty pożyczek udzielonych |
|
|
|
D1.4. nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
|
D1.5. papiery
wartościowe |
|
|
|
D1.6. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych |
|
|
|
D1.7. prywatyzacja majątku j.s.t. |
|
|
|
D1.8. inne źródła |
57 004 |
481 982 |
|
D2. Rozchody ogółem |
487
500 |
487
500 |
|
z tego: D2.1. spłaty kredytów |
137 500 |
137 500 |
|
D2.2. pożyczki (udzielone) |
350 000 |
350 000 |
|
D2.3. spłaty pożyczek |
|
|
|
D2.4. lokaty w bankach |
|
|
|
D2.5. wykup
papierów wartościowych |
|
|
|
D2.6. wykup obligacji samorządowych |
|
|
|
D2.7. inne cele |
|
|